Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2017

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2017"

Pavel Pospíšil
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2017 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Finanční plán 3. Mzdový plán 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních dotací 6. Čerpání fondů 7. Komentář IČO organizace Obec Cheb Okres Cheb Část obce PSČ Ulice Hradební č.p. 58 č.o. 10 Kontaktní osoba Mgr. Zdeněk Hrkal Telefon Mail reditel@szsavoscheb.cz Vypracoval Ing. Petr Čolák Telefon Mail colak@szsavoscheb.cz Schválil RNDr. Jana Kabelková Dne Telefon Mail kabelkova@szsavoscheb.cz Stránka 1 z

2 Finanční plán na rok 2017 Číslo účtu Název ukazatele Hlavní činnost Hospodářská činnost 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvroba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Kurzové ztráty 0 0 Číslo účtu Název ukazatele Hlavní činnost Hospodářská činnost 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 0 0 Účtová třída 5 celkem Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje DNM Výnosy z prodeje DHM Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reál.hodnotou Výnosy z dlouhod.finančního majetku Ostatní finanční výnosy Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy) 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz) Účtová třída 6 celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu Dodatečné odvody daně z příjmu 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění Stránka 2 z

3 Plán prostředků na platy na rok 2017 Ukazatel Limit pracovníků celkem ,00 % Fyzický počet pracovníků ,00 % Počet žáků (klientů) ,00 % Průměrný přepočtený počet pracovníků Hrubé platy celkem Průměrný měsíční plat Ukazatel Číslo sloupce 1 2 3=2/ =2/ =2/1 pedagogičtí pracovníci 28, ,38 % ,27 % ,84 % + ostatní ,00 % ,57 % ,57 % + Celkem 39, ,59 % ,52 % ,85 % Odvody a ostatní náklady na platy ,11 % Mzdové náklady celkem ,89 % Stránka 3 z

4 Odpisový plán na rok 2017 odpisová skupina doba odepisování v letech odpisy za rok 2017 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku odpisy za rok 2017 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403) odpisy za rok 2017 z hospodářské činnosti předpokládaná výše odpisů celkem: Rozpis provozních dotací na rok 2017 Popis Částka 67X dotace ze SR X provozní dotace X provozní dotace - odpisy investičního transferu X provozní dotace - udržitelnost projektu Společné ošetřovatelské postupy Celkem dotace Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2017 Stav investičního fondu k účel plánovaného čerpání IF částka 416 Oprava a rekostrukce sociálního zařízení ve škole Oprava suterénu budovy Domova mládeže Modernizace učebny praktického vyučování - zdravotnický asistent, sociální práce Oprava střechy bud ova A Posílení zdrojů na opravy Odvod z IF Celkem Stav rezervního fondu k účel plánovaného čerpání RF částka Pořízení DDHM Účelové čerpání darů Celkem Stránka 4 z

5 Komentář (sem vpište libovolný komentář, pro odsazování řádků použíjte kombinaci SHIFT + ENTER) Finanční plán pro rok 2017 neobsahuje položky realizace projektů EU - IROP a OPŽP, jak byly uvažovány v plánu akcí PO. Vzhledem k tomu, že nám nebyly přiděleny žádné prostředky na plánované velké opravy (sociální zařízení, výměna oken v budově školy, odizolování Domova mládeže atd.), počítáme pouze s opravou střechy na budově A školy. Upozorňujeme, že vzhledem k podfinanování zdrojů na opravy majetku nutně dojde ke zhoršení stavu majetku ve vlastnictví kraje. Nutnou položkou financování z Investičního fondu je již dlouho odkládaná rekonstrukce sociálního zařízení, na které je v letošním roce pořizována projektová dokumentace (schváleno ve FP převedeno do ). Co se týče mzdového plánu, je v relacích roku s uvažovaným navýšením potřeby učitelů v souvislosti s navýšením jednoho oboru vzdělávání a nutných změn v rozdělení tříd (třídy jsou na hraně možných počtů žáků a bude muset dojít k dělení do skupin, zejména u výuky jazyků), není přihlédnuto k avizovaným nárůstům platů dle připravovaných zákonů. U nepedagogů je v navýšení promítnuto ukončení podpory dotovaných pracovních míst Úřadem práce. V provozních dotacích jsou zahrnuty příspěvky na udržitelnost projektu OPVK přírodovědné vzdělávání a příspěvek na stipendia žáků v oboru Zdravotnický asistent. Zvýšené nároky v nákladových položkách se snažíme vykrýt zvýšenými výkony (výnosy) v doplňkové činnosti - stravování pro cizí, kurzy DVPP, ubytování pro cizí atd. V plánu není zahrnuta (ani v nákladech ani ve výnosech) případná realizace projektů z programu IROP. Ostatní náklady a výnosy jsou v relacích roku se zohledněním známých skutečností (např. navýšení přídělu do FKSP na 2%). Stránka 5 z

Podobné dokumenty

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2017

2010 1 2010 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2017 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Finanční plán 3. Mzdový plán 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních