Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Svazek obcí Blatenska, Blatná Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od obcí , , Investiční přijaté transfery od krajů , , * , ** , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo , , ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo , , Příjmy z úroků (část) , ,00 99, , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,00 99, , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,00 99, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , * Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 263, , , ** Ostatní činnosti ,00 263, , ,73 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ ,00 210, , ,22 strana 1.1

10 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 6 805, , Nákup ostatních služeb , , * Ekologická výchova a osvěta , , ** Ostatní činnosti v životním prostředí , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech ,00 127, , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě ,00 129, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 115, , , * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ,00 126, ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ,00 126, Služby peněžních ústavů , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 45 77,85 351,00 99,80 350, * Ostatní finanční operace 45 77,85 351,00 99,80 350, ** Ostatní finanční operace 45 77,85 351,00 99,80 350, Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě ,00 18, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,00 99, , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 55, , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Studená voda Plyn , Elektrická energie , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , Věcné dary 5 099, , Neinvestiční transfery spolkům , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Neinvestiční půjč.prostředky obecně prospěšným společnost Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 170, , , ** Ostatní činnosti ,00 170, , ,93 VÝDAJE celkem: ************************************************************ ,00 158, , ,24 strana 2.1

11 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) ,00-54, ,00 100, ,98 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) ,00-54, ,00 100, ,98 strana 3.1

12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 339, , ,22 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery , PŘÍJMY CELKEM ,00 210, , ,22 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI ,00 210, , ,22 strana 4.1

13 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Třída 5 - Běžné výdaje ,00 133, , ,24 Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM ,00 158, , ,24 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI ,00 158, , ,24 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování ,00-54, ,00 100, , ,00-54, ,00 100, ,98 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI ,00-54, ,00 100, ,98 strana 4.2

14 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,98 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,98 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1

15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1

16 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka Výsledek od počátku roku a b Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů , Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů strana 9.1

17 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 strana 10.1

18 XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku , , , , , , , ,03 Rekapitulace: Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Celkem , , , , , , , ,80 strana 11.1

19 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rekapitulace: Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Celkem , , , , , , , , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1

20 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 18:57 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Svazek obcí Blatenska, Blatná

21 "Hodnotící zprávy za rok 2015 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu" za DSO- Svazek obcí Blatenska Jihočeského kraje Podkladem pro vypracování číselné části "zprávy" jsou roční účetní a finanční výkazy, doplněné o stručné, ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit. 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího Rozdíl Ukazatel rozpočtu skutečnosti v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost Nekonsolidované příjmy Příjmy po konsolidaci Nekonsolidované výdaje Výdaje po konsolidaci Financování - třída 8 Saldo-HV před konsolidací Saldo-HV po konsolidací , ,00-344,00 92, , ,00-344,00 92, , ,00-865,00 82, , ,00-865,00 82,49 249,00 249,00-271,00-271,00-22,00 108,84-249,00-249,00 271,00 271,00 22,00 108,84-249,00-249,00 271,00 271,00 22,00 108,84 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu a provedených rozpočtových opatření 12 Objem RO v Kč v příjmech a objem RO v Kč ve výdajích Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech a výdajích V komentáři budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu. % plnění 2015/2014 V komentáři k tomuto bodu se uvedou další podrobnosti, které je nutno zdůraznit ve vztahu k uvedeným výsledkům, jako např. důvody zapojení třídy 8 - financování, důvody navýšení schváleného rozpočtu na upravený rozpočet, významné vlivy na příjmy a výdaje apod. 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků). Dosažený přebytek Kč ,98 Uvést důvody dosažení přebytku. Vzniklý schodek Kč Uvést příčiny jeho vzniku (např. nedosažení příjmů proč a kde, překročení výdajů proč a kde, vliv půjčky či úvěru proč a kde). Zůstatek na všech účtech celkem Kč ,77 z toho na ZBÚ ,77 na jiných účtech a kterých 0 na fondech a kterých 0 4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Použití rezervního fondu (objem 0 na co 0), fondu sociálních potřeb 0 rozvoje bydlení 0, dalšího fondu (jakého) 0 Použití úvěrů: objem 0 na co 0 půjček: objem 0 na co 0 návratných výpomocí: objem 0 na co 0 Současně uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení k V komentáři uvést u jednotlivých titulů porovnání s minulým rokem - zvýšení, snížení a proč.

22 5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání Rozdíl Vlastní příjmy po skutečnosti konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost Daňové Vlastní nedaňové Vlastní kapitálové Celkem vlastní příjmy % plnění 2015/ , , , ,00-584,00 76, , , , ,00-584,00 76,69 V komentáři uvést bližší vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů. 6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým Rozdíl Ukazatel rozpočtu po skutečnosti konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost % plnění 2015/2014 Vlastní příjmy celkem 2 505, , , ,00-584,00 76,69 Neinvest. dotace celkem 1 635, , , , ,18 Investiční dotace celkem ,64 Ostatní, jiné příjmy celkem Celkem příjmy po konsolid , ,00-344,00 92,67 V komentáři uvést podrobnosti, konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i další rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů, které nebyly uvedeny v předchozím bodě. 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2015 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl X Celkem ze státního rozpočtu v Kč Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 710 SOB bezpečnější a viditelnější-neinvestiční část , , SOB bezpečnější a viditelnější-investiční část , , GP Rozvoj venkova a krajiny, EVVO GP Rozvoj venkova a krajiny, EVVO X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl SZIF-Vzdělávání na Blatensku , , SZIF-Vzdělávání na Blatensku X Celkem ze státních fondů v Kč , ,00

23 8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje. V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti týkající se konkrétního využití jednotlivých dotací uvedených v předchozím bodě. 9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje Rozdíl Ukazatel rozpočtu po skutečnosti konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem 4 244, , , ,00-826,00 80,54 696,00 696,00 657,00 657,00-39,00 94,40 Analýza kapitálových výdajů v Kč Položka Kapitálový výdaj upr. rozpočet skutečnost rozdíl 61 Pasport komunikací,vo,d.zna Studie proved.revital.zeleně X Kapitálové výdaje celkem % plnění 2015/2014 V komentáři popsat a rozvést bližší podrobnosti týkající se běžných a kapitálových výdajů, zejména konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů. Uvést případně i další rozhodující objemy ovlivňující dosaženou skutečnost kapitálových a běžných výdajů. 10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Objem poskytnutých dotací 0 Použito na následující účely 0 Nevyčerpaný objem 0, důvod proč Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Odvětví Školství Kultura Zdravotnic. Sociální Ostatní Celkem Počet ziskových Celkový zisk v Kč Počet ztrátových 12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku. Celková ztráta v Kč V komentáři uvést zejména odchylky od schváleného rozpočtu, výrazné změny v porovnání s předchozími roky. Soustředit pozornost na zadluženost, zvlášť uvést % dluhové služby a podrobně rozvést způsoby jejího řešení.

24 Komentář k hodnotícízprávé za rok2015 t. Souhrnné výsledtry íinančníhohospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího Yýznamným vlivem na dosaženínižšíhoobjemu příjmů proti minulému roku byly splátky půjčekod MAS SOB pouze ve výši ,- Kč, což je o ,- Kč méně nežv uplynulém roce a finančnípříspěvek ve výši ,80,- Kč od Svazu měst a obcí ČRv souladu se Smlouvou o vzájemné spolupráci při realuaciprojektu,,systémová podpora rozvoje meziobecní spoluprácev ČR v rámci tzemí správních obvodů obcí s rozšířenou působností.oo'tato částka je o ,20 Kě nižší oproti minulému roku. Ukončenísmlouvy Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku V průběhu roku bylo provedeno 12 rozpočtoqich opatření, která se týkata především přidělením dotací narealizaci projektů pořádaných Svazkem obcí Blatenska. Zmény v rozpočtu se proto rýkaly jak příjmové tak výdajové stránky. Část realizace projektu SZIF-,,YzděIávánína Blatensku,, proběhla i ve výdajích v roce 2015, příjem dotace próběhl v prosinci2}i5 a také proběhl příjem finančníchpříspěvků od Svazu měst a obcí ČR v souladu se Smlouvou o vzájemné spolupráci při realizaci proj ektu,,systémová podpora rozvoj e meziobecní spolupráce v CR v rámci iaemi správních obvodů obcí s rozšířenou působností." 3. Zhodnocení rozpočtových výstedků po kon olidaci Byl dosažen přebytek ve wši ,98 Kč. Byla poskytnuta dotace ze SZIF,,Y zdéláv énína B latenskť', která byla z ve lké části reali zov ána výdajích v roce 2014,2013, avšak vyričtování a příjem dotace proběhl ažv roce Dále pak proběhl příjem dotace,,květy, plody, kmeny aneb co nám stromy poskytují," avšak realizace ve výdajích proběhla v roce 20L4. Svazek obcí Blatenska poskytl MAS SOB půjčkuve výši ,- Kč, avšak v r.20i5 byly doplaceny i půjčky,které byly poskytnuty v přechozích letech, takže celková výše splátky půjčekčinila ,- Kč. ObčanskémusdruženíPREVENT byl poskytnut dar ve \.ýši ,- Kč. 4. Zapojení mimorozpočtovych zdrojů V roce 2015 neměl SOB žádný úvěr ani půjčku.

25 5. Tvorba vlastních příjmu po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročnímporovnání V roce 2015 vlastní nedaňové příjmy tvořily splátky půjčekve \^ýši ,- Kč od MAS SOB, dále inzerce, prodej kalendáíl a prodej publikací,,šlechtickérody Blatenska," Kniha veršů" a příjem furančníchpříspěvkůod Svazu měst a obcí ČR v souladu se Smlouvou o vzájemné spoluprácipíirealizaci projektu,,systémová podpora rozvoje meziobecní spoluprácev ČR v rámci územísprávních obvodů obcí s rozšířenou působností." 6. Srovnání dynamilry příjmů obce po kon olidaci s rokem minulým Ikďyž SOB v r.2015 obdržel splátky půjčekod MAS SOB ve výši Kč a finančnípříspěvek ve výši ,- Kč od Svazu měst obcí ČR v souladu se Smlouvou o vzájemné spoluprácípíirealizaci projektu,,systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci územi správních obvodů obcí s rozšířenou působností" byly v r nžšípříjmy než v roce 2014, protože rto částky byly oproti minulému roku nřší. Celkoý příjem dotací byl oprotir.2014 vyšší. a 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtůa ze státních fondů viz. vyričtování dotací 8. Využitíprostředků přidělených z rozpočtůjednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje Všechny přidělené prostředky byly využity v souladu s jejich určením. Vyúčtovánía proplacení dotace ze SZIF, která proběhla z velké části ve výdajích v r.20l4,2013 proběhlo v r Také příjem dotace,, Květy, plody, kmeny aneb co nám stromy poskytují," proběhl v r Analýzaýdajové stránlcy rozpočtu zvlášt' zabéžnéa kapitálové vydaje SOB měl v roce 2015 vyššíběžnévydaj e než kapitálové. 10. V,znamné v lcwv v hospoda ení v prriběhu hodnoceného

26 ě žá é ř í ů ě