Zpraováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějšíh předpisů ke dni ROZVAHA 31.12.2013 Název účetní jednotky Pro dětský smíh-nadační fond IČO 01454676 Sídlo účetní jednotky Dlouhé vrhy 84/2 64400 Brno Označ. AKTIVA Číslo Stav k prvnímu dni řádku A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 001 I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 002 I. Software (013) 003 I. Oenitelná práva (014) 004 I. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 005 I. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 006 I. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 007 I. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 008 I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 02 až 08) 009 II. Pozemky (031) 010 II. Uměleká díla, předměty a sbírky (032) 011 II. Stavby (021) 012 II. Samostatné movité věi a soubory movitýh věí (022) 013 II. Pěstitelské elky trvalýh porostů (025) 014 II. Základní stádo a tažná zvířata (026) 015 II. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 016 II. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 017 II. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 018 II. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 019 II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 10 až 19) 020 III. Podíly v ovládanýh a řízenýh osobáh (061) 021 III. Podíly v osobáh pod podstatným vlivem (062) 022 III. Dluhové enné papíry držené do splatnosti (063) 023 III. Půjčky organizačním složkám (066) 024 III. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 025 III. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 026 III. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 027 III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 21 až 27) 028
Označ. AKTIVA Číslo Stav k prvnímu dni řádku IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 029 IV. Oprávky k softwaru (073) 030 IV. Oprávky k oenitelným právům (074) 031 IV. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku(078) 032 IV. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku(079) 033 IV. Oprávky k stavbám (081) 034 IV. Oprávky k samostatným movitým věem a souborům (082) 035 movitýh věí IV. Oprávky k pěstitelským elkům trvalýh porostů (085) 036 IV. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 037 IV. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 038 IV. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 039 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku (ř. 29 až 39) 040 B. Krátkodobý majetek (ř. 51 + 71 + 80 + 84) 041 4 564,24 I. Materiál na skladě (112) 042 I. Materiál na estě (119) 043 I. Nedokončená výroba (121) 044 I. Polotovary vlastní výroby (122) 045 I. Výrobky (123) 046 I. Zvířata (124) 047 I. Zboží na skladě a v prodejnáh (132) 048 I. Zboží na estě (139) 049 I. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 050 I. Zásoby (ř. 42 až 50) 051 II. Odběratelé (311) 052 II. Směnky k inkasu (312) 053 II. Pohledávky za eskontované enné papíry (313) 054 II. Poskytnuté provozní zálohy (314 - ř. 50) 055 II. Ostatní pohledávky (315) 056 II. Pohledávky za zaměstnani (335) 057 II. Pohledávky za instituemi soiálního zabezpečení a (336) 058 veřejného zdravotního pojištění II. Daň z příjmů (341) 059 II. Ostatní přímé daně (342) 060 II. Daň z přidané hodnoty (343) 061 II. Ostatní daně a poplatky (345) 062 II. Nároky na dotae a ostatní zúčtování se st. rozpočtem (346) 063 II. Nároky na dotae a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 064
Označ. AKTIVA Číslo Stav k prvnímu dni řádku II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 065 II. Pohledávky z pevnýh termínovýh operaí a opí (373) 066 II. Pohledávky z vydanýh rukopisů (375) 067 II. Jiné pohledávky (378) 068 II. Dohadné účty aktivní (388) 069 II. Opravná položka k pohledávkám (391) 070 II. Pohledávky (ř. 52 až 69-70) 071 III. Pokladna (211) 072 III. Ceniny (213) 073 III. Bankovní účty (221) 074 4 564,24 III. Majetkové enné papíry k obhodování (251) 075 III. Dluhové enné papíry k obhodování (253) 076 III. Ostatní enné papíry (256) 077 III. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 078 III. Peníze na estě +/-(261) 079 III. Krátkodobý finanční majetek (ř. 72 až 79) 080 4 564,24 IV. Náklady příštíh období (381) 081 IV. Příjmy příštíh období (385) 082 IV. Kursové rozdíly aktivní (386) 083 IV. Jiná aktiva elkem (ř. 81 až 83) 084 ÚHRN AKTIV (ř. 01 + 41) 085 4 564,24 Kontrolní číslo (ř. 01 až 83) 997 13 692,72
Označ. PASIVA Číslo Stav k prvnímu dni řádku 3 4 A. Vlastní zdroje (ř. 90 + 94) 086 4 565,07 1. Vlastní jmění (901) 087 1. Fondy (911) 088 1. Oeňovaí rozdíly z přeenění finančního majetku a (921) 089 závazků 1. Jmění (ř. 87 až 89) 090 2. Účet výsledku hospodaření (963) 091 4 565,07 2. Výsledek hospodaření ve shvalovaím řízení (931) 092 2. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (932) 093 2. Výsledek hospodaření (ř. 91 až 93) 094 4 565,07 B. Cízí zdroje (ř. 96 + 104 + 128 + 132) 095-0,83 1. Rezervy (941) 096 2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 097 2. Vydané dluhopisy (953) 098 2. Závazky z pronájmu (954) 099 2. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100 2. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 2. Dohadné účty pasivní (389) 102 2. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103 2. Dlouhodobé závazky (ř. 97 až 103) 104 3. Dodavatelé (321) 105-0,83 3. Směnky k úhradě (322) 106 3. Přijaté zálohy (324) 107 3. Ostatní závazky (325) 108 3. Zaměstnani (331) 109 3. Ostatní závazky vůči zaměstnanům (333) 110 3. Závazky ze soiálního zabezpečení a zdr. pojištění (336) 111 3. Daň z příjmů (341) 112 3. Ostatní přímé daně (342) 113 3. Daň z přidané hodnoty (343) 114 3. Ostatní daně a poplatky (345) 115 3. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 3. Závazky ze vztahu k rozp. orgánům uzem. sam. elků (348) 117 3. Závazky z upsanýh nespl. ennýh papírů a vkladů (367) 118 3. Závazky k účastníkům sdružení (368) 119 3. Závazky z pevnýh termínovýh operaí a opí (373) 120 3. Jiné závazky (379) 121 3. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122 3. Eskontní úvěry (232) 123 3. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 124 3. Vlastní dluhopisy (255) 125 3. Dohadné účty pasivní (389) 126 3. Ostatní krátkodobé finanční výpomoi (379) 127 3. Krátkodobé závazky (ř. 105 až 127) 128-0,83 5. Výdaje příštíh období (383) 129
Označ. PASIVA Číslo Stav k prvnímu dni řádku 3 4 5. Výnosy příštíh období (384) 130 5. Kursové rozdíly pasivní (387) 131 5. Jiná pasiva (ř. 129 až 131) 132 ÚHRN PASIV (ř. 86 + 95) 133 4 564,24 Kontrolní číslo (ř. 86 až 133) 998 18 256,96 Odesláno dne: Odpovídá za údaje: Podpis vedouího účetní jednotky: Telefon: