VÝROČNÍ ZPRÁVA SK ČESKÝ BROD za rok 2014 V Českém Brodě, 15.04.2015
OBSAH 1. Úvod 2. Usnesení Valných hromad - Usnesení valné hromady ze dne 27.2.2014 3. Činnost SK v roce 2014 - Činnost výboru a vedení v roce 2014 - Přehled členské základny SK v roce 2014 4. Finanční výsledky činnosti 5. Projektová činnost 6. Činnost jednotlivých oddílů/útvarů - Činnost administrativního útvaru - Činnost útvaru hrací plochy - Činnost útvaru Areál-prostory - Zprávy sportovních oddílů a. A-muži b. B-muži c. Dorost d. Žáci e. Přípravka 7. Dobrovolníci Příloha: Plán činnosti na rok 2015, rozpočet na rok 2015 Stránka 2 z 33
1. Úvod Vážení sportovní přátelé, předkládáme výroční zprávu fotbalového klubu SK Český Brod (dále jen klub), která souhrnně představuje naše aktivity v roce 2014. Neustále se soustřeďujeme na budování důvěry dobré značky SK Český Brod a prosazování našich klíčových hodnot. V souladu s naší strategií jsme dále posílili vlastní hráčskou základnu v mládeži a dařilo se nám mírně zvyšovat finanční výnosy klubu. Systematicky jsme pracovali na rozvoji sportovních dovedností a výkonnosti. Věřím, že jsme klíčové oblasti naší činnosti opět zvládli dobře a celý klub tak přispěl ke zlepšování kvality našeho žití, což je naše klíčová hodnota a hlavní důvod našeho snažení. Aktivity mládežnických družstev přípravek, žáků a dorostu navázaly na dobrý standard z minulých dvou let a poskytují solidní službu a prostor pro sportovní vyžití našich děti, i když máme určité problémy s personálním zabezpečením trenérů. A-mužstvo dokončilo na jaře 2014 druhou sezónu po postupu do divize na osmém místě a po podzimní části přezimovalo na posledním místě s devíti. Což vedlo na podzim k odvolání trenéra a zásadní obměně kádru v zimní přípravě. Pro podporu výnosů pečlivě a vlastními dobrovolníky provozujeme bufet a tělocvičnu, zorganizovali jsme sportovní příměstský tábor, podpořili jsme výroční koncert Rock for People 20 let a získali jsme několik grantů z veřejných finančních zdrojů a podpůrných programů. Průběžně jsme zvládali hradit veškeré naše výdaje, nemáme problémy s průběžným financováním klubu, jsme důvěryhodným a spolehlivým obchodním partnerem a zaměstnavatelem. Po rozšíření travnaté plochy na atletickém areálu jsme akreditovali druhé regulérní hřiště. Přesto máme problémy s kapacitou hracích ploch a s udržením jejich kvality. Naše sportovní oddíly zaznamenaly v roce 2014 proměnlivou výkonnost nicméně to ke sportu patří. Špičkové výkony B-mužstva, dorostu a mladších žáků zaslouží velkou pochvalu, starší žáci bojují s nedostatkem hráčů. Situaci A-mužstva v loňském roce nemůžeme považovat za úspěšnou a stabilní. Fotbalové sportovní úspěchy jsou vždy výsledkem týmové práce celého klubu, našich hráčů, trenérů, našich rodin a našich příznivců a všech nadšenců. Všem děkuji jménem klubu za nadšení, bojovnost a podporu. Děkujeme také všem sponzorům a našim obchodním partnerům za jejich finanční příspěvky pro náš klub. Děkuji také všem nadšeným členům klubu, kteří odpovědně přispívají do rozpočtu svými příspěvky. Příspěvky na provoz sportovních klubů jsou vždy projevem nadšení ale zejména projevem společenské solidarity a odpovědnosti. V roce 2014 se podařilo realizovat několik neinvestičních a investičních akcí díky finanční podpoře Města Český Brod, MŠMT, ČUS a FAČR. Věřím, že jsme pro náš klub v roce 2014 opět pracovali s nadšením a také jsme za něj s nadšením na hřišti bojovali. Všem našim členům a příznivcům za toto nadšení děkuji a jako vždy přeji hodně elánu do nového roku. Sportu zdar Luboš Holý Prezident SK Český Brod Stránka 3 z 33
