Závěrečný účet Obece Bohdíkov za rok 2011 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz, starosta@bohdikov.cz www stránky : www.bohdikov.cz Bankovní spojení : Komerční banka Šumperk, Dr.E.Beneše 12, Šumperk Čísla účtů : běžný účet : 6524841/0100 depozitní účet : 6015 6524841/0100 účet FRB : 5859090267/0100 Počet obyvatel k 31.12. 2011 : 1370 Počet členů zastupitelstva : 15 Zpracování účetnictví : program GORDIC spol. s.r.o. Jihlava Plnění rozpočtu příjmy v Kč včetně FRB schvál.rozpočet uprav.rozpočet skutečnost Daňové příjmy 11,521.000 11,596.000 11,158.624,48 Nedaňové příjmy 1,849.000 1,949.000 2,277.725,61 Kapitálové příjmy 20.000 20.000 - Přijaté transfery ( dotace ) 16,849.526 892.486 892.486,60 Příjmy celkem 30,239.526 14,458.296 14,328.836,69 Příjmy celkem bez příjmů za úroky u FRB 14,327.428,66 Plnění rozpočtu - výdaje v Kč Běžné výdaje 10,812.626 9,910.396 8,805.697,45 Kapitálové výdaje 22,438.000 12,853.000 11,581.940,97 Výdaje celkem 33,250.626 22,763.396 20,387.638,42 Saldo příjmů a výdajů 6,058.801,73- Saldo příjmů a výdajů bez splátek půjček NBJ 6,162.086,46 - Hospodářský výsledek za rok 2011 5,192.671,43
Rozpočet Obce Bohdíkov byl schválen jednomyslně zastupitelstvem obce dne 28.2. 2011 v této výši : příjmy : financování : výdaje : 30, 239. 526 Kč 3, 011.100 Kč 33, 250. 626 Kč Během roku 2011 bylo provedeno celkem 23 rozpočtových opatření. Co se týká rozpočtových změn, zastupitelstvo obce se sešlo 30.5., 27.7., 19.9., 12.12., rada obce se scházela pravidelně 2 x měsíčně a kromě toho se měsíčně prováděly změny mezi položkami v oddíle, ale tyto změny mezi položkami v oddíle neměly vliv na výši upraveného rozpočtu. Rozpočtové opatření se provádělo vždy s poskytnutou dotací obci. Rozpočtové změny snížily příjmy o 15, 781.230 Kč, výdaje byly sníženy o 10, 487.230 Kč a financování bylo zvýšeno o 5, 294.000 Kč. Upravený rozpočet ke konci roku 2011 : příjmy 14, 458. 296 Kč financování 8, 305.100 Kč výdaje 22, 763.396 Kč Přehled plnění příjmů a výdajů podle jednotlivých oddílů je součástí této zprávy v příloze. Přehled transferů ( dotací ) jež obec obdržela : 4111 - neinvestiční transfer ze všeobecné pokladny státního rozpočtu na sčítání lidu, bytů, domů byl zaslán prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 7.599 Kč s účelovým znakem UZ 98005. Tato dotace nebyla naší obcí čerpaná, celá částka byla vrácená v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem Olom. kraje. 4112 - neinvestiční transfer v rámci souhrn. dotace ve výši 417.900 Kč. Z této je příspěvek na výkon státní správy ve výši 280.100 Kč a dotace na školství ve výši 137.800 Kč. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání. 4116 - ostatní neinvestiční transfer ze státního rozpočtu celkem 465.252,60 Kč. Z této částky Obec Bohdíkov zaslala na účet ZŠ a MŠ Bohdíkov částku 316.626,60 Kč. Byla to dotace na základě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na podporu zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podíl dotace z EU 269.132,61 Kč s účelovým znakem UZ 325 33123, podíl dotace ze SR 47.493.99 Kč s účelovým znakem UZ 321 33123. Dotace byla prostřednictvím běžného účtu obce poukázána v plné výši ZŠ a MŠ Bohdíkov, která ji využila v souladu s účelem. Obec Bohdíkov uzavřela 3 smlouvy na veřejně prospěšné práce se třemi uchazeči o zaměstnání, kteří byli vedeni u Úřadu práce v Šumperku. Smlouvy
