Obec Vělopolí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 26.04.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576930 název Obec Vělopolí ulice, č.p. č.p. 48 obec Vělopolí PSČ, pošta 739 59 Kontaktní údaje telefon 558 694 359 fax e-mail urad@velopoli.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 26.04.2017 12h12m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 405 000,00 2 866 850,00 2 866 812,31 Nedaňové příjmy 40 000,00 58 150,00 58 135,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 55 000,00 87 100,00 87 090,00 Příjmy celkem 2 500 000,00 3 012 100,00 3 012 037,31 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 440 000,00 579 250,00 579 248,11 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 50 000,00 62 100,00 62 068,13 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 60 000,00 66 100,00 66 084,87 111 Daně z příjmů fyzických osob 550 000,00 707 450,00 707 401,11 1121 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 683 200,00 683 184,11 112 Daně z příjmů právnických osob 500 000,00 683 200,00 683 184,11 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 050 000,00 1 390 650,00 1 390 585,22 1211 Daň z přidané hodnoty 1 100 000,00 1 220 200,00 1 220 210,86 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 100 000,00 1 220 200,00 1 220 210,86 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 100 000,00 1 220 200,00 1 220 210,86 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 110 000,00 105 300,00 105 300,00 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 200,00 3 200,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 113 000,00 108 500,00 108 500,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 12 800,00 12 827,13 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 12 800,00 12 827,13 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 300,00 2 300,00 136 Správní poplatky 2 000,00 2 300,00 2 300,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 125 000,00 123 600,00 123 627,13 1511 Daň z nemovitostí 130 000,00 132 400,00 132 389,10 151 Daně z majetku 130 000,00 132 400,00 132 389,10 15 Majetkové daně 130 000,00 132 400,00 132 389,10 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 405 000,00 2 866 850,00 2 866 812,31 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 39 000,00 47 050,00 47 035,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 39 000,00 47 050,00 47 035,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 40 000,00 47 050,00 47 035,00 2449 Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně 11 100,00 11 100,00 244 Spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně 11 100,00 11 100,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 11 100,00 11 100,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 40 000,00 58 150,00 58 135,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 445 000,00 2 925 000,00 2 924 947,31 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 32 100,00 32 090,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 55 000,00 55 000,00 55 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 55 000,00 87 100,00 87 090,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 55 000,00 87 100,00 87 090,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 55 000,00 87 100,00 87 090,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 500 000,00 3 012 100,00 3 012 037,31 26.04.2017 12h12m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 458 000,00 1 505 900,00 1 455 100,89 Kapitálové výdaje 1 042 000,00 846 300,00 575 168,00 Výdaje celkem 2 500 000,00 2 352 200,00 2 030 268,89 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 130 000,00 130 000,00 142 180,00 501 Platy 130 000,00 130 000,00 142 180,00 5021 Ostatní osobní výdaje 21 900,00 21 968,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 450 000,00 450 000,00 456 983,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 450 000,00 471 900,00 478 951,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 138 000,00 138 000,00 135 539,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 57 000,00 57 000,00 53 947,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 600,00 600,00 572,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 195 600,00 195 600,00 190 058,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 775 600,00 797 500,00 811 189,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 600,00 1 600,00 1 314,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 38 000,00 37 600,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 47 000,00 43 000,00 28 060,28 513 Nákup materiálu 48 600,00 82 600,00 66 974,28 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 813,00 5154 Elektrická energie 81 000,00 81 000,00 77 369,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 150,00 515 Nákup vody, paliv a energie 83 000,00 83 000,00 78 332,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 664,38 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 15 000,00 15 804,67 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 11 800,00 10 783,80 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 13 300,00 13 310,00 5167 Služby školení a vzdělávání 9 000,00 5168 Služby zpracování dat 30 000,00 30 000,00 28 585,04 5169 Nákup ostatních služeb 289 800,00 238 600,00 216 952,75 516 Nákup služeb 359 800,00 310 700,00 287 100,64 5171 Opravy a udržování 41 000,00 76 000,00 65 695,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 4 700,00 1 985,00 5175 Pohoštění 3 000,00 4 400,00 3 802,00 517 Ostatní nákupy 48 000,00 85 100,00 71 482,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 55 000,00 55 000,00 52 153,00 5194 Věcné dary 7 000,00 7 000,00 5 446,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 62 000,00 62 000,00 57 599,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 601 400,00 623 400,00 561 487,92 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 45 000,00 42 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 80 000,00 2 600,00 2 592,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 80 000,00 47 600,00 44 592,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 80 000,00 47 600,00 44 592,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 2 581,97 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 32 400,00 31 250,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 1 000,00 33 400,00 33 831,97 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 000,00 4 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 4 000,00 4 000,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 000,00 37 400,00 37 831,97 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 458 000,00 1 505 900,00 1 455 100,89 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 42 000,00 42 000,00 14 520,00 26.04.2017 12h12m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 42 000,00 42 000,00 14 520,00 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 604 300,00 560 648,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 500 000,00 604 300,00 560 648,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 542 000,00 646 300,00 575 168,00 6371 Účelové inv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 500 000,00 200 000,00 637 Investiční transfery obyvatelstvu 500 000,00 200 000,00 63 Investiční transfery 500 000,00 200 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 042 000,00 846 300,00 575 168,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 500 000,00 2 352 200,00 2 030 268,89 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 659 900,00 981 768,42 26.04.2017 12h12m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 659 900,00-981 768,42- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 659 900,00-981 768,42- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 3 125 668,90 981 768,42 4 107 437,32 981 768,42- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 125 668,90 981 768,42 4 107 437,32 981 768,42- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 82 723,25 82 723,25- Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 586 464,02 586 464,02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 3 966 490,21 3 966 490,21 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 235 436,00 235 436,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 629 250,72 8 386,00 637 636,72 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 401 508,01 401 508,01 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 48 400,00 14 520,00 62 920,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 157 610,00 560 648,00 718 258,00 26.04.2017 12h12m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 7
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru 79 007,09-79 007,09 Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 245 916,00-23 160,00-269 076,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 053 488,45-34 644,00-2 088 132,45- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 32 523,00-9 240,00-41 763,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 629 250,72-8 386,00-637 636,72- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 460,00-1 113,30-1 573,30- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 11 100,00 11 100,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 2 581,97 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 32 400,00 31 250,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 32 100,00 x 32 090,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 13 000,00 x 12 968,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 700,00 x 668,00 98193 5175 Pohoštění x 1 400,00 x 1 400,00 98193 Neinv. přijaté trans. z VPS SR 32 100,00 15 100,00 32 090,00 15 036,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 26.04.2017 12h12m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 7
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Irena Romanová Vladislava Latochová Starostka Vladislava Latochová 26.04.2017 12h12m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 7