ROZVAHA (BILANCE) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč rok Jl'ěsíc lčo 2009 l3 00600059 Název, sídlo a právní fom účetní jednotky Obec Polooú 20 79855 Polooú ~ Název pol žky AKTIVA účet položka čís o Stav.1. -1- Stav k 31.12.2009-2- A. stálá aktiva součet položek 9+15+26+33+41+206 001 6.414.575,50 6.870.003,05 1. Dlouhodobý nelmotný I!Bjetek Nellootné výsledky výzkurru a vývoje Software IXenitelná práva Drobný dlouhodobý nehnotný rajetek Ostatní dlouhodobý neliootný oojetek Nedokončený dlollhodobý neliootný oojetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehiootný oojetek Dlouhodobý neliootný oojetek celkem (součet položek 2 až 8) (012) 002 (0l3) 003 (014) 004 (018) 005 (019) 006 (041) 007 (051) 008 009 53. 770, 00 214.412,25 268.182,25 47.969,00 47.969,00 2. ~ávky k dlouhooobénu nelmctnétu I!Bjetku Oprávly k nehiootn}íllvýsledkům výzkumu a vývoje (072) 010 Oprávky k softwaru (073) 011 Oprávhy k ccenitelnjn práviin (0741 012 Oprávky k drobnénu dlouhodobénu neh.rrotnénu rajettu (078) 013 Oprávky k ostatnínu dlouhodobé!1l.lnehlootnénuoojetku (079) Ol. Oprávky k d1ouhodobénu nehoot.oojetku celkem (součet pol.lo až 14) 015 3. Dlouhcdobý Imotný I!Bjetek Pozemky IJirělecká díla a předměty Stavby SaIoostatné IOOvité věci a soubory IOOvitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hrrotný rajetek Ostatní dlouh<xlobý hiootný oojetek / ledokončený dlouhodobý hiootný oojetek Pos ytnuté zálohy na dlouhodobý hrootný oojetek Dlouhodobý hrootný oojetek celkem (součet položek 16 až 25) (031) 016 (0321 017 (021) 018 (0221 019 (0251 020 (026) 021 (0281 022 (029) 023 (0421 024 (0521 025 026 1.824.847,09 3.836.457,40 81.387,00 367.121, 26 36.580,50 6.146.393,25 1. 86L054, 81 3.783.650,40 675.534,00 6.822.034,05 4. Oprávky k dlouhodooérruimotnérru I!Bjetku Oprávky ke stavbám (0811 027 (4lrávky k samstatným IOOvitýmvěcem a souborum IOOvitých věcí (082) 028 ~ráv'y k pěstitelsk}íll celhn trvalých porostů (0851 029 ~rávky k základnínaj stádu a tažným zvířatům (086) 030 ~rávky k drobnéuu dlouhodobénu hrrotnénu II\1jetku (088) 031 ~rávky k ostatnínu dlouhodobénu hootnéuu II\1jetku (089) 032 ~rávky k dlouhodobénu hroot.li\1jetku celkem (součet pol. 27 až 32) 033
Název položky účet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 číslo -1- -2-5. Dlouhodobý finanční najetek Majetkové účasti v osobách s rozlxxlujícírn vlivem (061) 034 t-lajetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 035 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 036 PUjčhy sobám ve skupině (066) 037 Ostatní dlouhodobé pujčky (067) 038 Ostatní dlouhodobý finanční najetek (069) 039 Pořízovaný dlouhodobý finanční oojetek (043) 040 Dlouhodobý finanční najetek celkem (součet položek 34 až 40) 041 6J.l1jetek převzatý k privatizaci l-lajetek řevzatý k priva izaci (064) 204 ~lajetek převzatý k privatizaci v prcrájm (065) 205 Majetek převzatý k privatizaci celkem (součet položek 204 a 205) 206 B. Oběžná aktiva součet položek 51+75+89+119+124 042 368.811,81 752.303,75 1. Zásoby Materiál na skladě (112) 043 Pořízení rateriálu a Materiál na cestě (lll nebo 119) 044 Nedokončená výroba (121) 045 Po otovary v astní výroby (122) 046 Výrobky (123) 047 Zvířata (124) 04 Zl:oží na sk adě (1 2) 049 Pořízení zi:oží a Zl:xJží na cestě (131 nebo 139) 050 Zásoby cel em (součet položek 43 až 50) 051 2. Pclll.edávky Odběratelé (311) 052 Srrenky k inkasu (312) 053 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 054 Poskytnuté provozní zálohy (314) 055 50.600,00 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 056 40.549,00 Ostatní pohledávky (316) 057 Pohledávky zaníklé ČKA (317) 214 Pohledávky z výběru daní a cel (31B) 215 součet položek 52 až 57, 214 a 215 058 40.549,00 50.600,00 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 059 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 060 laň z příjiill (341) 061 Ostatní přirné daně (342) 062 Daň z přidané hodnoty (343) 063 Ostatní daně a poplatky (345) 064 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí, (373) 065 součet položek 61 až 64 066 Pohledávky v zahraničí (371) 207 Pohledávky tuzemské (372) 208 součet položek 207 a 208 209 Nároky r.a dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 067 Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem územ.samos.celku(34b) 068 součet položek 67 a 68 069
