Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2003

Transkript

1 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2003 Závěrečný účet včetně komentáře Schválený rozpočet pro rok 2003 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města: Schválený rozpočet na rok 2003 Úprava rozpočtu ZM č. 3 ze dne Úprava rozpočtu ZM č. 5 ze dne Úprava rozpočtu ZM č. 6 ze dne Úprava rozpočtu ZM č. 7 ze dne Úprava rozpočtu ZM č. 8 ze dne Upravený rozpočet na rok tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2 Hospodaření města za rok 2003 Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku PŘÍJMY VÝDAJE přebytek obraty měsíční obraty měsíční narůstající obraty narůstající obraty leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Níže uvedený graf znázorňuje vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých měsících v roce Z grafu vyplývá, že v některých měsících převyšovaly výdaje příjmy. Přesto byl po celý rok vykazován přebytek hospodaření. Větší výdaje byly vždy kryty přebytkem z předchozího měsíce. Výdaje překročily příjmy v měsíci únoru o tis. Kč, v květnu a červnu o téměř stejnou částku dosahující 3,5 mil. Kč, i když v červnu byly jak příjmy, tak výdaje oproti květnu podstatně vyšší ( nárůst daňových příjmů o 12,7 mil. Kč ). Další převýšení výdajů nad příjmy je v srpnu a září. V měsíci srpnu je rozdíl malý, činí tis.kč, v září je podstatně vyšší, představuje částku tis.kč. Oproti srpnu poklesly příjmy o tis. Kč, výdaje naopak vzrostly o tis.kč. I v prosinci byly výdaje vyšší o tis.kč jak příjmy. V měsíci březnu sledujeme nárůst přebytku z 7,4 mil.kč na 34,4 mil.kč. V tomto měsíci došlo k zapojení celého přebytku hospodaření ve výši tis.kč z roku 2002 do příjmů. Pokud budeme sledovat největší rozdíl mezi příjmy a výdaji, kdy příjmy převyšují výdaje, tento rozdíl je největší právě v březnu. Činí tis.kč. Největší přebytek byl v měsíci červenci, kdy byly také největší daňové výnosy ( tis.kč ). Největší hodnoty dosáhly příjmy v dubnu. V tomto měsíci byla proúčtována daň placená obcí ve výši tis.kč, daňové příjmy dosáhly 10,5 mil.kč, kapitálové příjmy byly vyšší o prodej majetku (záloha na prodej jatek) ve výši 1,2 mil.kč. Na vyšších příjmech se podílely i dotace, které za měsíc duben činily 31 mil.kč. Naopak nejnižší příjmy vidíme v únoru, dosahují 33 mil.kč, což je téměř o polovinu méně než v dubnu. Nejnižší výdaje jsou v měsíci březnu a to ve výši tis.kč, nejvyšší pak v červnu, kdy činily 63 mil.kč, tj. o 52% více jak v březnu. 2

3 Vývoj příjmů a výdajů v roce leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec příjmy výdaje Příjmy v roce 2003 dle druhu Vlastní Kapitálové Běžné daňové nedaňové Dotace Kapitálové Běžné Financování Úvěr Předpl. nájemné Ostatní Výnos ze správy Převody Přebytek % 6% 37% 52% vlastní dotace financování ostatní Příjmy celkem

4 Příjmy za rok 2003 činily tis.kč. Největší podíl na nich tvoří, jak je patrné z grafu, příjmy vlastní ve výši tis.kč., tj. více jak polovinu. Vlastní příjmy můžeme dělit na kapitálové, to jsou příjmy za prodej pozemků a investičního majetku a běžné, ke kterým patří příjmy daňové ( daňové výnosy, správní a místní poplatky, poplatky z vybraných činností ) a nedaňové ( příjmy z vlastní činnosti lesy, rybníky, pronájem pozemků, školné, příjmy bytového hospodářství, příjmy za poskytování služeb napojením na pult centrální ochrany, za zřízení věcného břemene a ostatní příjmy za prodej drobného majetku, sankce, úroky ). Příjmy daňové převyšují příjmy nedaňové, tvoří 65% běžných příjmů. 37% z celkových příjmů tvoří dotace, které jsou kapitálové, účelově určené na investiční výdaje a dotace běžné, neinvestiční, které převažují nad dotacemi kapitálovými. Zvláštní částí příjmů je tzv. financování, což představuje půjčení peněz. Tvoří nejmenší příjmovou položku ve výši tis.kč, což jsou pouze 5% celkových příjmů města. Do ostatních příjmů zařadíme převody mezi účty, kdy z vlastního fondu převádíme do příjmů na konkrétní výdaj z VHČ na opravu nebytových prostor, převod z termín.vkladu, dále sem patří zapojení části výnosu ze správy portfolia do příjmů a přebytek hospodaření za rok Tyto příjmy se podílí na celkových příjmech 6%. Příjmy výše uvedené slouží ke krytí výdajů investičních a neinvestičních. Do kapitálových výdajů zahrnujeme výdaje na pořízení hmotného i nehmotného majetku, investiční dotace a příspěvky určené na investiční účely. Tvoří 17% celkových výdajů. Neinvestiční výdaje jsou platby za zboží a služby neinvestiční povahy, náklady související s provedenými pracemi, neinvestiční dotace a příspěvky případně neinvestiční půjčky. Jsou to běžné výdaje a podílí se na celkových výdajích 79%, to jsou téměř 4/5 výdajů města. Dalším druhem výdaje jsou splátky úvěrů a dotace na výkon státní správy, která přechází do roku 2004 a byla převedena do správy jednoho ze správců portfolií města. Tyto druhy výdajů tvoří pouze 2,34% ( splátky úvěrů ) a 1,6% ( dotace ) výdajů města. Výdaje v roce 2003 dle druhu Běžné Kapitálové Splátky úvěrů % 3% Výdaje celkem % běžné kapitálové splátky úvěrů 4

5 PŘÍJMY Tř. pol. Schválený Upravený Skutečnost Třída 1 - daňové příjmy rozpočet rozpočet k % 1 1 Sdílené daně z toho: DPH z příjmů práv.osob celkem z příjmů FO vybír. zvl. sazbou z příjmů FO z podnikání z příjmů FO ze závislé činnosti % výnosu záloh daně z příjmů fyz.oso Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Odvod výtěžku z provozování VHP Daňové příjmy celkem Daň placená obcí Třída 2 - nedaňové příjmy 2 1 Lesy Rybníky Školné Bytové hospodářství - PAMEX INVESTSERVIS Předplatné nájemného byt.hospodářství Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy Přijaté úroky MP - pult centrální ochrany MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjem za nájemné Poliklinika Nájem CERUM Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků PO Pronájem nebyt. prostor PO Pronájem M.O.S Ostatní nespecifikované příjmy Dary Odvody příspěvkových organizací Dividendy ČS Nedaňové příjmy celkem

6 Schválený Upravený Skutečnost Třída 3 - kapitálové příjmy rozpočet rozpočet k % 3 1 Příjmy za prodej pozemků Příjmy z prodeje pozemků 5RD Jamská Záloha na kupní cenu Veselská Prodej majetku Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace 4 Dotace ze stát.rozpočtu z toho: školství výkon st. správy soc. dávky ústavy přechod z OkÚ domovy důchodců Dotace od obcí Dotace ze SR na hypotéční úvěr Dotace na školství Dotace na školství - PO MŠ Dotace měst na civilní službu a kurátora Dotace kraj - projekt Průvodce Žďárem a okolím Dotace kraj - projekt Tvořivá škola Dotace kraj - projekt Pořízení plotteru A Příspěvek kraj - zabezpečení LSPP Dotace ze SR - Hřiště 2. ZŚ Dotace z Úřadu práce Dotace kraj - hasiči Dotace kraj - regionální funkce knihoven Dotace SR - příprava výkonu st.správy Dotace SFA - nájem kontaktních míst SSP Dotace kraj - provoz domova důchodců Dotace kraj- obnova a zajištění lesních porostů Dotace SR - poštovné SSP Dotace SR - referendum Dotace SR - škody na rybnících Dotace SR - MZ činnost lesních hospodářů Dotace SR - knihovna 21. století Dotace kraj - Prožitková stezka Dotace kraj - preventivní program Dotace kraj - stát. informační politika Dotace kraj - pohotovost a odborná příprava JPO Dotace SR - Progr. na podporu úspor energie Dotace SR - úhrada nákladů v budovách OkÚ Dotace kraj - podpora památek UNESCO Dotace kraj - výsadba zpev. dřevin Dotace kraj - přibližování dřeva Dotace MPSV - domov pro matky s dětmi

7 Schválený Upravený Skutečnost Třída 4 - Přijaté dotace rozpočet rozpočet k % 39 Dotace MPO - energetické audity budov Dotace kraj - Autokempink Pilák Dotace kraj - Slavnosti jeřabin Dotace kraj - webové stránky obcí Dotace MF - volby do zastupitelstev obcí Dotace MF - provoz počítačových sítí Dotace kraj - vzdělávání žáků v obl. třídění odpadů Přijaté dotace celkem Ostatní příjmy - financování 5 1 Splátky půjčky ZDAR vč. úroků Přebytek hospodaření Přebytek hospodaření VHČ Úvěr ze SFRB Hypotéční úvěr na 20 b. j. Veselská Výnos ze správy portfolia Úvěr rekonstrukce komunikace Vysočany Převod z termínovaného vkladu Ostatní příjmy celkem Příjmy celkem Financování 5% Příjmy 95% Příjmy Financování 7

8 Přehled příjmů a financování Příjmy a financování celkem Příjmy: dotace % daně % bytové hospodářství % přebytek hospodaření z roku % vlastní příjmy % daň placená obcí % prodej majetku % správní poplatky % poplatky za odpady a ŽP % místní poplatky % výnosy z energetických akcií % prodej pozemků % záloha na kupní cenu Veselská % výtěžek z provoz. VHP % splátka půjčky ZDAR % sankční platby - pokuty % přebytek hospodaření VHČ 776 0% převod z TV 587 0% Financování: úvěr Vysočany % předplacené nájemné % úvěr Veselská % úvěr SFRB % 8

9 Komentář k příjmové části Třída 1 daňové příjmy Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který vstoupil v platnost od určuje podíl daňových příjmů sdílených se státním rozpočtem pro město z následujících daní: daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob (daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou, daně z příjmů FO z podnikání a daně z příjmů FO ze závislé činnosti). Obcím je rozdělováno 20,59 % celostátního výnosu uvedených daní. Procentní podíl na výnosu daní podle 4 odst. 1 písm. b) až f) výše uvedeného zákona podle počtu obyvatel města činil 0, Při sestavení příjmové části rozpočtu bylo při výpočtu sdílených daňových příjmů vycházeno z navrhovaného objemu daňových příjmů SR v poměru daném vyhláškou č. 460/2002 Sb. Výlučným daňovým příjmem je 30 % výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a 100 % výnosu daně z vyrovnání dodatečných přiznání nebo dodatečně vyměřené daně, daň z nemovitosti a daň z příjmu právnických osob placené obcemi. Rozpis sdílených daní za rok 2003 Daň ze závislé činnosti Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů FO SVČ Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob C e l k e m Vývoj daní za rok 2003 v porovnání s rokem 2002 rozp.2003 skuteč.2003 % skuteč.2002 index 03/02 Daň ze závislé činnosti ,10 Daň z přidané hodnoty ,08 Daň z příjmů FO SVČ ,88 Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů ,89 Daň z příjmů právnických osob ,09 30% výnosů záloh daně z příjmů FO ,02 daň z nemovitosti ,05 Celkem ,07 Celkový rozpočet daňových příjmů v roce 2003 byl tis. Kč, skutečné daňové výnosy dosáhly tis. Kč, což je o 8 % více oproti plánovanému rozpočtu, překročení činí částku tis. Kč. Dle tabulky je zřejmé, že výnosy u téměř všech daní byly nad 9

10 očekávanou skutečností. Daň ze závislé činností a daň z příjmů právnických osob překročily rozpočet o 13 a 15 %. U daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí překročení činí 7 a 8 %. Naopak daň z příjmů FO SVČ, daň z příjmů FO z kapitálových výnosů nedosáhly očekávané skutečnosti. Vzhledem k tomu, že se tyto daně představují v rozpočtu daňových příjmů pouze malé procento (3 % resp. 1 %) činí nedosažené příjmy těchto daní částku 292 tis. Kč resp. 412 tis. Kč. Další daní, u které nebyl naplněn předpokládaný rozpočet, je 30 % výnosu záloh daně z příjmu FO. Plnění této daně představuje 96 %, což v peněžním vyjádření činí částku 648 tis. Kč. Následující přehled ukazuje, jak se jednotlivé daně podílí na celkových daňových výnosech v procentickém vyjádření skut % daň z přidané hodnoty daň z příjmů právnických osob daň z příjmů FO ze závislé činnosti % výnosů záloh daně z příjmů FO daň z nemovitosti daň z příjmů FO z podnikání daň z příjmů FO vybír.zvl.sazbou Celkem Z tabulky je zřejmé, že největší podíl na daňových výnosech má daň z přidané hodnoty, která se podílí na celkovém objemu více jak jednou třetinou. Následují daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů FO osob ze závislé činnosti s 23 %. Ostatní daně netvoří v celkových příjmech z daní ani jednu desetinu. Měsíc daňový daňový daňový výnos 01 výnos 02 výnos 03 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

11 Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2001 až čtvrt index02/ index03/02 index03/ , ,23 1, , ,52 1, , ,76 1, , ,12 1, , ,07 1,20 Přehled výnosů v jednotlivých čtvrtletích V 1. čtvrtletí výnosy postupně v jednotlivých letech po sobě rostou. Ve 2. a 4.čtvrtletí jsou v roce 2002 výnosy vždy nižší jak v letech 2001 a Ve 3. čtvrtletí jsou naopak v tomto roce nejvyšší nejen ve sledovaném čtvrtletí, ale i ve sledovaných letech. Nejlépe ukazuje vývoj daňových výnosů ve sledovaných letech a jednotlivých měsících spojnicový graf. 11

12 Výše měsíčních daňových výnosů v letech 2001 až leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Jak bylo již uvedeno výše, výrazný rozdíl v daňových příjmech je v červnu, kdy v roce 2002 jsou výnosy nejnižší, v roce 2003 nejvyšší. Absolutně nejvyšší příjmy jsou ve sledovaných letech příjmy v červenci Nejnižší výnosy sledujeme v lednu V ostatních měsících je vývoj podobný, rozdíl v částkách jsou menší či větší (březen, duben a listopad 2001 a 2002, květen 2001 a 2003, září 2002 a 2003), někdy se téměř rovnají (říjen a prosinec). Celkový rozpočet daňových příjmů v roce 2003 byl tis. Kč, skutečně dosáhly výše tis. Kč, tj. o 7 % více oproti plánovanému rozpočtu. Toto překročení představuje částku tis. Kč. Na překročení se podílely především daň z přidané hodnoty (překročení zde představuje 7 % tis. Kč), daň z příjmu právnických osob (překročení činí 8 % tis. Kč), daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (překročení je největší, tvoří 13 % tis. Kč) a daň z nemovitosti (překročení je 8 % tis. Kč), ostatní daně byly nižší než předpokládaná skutečnost. Nejnižší plnění se projevilo u daně z příjmů fyzických osob vybírané zvláštní sazbou. Skutečnost byla jen 84 % plánovaného rozpočtu. Z celkových daňových příjmů je to daň, která nepředstavuje hlavní podíl na daních a proto částka, která činí rozdíl mezi rozpočtem a skutečností, není pro celkovou skutečnost 12

13 DPH Daň práv.osob FO vyb.zvl.saz bou FO z podnikání FO ze závislé činnosti 30% Daň z výnosu nemovitos záloh daně ti plnění rozpočtových příjmů významná. Jde o částku 412 tis. Kč. Při porovnání se skutečností roku 2002 je vidět, že skutečné výnosy daní byly v roce 2003 vyšší o tis. Kč, což je více o 7 % skutečnosti roku Překročení skutečnosti roku 2002 dosáhly téměř všechny daně kromě daně z příjmu fyzických osob vybírané zvláštní sazbou a ze závislé činnosti. Překročení činilo kolem 10 %, u daně z nemovitosti 5 %, u 30 % výnosu záloh daně z příjmu FO jen 2 %. Následující tabulka ukazuje výši daňových výnosů v jednotlivých měsících v letech 2002 a 2003 a měsíční nárůst nebo pokles daňového příjmu v tom kterém měsíci. Měsíc daňový daňový nárůst pokles výnos 02 výnos 03 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Nárůst

14 1.4 Správní poplatky - vybrané v roce 2003 skutečnost skutečnost Správní poplatky - přehled ST a VV pasy občanské průkazy evidence obyvatel ověřování matrika KS komunální služby OS sociální OSt stavební OH ověřování OF tombola automaty OD doprava OŽiv. živnostenské listy OŽP rybářské lístky lovecké lístky voda místní šetření OP ČINNOST SPRÁVY CELKEM MP evidence kol CELKEM Správní poplatky jsou poplatky za úkony prováděné ve státní správě. V porovnání s rokem 2002 došlo k výraznému navýšení tohoto poplatku. Souvisí to s přechodem výkonu státní správy z bývalých OkÚ na obce s rozšířenou působností. V roce 2002 bylo vybráno ve správním řízení 3, Kč, v roce 2003 je to o 3, Kč více. V tabulce výše uvedené jsou označeny i správní poplatky, které přešly z bývalých OkÚ a které nebyly v roce 2002 příjmem města. Jde o poplatky za vydané pasy a občanské průkazy, za změny v evidenci motorových vozidel, lovecké lístky, poplatky za vydané průkazy ZTP a recepty na omamné látky, za vodoprávní řízení spojené se stavebním povolením. Tyto poplatky činí za rok , Kč. U některých poplatků, které se vybíraly již v roce 2002, došlo ke zvýšení z důvodu rozšířené působnosti města spojené s přechodem pravomocí z bývalého OkÚ. Např. poplatek za vystavení živnostenských listů činil v roce Kč, v roce 2003 je vyšší o Kč, což je o 43 % více. Také stavební poplatky za vydání stavebního povolení jsou vyšší a to o Kč, tj. o 4 %. Největší podíl na celkových správních poplatcích tvoří poplatky za výherní hrací přístroje téměř 31 %.Dalším neméně důležitým poplatkem je poplatek za evidenci vozidel ve výši tis. Kč, ten se podílí na celkové částce správních poplatků 28 %. I poplatky za vydané živnostenské listy a pasy nejsou zanedbatelné. Živnostenské listy s vybranou částkou 986 tis. Kč tvoří 15 % celkových správních poplatků a poplatky za pasy ve výši 627 tis. Kč pak 9 %. Ostatní poplatky se podílí 17 %. 14

15 Původní rozpočet správních poplatků byl tis. Kč. S přechodem správní činnosti na obce s rozšířenou působností nesnadné odhadnout přesné příjmy za tyto poplatky. Během roku byl rozpočet povýšen dle skutečnosti na tis. Kč. I tato plánovaná částka byla nakonec překročena a to o 22 %. 1.5 Místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků, jsou vybírány městem na základě obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Rozpis místních poplatků vybraných v roce 2003 poplatek rozpočet skutečnost % Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za užívání veř.prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt.kapacity Poplatek za VHP Celkem Přehled místních poplatků za VHP 42% za užívání veřejného prostranství 37% z ubytovací kapacity 2% za rekreační ze vstupného pobyt 4% 3% ze psů 10% 15

16 Přehled uvedený výše ukazuje, které poplatky patří mezi místní, jak byly naplněny ve srovnání s plánovaným rozpočtem a jak se který poplatek podílí na celkově vybraných místních poplatcích. Rozpočet místních poplatků byl překročen o 418 tis. Kč, tj. o 9 %. Největší překročení rozpočtu vidíme u poplatku z ubytovací kapacity, kdy vybraná částka Kč překročila rozpočet ve výši 70 tis. Kč o 35 %, tj. o 24 tis. Kč (doměření místního poplatku hotelovému domu Jehla). V porovnání s ostatními místními poplatky je tento poplatek nejnižší ze všech místních poplatků. Největší podíl na celkových příjmech místních poplatků činí poplatek za výherní hrací přístroje s podílem téměř 44 %, výše rozpočtu byla překročena o 15 %, což tvoří částku 299 tis. Kč. Druhým největším poplatkem je poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1, Kč a jeho podíl činí 37 %. I tento poplatek byl, stejně jako poplatek ze psů, překročen ve srovnání s rozpočtem o 4 %, poplatek ze psů o 8 %. Poplatek za rekreační pobyt a ze vstupného nebyly naplněny a na celkových příjmech se podílí minimálním procentem. 1.6 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu je stanoven vyhláškou města č. 1/2002 pro rok 2003 sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm.a) této vyhlášky činí 280 Kč a je tvořena z pevné částky 126 Kč za kalendářní rok a z částky 154 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 3, Kč a byly rozúčtovány takto: náklady na netříděný odpad : počet obyvatel Poplatky ŽP a využívání přírodních zdrojů - jedná o poplatek za znečištění ovzduší (2 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (80 tis. Kč) a příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (75 tis. Kč). 1.8 Výtěžek z provozování VHP - Ustanovení 16 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ukládá příjemcům části výtěžku z loterií a jiných podobných her doložit užití těchto finančních prostředků pro veřejně prospěšné účely provozovatelům, a to nejdéle do 90 dnů po skončení účetního období nebo vyúčtování hry. Provozovatel je povinen tyto údaje předložit orgánu, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, v případě provozovatele výherních hracích přístrojů (VHP) rovněž orgánu státního dozoru a to nejdéle do 15 dnů po obdržení údajů. V praxi to znamená, že příjemce části výtěžku, obce, podle 18 odst. 4 zákona, tato potvrzení pro provozovatele VHP vystavují nejpozději do 31. května následujícího roku po skončení účetního období či vyúčtování hry. Výtěžek z provozování VHP za rok 2002 činí 2, ,- Kč (rozpis podle jednotlivých provozovatelů v tabulce). 16

17 Výtěžek z provozování VHP za rok 2002 Provozovatel VHP přiznáno (v Kč) uhrazeno (v Kč) CAMPANULA BETA CAMPANULA DELTA CAMPANULA L NYMCO KOMBO WEST OST ČR LOTO PLAY GAGO AUTO ART SLUNCE PLAYMATIC I. PARTNER C e l k e m Výtěžek byl dle zákona č.202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách rozdělen na veřejně prospěšné účely a to následovně 200 tis. Kč na granty a tis. Kč na úpravu okolí Zelené hory. 1.7 Daň placená obcí je pro obec daň výlučná, její výnos je plně příjmem obce ( jak daň placená z hlavní, tak z vedlejší hospodářské činnosti ) a ve výdajové části jí odpovídá stejná položka, která je nižší o právě o částku daně z vedlejší hospodářské činnosti. Původní předpokládaný rozpočet této položky byl tis. Kč, během roku došlo k jejímu povýšení a to na základě skutečně zaplacené daně, která činila tis. Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 2.1 Lesy rozpočet položky představoval v roce tis. Kč, skutečné příjmy činily tis. Kč. Příjmy ( úhrady na účet města ) nebyly splněny s rozdílem 165 tis. Kč. Tento rozdíl vznikl dvouměsíční splatností dodávek dříví na pilu Ždírec. Dodávky jsou uskutečňovány prostřednictvím lesního hospodářství Dr. Kinského ve Žďáře nad Sázavou. Město Žďár nad Sázavou musí respektovat pokyny o dodávkách dřevní hmoty a termíny dodávek nelze ovlivnit. Proto dříví, které bylo dodáno v prosinci 2003, bude uhrazeno až v roce Jedna dodávka dřeva byla z důvodu závady na odvozní soupravě dodána až v lednu příjmy (uhrazené faktury) 1, ,- Kč nedoplatky (neuhrazené faktury) ,- Kč dodávka dřeva v r. 2004: ,- Kč celkem realizované dodávky ,- Kč 2.2 Rybníky rozpočet položky byl během roku navýšen z původních 700 tis. Kč na 850 tis. 17

