R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období Minulé Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 001 261096-93540 167556 162429 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek 003 185253-93449 91804 85885 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 751-599 152 238 B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 3. Software 007 0 0 0 0 4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 5. Goodwill 009 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 751-599 152 238 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. 012 0 0 0 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 176646-90810 85836 78791 B.II.1. Pozemky 014 16576 0 16576 14073 2. Stavby 015 68057-29283 38774 40326 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 79651-56074 23577 15131 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 796-796 0 0 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 10322-4657 5665 5237 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 1094 0 1094 3893 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 150 0 150 131 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 7856-2040 5816 6856 B.III.1. Podíly - ovládaná osoba 024 0 0 0 0 2. Podíly v účetních jednot. pod podstatným vlivem 025 3500-2040 1460 2500 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 4356 0 4356 4356 4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 027 0 0 0 0 podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční maj. 030 0 0 0 0
Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období Minulé Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 C. Oběžná aktiva 031 71452-91 71361 75421 C.I. Zásoby 032 40137 0 40137 43837 C.I. 1. Materiál 033 5695 0 5695 5783 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 9118 0 9118 8909 3. Výrobky 035 16101 0 16101 20813 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 8704 0 8704 8331 5. Zboží 037 519 0 519 1 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 0 0 0 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 043 0 0 0 0 účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 C.III. Krátkodobé pohledávky 048 23359-91 23268 23057 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 19123-91 19032 19088 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 052 0 0 0 0 účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 6. Stát - daňové pohledávky 054 544 0 544 559 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 601 0 601 550 8. Dohadné účty aktivní 056 1609 1609 1820 9. Jiné pohledávky 057 1482 0 1482 1040 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 7956 0 7956 8527 C.IV.1. Peníze 059 194 194 88 2. Účty v bankách 060 7762 7762 8439 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 D.I. Časové rozlišení 063 4391 4391 1123 D.I.1. Náklady příštích období 064 649 649 697 2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 3. Příjmy příštích období 066 3742 3742 426
P A S I V A Běžné účetní Minulé Označení řád. období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM 067 167556 162429 A. Vlastní kapitál 068 127724 126638 A.I. Základní kapitál 069 85334 90153 A.I.1. Základní kapitál 070 85573 91641 A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071-239 -1488 A.I.3. Změny základního kapitálu 072 0 0 A.II. Kapitálové fondy 073 0 0 A.II.1. Emisní ažio 074 0 0 2. Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 4. Oceňovací rozdíly z přecen. při přeměn. společ. 077 0 0 5. Rozdíly z přeměn společností 078 0 0 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079 0 0 A.III. Rezerv. fondy, neděl. fond a ost.fondy ze zisku 080 31052 26000 A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 081 17200 17000 2. Statutární a ostatní fondy 082 13852 9000 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 083 10285 8304 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 084 10285 8304 2. Neuhrazená ztráta minulých let 085 0 0 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 0 0 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 087 1053 2181 B. Cizí zdroje 088 39737 35791 B.I. Rezervy 089 0 0 B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 090 0 0 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 091 0 0 3. Rezerva na daň z příjmů 092 0 0 4. Ostatní rezervy 093 0 0 B.II. Dlouhodobé závazky 094 7159 2025 B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 095 0 0 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 096 0 0 3. Závazky - podstatný vliv 097 0 0 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a 098 0 0 účastníkům sdružení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 099 0 0 6. Vydané dluhopisy 100 0 0 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 101 0 0 8. Dohadné účty pasivní 102 0 0 9. Jiné závazky 103 5592 1089 10. Odložený daňový závazek 104 1567 936
P A S I V A Běžné účetní Minulé Označení řád. období období a b c 5 6 B.III. Krátkodobé závazky 105 25021 16202 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 106 16864 10001 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 107 0 0 3. Závazky - podstatný vliv 108 0 0 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 109 51 51 účastníkům sdružení 5. Závazky k zaměstnancům 110 2845 2685 6. Závazky ze sociálního zabezp.a zdrav.pojištění 111 586 473 7. Stát - daňové závazky a dotace 112 901 402 8. Krátkodobé přijaté zálohy 113 37 283 9. Vydané dluhopisy 114 0 0 10. Dohadné účty pasivní 115 1623 1518 11. Jiné závazky 116 2114 789 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 117 7557 17564 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 118 5159 7647 2. Krátkodobé bankovní úvěry 119 2398 9917 3. Krátkodobé finanční výpomoci 120 0 0 C.I. Časové rozlišení 121 95 0 C.I.1. Výdaje příštích období 122 3 0 2. Výnosy příštích období 123 92 0 Právní forma Předm.podnikání Sestaveno: 25.03.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu
Kontrolní tabulka Kontrola výpočtu rozvahy Období Následující hodnoty řádků musí být prázdné, j i n a k n e l z e v ý k a z považovat za platný běžné minulé Rozdíl aktiv a pasiv v rozvaze celkem : 124 0 0 - vlivem nevyrovnání účtu 395 125 0 0 - vlivem nevyrovnání účtů 599,699 126 0 0 - vlivem nevyrovnání účtů 701,702,710 127 0 0 Zbývající část rozdílu aktiv a pasív: dohledat (nebo zaokrouhlit) dle HK 128 0 0 Program "Finance" [23.03.00.OK] - (c) Ing. Miroslav Bělík {1990~2011} - Dne: [21.05.2014 v 08:40:08] - licence pro: [ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd]