Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Transkript

1 Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a mateřská škola Bystřec, Bystřec 87, , IČO Sestavená k (v tis. Kč) okamžik sestavení: ÚČETNÍ OBDOBÍ Syntetický Název položky BĚŽNÉ účet BRUTTO KOREKCE NETTO 4 069,24 Kč 2 874,36 Kč 1 194,88 Kč 2 931,40 Kč 2 874,36 Kč 57,04 Kč AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 931,40 Kč 2 874,36 Kč 57,04 Kč 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,84 Kč 722,80 Kč 57,04 Kč 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,55 Kč 2151,55 Kč 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465

2 B. I. II. III. 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 Oběžná aktiva 1 137,84 Kč 1 137,84 Kč Zásoby 42,44 Kč 42,44 Kč 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě ,44 Kč 42,44 Kč 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 Krátkodobé pohledávky 215,38 Kč 215,38 Kč 1. Odběratelé 311 1,84 Kč 1,84 Kč 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,08 Kč 199,08 Kč 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období ,23 Kč 11,23 Kč 26. Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 3,22 Kč 3,22 Kč Krátkodobý finanční majetek 880,00 Kč 880,00 Kč 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet ,38 Kč 852,38 Kč 10. Běžný účet FKSP ,62 Kč 27,62 Kč 15. Ceniny Peníze na cestě Pokladna 261

3 1 2 Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM 1 194,88 Kč 1 457,54 Kč C. Vlastní kapitál 542,87 Kč 439,24 Kč I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 57,04 Kč 82,82 Kč 1. Jmění účetní jednotky ,04 Kč 82,82 Kč 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 340,33 Kč 339,03 Kč 1. Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb ,84 Kč 42,98 Kč 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření ,28 Kč 163,89 Kč 4. Rezervní fond z ostatních titulů ,72 Kč 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond ,20 Kč 102,42 Kč 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 145,49 Kč 17,38 Kč 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období ,49 Kč 17,38 Kč 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje 652,01 Kč 1 018,29 Kč I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 652,01 Kč 1 018,29 Kč 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé ,01 Kč 16,25 Kč 7. Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci ,62 Kč 272,50 Kč 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ,62 Kč 152,44 Kč 16. Daň z příjmů Jiné přímé daně ,43 Kč 30,15 Kč

4 18. Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ,48 Kč 31. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní ,08 Kč 196,44 Kč Data IT s.r.o. 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 3,22 Kč 8,00 Kč

5 4 MINULÉ 1 457,54 Kč 82,82 Kč 82,82 Kč 82,82 Kč

6 1 374,71 Kč 38,75 Kč 38,75 Kč 553,45 Kč 1,76 Kč 196,44 Kč 782,50 Kč 9,38 Kč 342,48 Kč 3,38 Kč 742,90 Kč 39,59 Kč