ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

Transkript

1 Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : IČO: Název: 12 / Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace Číslo Syntetický položky A. I II III. Název položky účet Běžné Brutto Minulé Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , , ,87 Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , , , , , , , , , , , , , , , , h13m49s , , Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

2 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky , , ,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , , ,37 I. Zásoby , , ,51 Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě ,20 871,20 774,40 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,11 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,20 Odběratelé , , , ,20 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 300,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi h13m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

3 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období , , ,00 3 Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,66 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna , , , h13m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

4 Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,87 C. Vlastní kapitál , ,87 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,50 Jmění účetní jednotky , ,50 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,50 Fond odměn , ,10 Fond kulturních a sociálních potřeb , ,41 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,09 4. Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, fond investic , ,90 III. Výsledek hospodaření , ,87 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,87 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,00 I. Rezervy Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,00 Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,00 7. Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , h13m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

5 Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , Ostatní krátkodobé závazky ,00 * Konec sestavy * h13m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5