2. Usnesení Valných hromad V průběhu roku 2014 byla svolána jedna valná hromada 27.2.2014. Tato valná hromada: - projednala zprávu o činnosti klubu za rok 2013 - schválila princip průběžného financování provozu klubu - projednala zprávu kontrolní komise za rok 2013 - schválila účetní uzávěrku klubu k 31.12. 2013 s celkovými výnosy 2216 tis. Kč a celkovými náklady 4762 tis Kč. - schválila výši ročních klubových a oddílových příspěvků - projednala plán činnosti klubu na rok 2014 - schválila rozpočet klubu na rok 2014 s celkovými příjmy 4653 tis, Kč a celkovými výdaji 4653 tis. Kč. 3. Činnost SK v roce 2014 Složení orgánů klubu Výkonný výbor: Luboš Holý Ladislav Poupa Iveta Librová Jan Křen Tomáš Liga Stanislav Lindauer Kontrolní komise: Ondřej Batela Radek Skála Miloš Kundrum Činnost výboru a vedení v roce 2014 Výbor se v průběhu roku operativně scházel a vedle operativní agendy soustřeďoval svoji činnost na klíčové priority klubu stanovené poslední valnou hromadou. Provozní činnost klubu byla operativně řízena v rámci organizační struktury, kterou etabloval klub v březnu 2011. Činnost klubu byla organizována prostřednictvím osmi středisek. Tři střediska (administrativa, hrací plochy a areál-prostory) jsou podpůrná, čtyři střediska jsou sportovní oddíly - přípravka, žáci, dorost a A+B mužstvo. Účetní evidence je pro jednotlivé oddíly a podpůrné útvary vedena odděleně pomocí střediskového účetnictví. Kromě hospodaření středisek je samostatně vedeno účetnictví grantových a dotačních projektů. Stránka 4 z 33
SK Český Brod valná hromada Výbor klubu Administrativa Hrací plochy Areál-prostory Přípravky Žáci Dorost A+B-mužstvo Další posílení vlastní hráčské základny snížení závislosti na hostujících hráčích: Rozvoj vlastních hráčské základny patří ke strategickým prioritám klubu a je základem jeho úspěšného rozvoje. Rozšiřování hráčské základny bylo založeno na intenzivní práci s mládeží, zvyšováním atraktivity klubu přes zlepšování jeho sportovního zázemí a akvizicemi nových hráčů do všech oddílů klubu. Rozšíření počtu hráčů přineslo i přihlášení B-mužstva do soutěže. Způsob podpory spočíval v intenzivní komunikaci vedení klubu s vedením oddílů, podpora pořizování sportovního vybavení a zázemí klubu, podpora náborů nový členů přípravek, zajištění tréninkových ploch mimo areál SK, získání grantů a podpora vedení klubu při organizování akcí. Stránka 5 z 33
Počet aktivních hráčů v oddílech 2011-2014 2011 2012 2013 2014 Starší žáci Vlastní hráči 5 9 9 12 Hostování 13 6 6 3 Celkem 18 15 15 15 % vlastních hráčů 28% 60% 60% 80% Mladší žáci Vlastní hráči 9 7 7 9 Hostování 6 7 5 2 Celkem 15 14 12 11 % vlastních hráčů 60% 50% 58% 82% Starší přípravka Vlastní hráči 7 8 7 Hostování 3 1 3 Celkem 10 9 10 % vlastních hráčů 70% 89% 70% Mladší přípravka Vlastní hráči 7 9 16 16 Hostování 1 0 0 0 Celkem 8 9 16 16 % vlastních hráčů 88% 100% 100% 100% Minipřípravka Vlastní hráči 0 12 15 22 Hostování 0 0 0 0 Celkem 0 12 15 22 % vlastních hráčů 100% 100% 100% Dorost Vlastní hráči 10 9 15 17 Hostování 7 6 5 6 Celkem 17 15 20 23 % vlastních hráčů 59% 60% 75% 74% Celkem mládež Vlastní hráči 31 53 70 83 Hostování 27 22 17 14 Celkem 58 75 87 97 % vlastních hráčů 53% 71% 80% 86% Dospělí Vlastní hráči 14 20 27 33 Hostování 7 7 11 12 Celkem 21 27 38 45 % vlastních hráčů 66% 74% 71% 73% Aktivity na podporů výnosů (zlepšení cash flow): Systematická práce na zvyšování výnosů je klíčovou podmínkou dlouhodobé stability klubu. Klub zejména z historických důvodů není schopen svojí vlastní činností zabezpečovat dostatek financí pro jeho běžný provoz a nedostatek finančních prostředků se tak doplňuje půjčkami a mimořádnými dary od členů klubu s cílem postupně zvyšovat dlouhodobě udržitelné příjmu klubu a půjčky a mimořádné dary časem eliminovat. Stránka 6 z 33
