Rozvaha. IČO : Organizace zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1111

Transkript

1 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :02:31 Název ní jednotky: Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička Sídlo: Družstevní Polička Právní forma: příspěvková organizace IČO : Organizace zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1111 Název AKTIV A CELKEM , , , ,37 A. Stálá aktiva , , , ,33 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,33 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby , , ,20 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí , , ,01 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,12 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , ,13 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :05:50

2 Název IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,04 I. Zásoby ,07 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby ,07 II. Krátkodobé pohledávky , , ,44 1. Odběratelé , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,13 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky , , , , ,48 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :05:50

3 Název III. Krátkodobý finanční majetek , , ,53 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný , , Běžný FKSP , , Ceniny ,00 624, Peníze na cestě Pokladna , , , ,93 576, ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :05:50

4 1 2 Název PASIV A CELKEM , ,37 C. Vlastní kapitál , ,02 I. Jmění ní jednotky a upravující , ,33 1. Jmění ní jednotky , ,33 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,23 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících ních období , ,23 II. Fondy ní jednotky , ,17 1. Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb , ,88 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp ,87 4. Rezervní fond z ostatních titulů , ,80 5. Fond reprodukce majetku, fond investic ,62 404,62 III. Výsledek hospodaření , ,48 1. Výsledek hospodaření běžného ního období , ,48 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících n.období ,61 D. Cizí zdroje , ,35 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :05:51

5 1 2 Název III. Krátkodobé závazky , ,35 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,11 7. Krátkodobé přijaté zálohy , ,36 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,13 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :05:51