------------------ Konto : Su = 311, Au = 10, Uz = 0 -------------------------- Název odběratele : AŽD Praha s.r.o. 20900221 20900221F 48029483 30.12.09 13.01.10 290,00 8022 Zůstatek za VS = 20900221 290,00 --------------------Saldo za odběratele AŽD Praha 290,00 Název odběratele : Dětská léčebna pohybových poruch 20900235 20900235F 65268890 14.01.10 28.01.10 31 962,00 8041 Zůstatek za VS = 20900235 31 962,00 --------------------Saldo za odběratele Dětská léč 31 962,00 Název odběratele : Kimex Praha s.r.o. 20900222 20900222F 49446215 30.12.09 13.01.10 12 266,00 8021 Zůstatek za VS = 20900222 12 266,00 --------------------Saldo za odběratele Kimex Prah 12 266,00 Název odběratele : Kompletstav Letovice s.r.o. 20900206 20900206F 60704624 29.12.09 12.01.10 516,00 8035 Zůstatek za VS = 20900206 516,00 --------------------Saldo za odběratele Kompletsta 516,00 Název odběratele : Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří v Letov icích 20900209 20900209F 15531686 29.12.09 12.01.10 6 143,00 8033 Zůstatek za VS = 20900209 6 143,00 --------------------Saldo za odběratele Konvent Ho 6 143,00 Název odběratele : LEDEKO, a.s., Letovice 20900224 20900224F 25308785 30.12.09 13.01.10 1 086,00 8019 Zůstatek za VS = 20900224 1 086,00 --------------------Saldo za odběratele LEDEKO, a. 1 086,00 Název odběratele : MUDr. Drahomíra Kopáčková 20900212 20900212F 00000000 29.12.09 12.01.10 398,00 8030 Zůstatek za VS = 20900212 398,00 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Drah 398,00 Název odběratele : MUDr. Hana Kratochvílová 20900213 20900213F 00000000 29.12.09 12.01.10 1 485,00 8029 Zůstatek za VS = 20900213 1 485,00 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Hana 1 485,00 Název odběratele : MUDr. Helena Nechutová 20900215 20900215F 47885726 29.12.09 12.01.10 333,00 8027 Zůstatek za VS = 20900215 333,00 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Hele 333,00 Název odběratele : MUDr. Jaroslava Vašková 20900218 20900218F 00000000 29.12.09 12.01.10 982,00 8024 Zůstatek za VS = 20900218 982,00 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Jaro 982,00 Název odběratele : MUDr. Marta Henková 20900210 20900210F 49469011 29.12.09 12.01.10 552,00 8032 Zůstatek za VS = 20900210 552,00 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Mart 552,00 Název odběratele : MUDr. Martina Krejčířová 20900214 20900214F 00000000 29.12.09 12.01.10 730,00 8028 Zůstatek za VS = 20900214 730,00 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Mart 730,00 Název odběratele : MUDr. Michal Šafránek 20900216 20900216F 00000000 29.12.09 12.01.10 607,00 8026 Zůstatek za VS = 20900216 607,00 FENIX, KDD Stránka : 1 Tisk : 27.1.2010 8:53:13
--------------------Saldo za odběratele MUDr. Mich 607,00 Název odběratele : MUDr. Miroslava Mikulášková 20900220 20900220F 47884801 29.12.09 12.01.10 796,00 8011 Zůstatek za VS = 20900220 796,00 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Miro 796,00 Název odběratele : MUDr. Tomáš Jagoš 20900211 20900211F 00000000 29.12.09 12.01.10 199,00 8031 Zůstatek za VS = 20900211 199,00 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Tomá 199,00 Název odběratele : MUDr. Zdeňka Srpová 20900217 20900217F 48548961 29.12.09 12.01.10 437,00 8025 Zůstatek za VS = 20900217 437,00 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Zdeň 437,00 Název odběratele : Obec Rozseč 20900227 20900227F 00000000 30.12.09 13.01.10 2 236,00 8016 Zůstatek za VS = 20900227 2 236,00 --------------------Saldo za odběratele Obec Rozse 2 236,00 Název odběratele : Pohostinství Vranová 20900228 20900228F 75781301 30.12.09 13.01.10 1 591,00 8015 Zůstatek za VS = 20900228 1 591,00 --------------------Saldo za odběratele Pohostinst 1 591,00 Název odběratele : Pohostinství