Činnost vedení se v tomto ohledu zaměřila na podporu oddílů při výběru příspěvků od aktivních hráčů, organizováním občerstvovacích kapacit v areálu (veškerá marže z prodeje jde do výnosů klubu s tím, že provoz je zajišťován našimi dobrovolníky), provozování tělocvičny (spinning, trampolíny, lehké posilování a trénování), organizováním výnosů za hostování hráčů, organizováním výdělečných akcí na Kutilce a práce na získávání dotačních titulů. Výnosy za poslední roky byly: 1,677 mil v roce 2012; 2.216 mil v roce 2013; 2.388 mil v roce 2014. Zlepšení vnitřní organizace (klíčové procesy): V této oblasti máme dlouhodobě problém a posunujeme se dopředu velmi zvolna. Organizace provozu klubu vyžaduje nastavování pracovních procesů, jejichž hlavním cílem je zvyšovat efektivitu a spolehlivost našich činností. Na zlepšení naší vnitřní organizovanosti musíme dále pracovat chceme být klubem nejen nadšenců ale i organizací s perfektním systémem práce tady máme ještě veliký kus cesty před sebou tato oblast zůstává i nadále naší prioritou. Rozvoje areálu Kutilka: Provedli jsme terénní úpravy terénu podél Šembery na zadním tréninkovém hřišti. Odstranili jsme náletové dřeviny a staré pařezy, srovnali terén a oseli trávou. Vybudovali jsme plot podél jižní hranici areálu. Odstranili jsme náletové dřeviny a staré pařezy. Srovnali a upravili terén podél plotu za atletickými sektory. Oseli trávu. Vybudovali zadní bránu. Akreditovali jsme druhé travnaté hřiště na atletickém stadionu. Po rozšíření a regeneraci jsme na jaře 2014 nechali akreditovat zadní hřiště FAČR. Po dalším roku neúspěchu jsme se neposunuli v uzavření smlouvy s TJ o dlouhodobém nájmu a provozování areálu Kutilky. Protože problém jednání není v naší schopnosti jednat ale v bezprecedentní liknavosti a neschopnosti rozhodovat na straně TJ upustilo vedení SK od proaktivního přístupu v koncepčním rozvoji Kutilky. Po cca třech letech jsme nebyli schopni uzavřít koncepční nájemní smlouvu byť verbálně byly zásady této smlouvy se zástupci vedení TJ dohodnuty. Přehled členské základny SK v letech 2011-2014 Přehled platících členů SK v roce 2011 Přípravka: 26 (od 5 do 10 let) Žáci: 35 (ve věku od 10 do 14 let) Dorost: 16 Muži: 17 (z toho 12 do 26 let) Ostatní členové: 21 Celkem: 115 Přehled platících členů SK v roce 2012 Přípravka: 33 (od 5 do 10 let) Žáci: 29 (ve věku od 10 do 14 let) Dorost: 15 Muži: 27 (z toho 17 do 26 let) Ostatní členové: 20 Celkem: 124 Stránka 7 z 33
Přehled platících členů SK v roce 2013 Přípravka: 40 (od 5 do 10 let) Žáci: 26 (ve věku od 10 do 14 let) Dorost: 15 Muži: 25 (z toho 13 do 26 let) Ostatní členové: 11 Celkem: 117 Přehled platících členů SK v roce 2014 Přípravka: 44 (od 5 do 10 let) Všeobecná sport.př.: 9 (od 5 do 9 let) Žáci: 24 (ve věku od 10 do 14 let) Dorost: 17 Muži: 28 (z toho 12 do 26 let) Ostatní členové: 13 Celkem: 135 4. Finanční výsledky činnosti Celkové výsledky Celkové náklady klubu v roce 2014 byly 4560 tisíc Kč Celkové výnosy klubu v roce 2014 byly 4054 tisíc Kč. Struktura nákladů, příjmů, plnění rozpočtu a účetní výkazy klubu jsou uvedeny v tabulkách níže. Výbor zajistil průběžné financování klubu především pomocí darů. Pro podporu vypracovávání grantových a dotačních titulů registroval klub náklady na mládež od 3 do 26 let v roce 2014 následovně: Náklady na mládež: - Náklady střediska přípravka 254 tis. - Náklady střediska žáci 404 tis. - Náklady střediska dorost 149 tis. - Podíl na nákladech střediska muži (42 % nemzdových nákladů) 513 tis. - Podíl na režii (hrací plocha, areál, administrativa = 251+755+30) 890 tis. Celkem 2210 tis. Počet členů (3-26 let) je 116. Náklady na člena do 26 let 19 tis Kč Stránka 8 z 33