Název položky účet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 čís o -1- -2- Pohledávky za z~stnanci (335) 070 Pohledávky z vydaných dluropisti (375) 071 Jiné pohledávky (378) 072 Cpravná polcžka k pohledávkám (391) 073 součet položek 70 až 73 074 Pohledávky celkem (součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74) 075 40.549,00 50.600,00 3. Finanční libjetek Pokladna (261) 076 Peníze na ces ě (+1-262) 077 Ce y (263) 078 součet položek 76 až 78 079 Běžný účet (241) 080 Běžný účet folxíukulturních a socíálních potřeb (243) 081 Osta!Í běžné účty (245) 082 Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210 Účty spravovaných prostředku (247) 216 Souhrrné účty (248) 217 Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy (249) 218 součet položek 80 až 82 a no, 216, 217 a 218 083 J.Éjetkové cenné papíry k obchodování (251) 084 Dlužné cemé papíry k obcooclování (253) 085 Ostatní cenné papíry (256) 086 Pořízení krátkodoreho finančního rajetku (259) 087 součet položek 84 až 87 088 Finanční rajetek.celkat (součet položek 79+83+88) 089 4. účty rozpočt.hospodaření a další účty libjíci vztah k rozpočt. hospodaiení. a účty mirrorozpočtových prostředků Zá' adní běžný účet (231) 090 328.262,81 701.703,75 Vkladový výdajový účet (232) 091 Pří jlldvýúčet (235) 092 Běžné účty peněžních fondů (236) 093 Běžné.čty státních fondu (224) 094 Běžné účty finančních fondu (225) 095 součet položek 90 až 95 096 328.262,81 701.703,75 Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 097 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovénu účtu (212) 098 Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkov}ln organízacím (203) 099 Poskytnuté dotace ostatním subjektůll (204) 100 Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkov}ln organízacím (213) 101 Poskytnuté dotace ostatním subjekt6m (214) 102 součet položek 97 až 102 103 Poskytnuté p.ávratné finanční výponoci mezi rozpočty (271) 104 Poskytnuté přechodné výporroci příspěvkov}ln organízacím (273) 105 Poskytnuté přechodné výporroci pod.nikatelským subjekt6m (274) 106 Poskytnuté přechodné výporroci ostatním organízacím (275) 107 Poskytnuté přechod.né výporroci fyzickým oscbárn (277) 108 součet položek 104 až 108 109
Název položky účet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 číslo -1- -2- Limity výdaju (221l 110 Zúčtování výdaju územních sarrosprávných celků (218l 111 Materiální náklady (410l 112 Služby a náklady nevýrobní povahy (420l 113 Cest vné a ostatní výplaty fyzick}rn osobám (430l 114 Mzdové a ostatní osobní náklady (440l 115 Dávky sociálního zabezpečení (450l 116 Manka a škody (460l 117 Úroky (ml 219 Penále a poplatky (472l 220 Kursové ztráty (473l 221 Finanční n.áklady (474l 222 soočet položek 112 až 117 a 219 až 222 118 Prostředky rozp.hospodaření celk. (souč. pol. 96+103+109+ll0tlll+1 8l 328.262,81 701.703,75 5. PřechOOné účty aktivní Náklady příštích období (381l 120 Pří jmy příštích období (385l 121 Kurzové rozdíly aktivní (386l 122 Dohadné účty aktivní (388l 123 Přechodné' čty aktivní ce kem (součet položek 120 až 123l 124 AKTIVA CELKEM součet po ožek 01+42 125 6.783.387,31 7.622.306,80
Název [Xlložky účet [Xlložka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 číslo -3- -4- P A S I VA C. Vlastni zdroje kiyti. stálých a oběžných aktiv celksn součet po ožek 130 131+213+138+141+151+158 126 6.707.12,69 3.772.199,59 1. Majetkové fondy a zvláštni fondy Fond dlouhodobého III'ljetku (90l) 127 6.414.575,50 6.246.616,05 Fond oběžných aktiv (902) 128 Fond hospodářské činnosti (903) 129 Oceňovací rozdíly z přecenění rajetku a závazku (+/-909) 130!lajetkové fondy celkem (součet položek 127 až 129) 131 6.414.575,50 6.246.616,05 Fond pri vatizace (904) 211 Ostatní fondy (905) 2 součet ložek 211 a 212 213 2. Finariní a peněžní fondy Fond odměn (911) 132 Fond kulturních a sociálních [Xltřeb (912) 133 Fond rezervní (914) 134 Fond reprodukce III'ljetku (916) 135 Peněžní fondy (917) 136 Jiné finanční fondy (918) 137 Finanční a peněžní fondy celkem (součet [Xlložek 132 až 137) 138 3. Zvláštní fondy organizačnich složek státu Stát' fondy (921) 139 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy org.složek státu celkem(součet po1.l39 a 140 a 203) 141 4. Zdroje kiyti. prostředků rozpočtového Ixlspodaření Financování víjdaju organízačních složek státu (201) 142 Financování výdaju územních sail'os!