Vysočina Plus s.r.o. Rozseč nad Kunštátem 20900226 20900226F 27713270 30.12.09 13.01.10 2 118,00 8017 Zůstatek za VS = 20900226 2 118,00 --------------------Saldo za odběratele Pohostinst 2 118,00 Název odběratele : Restaurace "Zámecká jízdárna" Marie Krčová 20900223 20900223F 87075466 30.12.09 13.01.10 1 634,00 8020 Zůstatek za VS = 20900223 1 634,00 --------------------Saldo za odběratele Restaurace 1 634,00 Název odběratele : Restaurace s.r.o. Pan Milan Machát 20900225 20900225F 27673464 30.12.09 13.01.10 2 602,00 8018 Zůstatek za VS = 20900225 2 602,00 --------------------Saldo za odběratele Restaurace 2 602,00 Název odběratele : RNDr. Anna Gendová 20900219 20900219F 00000000 29.12.09 12.01.10 2 298,00 8023 Zůstatek za VS = 20900219 2 298,00 --------------------Saldo za odběratele RNDr. Anna 2 298,00 Název odběratele : SOŠ a SOU MŠP 20900207 20900207F 66596882 29.12.09 12.01.10 10 129,00 8034 Zůstatek za VS = 20900207 10 129,00 --------------------Saldo za odběratele SOŠ a SOU 10 129,00 -----Suma za konto Su = 311, Au = 10, Uz = 0 81 390,00 0,00 Saldo za konto Su = 311, Au = 10, Uz = 0 81 390,00 FENIX, KDD Stránka : 2 Tisk : 27.1.2010 8:53:13
------------------ Konto : Su = 311, Au = 11, Uz = 1 -------------------------- Název odběratele : MSSZ Brno - město 20900188 20900188F 00000000 19.11.09 03.12.09 257,00 8009 Zůstatek za VS = 20900188 257,00 --------------------Saldo za odběratele MSSZ Brno 257,00 -----Suma za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 1 257,00 0,00 Saldo za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 1 257,00 FENIX, KDD Stránka : 3 Tisk : 27.1.2010 8:53:13
------------------ Konto : Su = 311, Au = 11, Uz = 2 -------------------------- Název odběratele : VZP Blansko 20900050 20900050F 41197518 03.06.09 03.07.09 6 968,04 8009 Zůstatek za VS = 20900050 6 968,04 20900082 20900082F 41197518 24.06.09 24.06.09-6 968,04 8017 Zůstatek za VS = 20900082-6 968,04 --------------------Saldo za odběratele VZP Blansk 0,00 Název odběratele : VZP ČR Krajská pobočka pro Jihomoravský kraj Územní pracoviště Blansk o 20900231 20900231F 41197518 31.12.09 01.02.10 3 700 000,00 8040 Zůstatek za VS = 20900231 3 700 000,00 --------------------Saldo za odběratele VZP ČR Kra 3 700 000,00 -----Suma za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 2 3 700 000,00 0,00 Saldo za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 2 3 700 000,00 FENIX, KDD Stránka : 4 Tisk : 27.1.2010 8:53:13
------------------ Konto : Su = 311, Au = 11, Uz = 3 -------------------------- Název odběratele : ZPMV ČR 20900180 20900180F 47114304 04.11.09 06.12.09 71 347,68 8011 0004/200B 20.11.09 70 038,36 3167 Zůstatek za VS = 20900180 1 309,32 20900199 20900199F 47114304 04.12.09 06.01.10 118 588,36 8014 B 29.12.09 115 883,72 3231 Zůstatek za VS = 20900199 2 704,64 20900232 20900232F 47114304 31.12.09 01.02.10 84 279,83 8039 Zůstatek za VS = 20900232 84 279,83 --------------------Saldo za odběratele ZPMV ČR 88 293,79 -----Suma za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 3 274 215,87 185 922,08 Saldo za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 3 88 293,79 FENIX, KDD Stránka : 5 Tisk : 27.1.2010 8:53:13
------------------ Konto : Su = 311, Au = 11, Uz = 4 -------------------------- Název odběratele : VoZP ČR 20900145 20900145F 47114975 03.09.09 05.10.09 34 299,00 8012 0004/170B 01.10.09 34 300,75 3001 Zůstatek za VS = 20900145-1,75 20900164 20900164F 47114975 05.10.09 07.11.09 40 266,00 8011 0001/188B 03.11.09 40 268,03 3000 Zůstatek za VS = 20900164-2,03 20900200 20900200F 47114975 04.12.09 06.01.10 10 944,00 8012 B 30.12.09 10 944,56 3258 Zůstatek za VS = 20900200-0,56 20900233 20900233F 47114975 31.12.09 01.02.10 43 299,00 8038 Zůstatek za VS = 20900233 43 299,00 --------------------Saldo za odběratele VoZP ČR 43 294,66 -----Suma za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 4 128 808,00 85 513,34 Saldo za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 4 43 294,66 FENIX, KDD Stránka : 6 Tisk : 27.1.2010 8:53:13
------------------ Konto : Su = 311, Au = 11, Uz = 5 -------------------------- Název odběratele : Oborová ZP 20900010 20900010F 47114321 02.02.09 02.03.09 40 734,00 8006 0003/034B 19.02.09 36 199,01 3203 0003/046B 13.03.09 4 057,90 3197 Zůstatek za VS = 20900010 477,09 20900023 20900023F 47114321 03.03.09 03.04.09 50 842,00 8008 3211B 19.03.09 19.03.09 50 172,18 0 Zůstatek za VS = 20900023 669,82 20900034 20900034F 47114321 02.04.09 02.05.09 72 270,00 8007 0001/067B 20.04.09 71 423,55 3204 Zůstatek za VS = 20900034 846,45 20900044 20900044F 47114321 06.05.09 06.06.09 64 750,00 8004 20900044 90900044F 47114321 21.05.09 21.05.09-19 710,00 0 0002/087B 21.05.09 44 482,74 3218 Zůstatek za VS = 20900044 557,26 20900054 20900054F 47114321 03.06.09 03.07.09 68 783,00 8007 0004/103B 18.06.09 67 940,22 3203 Zůstatek za VS = 20900054 842,78 20900116 20900116F 47114321 02.07.09 02.08.09 39 420,00 8046 0007/124B 20.07.09 38 958,30 3229 Zůstatek za VS = 20900116 461,70 20900127 20900127F 47114321 04.08.09 04.09.09 75 150,00 8011 0001/144B 20.08.09 74 839,30 3222 Zůstatek za VS = 20900127 310,70 20900146 20900146F 47114321 03.09.09 05.10.09 70 688,00 8011 0002/164B 21.09.09 70 084,32 0 Zůstatek za VS = 20900146 603,68 20900165 20900165F 47114321 05.10.09 07.11.09 64 800,00 8012 0002/180B 20.10.09 64 311,50 3211 Zůstatek za VS = 20900165 488,50 20900181 20900181F 47114321 04.11.09 06.12.09 55 884,00 8010 0003/200B 20.11.09 55 550,69 3172 Zůstatek za VS = 20900181 333,31 20900201 20900201F 47114321 04.12.09 06.01.10 66 549,00 8011 0005/216B 18.12.09 66 004,00 3225 Zůstatek za VS = 20900201 545,00 --------------------Saldo za odběratele Oborová ZP 6 136,29 -----Suma za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 5 650 160,00 644 023,71 Saldo za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 5 6 136,29 FENIX, KDD Stránka : 7 Tisk : 27.1.2010 8:53:13
------------------ Konto : Su = 311, Au = 11, Uz = 6 -------------------------- Název odběratele : Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Dvize Morava 20900234 20900234F 47672234 31.12.09 01.02.10 5 142,96 8037 Zůstatek za VS = 20900234 5 142,96 --------------------Saldo za odběratele Česká prům 5 142,96 -----Suma za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 6 5 142,96 0,00 Saldo za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 6 5 142,96 FENIX, KDD Stránka : 8 Tisk : 27.1.2010 8:53:13
------------------ Konto : Su = 311, Au = 12, Uz = 0 -------------------------- Název odběratele : Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří v Letov icích 20900229 20900229F 15531686 30.12.09 13.01.10 21 619,00 8014 Zůstatek za VS = 20900229 21 619,00 --------------------Saldo za odběratele Konvent Ho 21 619,00 Název odběratele : Markéta Vondálová 20900230 20900230F 65776747 30.12.09 13.01.10 10 132,00 8013 Zůstatek za VS = 20900230 10 132,00 --------------------Saldo za odběratele Markéta Vo 10 132,00 -----Suma za konto Su = 311, Au = 12, Uz = 0 31 751,00 0,00 Saldo za konto Su = 311, Au = 12, Uz = 0 31 751,00 FENIX, KDD Stránka : 9 Tisk : 27.1.2010 8:53:13
------------------ Konto : Su = 311, Au = 13, Uz = 0 -------------------------- Název odběratele : Bartošová Marie 20095711 19100167F 00000000 30.11.09 14.12.09 1 620,00 7008 Zůstatek za VS = 20095711 1 620,00 --------------------Saldo za odběratele Bartošová 1 620,00 Název odběratele : Dvořáček Josef 2009179 19100110F 00000000 30.04.09 14.05.09 1 380,00 7014 2009179 19100162F 00000000 03.11.09 17.11.09-1 380,00 7000 Zůstatek za VS = 2009179 0,00 --------------------Saldo za odběratele Dvořáček J 0,00 Název odběratele : Fadrná Věra 200930 19100112F 00000000 30.04.09 14.05.09 1 740,00 7001 Zůstatek za VS = 200930 1 740,00 --------------------Saldo za odběratele Fadrná Věr 1 740,00 Název odběratele : Hrubá Marie 200969 19100094F 00000000 27.03.09 10.04.09 780,00 7008 Zůstatek za VS = 200969 780,00 2008612 18100156F 00000000 09.01.09 23.01.09 3 120,00 7155 Zůstatek za VS = 2008612 3 120,00 20086122 19100004F 00000000 09.01.09 23.01.09 480,00 7000 Zůstatek za VS = 20086122 480,00 --------------------Saldo za odběratele Hrubá Mari 4 380,00 Název odběratele : Hruška Josef 2008555 18100163F 00000000 14.01.09 28.01.09 4 680,00 7164 0005/011B 20.01.09 2 898,00 3078 2008555 19100031F 00000000 03.02.09 17.02.09 1 860,00 7056 Zůstatek za VS = 2008555 3 642,00 --------------------Saldo za odběratele Hruška Jos 3 642,00 Název odběratele : Juračková Marie 2009280 19100130F 00000000 29.06.09 13.07.09 1 320,00 7002 Zůstatek za VS = 2009280 1 320,00 --------------------Saldo za odběratele Juračková 1 320,00 Název odběratele : Lubasová Anna 2008651 19100075F 00000000 20.02.09 06.03.09 240,00 7013 Zůstatek za VS = 2008651 240,00 --------------------Saldo za odběratele Lubasová A 240,00 Název odběratele : Manoušek František 2009702 19100173F 00000000 31.12.09 14.01.10 600,00 7001 Zůstatek za VS = 2009702 600,00 --------------------Saldo za odběratele Manoušek F 600,00 Název odběratele : Maňoušková Ludmila 200951 19100093F 00000000 27.03.09 10.04.09 780,00 7009 200951 19100164F 00000000 11.11.09 30.11.09-780,00 7002 Zůstatek za VS = 200951 0,00 --------------------Saldo za odběratele Maňoušková 0,00 Název odběratele : Peterková Eva 2009522 19100168F 00000000 30.11.09 14.12.09 1 500,00 7007 Zůstatek za VS = 2009522 1 500,00 --------------------Saldo za odběratele Peterková 1 500,00 Název odběratele : Poliačiková Milada 2009418 19100151F 00000000 17.09.09 01.10.09 600,00 7000 Zůstatek za VS = 2009418 600,00 --------------------Saldo za odběratele Poliačikov 600,00 Název odběratele : Schmidová Anna FENIX, KDD Stránka : 10 Tisk : 27.1.2010 8:53:13
2009669 19100171F 00000000 31.12.09 14.01.10 60,00 7003 Zůstatek za VS = 2009669 60,00 --------------------Saldo za odběratele Schmidová 60,00 Název odběratele : Sopouchová Zdeňka 2008697 19100056F 00000000 03.02.09 17.02.09 1 860,00 7034 Zůstatek za VS = 2008697 1 860,00 --------------------Saldo za odběratele Sopouchová 1 860,00 Název odběratele : Špačková Věra 2009201 19100138F 00000000 31.07.09 14.08.09 1 200,00 7005 2009201 19100166F 00000000 26.11.09 10.12.09-1 200,00 7004 Zůstatek za VS = 2009201 0,00 --------------------Saldo za odběratele Špačková V 0,00 Název odběratele : Václavek Miloš 2009634 19100172F 00000000 31.12.09 14.01.10 1 800,00 7000 Zůstatek za VS = 2009634 1 800,00 --------------------Saldo za odběratele Václavek M 1 800,00 Název odběratele : Vodáková Jindřiška 2009579 19100161F 00000000 30.10.09 13.11.09 660,00 7004 Zůstatek za VS = 2009579 660,00 --------------------Saldo za odběratele Vodáková J 660,00 Název odběratele : Všetička Ivan 200974 19100076F 00000000 20.02.09 06.03.09 600,00 7015 Zůstatek za VS = 200974 600,00 --------------------Saldo za odběratele Všetička I 600,00 Název odběratele : Zeman Antonín 200993 19100091F 00000000 27.03.09 10.04.09 1 020,00 7011 Zůstatek za VS = 200993 1 020,00 --------------------Saldo za odběratele Zeman Anto 1 020,00 -----Suma za konto Su = 311, Au = 13, Uz = 0 24 540,00 2 898,00 Saldo za konto Su = 311, Au = 13, Uz = 0 21 642,00 Suma za všechna konta 4 896 264,83 918 357,13 Saldo za všechna konta 3 977 907,70 FENIX, KDD Stránka : 11 Tisk : 27.1.2010 8:53:13