Výsledky hospodaření dle středisek 2014 Muži A Muži B+G Dorost Žáci Přípravka Hrací pl. Areál Admin. Celkem Náklady Mzdy 1 474 75 133 75 326 2 083 Cestovné 290 1 6 2 299 Pohonné hmoty 4 32 36 Pronájem sportovišť 32 1 9 29 14 85 Doprava 77 38 37 33 185 Rozhodčí 112 7 5 6 20 150 Poplatky ČFMS 27 6 4 2 39 Startovné turnaje 20 8 23 51 Hostování/přestup 535 3 6 16 4 564 Materiál + odpisy 46 2 17 82 172 118 2 439 Opravy 27 7 34 Nájem 150 150 Energie 129 129 Ostatní 84 1 11 146 1 20 25 28 316 Náklady celkem 2 697 20 149 404 254 251 755 30 4 560 Výnosy Dary 8 2 364 2 372 Reklama - Příspěvky 14 17 51 60 2 144 Příspěvky na akce,.. 2 142 41 185 Vstupné 52 9 27 88 Startovné 59 59 Hostování/přestup 150 150 Dotace 65 110 20 40 80 315 Ostatní příjmy 34 16 13 24 67 587 1 742 Výnosy celkem 317 25 17 351 204 107 667 2 367 4 055 Hospodářský výsledek - 2 380 5-132 - 53-50 - 144-88 2 337-505 Rozpočet Rozpočet náklady 2014 celkem 2860 15 172 532 185 126 717 46 4653 Rozdíl reality - rozpočet -163 5-23 -128 69 125 38-16 -93 Rozpočet výnosy 2014 celkem 269 38 31 382 154 36 309 3434 4653 Rozdíl reality - rozpočet 48-13 -14-31 50 71 358-1067 -598 Rozpočet HV 2014 celkem -2591 23-141 -150-31 -90-408 3388 0 Stránka 9 z 33
Výsledky hospodaření dle středisek 2013 (pro srovnání) Muži A Muži B Dorost Žáci Přípravka Hrací pl. Areál Admin. Celkem Náklady Mzdy 1 557 76 136 63 286 2 118 Cestovné 277 8 1 286 Pohonné hmoty 5 33 38 Pronájem sportovišť 47 20 33 1 101 Doprava 76 45 98 27 246 Rozhodčí 89 2 7 13 12 123 Poplatky ČFMS 31 4 3 4 42 Startovné turnaje 20 5 24 11 60 Hostování/přestup 360 7 10 377 Materiál + odpisy 129 13 9 5 43 76 193 14 482 Opravy 5 4 2 11 Nájem 190 190 Energie 170 170 Ostatní 118 14 201 1 42 69 73 518 Náklady celkem 2 704 19 186 537 158 156 912 90 4 762 Výnosy Dary 3 704 707 Reklama 290 290 Příspěvky 43 26 54 37 4 164 Příspěvky na akce,.. 2 187 189 Vstupné 51 6 3 34 94 Startovné 30 58 88 Hostování/přestup 101 101 Dotace 80 18 20 2 65 185 Ostatní příjmy 43 8 3 22 36 13 233 40 398 Výnosy celkem 238 14 31 376 152 33 235 1 137 2 216 Hospodářský výsledek - 2 466-5 - 155-161 - 6-123 - 677 1 047-2 546 Rozpočet Rozpočet náklady 2013 celkem 3194 0 172 504 243 177 582 30 4902 Rozdíl reality - rozpočet -490 19 14 33-85 -21 330 60-140 Rozpočet výnosy 2013 celkem 360 48 355 165 0 130 1480 2538 Rozdíl reality - rozpočet -122 14-17 22-13 33 105-343 -322 Rozpočet HV 2013 celkem -2834 0-124 -150-78 -177-452 1450-2364 Stránka 10 z 33
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 61883824 Název a sídlo účetní jednotky SK Český Brod Sokolská 895 Český Brod 28201 A K T I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 3 702 3 822 I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 0 0 Dlouhodobý Software (013) 3 0 0 nehmotný Ocenitelná práva (014) 4 0 0 majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 7 7 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0 0 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 0 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 0 0 Součet ř. 2 až 8 9 7 7 II. Pozemky (031) 10 0 0 Dlouhodobý Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 0 0 hmotný Stavby (021) 12 2 992 3 112 majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 506 506 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14 0 0 Základní stádo a tažná zvířata (026) 15 0 0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 162 193 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 263 430 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 79 79 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 0 Součet ř. 10 až 19 20 4 002 4 320 