Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2014 12 70950792 : Mikroregion Chrudimsko Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 272 00 99,26 270 00 10 270 00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 160 00 10 160 00 0000 * 272 00 158,09 430 00 10 430 00 000 ** 272 00 158,09 430 00 10 430 00 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 606 391,40 10 1 606 391,40 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 606 391,40 10 1 606 391,40 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 606 391,40 10 1 606 391,40 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 00 45,50 1 00 90,99 909,92 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,03 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 00 45,50 1 00 91,00 909,95 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 00 45,50 1 00 91,00 909,95 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 274 00 743,54 2 037 391,40 10 2 037 301,35
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 46 568,00 2143 5622 Neinvestiční půjč.prostředky spolkům 10 00 10 10 00 2143 5901 Nespecifikované rezervy 47 00 51 60 2143 * Cestovní ruch 47 00 131,00 61 60 99,95 61 568,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 47 00 131,00 61 60 99,95 61 568,00 3326 5171 Opravy a udržování 64 00 10 64 00 3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 00 10 30 00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 94 00 10 94 00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 94 00 10 94 00 3412 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 00 10 30 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 30 00 10 30 00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 342,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 2 088,00 3419 5175 Pohoštění 36 3419 5194 Věcné dary 1 703,00 3419 5901 Nespecifikované rezervy 5 00 5 50 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 5 00 109,86 5 50 99,87 5 493,00 341 ** Tělovýchova 5 00 709,86 35 50 99,98 35 493,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 120 00 10 120 00 10 120 00 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 30 00 99,99 30 00 99,99 29 998,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 80 10 10 80 10 10 80 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 10 99,20 4 067,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 41,17 1 30 95,00 1 235,00 3639 5161 Poštovní služby 1 00 54,30 50 108,60 543,00 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 00 336,38 16 90 99,52 16 819,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 00 10 5 00 3639 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 7 00 100,04 7 002,99 3639 5169 Nákup ostatních služeb 22 00 19,45 4 30 99,53 4 28 3639 5171 Opravy a udržování 240 00 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 40 99,84 4 393,00 3639 5175 Pohoštění 1 10 95,00 1 045,00 3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 61 00 10 61 00 3639 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 441 80 60,25 266 40 99,92 266 182,99 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 441 80 60,25 266 40 99,92 266 182,99 3745 5171 Opravy a udržování 40 00 10 40 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40 00 10 40 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 40 00 10 40 00 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 043 80 10 1 043 792,00 3900 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 261 00 99,98 260 952,00 3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 94 00 99,94 93 941,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 398 80 99,99 1 398 685,00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 398 80 99,99 1 398 685,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 90,80 2 80 97,29 2 724,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 90,80 2 80 97,29 2 724,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 90,80 2 80 97,29 2 724,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 496 80 382,18 1 899 10 99,98 1 898 652,99
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 222 80-62,23-138 291,40 100,26-138 648,36 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 222 80-62,23-138 291,40 100,26-138 648,36
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 2 00 80 365,07 1 607 391,40 99,99 1 607 301,35 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 272 00 158,09 430 00 10 430 00 PŘÍJMY CELKEM 4050 274 00 743,54 2 037 391,40 10 2 037 301,35 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 272 00 99,26 270 00 10 270 00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 160 00 10 160 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 274 00 743,54 2 037 391,40 10 2 037 301,35
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 496 80 382,18 1 899 10 99,98 1 898 652,99 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 VÝDAJE CELKEM 4240 496 80 382,18 1 899 10 99,98 1 898 652,99 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 121 00 10 121 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 496 80 382,18 1 899 10 99,98 1 898 652,99 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-222 80-62,23 138 291,40 100,26 138 648,36 222 80-62,23-138 291,40 100,26-138 648,36 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 222 80-62,23-138 291,40 100,26-138 648,36
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 875 831,43 1 014 479,79-138 648,36 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 875 831,43 1 014 479,79-138 648,36 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3900 2324 033 1 240 958,71 240 958,71 3900 2324 033 5 1 365 432,69 1 365 432,69 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 240 958,71 240 958,71 1 365 432,69 1 606 391,40 1 365 432,69 1 606 391,40
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3900 5011 033 1 156 436,65 156 436,65 3900 5011 033 5 886 474,35 886 474,35 3900 5031 033 1 39 109,35 39 109,35 3900 5031 033 5 221 619,65 221 619,65 3900 5032 033 1 14 079,45 14 079,45 3900 5032 033 5 79 783,55 79 783,55 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 209 625,45 209 625,45 1 187 877,55 1 397 503,00 1 187 877,55 1 397 503,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 22.1.2015 v 00:06 KEO-W 1.9.83 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V040-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 70950792 Mikroregion Chrudimsko Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim