PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU roku 2018 v Kč (neuzavřený)

Transkript

1 PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU roku 2018 v Kč (neuzavřený) IČO: Název: Město Varnsdorf ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , , DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , , DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB , , ,22 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ , , , Daň z přidané hodnoty , , , OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU , , ,59 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU , , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 5 000, , , POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 5 000, , , Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Zrušené místní poplatky 0,00 0, , MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr , , , Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n. 0,00 0, , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , SPRÁVNÍ POPLATKY , , , Daň z hazardních her , , , Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří 0,00 0,00 764, Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 0, , DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER , , ,89 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Daň z nemovitých věcí , , , DANĚ Z MAJETKU , , ,87 15 MAJETKOVÉ DANĚ , , ,87 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 5 000, ,00 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI , , , Odvody příspěvkových organizací , , , ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí , , ,21

2 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU , , , Příjmy z úroků (část) , , , Příjmy z podílů na zisku a z dividend 0, , , VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU , , ,23 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY , , , Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. 0,00 0, , Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 938, PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN 0,00 0, ,00 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ , , , Přijaté pojistné náhrady 0, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,45 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob , , , SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ , , , Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací , , , SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ , , ,00 24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ , , ,00 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí , ,00 1, PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) , , ,00 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ , , ,00 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) , , ,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída ) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 0, , , NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , , NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti , , , Převody z ostatních vlastních fondů 0, , , Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, , Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0, , PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ , , ,96 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY , , , Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 0, , , INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ 0, , , Investiční přijaté transfery od krajů 0, , , INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 0, , ,00

3 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 0, , ,44 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) , , ,84 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy ) , , ,74 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m , , , Ostatní platy 8 000, ,00 934, PLATY , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Odstupné 0, , , OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 4 500, ,00 318, POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM , , , Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 57, ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 0,00 0,00 57,20 50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Ochranné pomůcky , , , Léky a zdravotnický materiál , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , NÁKUP MATERIÁLU , , , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE , , , Poštovní služby , , , Služby elektronických komunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol , , , Nákup ostatních služeb , , , NÁKUP SLUŽEB , , , Opravy a udržování , , ,61

4 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) , , , Pohoštění , , , Účastnické poplatky na konference , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , , OSTATNÍ NÁKUPY , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0, , Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0, ,00 0, POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY 0, , , Poskytnuté náhrady , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Věcné dary , , , Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž , ,00 0, Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy , ,00 0, VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY , , ,60 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám , , , Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám , , , NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 0, , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM , , , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinvestiční transfery cizím PO , , , NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 0,00 0, , Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, , PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 0,00 0, , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , , Vratky transf.poskyt.z veřej.rozpočtů ústř.úrov , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 0, , , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi , , , OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT , , ,89 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU , , , Dary obyvatelstvu 0, , , Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru 0, , , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,00 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,00

5 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až Nespecifikované rezervy , ,18 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , ,00 0, OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , ,18 0,00 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , ,18 0,00 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) , , , Programové vybavení , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 0, POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Dopravní prostředky , , , Výpočetní technika , , , POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU , , , Pozemky , , , POZEMKY , , ,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , , INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. 0, , ,89 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 0, , ,89 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) , , ,29 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) , , ,17 S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) , , ,57 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,57 Vyhotoveno dne: Ekonomický odbor