III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21 0 0 Dlouhodobý finanční majetek a Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) 22 0 0 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23 0 0 Půjčky organizačním složkám (066) 24 0 0 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25 0 0 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26 0 0 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 0 0 Součet ř. 21 až 27 28 0 0 Odesláno dne: Razítko: Podpis Odpovídá vedoucího za údaje : účetní jednotky : Telefon: Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 1 Stránka 11 z 33
Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k softwaru (073) 30 0 Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 7 7 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 Oprávky k stavbám (081) 34 0 2 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 35 128 241 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 162 193 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 10 62 Součet ř. 29 až 39 40 307 505 B. Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 1 447 1 221 I. Materiál na skladě (112) 42 0 0 Zásoby Materiál na cestě (119) 43 0 0 Nedokončená výroba (121) 44 0 0 Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0 Výrobky (123) 46 0 0 Zvířata (124) 47 0 0 Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 0 0 Zboží na cestě (139) 49 0 0 Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0 Součet ř. 42 až 50 a 51 0 0 II. Odběratelé (311) 52 316 468 Pohledávky Směnky k inkasu (312) 53 0 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 68 68 Ostatní pohledávky (315) 56 0 2 Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) 58 0 Daň z příjmů (341) 59 0 Ostatní přímé daně (342) 60 0 Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64 400 2 Stránka 12 z 33
Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65 0 0 Pohledávky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 0 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0 Jiné pohledávky (378) 68 10 0 Dohadné účty aktivní (388) 69 0 0 Opravná položka k pohledávkám (391) 70 0 0 Součet ř. 52 až 69 minus 70 a 71 794 538 III. Pokladna (211) 72 102 150 Krátkodobý Ceniny (213) 73 0 finanční Bankovní účty (221) 74 158 30 majetek Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 Ostatní cenné papíry (256) 77 0 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 Peníze na cestě (+/-261) 79 0 Součet ř. 72 až 79 80 260 180 IV. Náklady příštích období (381) 81 393 503 Jiná aktiva Příjmy příštích období (385) 82 0 0 celkem Kursové rozdíly aktivní (386) 83 0 0 Součet ř. 81 až 83 84 393 503 ÚHRN AKTIV ř. 1+41 85 5 149 5 043 Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997 21 824 22 192 3 Stránka 13 z 33
P A S I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období c d 3 4 A. Vlastní zdroje č.90 + 94 86-4 103-4 192 1. Vlastní jmění (901) 87 2 155 2 571 Jmění Fondy (911) 88 0 0 Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků (921) 89 0 0 Součet ř. 87 až 89 90 2 155 2 571 2. Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X -505 Výsledek Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92-2 546 X hospodaření Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 93-3 712-6 258 Součet ř. 91 až 93 94-6 258-6 763 B. Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132 95 9 252 9 235 1. Rezervy (941) 96 0 0 2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 97 0 0 Vydané dluhopisy (953) 98 0 0 Dlouhodobé Závazky z pronájmu (954) 99 0 0 závazky Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100 0 0 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0 0 Dohadné účty pasivní (389) 102 0 0 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103 9 014 9 030 Součet ř. 97 až 103 104 9 014 9 030 3. Dodavatelé (321) 105 54 58 Krátkodobé Směnky k úhradě (322) 106 0 závazky Přijaté zálohy (324) 107 0 Ostatní závazky (325) 108 0 4 Zaměstnanci (331) 109-2 -2 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 0 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 111 9 9 Daň z příjmů (341) 112 0 Ostatní přímé daně (342) 113 3 3 Daň z přidané hodnoty (343) 114 0 Ostatní daně a poplatky (345) 115 0 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 0 Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117 0 Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 118 0 Závazky k účastníkům sdružení (368) 119 0 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120 0 Jiné závazky (379) 121 25 21 Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122 0 Eskontní úvěry (232) 123 0 Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124 0 Vlastní dluhopisy (255) 125 0 Dohadné účty pasivní (389) 126 129 107 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127 0 Součet ř.105 až 127 128 218 200 5. Výdaje příštích období (383) 129 0 0 Jiná pasiva Výnosy příštích období (384) 130 20 5 Kursové rozdíly pasivní (387) 131 0 0 Součet ř. 129 až 131 132 20 5 ÚHRN PASIV ř.86 + 95 133 5 149 5 043 Kontrolní číslo (ř.86 až 133) 998 20 596 20 172 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 4 Stránka 14 z 33
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky SK Český Brod IČO 61883824 Sokolská 895 Český Brod 28201 Číslo účtu A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem Název ukazatele Číslo řádku hlavní hospodářská celkem 5 6 7 8 397 7 0 404 501 Spotřeba materiálu 1 234 6 240 502 Spotřeba energie 2 163 1 164 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0 504 Prodané zboží 4 0 II. Služby celkem 2 345 28 0 2 373 511 Opravy a udržování 5 34 34 512 Cestovné 6 499 499 513 Náklady na reprezentaci 7 70 70 518 Ostatní služby 8 1 742 28 1 770 III. Osobní náklady celkem 864 5 0 869 521 Mzdové náklady 9 787 4 791 524 Zákonné sociální pojištění 10 76 1 77 525 Ostatní sociální pojištění 11 0 527 Zákonné sociální náklady 12 1 1 528 Ostatní sociální náklady 13 0 IV. Daně a poplatky celkem 3 0 0 3 531 Daň silniční 14 0 0 0 0 532 Daň z nemovitostí 15 3 0 0 3 538 Ostatní daně a poplatky 16 0 0 0 0 V. Ostatní náklady celkem Činnosti 708 1 0 709 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0 0 0 0 542 Ostatní pokuty a penále 18 0 0 0 0 543 Odpis nedobytné pohledávky 19 0 0 0 0 544 Úroky 20 0 0 0 0 545 Kursové ztráty 21 0 0 0 0 546 Dary 22 0 0 0 0 548 Manka a škody 23 0 0 0 0 549 Jiné ostatní náklady 24 708 1 0 709 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 1 Stránka 15 z 33
Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Činnosti hlavní hospodářská celkem 5 6 7 8 199 0 0 199 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 551 majetku 25 199 0 0 199 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 552 nehmotného a hmotného majetku 26 0 0 0 0 553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0 0 0 0 554 Prodaný materiál 28 0 0 0 0 556 Tvorba rezerv 29 0 0 0 0 559 Tvorba opravných položek 30 0 0 0 0 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0 0 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 581 složkami 31 0 0 0 0 582 Poskytnuté členské příspěvky 32 0 0 0 0 VIII. Daň z příjmů celkem celkem 0 0 0 0 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33 0 0 0 0 Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) 4 516 41 0 4 557 B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 695 78 0 773 601 Tržby za