byly uzavřeny na šest měsíců ( jaro podzim ). Na jednoho pracovníka obec každý měsíc obdržela maximálně 8.000 Kč na plat zaměstnance v pracovním poměru a na odvod sociálního a zdravotního pojištění za organizaci. Celkem Úřad práce v Šumperku zaslal 148.626 Kč. Dotace se sledovala v příjmech a ve výdajích pod účelovým znakem UZ 13101. Tyto prostředky poskytl státní rozpočet ČR. 4122 - neinvestiční transfer od Olomouckého kraje ve výši 1.735 Kč s účelovým znakem UZ 14004 pro hasiče Raškov na odbornou přípravu velitelů. Z těchto zaslaných prostředků byla částečně refundovaná mzda velitele pana Pavla Vrubela, který se zúčastnil kurzu v termínu 17. 19.3. 2011. Celá dotace byla vyčerpaná. 4213 - investiční transfer ze státních fondů obec neobdržela. Ve schváleném rozpočtu byla uvedená částka 16, 115.000 Kč. Protože Státní fond ŽP v roce 2011 obci neproplatil žádnou dotaci z důvodu pozdějšího podpisu smlouvy, byla rozpočtovaná dotace z upraveného rozpočtu odečtená. Obec Bohdíkov ze svého rozpočtu poskytla tyto transfery ( dotace, příspěvky, dary ) : 1. Hasiči Čech, Moravy a Slezska, okrsek 6 1.000 Kč 2. Hudební škola YAMAHA na dopravu na celostátní soutěž do Českých Budějovic ve dnech 9. a 10. 4. 3.000 Kč 3. Hasiči Bohdíkov na oslavy 125. výročí založení sboru 5.000 Kč 4. ZO Českého svazu včelařů Ruda - nákup léčiv 2.000 Kč 5. MS KS ZO kynologický klub Hanušovice překážky na výcvik psů 1.000 Kč 6. AMAZONKY ceny do tomboly 535 Kč 7. SDH Bohdíkov MAŽORETKY na dopravu na vystoupení přehlídky dechových hudeb v Praze 3.500 Kč 8. ZŠ a MŠ Bohdíkov na školní pouť skákací hrad pronájem 3.000 Kč 9. ZŠ a MŠ Bohdíkov oddíl estetické gymnastiky soustředění ve dnech 15. a 16.8. 2011 4.000 Kč 10.Příspěvek na žáky z naší obce, kteří navštěvují SCHOLU VIVU o.p.s. 15.000 Kč 11.TJ FK Bohdíkov na opravy podlahy v kabině č.1, na dopravu a na regeneraci hřiště po povodni 22.7. 2011 62.000 Kč 12.Charita Šumperk na provoz sociál. služeb Charity Šumperk, které poskytuje občanům naší obce 15.000 Kč 13.Farnost Bohdíkov na opravu obrazu Křížové cesty 50.000 Kč 14.Farnost Raškov na opravu střechy na věži 45.000 Kč 15.DSO Ruda - příspěvek 55.000 Kč 16.Město Hanušovice za vedení přestupkové komise 27.740 Kč 17.MAS Horní Pomoraví o.p.s.- příspěvek na obyvatele 27.780 Kč ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem : 320.555 Kč
Stavy a obraty na bankovních účtech v Kč : stav 1.1. 2011 obrat stav 31.12. 2011 Základní běžný účet 20,760.970,29-6, 042.616,16 14, 718.354,13 Účet FRB 351.362,76 1.408,03 352.770,79 Depozitní účet 294.038,42-26.910,72 267.127,70 Peněžní fondy ( FRB ) informativně v Kč Počáteční zůstatek 351.362,76 Příjmy z úroků 1.408,03 Výdaje - Konečný zůstatek 352.770,79 Přestože součástí této zprávy je i přehled čerpání příjmů a výdajů Obce Bohdíkov podle jednotlivých oddílů, uvádím i výčet některých výdajů za rok 2011 z jednotlivých oddílů : Komunikace - zimní údržba 99.750,00 Kč Vodní hospodářství - položení přívodních el. kabelů pro vodojem v Komňátce 99.466,75 Kč Kanalizace - stavebně-montážní práce 10, 801.257,97 Kč Bezdrátový rozhlas v Bohdíkov - 394.874,00 Kč Bezdrátový rozhlas - rozšíření v Raškově 18.048,00 Kč Bezdrátový rozhlas - rozšíření v Komňátce 4.233,00 Kč Energetický audit budovy obecního úřadu 54.000,00 Kč Obec má hlavní a hospodářskou činnost. Hospodářská činnost spočívá ve službách pro občany doprava obecním traktorem, půjčení lešení, prodej popelnicových nádob. Výnosy z hlavní činnosti 13, 818.423,09 Kč, výnosy z hospodářské činnosti 21.520 Kč. Náklady z hlavní činnosti 8, 636.221,26 Kč, náklady z hospodářské činnosti 9.806,40 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období podle účtu 493 z výkazu ROZVAHA-BILANCE je 5, 192.671,43 Kč ( hlavní činnost 5, 180.957,83 Kč a z hospodářské činnosti 11.713,60 Kč. Výsledek z hospodářské činnosti za rok 2011 navrhujeme ve výši 11.713,60 Kč ponechat v hospodářské činnosti. Obec Bohdíkov má jednu příspěvkovou organizaci a názvem Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Bohdíkov 48, IČO : 70984531, 789 64 Bohdíkov.
