Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - LRN Cvikov, p.o. - na rok 2018 (hlavní činnost)

Transkript

1 Liberecký kraj Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - LRN Cvikov, p.o. - na rok 2018 Příloha č. 1 tis. p.č. účet ukazatel skut 2016 skut 2017 NR NÁKLADY CELKEM - účtová třída Náklady z činnosti spotřeba materiálu spotřeba energie spotřeba jiných neskladovatelných dodávek prodané zboží aktivace dlouhodobého majetku aktivace oběžného majetku změna stavu zásob vlastní výroby opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci aktivace vnitroorganizačních služeb ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění jiné sociální pojištění zákonné sociální náklady jiné sociální náklady daň silniční daň z nemovitostí jiné daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále dary prodaný materiál manka a škody tvorba fondů odpisy dlouhodobého majetku prodaný dlouhodobý nehmotný majetek prodaný dlouhodobý hmotný majetek prodané pozemky tvorba a zúčtování rezerv tvorba a zúčtování opravných položek náklady z vyřazených pohledávek náklady z drobného dlouhodobého majetku ostatní náklady z činnosti Finanční náklady prodané cenné papíry a podíly úroky kurzové ztráty náklady z přecenění reálnou hodnotou ostatní finanční náklady 44 Náklady na transfery náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 47 Daň z příjmů daň z příjmů dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM - účtová třída Výnosy z činnosti výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží jiné výnosy z vlastních výkonů smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále výnosy z vyřazených pohledávek výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků výnosy z prodeje pozemků čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy výnosy z prodeje cenných papírů a podílů úroky kurzové zisky výnosy z přecenění reálnou hodnotou ostatní finanční výnosy 72 Výnosy z transferů výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - LRN Cvikov, p.o. - na rok 2018 ukazatel skut 2016 skut 2017 NR DOPLŇKOVÉ ÚDAJE 77 Závazky vůči rozpočtu zřizovatele 78 v tom odvod z provozu a z odpisů 79 odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 80 odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 81 ostatní odvody Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) 83 z toho investiční dotace zřizovatele do investičbího fondu 84 účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů 85 individuální dotace státního rozpočtu na investice 86 neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN 87 investiční dotace program.financování ISPROFIN 88 počet zaměstnanců průměrný plat sestavil: Ing. Jiřina Marková ředitel PO: Ing. Rudolf Focke vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. A. Riegerová datum a podpis: datum a podpis: datum a podpis:

2 Liberecký kraj Příloha č. 2 BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018 název organizace: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace sídlo organizace: Martinovo Údolí 532, Cvikov BĚŽNÝ ROZPOČET v tis. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v tis. 1 vlastní výnosy a tržby POČÁTEČNÍ STAV FONDU K neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje převody z rezervního fondu neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu 3 ve výši odpisů dlouhodobého majetku použití rezervního fondu 4 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 5 použití fondu odměn 5 investiční příspěvky ze státních fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného 6 použití investičního fondu (opravy) 6 dlouhodobého hmotného majetku 7 ostatní výnosy dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve 8 VÝNOSY CELKEM vlastnictví příspěvkové organizace 9 ostatní tvorba 9 provozní náklady TVORBA FONDU CELKEM mzdové náklady zákonné pojištění opravy a údržba neinvestiční povahy 12 FKSP rekonstrukce a modernizace ONIV přímé pořízení dlouhodobého majetku odpisy dlouhodobého majetku ostatní použití 15 odvody do rozpočtu kraje 15 odvod do rozpočtu zřizovatele 16 NÁKLADY CELKEM ČERPÁNÍ FONDU CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 17 KONEČNÝ STAV FONDU K REZERVNÍ FOND v tis. FOND ODMĚN v tis. 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K POČÁTEČNÍ STAV FONDU K zlepšený hospodářský výsledek příděl z hospodářského výsledku 0 3 nespotřebované dotace z rozpočtu EU 3 TVORBA FONDU nespotřebované dotace z mezin. smluv 5 Peněžní dary - účelové 4 použití fondu na mzdové náklady 6 Peněžní dary - neúčelové 5 ostatní použití fondu 7 Ostatní tvorba 6 ČERPÁNÍ FONDU 0 8 TVORBA FONDU úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 10 úhrada sankcí 11 posílení investičního fondu časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady(použití na provozní 12 náklady) 0 13 ostatní čerpání 14 ČERPÁNÍ FONDU KONEČNÝ STAV FONDU K KONEČNÝ STAV FONDU K rozpočet sestavil: Ing. Jiřina Marková dne: podpis: ředitel PO: Ing. Rudolf Focke dne: podpis: vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. A. Riegerová dne: podpis:

3 Liberecký kraj Příloha č. 3 SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018 název organizace: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace sídlo organizace: Martinovo Údolí 532, Cvikov Závazné ukazatele v tis. 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace investiční dotace z rozpočtu kraje 4 mzdové náklady použití prostředků rezervního fondu 6 použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu majetku 7 použití prostředků fondu odměn 8 limit výdajů na pohoštění počet zaměstnanců oragnizace 10 výsledek hospodaření organizace 0 1 vlastní tržby a výnosy 2 neinvest.dotace od ostatních subj. 3 investiční dotace od ostatních subj Dílčí ukazatele v tis. Odvody do rozpočtu kraje 1 odvod z činnosti organizace 2 odvod z investičního fondu organizace 3 odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodbého svěřeného majetku v tis. Věcné ukazatele (*) ukazatele sestavil: Ing. Jiřina Marková dne: podpis ředitel organizace: Ing. Rudolf Focke dne: podpis: vedoucí odboru KÚ LK: PhDr. A. Riegerová dne : podpis: (*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové obodbí, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

