ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

Transkript

1 Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC ( / ) Svazek obcí Cidlina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Svazek obcí Cidlina ulice, č.p. čp. 75 obec Nepolisy PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax nepolisy@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Inventarizace majetku XI. Závazky XII. Pohledákvy XIII. Rozvaha XIV. Výkaz zisků a ztrát h45m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana1/6

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 10,00 10,00 0,86 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 2 349, , ,00 Příjmy celkem 2 359, , ,86 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 10,00 10,00 0, Výnosy z finančního majetku 10,00 10,00 0,86 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 10,00 10,00 0,86 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 10,00 10,00 0,86 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 10,00 10,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 349, , , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 2 349, , ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 2 349, , ,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 2 349, , ,00 Příjmy celkem (třídy ) 2 359, , , h45m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana2/6

3 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,35 Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,35 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5163 Služby peněžních ústavů 1 000, ,00 541, Služby zpracování dat 5 000, , , Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 396, Nákup služeb 7 000, , ,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 7 000, , , Neinvestiční transfery obcím 123, Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10,00 10,00 0, Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 2 311, , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 2 321, , ,17 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , ,35 5 Běžné výdaje (třída 5) , , ,35 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,35 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h45m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana3/6

4 Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC ( / ) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,49 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,49 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , ,49 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , ,49 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00- Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby h45m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana4/6

5 Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC ( / ) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , ,00- Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , ,00 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , ,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 349, , , Neinvestiční transfery obcím 123, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2 311, , ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na základě písemné žádosti svazku v souladu s ust. 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmeno a) zákona č. 420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je Přílohou č. 1 Závěrečného účtu za rok 2016 a je k v kanceláři obecního úřadu. X. INVENTARIZACE MAJETKU viz. Příloha č h45m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana5/6

6 Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC ( / ) XI. ZÁVAZKY XII. POHLEDÁVKY XIII. ROZVAHA viz. Příloha č. 3 XIV. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT viz. Příloha č. 4 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce ing. Dušan Šustr ing. Dušan Šustr ing. Dušan Šustr h45m55s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana6/6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Seznam inventurních soupisů Označení účetní jednotky Cidlina, svazek obcí IČ Inventarizace provedena ke dni: Strana 1 Stav Druh provedení Řádek SÚ Rozdíl v Kč Účetní Fyzický inventarizace , ,00 - dokladová , ,00 - fyzická , ,00 - fyzická , ,00 - dokladová , ,00 - dokladová , ,00 - dokladová dokladová dokladová dokladová dokladová , ,77 - dokladová , ,18 - dokladová , ,00 - dokladová , ,92 - dokladová dokladová , ,90 - dokladová , ,90 - dokladová x , ,83 - x Inventurní soupis Označení účetní jednotky Inventarizace provedena ke dni: Cidlina, svazek obcí Strana 2 Zjištěný rozdíl: 0,- Kč Výsledek: Nebyly zjištěny rozdíly mezi účetními a fyzickými stavy. Termín provedení: Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci Začátek dne: Předseda: Libor Morávek Ukončení dne: Členové: Ing. Jana Bitnerová, Ing. Dušan Šustr Inventurní soupis schválil: Schválil: Ing. Dušan Šustr

16 Licence: DH3O XCRGURXA / RXA ( / ) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2016 IČO: Název: Svazek obcí Cidlina Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM ,79 A. Stálá aktiva ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek ,00 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem h47m41s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

17 Licence: DH3O XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva ,79 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky ,30 1. Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení h47m41s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

18 Licence: DH3O XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 11. Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek ,49 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna h47m41s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

19 Licence: DH3O XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM ,79 C. Vlastní kapitál ,49 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,52 1. Jmění účetní jednotky , ,95 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ,57 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody ,00-6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,03-1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 5 035, ,23 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,26- D. Cizí zdroje ,30 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky ,30 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ,30 III. Krátkodobé závazky ,00 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy h47m41s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

20 Licence: DH3O XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 8. Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * h47m41s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

21 Licence: DH3O XCRGUVXA / VXA ( / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2016 IČO: Název: Svazek obcí Cidlina Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. Náklady celkem , ,65 I. Náklady z činnosti , ,78 1. Spotřeba materiálu ,00 2. Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody h48m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3

22 Licence: DH3O XCRGUVXA / VXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 0,17 2,87 1. Daň z příjmů 591 0,17 2,87 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem , ,88 I. Výnosy z činnosti 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek h48m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 3

23 Licence: DH3O XCRGUVXA / VXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti 649 II. Finanční výnosy 0,86 15,15 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky 662 0,86 15,15 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,73 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,73 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 5 035, ,10 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 5 035, ,23 * Konec sestavy * h48m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3