Mikroregion Klonk ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70961689 název ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje Telefon 311 689 884 fax e-mail ucetni.tman@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Mikroregion Klonk Tmaň Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Vyvěšeno i v elektronické podobě Tmaň.. Suchomasty:. Bykoš:. Málkov: Koněprusy:.. Sejmuto:.... 19.05.2015 9h54m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 25 000,00 600,00 9,89 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 481 963,00 951 947,00 951 947,00 Příjmy celkem 506 963,00 952 547,00 951 956,89 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 481 963,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 325 982,00 325 982,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 144 001,50 144 001,50 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 26 775,75 26 775,75 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 455 187,75 455 187,75 0000 Bez ODPA 481 963,00 951 947,00 951 947,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 24 400,00 6171 Činnost místní správy 24 400,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 600,00 600,00 9,89 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 600,00 600,00 9,89 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 506 963,00 952 547,00 951 956,89 19.05.2015 9h54m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 25 000,00 409 358,00 349 693,50 Kapitálové výdaje 624 965,00 828 245,00 828 245,00 Výdaje celkem 649 965,00 1 237 603,00 1 177 938,50 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3421 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 110 000,00 3421 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 203 280,00 203 280,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 313 280,00 313 280,00 3611 5163 Služby peněžních ústavů 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 3639 5163 Služby peněžních ústavů 600,00 1 050,00 934,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 71 350,00 66 468,00 3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 624 965,00 624 965,00 624 965,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 625 565,00 697 365,00 692 367,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 28 050,00 28 050,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 240,00 240,00 6171 Činnost místní správy 18 000,00 28 290,00 28 290,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 144 001,50 144 001,50 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 144 001,50 144 001,50 6409 5901 Nespecifikované rezervy 6 400,00 54 666,50 6409 Ostatní činnosti j.n. 6 400,00 54 666,50 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 649 965,00 1 237 603,00 1 177 938,50 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 143 002,00-285 056,00-225 981,61-19.05.2015 9h54m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 143 002,00 285 056,00 225 981,61 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 143 002,00 285 056,00 225 981,61 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 240 938,61 225 981,61-14 957,00 225 981,61 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 240 938,61 225 981,61-14 957,00 225 981,61 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 828 245,00 828 245,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 142 006,00 142 006,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 9 896,00-9 896,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 24 090,00-3 960,00-28 050,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 325 982,00 325 982,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 144 001,50 144 001,50 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 144 001,50 144 001,50 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15827 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 455 187,75 x 455 187,75 x 15827 455 187,75 0,00 455 187,75 0,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 26 775,75 x 26 775,75 x 90877 26 775,75 0,00 26 775,75 0,00 19.05.2015 9h54m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 5
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Dne 13.5.2015 provedli pracovníci stř. krajského úřadu přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Klonk s tímto výsledkem: Byly zjištěny nedostatky spočívající v: C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. Dso neúčtoval na účtu 321 o vzniku závazku na základě došlé faktury č. 5 zapsané v knize došlých faktur dne 1.9.2014 VRV Praha s.a. Vzhledem ke skutečnosti, že do konce kontrolovaného období již DSO neobdržel žádnou fakturu, nebylo možné posoudit nápravu. Zpráva o výsledku hospodaření je přílohou závěrečného účtu. X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Jiřina Soukupová Jiřina Soukupová Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Mgr. Pavel Pavlásek 19.05.2015 9h54m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 5