V roce 2011 bylo vybudované dětské hřiště s hracími prvky a pískovištěm u MŠ Raškov ve výši 271.984 Kč. Na školství obec vynaložila tyto další výdaje : Doprava žáků do ZŠ Bohdíkov Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Na žáky do školy v Rudě n.m., v Hanušovicích, v Šumperku ( Ruda 262.300 Kč, Hanušovice 5.000 Kč, Šumperk 23.011 Kč) 151.364 Kč 900.000 Kč 290.311 Kč Podle účetní závěrky vykazuje ZŠ a MŠ Bohdíkov ve Výkazu zisku a ztráty v hlavní činnosti výsledek 4.635,97 Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti výsledek 216,- Kč. Celková částka činí 4.851,97 Kč. Tuto uvedenou částku navrhujeme převést celou do rezervního fondu. Rozpis majetku obce k 31.12. 2011. Dle pokynu starosty ze dne 21.12. 2011 byly provedeny ve dnech 28.12. 2011 10.1. 2012 inventury fyzické dílčími inventarizačními komisemi ve 20ti střediscích. Dokladová inventura byla provedená na obecním úřadě 14.1. 2012 19.1.2012. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek vč. pozemků Nedokončený majetek ( investice ) Akcie České spořitelny Dlouhodobé pohledávky ( půjčky N.B.J.) Materiál na skladě Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Jmění, transfery, oceň. rozdíly Fondy Krátkodobé závazky Celková hodnota aktiv a pasiv obce činí k 31.12. 2011 828.637,00 Kč 46, 054.764,10 Kč 19, 767.846,28 Kč 150.000,00 Kč 63.942,40 Kč 149.788,96 Kč 3, 959.751,34 Kč 15, 340.764,62 Kč 67, 130.284,73 Kč 352.770,79 Kč 8, 615.351.47 Kč 86, 315.494,70 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za období 1.1. 2011 31.12. 2011 Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 16.9. 2011 ( dílčí ) a dne 6.2. 2012. Provedly jej pracovnice Krajského úřadu Olomouckého kraje paní Alena Šneeweisová a paní Dana Weingartová. Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst.1 a 2 zákona. V souladu s 6 odst.3 písm. b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska : - dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a odměňování - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem - dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích Výsledek přezkoumání : nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o hospodaření Obce Bohdíkov - závěrečný účet Obce Bohdíkov - sepsala účetní Obce Matysová Jiřina. Údaje byly čerpány z Výkazu FIN 2 12 M, z ROZVAHY BILANCE, z Výkazu zisku a ztráty a Přílohy za měsíc 12/ 2011. Byly použity i údaje z Výkazu zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Bohdíkov. Do Sestav a Výkazů a Zprávy o výsledku hospodaření je možno nahlédnout v účtárně na Obecním úřadě v Bohdíkově. Osoba odpovědná za účetnictví, rozpočet a údaje : Matysová Jiřina - účetní. Statutární zástupce : Ing.Hatoň Luděk starosta.. Vyvěšeno dne : 10.2. 2012 Sejmuto dne : Vyvěšeno v el. podobě dne : 10.2. 2012 Sejmuto v el. podobě dne :