18 Kč z důvodu předpokládaných vyšších příjmů, které se opírají převážně o kvalitní hospodaření, stabilizovanou cenu ryb na trhu, příznivé teplotní podmínky během vegetace. Skutečné příjmy činily 857 tis. Kč, což představuje plnění příjmové položky na 101 %. V položce navíc nelze zohlednit skutečnost (nejedná se o realizovanou transakci přes účet města), že Město Žďár, na základě smlouvy o spolupráci s MRS, prodalo této organizaci za dumpingovou cenu násadu ryb na zarybnění ryb. revírů v regionu. Finanční ztráta vyplývající z této transakce pro správu rybníků činí v roce tis. Kč S ohledem na výše uvedená fakta je třeba zdůraznit, že skutečnost plnění příjmů správy rybníků Města Žďár nad Sázavou v roce 2004 je 897 tis. Kč, tedy překročení o 6%. 2.3 Školné je vybíráno v souladu se zákonem č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a na základě vyhlášky města o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve Žďáře nad Sázavou ve výši 250,- Kč měsíčně za každé dítě v mateřské škole a 70,- Kč měsíčně za každé dítě ve školní družině. V rozpočtu byla pro rok 2003 plánovaná částka tis. Kč tj. částka předpokládaného školného v mateřských školách. V této částce nebylo počítáno se školným ve školních družinách příspěvkových organizací základních škol. (Školné školních družin je zasíláno na účet města od r. 2003). Původní částka plánovaných příjmů byla rozpočtovým opatřením navýšena o 132 tis. Kč tj. na tis. Kč, skutečné příjmy byly tis. Kč tj. 107 % z toho: příjmy za školné ve ŠD příjmy za školné v MŠ 1.ZŠ 30 tis. Kč leden 133 tis. Kč 2.ZŠ 53 tis. Kč únor 153 tis. Kč 3.ZŠ 34 tis. Kč březen 151 tis. Kč 4.ZŠ 23 tis. Kč duben 157 tis. Kč 5.ZŠ 61 tis. Kč květen 162 tis. Kč ZŠ Ž 2 13 tis. Kč červen 155 tis. Kč Celkem 214 tis. Kč červenec 11 tis. Kč srpen 9 tis. Kč září 138 tis. Kč říjen 134 tis. Kč listopad 135 tis. Kč prosinec 125 tis Kč Celkem tis. Kč Výše vybraného školného je ovlivněna nemocností dětí a počtem dětí osvobozených od platby školného. Rodiče mají možnost (v souladu se zákonem č.564/1990 Sb., a vyhláškou města) počátkem každého čtvrtletí požádat o osvobození od platby školného. V žádosti doloží příjmy rodiny za předchozí čtvrtletí. Od placení příspěvku v MŠ nebo ŠD jsou osvobození, pokud příjmy rodiny jsou nižší než 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost. Mimo výše uvedeného vybraného školného v mateřských školách a ve školních družinách základních škol byly na účet města vybrány poplatky za školné za děti, které již nenavštěvují MŠ, ale rodiči těchto dětí nebyly zrušeny trvalé příkazy v bankovních ústavech. Část takto vybraných poplatků byla rodičům vrácena, zbývající část bude 18

19 vrácena v roce Výše poplatků vybraná za děti již navštěvující ZŠ činila 18 tis. Kč, vráceno bylo 15 tis. Kč. Zbývající 3 tis. zůstaly na účtu města a činí tedy příjem na položce školné Bytové hospodářství PAMEX a INVESTSERVIS příjmy realitních kanceláří přijímaných na účet města za služby a nájemné představují 102 %, resp. 103 % schváleného rozpočtu. Podrobně je bytové hospodářství rozčleněno v dalším přehledu. 2.6 Předplatné nájemného bytového hospodářství tato položka byla upravována rozpočtovým opatřením o částku tis. Kč ZM a o částku tis. Kč na celkový upravený rozpočet této položky ve výši tis. Kč, navýšení z prováděných dražeb bytů. Skutečnost ve výši tis. Kč překročila upravený rozpočet, což představuje plnění na 112 %. Jedná se o půjčky obyvatelů na opravy bytového fondu města na základě vyhlášených záměrů na pronájem bytů. 2.7 Pronájem pozemků - jedná se o pronájem pozemků ve vlastnictví města, které jsou pronajímány zejména za účelem užívání jako zahrádka a umístění garáží. Úhrada za tento pronájem je stanovena v souladu s Výměrem MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Nejvyšší počet nájemních smluv je uzavřen s tím, že nájemné činí 3,-- Kč/m 2 /rok, popřípadě 7,-- Kč/ m 2 /rok. Nájemné je stanovováno dle ceny platné v době uzavření nájemní smlouvy. U pronájmu pozemků za účelem podnikání je výše nájemného stanovena dohodou dle rozhodnutí rady města. Nejvyšší položky v úhradě nájemného tvoří nájemné za užívání pozemků Agro Vysočinou (cca 70 tis. Kč) a.s. SATT (130 tis. Kč), Zahradou Vysočina (50 tis. Kč) a Colas cz (40 tis. Kč). Rozpočet ve výši Kč 500 tis. byl překročen o Kč 44 tis., to je o 9%. 2.8 Ostatní drobné pronájmy - této položce jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení pro umístění velkoplošných reklamních tabulí a jednorázové pronájmy nebytových prostor. Převažující částku tvoří příjem za reklam. plochy od firem Hostalek Verbung, Billboard a ONYX (197 tis. Kč), tj. 98 % vybraných příjmů. 2.9 Přijaté úroky - plnění na této položce představují příjmy z úroků na běžných účtech a termínovaných vkladech, které pro město vede Komerční banka a ČSOB. Předpokládaný rozpočet ve výši tis. Kč nebyl naplněn, 875 tis. Kč představuje pouze 55 % plánovaného rozpočtu. Z celkové přijaté částky úroků byly finanční prostředky na účtech města vedené u KB zhodnoceny do 5/ %, v období 6-11/2003 2,25 %, v měsíci prosinci 1,8 %. Celkové úroky z objemu finančních prostředků na účtech u KB činily 695 tis. Kč. Na účtech vedených u ČSOB byly úročeny průměrně 1,6 %, přijaté úroky ve výši 180 tis. Kč Městská policie pult centralizované ochrany, příjmy za pokuty v tis. Kč Rozpočet skutečné plnění % MP - pult centrální ochrany MP - příjmy za pokuty

20 V roce 2003 bylo plnění z pultu centralizované ochrany na 118 % a to zejména vzhledem k uhrazení nedoplatků z minulých období. Plnění v kapitole příjmu za pokuty bylo na 122 %, k tomuto i zdárně přispělo vymáhání dosud nezaplacených pokut Sankční platby přijaté - položka sankční platby přijaté byla rozpočtována na základě skutečnosti roku S přechodem pravomocí z OkÚ na obce došlo k povýšení položky dle skutečnosti. Z následujícího přehledu je zřejmé, které pokuty nyní patří do příjmů města. Sankční platby přijaté - pokuty % ST a VV občanské průkazy ORUP rozvoj OP přestupky OST stavební 7000 OD dopravní OŽiv. živnostenské listy OŽP životní prostředí OSSP státní sociální podpora ČINNOST SPRÁVY CELKEM MP pokuty CELKEM Největší podíl na pokutách mají pokuty dopravní, které nebyly v roce 2002 příjmem města. Na celkových vybraných pokutách se podílí 81%. Ostatní pokuty nedosahují 100 tis. Kč, největší z těchto pokut jsou pokuty za živnostenské listy ve výši Kč, která tvoří 7 % celkových přijatých pokut. Zbývajících 11 % jsou pokuty za občanské průkazy, pokuty vybírané právním odborem (42 tis. Kč představují pokuty vybírané ve správním řízení, tj. pokuty řešené v komisi veřejného pořádku), pokuty odboru rozvoje, životního prostředí a SSP, kdy dochází k přestupkům za porušení předpisů Příjmy za zřízení věcného břemene - jedná se o úhradu za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve většině případech umístění inženýrských sítí (kanalizační, plynovodní elektrické aj. přípojky) na pozemcích ve vlastnictví města. V souladu s usnesením zastupitelstva města je stanovena úhrada za zřízení věcného břemene pro fyzické osoby ve výši 1 tis. Kč a pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby ve výši 10 tis. Kč. Nejvyšší položku v úhradách činí úhrada za zřízení věcného břemene pro a.s. SATT a JME Ostatní nespecifikované příjmy - jsou to příjmy nahodilé, které nelze plánovat. Úprava rozpočtu na této položce byla provedena až na základě skutečnosti. V roce 2003 činí tyto příjmy tis. Kč. Mezi největší patří příjmy za domovní čísla, za kopírování, poskytnutí informací, pronájem zasedací místnosti, psí známky (93 tis. Kč), příjmy za prodej neupotřebitelného drobného majetku (73 tis. Kč ), náhrady pojišťoven za uplatnění pojistné události na majetku města (15 tis. Kč), příjmy Regionálního muzea (46 tis. Kč), na školství jsou to příjmy za vrácené kreditní karty 20

21 dříve nakoupené městem (15 tis. Kč), příjmy na WC (72 tis. Kč), za prodej ornice (22 tis. Kč), větším příjmem je příspěvek na opravu hasičského vozidla ve výši 250 tis. Kč, příjmy za náklady řízení (54 tis. Kč), vratky dávek z minulých let, vymožené výživné a splátky sociálních půjček (236 tis. Kč) Dary představují příjem daru od Fortuny a. s.(30 tis. Kč) určený na částečnou úhradu nákladů SK Policie ČR (10 tis. Kč) spojených s vybudováním šaten, sociálního zařízení a el. přípojky na sportovišti na Bouchalkách, které má SK pronajat od města a 20 tis. Kč na opravu víceúčelového hřiště na ul. Brodská oprava oplocení, úprava povrchu hřiště, oprava stojanu s basketbalovým košem a dalšího vybavení; dar poskytnutý Českou pojišťovnou (16 tis. Kč) na pořádání Dětského dne mateřskými školami; dar Flobecq (15,5 tis. Kč) na úhradu cestovních nákladů spojených s návštěvou partnerského města; dar Ing. Zvěřinová (0,5 tis. Kč) sdružení Posázaví; dar SATT a. s. (148 tis. Kč) úprava okolí Zelené hory; Dar SATT a. s. (110 tis. Kč) rekonstrukce městského divadla; Compas s.r.o. (10 tis. Kč) městská policie digi fotoaparát; firma Hettich (15 tis. Kč) na podporu sportovních aktivit mládeže Odvody příspěvkových organizací představuje 13 tis. Kč odvod nevyčerpané dotace na neinvestiční náklady ve školství ZŠ Santiniho za rok 2002 (město tuto částku odvedlo v rámci finančního vypořádání); 135 tis. Kč bylo předepsáno rozpočtovým opatřením jako odvod odpisů 5. ZŠ, tato částka však do konce roku nebyla poukázána na účet města (příjem roku 2004) Dividendy ČS dividendy za rok 2002 ve výši 20 Kč na prioritní akcii ČS, při počtu ks akcií celková částka činí 628 tis. Kč, snížená o daň ve výši 15 % (94 tis. Kč) příjem po zdanění 534 tis. Kč; doplatek 109 tis. Kč za příjem z dividend roku 2001 a 2001, které představuje snížení daňového zatížení z 15 % na cca 12,1 % po stanovení základu daně valnou hromadou ČS tak, aby nedošlo k celkovému dvojímu zdanění výnosů dceřinných společností v rámci konsolidačního celku banky. Třída 3 Kapitálové příjmy 3.1 Příjmy za prodej pozemku - jedná se odprodej pozemků z vlastnictví města. Nejvyšší část těchto příjmů tvoří příjem za prodej pozemků v lokalitě Veselské ulice, dále kupní cena za prodej objektu v ulici Žižkova, doplatek kupní ceny za prodej nemovitosti v Hamrech n.s. 3.2 Příjmy z prodeje pozemků 5RD Jamská - jedná se o doplatky kupní ceny v souladu s uzavřenými 4 kupními smlouvami. V současné době zbývá uzavřít ještě jednu kupní smlouvu s doplatkem KC. 3.3 Záloha na kupní cenu Veselská - oproti schválenému rozpočtu byly na základě smlouvy o dílo, dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o sdružení sníženy příjmy o tis. Kč na částku tis. Kč. Výstavba byt. domu Veselská bude realizována dle dodatků smluv v období 8/2003 6/2004, záloha na kupní cenu bude na účet města přijímána dle splátkového kalendáře, který je součástí výše zmíněných dodatků jednotlivých smluv. 21