4 Liberecký kraj Příloha č. 4 PLÁN INVESTIC ORGANIZACE Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. na rok 2018 I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO v tis. Oprava a údržba majetku - celkem * doplňkový zdroj financování oprav a údržby Oprava části odvodňovacího kanálu DL nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO dotace z rozp. kraje dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem Projektová dokumentace zateplení a výměna oken pavilonů MÚ, A a C Přestavba 2 bytů na oddělení pro děti-pavilon E Vybudování balneoprovozu DL Rekonstr. elektroinstalace oddělení pacientů MÚ Revitalizace zahrady MÚ Pořízení dlouhodobého majetku - celkem Bronchoskop MÚ Venkovní herní prvky DL Konvektomaty MÚ + DL Úpravna vody hlavního rozvodu DL Traktůrek MÚ Server Rekonstrukce logistiky stravovacího provozu MÚ Elektromobil DL Odsávání v kuchyně DL Programové financování (ISPROFIN) - celk. plán investic sestavil jméno: Ing. Jiřina Marková dne: podpis ředitel organizace jméno: Ing. Rudolf Focke dne: podpis vedoucí odboru KÚ LK jméno: PhDr. A. Riegerová dne: podpis

5 ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2018 Liberecký kraj název organizace: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace 1 movitý majetek celkem odpisová skupina odpisová skupina odpisová skupina nemovitý majetek celkem odpisová skupina odpisová skupina celkem za majetek zřizovatele 11 (ř.1 + ř.8) odpisová skupina odpisová skupina druh majetku / číslo odpisové skupiny odpisová skupina 3 odpisová skupina 5 odpisová skupina 6 Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace stanovené organizací oprávky k 1.1. druh majetku / číslo odpisové doba pořizovací cena sledovaného sledovaný rok zůstatková cena doba odpisování doba doba odpisování skupiny odpisován roku ponížené o v letech sledovaný rok odpisování v letech sledovaný rok í transferový podíl v 12 movitý majetek celkem odpisová skupina 2 odpisová skupina 4 odpisová skupina 5 odpisová skupina 6 nemovitý majetek celkem odpisová skupina 6 odpisová skupina 7 celkem za majetek vlastní (ř ř.12) Celkem odpisy za organizaci ( ř.11 + ř.22 ) odpisový plán sestavil: ředitel organizace: vedoucí odboru KÚ LK: Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace pořizovací cena Ing. Jiřina Marková Ing. Rudolf Focke PhDr. A. Riegerová oprávky k 1.1. sledovaného roku doba odpisován í dne: dne: dne: doba odpisování v letech stanovené zřizovatelem* sledovaný rok podpis: podpis: podpis: sledovaný rok ponížené o transferový podíl v doba odpisování stanovené organizací* doba odpisování v letech sledovaný rok zůstatková cena 0

6 Liberecký kraj Příloha č. 7 tis. Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - LRN Cvikov, p.o. - na rok 2018 p.č. účet ukazatel SR 2018 změny UR NÁKLADY CELKEM - účtová třída Náklady z činnosti 501 spotřeba materiálu spotřeba energie spotřeba jiných neskladovatelných dodávek prodané zboží aktivace dlouhodobého majetku aktivace oběžného majetku změna stavu zásob vlastní výroby opravy a udžování cestovné náklady na reprezentaci aktivace vnitroorganizačních služeb ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění jiné sociální pojištění zákonné sociální náklady jiné sociální náklady daň silniční daň z nemovitostí jiné daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále dary prodaný materiál manka a škody tvorba fondů odpisy dlouhodobého majetku prodaný dlouhodobý nehmotný majetek prodaný dlouhodobý hmotný majetek prodané pozemky tvorba a zúčtování rezerv tvorba a zúčtování opravných položek náklady z vyřazených pohledávek náklady z drobného dlouhodobého majetku ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 561 prodané cenné papíry a podíly úroky kurzové ztráty náklady z přecenění reálnou hodnotou ostatní finanční náklady Náklady na transfery 571 náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery náklady vybraných místních vládních institucí z transferů Daň z příjmů 591 daň z příjmů dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 Výnosy z činnosti 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží jiné výnosy z vlastních výkonů smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále výnosy z vyřazených pohledávek výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků výnosy z prodeje pozemků čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 661 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů úroky kurzové zisky výnosy z přecenění reálnou hodnotou ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů 671 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0

7 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok ukazatel SR 2018 změny UR DOPLŇKOVÉ ÚDAJE 77 Závazky vůči rozpočtu zřizovatele 78 v tom odvod z provozu a z odpisů 79 odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 80 odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 81 ostatní odvody 82 Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) 83 z toho investiční dotace zřizovatele do investičbího fondu 84 účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů 85 individuální dotace státního rozpočtu na investice 86 neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN 87 investiční dotace program.financování ISPROFIN 88 počet zaměstnanců 89 průměrný plat sestavil: ředitel PO: vedoucí odboru KÚLK: datum a podpis: datum a podpis: datum a podpis