>rávnýchcelků (2111 143 Bankovní účty k limitůn organízačních složek státu (223) 144 V#tování rozp.piijsů z režné činnosti organíz.složek státu (205) 145 Vyúčtová ' rozp.příjrrni z režné činnosti územ.sail'ospráv,celku (215) 146 Vyúčtování rozpočtových pří jmu z finančního III'ljetku OSS (206) 147 Vyúčtování rozpočtových pří jmu z finančního majetku ÓSC (2161 148 Zúčtování pří jrrni územních sam:jsprávných celků (2171 149 Při jaté návratné finanční výpcooci mezi roz[xlčty (2721 150 Zdroje krytí prostředku rozp.hospodaření cel. (souč.po1.l42 až 1501 151 5. Hospodářskývýsl~ a) z ho í.činrosti use a činnosti PO Výsledek hospodaření režného účetniho období (+/-963) 152 ~:erozdělený zisk, neuhrazená ztráta!lůnulých let (+/-932) 153 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řizení (+/-931) 154 b) Převod zúčtování pří jmua výdaj u z!lůnulých let (+/-933) 155 318,281,01 701.703,75 c) Saldo výdajů a nákladu (+/-964) 156-66.277,82-3.176.120,21 d) Saldo pří jrrů a výnosů (+/-965) 157 40.549,00 součet [Xlložek 152 až 157 158 292.552,19-2.474.416,46
Název!X>ložky účet!x>ložka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 číslo -3- -4- D. Cizí zdroje součet!x>ložek 160+166+189+196+201 159 76.259,62 3.850.107,21 1. RezeIV}' Rezervy zákonné (94U 160 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy (9531 161 Závazky z pronájmu (9541 162 Dlouhodobé při jaté zálohy (9551 163 Dlouhodobé směnky k úhradě (9581 164 Ostatní dlouhodobé závazky (9591 165 D oulxxlobé závazky celkem (součet položek 161 až 1651 166 3. Krátkcdlbé závazky Dodavatelé (3211 167 36.102,82 3.827.780,21 Srrěnky k úhradě ( 221 168 Při jaté zálohy (32.1 169 Ostatní závazky (3251 170 Závazky zaníklé ČKA (3261 223 Při jaté zálohy daní (3271 224 Závazky z výběru daní a cel (3281 225 Závazky ze sdílených daní a cel (3291 226 Závazky z pevných tei!iúnových operací a opcí (3731 171 součet!x>ložek 167 až 171 a 223 až 226 172 36.102,82 3.827.780,2 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a!x>dílů (3671 173 Závazky k účastníktjn sdružení (3681 l74 součet!x>ložek 173 a 174 175 Zaměstnanci (3311 176 19.762,00 13.389,00 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (3331 177 součet položek 176 a 177 178 19.762,00 13.389,00 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (3361 179 5.872,00 4.732,00 Daň z příjnu (3411 180 Ostatní přínlj daně (3421 181 4.541,00 4.106,00 Daň z přidané hodnoty (3431 1 2 Os atní daně a poplatky (3451 183 součet položek 180 až 183 184 4.541,00 4.106,00 Vypořádání přeplatku dotací a ost.závazků se stát.rozpočtem (3471 185 VY!X)ř.přeplatků dotací a ost.závazků s roz!x>čtem úz.sarn.celku(3491 186 součet položek 185 a 186 187 Jiné závazky (3791 188 100,00 Krá kodobé z~vazky celkem (součet.pol.172+175+178+179+184+187+1881 189 66.277,82 3.850.107,21 4. Bankomí úvěry a pljčky Dlouhodobé bankovní úvěry (9511 190 9.981,80 Krátkodobé bankovní úvěry (2811 191 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnkyl (2821 192 Vydané krátkodobé dluhopisy (2831 193 Ostatní krátkodobé závazky (finanční vý!x)j1l)cil (2891 194 součet položek 193 a 194 195 Bankovní úvěry a půjčky celkem (součet polcžer 190+191+192+1951 196 9.981,80
Název položky účet položla Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 číslo -3- -4-5. Přechodné účty pasivní V'Í\l3je příštích otxlobí (383) 197 Výoosy příštích otxiobí (384) 198 Kurzové rozdíly pasivní (387) 199 rnhadné účty pasivní (389) 200 Přechodné účty pasivní celkem (součet poloie] 197 až 200) 201 PASIVA CELKEM součet položek 126+159 202 6.783.387,31 7.622.306,80 Odeslá dne: P-azítko: Podpisový záznam statutárního orgá.u účetní jednotky odpjvědná.:.,soba: ;;,;;( vi sestavil: --:--:-, Obec polom i okres prostěi ov J Okamžik sestavení: II l/l./ vv Ve5'6 f// o ~' LI