22 3.4 Prodej majetku prodej budovy bývalé NF (7.500 tis. Kč), prodej technologie výměníkových stanic na ul. Brodská a Okružní společnosti SATT a. s. na základě kupní smlouvy (175 tis. Kč). Třída 4 Přijaté dotace 4.1 Dotace na školství oproti částce v návrhu stát. rozpočtu Kč na žáka z počtu nahlášeného odborem školství ZŠ 3004 žáků, MŠ 742 žáků, celkem 3746 žáků ve školních zařízeních města byla navýšena tato dotace o 85 tis. Kč, což představuje cca 927 Kč na žáka (při rozpisu dotací SR ministerstvem financí je vycházeno z počtu žáků předcházejícího školního roku a krajským úřadem je zohledněn celkový úbytek dětí ve školních zařízeních).celkem tedy dotace na úhradu nákladů ve školství činila 3, 475 mil. Kč. 4.2 Dotace na výkon státní správy v návrhu rozpočtu byla uvedena ve výši 10,158 mil. Kč, při jejím výpočtu bylo postupováno podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem o celkovém počtu obyvatel a to součtem jednotlivých rozpisů podle rozsahu správní agendy: - obce se samostatnou působností 1.230,- Kč na 100 obyv. města Žďáru n.s - obce s působností matričního úřadu 3.120,- Kč na 100 obyvatel území - obce s působností stavebního úřadu 7.210,- Kč na 100 obyvatel území - obce s pověřeným obecním úřadem ,- Kč na 100 obyvatel území Rozpis Krajského úřadu byl vypočítán následovně: - obce se samostatnou působností 1.230,- Kč na 100 obyv. města Žďáru n.s. - obce s působností matričního úřadu 3.120,- Kč na 100 obyvatel území (33718) - obce s působností stavebního úřadu 7.210,- Kč na 100 obyvatel území (43646) - obce s pověřeným obecním úřadem ,- Kč na 100 obyvatel území (43953) Do správního obvodu obce s působností stavebního úřadu nebyla zahrnuta obec Bohdalec. Částka dotace na výkon státní správy byla snížena o 585 tis. Kč, po opravě tedy činila 9,573 mil. Kč. 4.3 Dotace na dávky sociální péče rozpisem Krajského úřadu byla tato dotace stanovena celkovou částku 44,701 mil. Kč. Z toho částka 14,597 mil. představuje dotaci na dávky vyplácené obcemi s rozšířenou působností (dříve vyplácené OkÚ) a částka tis. Kč je určena na dávky sociální péče v rozsahu vyplácené dříve pouze městem. V průběhu roku byla výše dotace na sociální dávky přehodnocena a snížena o 1 mil. Kč na tis. Kč. 4.4 Dotace na ústavy sociální péče je poskytována na financování provozních výdajů specializovaných ústavů sociální péče, nepokrývá však plně provozní výdaje. Na denní pobyty byla stanovena dotace ve výši ,- Kč na jedno místo. Při počtu 18 míst v ústavu sociální péče (PO Sociální služby města) představuje dotace objem 713 tis. Kč. Je poskytována v rámci příspěvku na provoz výše uvedené příspěvkové organizaci. 4.5 Dotace na přechod pracovních míst z OkÚ - při počtu 100 stanovených míst činila dotace na přechod státní správy na obce s rozšířenou působností částku tis. Kč. Tato dotace byla poskytnuta na částečnou úhradu mzdových a věcných nákladů delimitovaných pracovníků.. Rozpočtovým opatřením ze dne byla výše 22

23 dotace upravena na základě Usnesení vlády ze dne č o 668 tis. Kč byl navýšen počet funkčních míst na celkem 102. Celkem přijatá dotace činila tis. Kč. 4.6 Dotace na domovy důchodců výše poskytnuté dotace na jedno místo v domově důchodců činí ,- Kč, což při počtu 51 míst činí tis. Kč. Tato dotace je poskytována v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sociální služby. Dotace jsou poskytovány ze státního rozpočtu přes rozpočet kraje Vysočina v rámci souhrnného dotačního vztahu. 4.7 Dotace od obcí - platby obcí za žáky základních škol z jiných obcí, kteří navštěvují ZŠ ve Žďáře nad Sázavou. Položka se skládá z plateb od 30ti obcí v lednu červnu 2003 za 344 dětí a v září prosinci 2003 za 332 dětí. V rozpočtu byla plánována pro rok 2003 částka tis. Kč. Od obcí za žáky ZŠ bylo přijato tis. Kč Vráceno bylo 163 tis.kč V částce tis. Kč je zahrnuta platba 20 tis. Kč z roku 2002 od obce Lhotka placeno v lednu Předpokládané příjmy vycházely z následujícího přehledu:1.394 tis. Kč ( tis. Kč platba za rok 2002) tis. Kč (vratky obcím) = tis.kč. Plánováno bylo tis. Kč tedy méně o 68 tis. Kč. V době přípravy rozpočtu nebyly známy skutečné neinvestiční náklady na žáka za rok 2002, ze kterých se při fakturaci nákladů obcím vychází. Zdůvodnění vracené částky 163 tis. Kč obcím Při vyúčtování plateb neinvestičních nákladů za žáky základních škol za leden červen 2003 byla do celkových nákladů za rok 2002 započítána položka ztráty bazénu při 4.ZŠ (dopis starostům obcí ze dne ). Dále byla z neinvestičních nákladů odpočítána položka odpisy movitého majetku (zprávy Ministerstva financí ČR). Po odpočtu těchto položek se snížily neinvestiční náklady za rok 2002 z tis. Kč na tis. Kč. Průměrný roční náklad na žáka (bez odpočtu státního příspěvku) se snížil z původních 5.724,40 Kč na 4.975,60 Kč. Státní příspěvek na žáka pro rok 2003 (po přepočtu celkové obdržené částky na průměrný roční počet žáků od září 2003 pokles žáků) byl 943,- Kč. Ve vyúčtování za leden červen 2003 bylo počítáno s částkou 904,- Kč. Náklady na 1 žáka za měsíce leden červen 2003 se snížily z 2.892,- Kč na 2.418,- Kč, tj. o 474,- Kč na žáka. Celkem bylo vráceno za 344 žáků 163 tis. Kč. Do příjmů na této položce jsou zahrnuty dotace od obcí na hřbitovy ve výši 44 tis. Kč a 13 tis. Kč příjmy od obcí za řešení případů u přestupkové komise. 4.8 Dotace na hypotéční úvěr na základě smlouvy o poskytnutí dotace je město příjemcem finančních prostředků na úroky z hypotéčního úvěru, který byl čerpán na výstavbu 56 b.j. Palachova. Měsíční částka poskytované státní finanční podpory činí ,- Kč, celkem za rok 167 tis. Kč. Smlouva o poskytování státní finanční podpory hypotéčního úvěrování bytové výstavby platí do splatnosti výše uvedeného úvěru, tj. do roku Dotace na školství ZŠ a MŠ představuje částku přijaté dotace, poskytovanou krajem Vysočina na úhradu neinvestičních nákladů (věcné a osobní náklady) základních škol ( tis. Kč) a mateřských škol ( tis. Kč). 23