vlastní výrobky 1 0 0 0 0 602 Tržby z prodeje služeb 2 694 78 0 772 604 Tržby za prodané zboží 3 1 0 0 1 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0 0 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 4 0 0 0 0 612 Změna stavu zásob polotovarů 5 0 0 0 0 613 Změna stavu zásob výrobků 6 0 0 0 0 614 Změna stavu zvířat 7 0 0 0 0 III. Aktivace celkem 0 0 0 0 621 Aktivace materiálu a zboží 8 0 0 0 0 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 9 0 0 0 0 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 10 0 0 0 0 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 11 0 0 0 0 IV. Ostatní výnosy celkem 450 0 0 450 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 12 0 0 0 0 642 Ostatní pokuty a penále 13 0 0 0 0 643 Platby za odepsané pohledávky 14 0 0 0 0 644 Úroky 15 0 0 0 0 645 Kursovné zisky 16 0 0 0 0 648 Zúčtování fondů 17 0 0 0 0 649 Jiné ostatní výnosy 18 450 0 0 450 2 Stránka 16 z 33
Číslo účtu Číslo řádku V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Činnosti hlavní hospodářská celkem 5 6 7 8 0 0 0 0 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 652 hmotného majetku 19 0 0 0 0 653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 20 0 0 0 0 654 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0 0 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 22 0 0 0 0 656 Zúčtování rezerv 23 0 0 0 0 657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 24 0 0 0 0 659 Zúčtování opravných položek 25 0 0 0 0 VI. Přijaté příspěvky celkem 2 514 0 0 2 514 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 681 složkami 26 0 0 0 0 682 Přijaté příspěvky (dary) 27 2 369 0 0 2 369 684 Přijaté členské příspěvky 28 145 0 0 145 VII. Provozní dotace celkem Název ukazatele 315 0 0 315 691 Provozní dotace 29 315 0 0 315 Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 3 974 78 0 4 052-542 37 0-505 591 Daň z příjmů 65 0 0 0 0 D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM -542 37 0-505 Kontrolní číslo 999 16 785 227 0 17 012 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úč.jednotky: 0.1.1900 Odpovídá za údaje: 3 Telefon: Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz Stránka 17 z 33
5. Projektová činnost Klub v roce 2014 pracoval na přípravách i realizaci projektů pro podporu sportu a rozvoj sportovní infrastruktury financovaných z veřejných zdrojů. Stav jednotlivých akcí je rekapitulován v následující tabulce. Vedení klubu bude aktivně pokračovat v přípravě dalších projektů pro fiskální rok 2015. Projekty podané v roce 2011 Projekt Dotační program Rozpočet Spoluúčast SK Stav Klubovna Rekonstrukce sportoviště Kutilka (šatny a sprchy) MAS Pošembeří/ Město ČB (102 tis) 631 79 StK - podpora sportu Město ČB (138 tis) 1227 289 Realizováno, proplaceno v 2013 Město ČB - proplaceno Realizováno, proplaceno v 2013, Město ČB - proplaceno Projekty podané v roce 2012 Projekt Dotační program Rozpočet Spoluúčast SK Klubovna sociální zázemí MAS Pošembeří 685 154 Stav Realizováno, proplaceno v 2014, Město ČB - proplaceno Projekty podané v roce 2013 Projekt Dotační program Rozpočet Spoluúčast SK Stav Šatny a branky MAS Pošembeří 410 Realizováno, žádost o proplacení 74 podaná v 1/2014 FAČR Zelené hřiště 302 52 Realizováno, proplaceno MŠMT Sportovní činnost 65 0 Realizováno, proplaceno Mládež 2013 - činnost Město ČB 80 0 Dokončeno, proplaceno Provoz 2013 Město ČB 20 0 Dokončeno, proplaceno Májový českobrodský pohár Město ČB 89 12 Dokončeno, proplaceno Stránka 18 z 33
6. Činnost jednotlivých oddílů/útvarů Činnost administrativního útvaru Rozpočet útvaru (náklady): 46 tis Skutečné náklady útvaru: 30 tis. Kč Aktivity: Příprava grantových projektů a podání žádostí Řízení a administrativní podpora projektů (Oplocení areálu, Májový turnaj, Českobrodský pohár, Mládež a Provoz 2014, Rock for People 20, Kutilka v pohybu, Příměstské tábory) Správa web stránek www.skbrod.cz a profilu SK Český Brod na Facebook Výběr příspěvků od oddílů Organizování náboru přípravek PR aktivity klubu Vedení účetnictví, platby a řízení likvidity Práce na Generelu Kutilka Činnost útvaru Hrací plochy Rozpočet útvaru: 126 tis. Kč Skutečné náklady útvaru: 251 tis. Kč Aktivity: Opravy čerpadel a hadic Opravy a údržba sekačky Pravidelná údržba hracích ploch Letní regenerace ploch Údržba a úklid ploch po Rock for People Nátěry branek a opravy sítí Činnost útvaru Areál-prostory Rozpočet útvaru: 717 tis. Kč Skutečné náklady útvaru: 755 tis. Kč Aktivity: Oplocení areálu a rekonstrukce ploch okolo Šembery a v zadní části atletického hřiště Úklidová akce Ukliďme Pošembeří Údržba prostor po Rock for People Příměstské tábory Drobná údržba, úklid, praní dresů Podpora turnajů Doinstalace zabezpečovacího systému, úprava skladových prostor Podpora provozu klubovny a tělocvičny Podpora škol A-muži Zprávy sportovních oddílů Stránka 19 z 33
Celkové výdaje rozpočet: Celkové výdaje skutečnost: 2875 tis. Kč 2717 tis. Kč (včetně týmu B, nižší prémie) Trenér: Zdeněk Andrlík/Stanislav Lindauer Asistent trenéra: Zdeněk Šmejkal st. Zdeněk Šmejkal ml Vedoucí mužstva: Jan Křen Manažer mužstva: Zdeněk Andrlík/Luboš Holý Jaro 2014: Soutěž: Divize B Umístění: 8 Počet bodů: 39 Podzim 2014: Soutěž: Divize C Umístění: 16 Počet bodů: 9 2013/2014 Divize B - MUŽI 2014/2015 Divize C - MUŽI soupeř doma venk u branky ČB soup eř zápa s kumu l soupeř doma venku ČB soupe ř zápas kumul Brozany V 3 3 1 1 Letohrad V 1 1 2 2 Neratovice D 1 1 1 2 Ústí n.o. D 1 2 1 3 Chomutov V 1 1 1 3 Pardubice B V 1 5 0 3 Lovosice D 2 1 3 6 Dvůr Králové V 1 3 0 3 Úvaly V 0 2 0 6 Vysoké Mýto D 1 0 3 6 Aritma Praha V 2 1 3 9 Týniště n.o. V 0 2 0 6 Motorlet Praha D 1 1 1 10 Česká Třebová D 0 3 0 6 Vyšehrad Praha V 1 5 0 10 Živanice V 0 1 0 6 Louňovice D 0 2 0 10 Benátky n. J. D 0 3 0 6 Nový Bor V 0 3 0 10 Jablonec n.j. V 3 4 0 6 Litol D 3 1 3 13 Pěnčín Turnov D 1 2 0 6 Štětí V 2 4 0 13 Dobrovice V 0 2 0 6 Kladno D 3 3 1 14 Trutnov D 0 4 0 6 Žatec V 2 3 0 14 Kutná Hora V 1 2 0 6 Baník Souš D 3 1 3 17 Náchod D 2 1 3 9 Brozany D 0 1 0 17 Letohrad D 3 0 3 12 Neratovice V 1 0 3 20 Ústí n.o. V 1 0 3 15 Chomutov D 2 4 0 20 Pardubice B D 2 1 3 18 Lovosice V 1 0 3 23 Dvůr Králové D 1 0 3 21 Úvaly D 2 0 3 26 Vysoké Mýto V 21 Aritma Praha D 2 1 3 29 Týniště n.o. D 1 0 3 24 Motorlet Praha V 1 2 0 29 Česká Třebová V 1 1 1 25 Vyšehrad Praha D 1 3 0 29 Živanice D Louňovice V 0 4 0 29 Benátky n. J. V Nový Bor D 2 1 3 32 Jablonec n.j. D Litol V 2 3 0 32 Pěnčín Turnov V Štětí D 3 1 3 35 Dobrovice D Kladno V 1 5 0 35 Trutnov V Žatec D 6 0 3 38 Kutná Hora D Baník Souš V 2 2 1 39 Náchod V branky Stránka 20 z 33
Body nadšení, partnerství, kvalita života 75 2012/2013 2013/2014 2014/2015 65 55 45 35 25 15 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kolo -5 Činnosti/Akce: Leden-Březen Zimní příprava třikrát týdně tréning (UMT Kostelec, Brandýs posilovna, rege, Kutilka spinning Zimní turnaj Meteor + 2-3 přípravné zápasy Zimní soustředění Březen Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech Červen Společenský večer na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Červenec Listopad Letní příprava třikrát týdně Přistoupim, Český Brod, přípravné zápasy Pohár Pravidelný trénink na venkovním hřišti 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. Prosinec Společenský večer na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Stránka 21 z 33