24 4.11 Dotace měst na civilní službu a kurátora na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městy Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem. Na I. pololetí byla stanovena záloha, vypočtená z osobních a věcných nákladů na 1 pracovníka za rok Dle smlouvy byla tato záloha do vyúčtována a stanovena záloha na II. pololetí ve výši skutečných nákladů na 2 pracovníky za I. pololetí. Rozpis skutečných nákladů na civilní službu a kurátora: Průměrné osobní náklady dvou zaměstnanců za I. pololetí tis. Kč Průměrné věcné náklady dvou zaměstnanců za I. pololetí tis. Kč Celkové náklady dvou zaměstnanců za I. pololetí tis. Kč Celkové předpokládané náklady za rok tis. Kč Náklady města Žďár nad Sázavou -308 tis. Kč Náklady ostatních měst na základě VP smlouvy 478 tis. Kč Vyúčtování nákladů civilní služby a sociálního kurátora leden - červen 2003 Osobní náklady dvou zaměstnanců - I. pol Kč Věcné náklady dvou zaměstnanců - I. pol Kč Celkem Kč Počty případů a náklady za I. pol civilní služba sociální kurátor počet případů % počet případů % Bystřice nad Pernštejnem , ,00 Nové Město na Moravě 86 13, ,11 Velké Meziříčí , ,00 Žďár nad Sázavou , ,89 Celkem , ,00 Skutečné náklady I.pol.2003 osobní náklady věcné náklady osobní náklady věcné náklady Bystřice nad Pernštejnem Nové Město na Moravě Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou Celkem Stanovení zálohy na II. pololetí 2003 náklady pololet nákl. měs. záloha pololet. záloha měsíční Bystřice nad Pernštejnem Nové Město na Moravě Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou Celkem Do konce roku uhradila města následující výše záloh: Bystřice nad Pernštejnem 206 tis. Kč Nové Město na Moravě 97 tis. Kč 24

25 Velké Meziříčí 163 tis. Kč Celkem uhrazeno 466 tis. Kč Do 31. ledna 2004 bylo provedeno vyúčtování skutečných nákladů na civilní službu a sociálního kurátora a v rámci finančního vypořádání byla městům předepsána úhrada či vrácen přeplatek 4.12 Dotace kraj projekt Průvodce Žďárem a okolím podpora projektu v rámci grantového programu Vítejte u nás poskytnuté z Fondu Vysočiny ve výši Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci od kraje. Použito na navýšení položky 6.7 Ostatní činnost v kultuře tiskový materiál 4.13 Dotace kraj projekt Tvořivá škola v rámci grantového programu Škola dílnou lidskosti poskytl kraj Vysočina městu finanční částku ve výši 82,8 tis. Kč pro Základní školu, Komenského 6, která se tohoto programu zúčastnila neinvestiční dotace kraje Dotace kraj projekt Pořízení plotteru AO finanční prostředky z Fondu Vysočiny ve výši 73 tis. Kč na podporu projektu Pořízení plotteru AO v rámci grantového programu GIS 1 infrastruktura. Prostředky použity na navýšení položky Informatika městský informační systém Příspěvek kraj zabezpečení LSPP tis. Kč příspěvek na zabezpečení a organizaci lékařské služby první pomoci pro pověřené obce tj. LSPP pro dospělé, pro děti a dorost, stomatologickou a lékárenskou a činí cca 60 Kč na obyvatele Dotace ze SR Hřiště 2. ZŠ investiční dotace ve výši tis. Kč, účelově určené finanční prostředky SR na úhradu nákladů stavební, příp. technologické části se stanoveným limitem účasti státního rozpočtu na financování max. 70 % Dotace z Úřadu práce finanční prostředky, poskytované ÚP na vytvořená pracovní místa veřejně prospěšných prací a absolventská místa. Město je příjemcem dotace pro příspěvkové organizace a dále ji poskytuje formou účelového neinvestičního příspěvku svým PO. Město bylo také příjemcem dotace a to na úhradu mzdových nákladů pracovníků VPP a absolventů: Příjemce dotace částka (tis. Kč) 1. Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola 107 ZŠ Santiniho 75 Knihovna MJS 9 Sociální služby města 65 MěÚ - VPP, absolventi 371 C e l k e m Dotace kraj hasiči 30 tis. Kč finanční prostředky na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí JPO II, JPO III s územní působností; příspěvek pro SDH 2 tis. 25

26 Kč na úhradu nákladů za uskutečněný zásah mimo katastrální úsek obce a věcné vybavení jednotek SDH Dotace kraj regionální funkce knihoven účelové finanční prostředky ministerstva kultury, odboru umění a knihoven v celkové výši tis. Kč, určené pro Zajištění regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina. Účelová dotace byla z rozpočtu kraje zasílána 1/3 v průběhu roku a ihned zaslána příspěvkové organizaci Knihovna MJS Dotace SR tis. Kč účelová neinvestiční dotace, poskytnutá u všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, poskytovaná obcím s rozšířenou působností na úhradu nákladů spojených se zabezpečením výkonu státní správy Dotace SFA nájem kontaktních míst SSP 279 tis. Kč na základě vyčíslených nákladů z nájemních smluv kontaktních míst státní sociální podpory, které město hradilo jako obec s rozšířenou působností. Náklady na jednotlivá kontaktní místa: Nové Město na Moravě 45,3 tis. Kč Velké Meziříčí 66,3 tis. Kč Velká Bíteš 38,3 tis. Kč Bystřice nad Pernštejnem 129,6 tis. Kč Dotace je účelová a podléhá finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem za rok Dotace kraj provoz domova důchodců 510 tis. Kč na základě usnesení ZK Vysočina byla poskytnuta finanční dotace pro obce a nestátní neziskové organizace, které provozují domovy důchodců v kraji Vysočiny, v částce 10 tis. Kč na lůžko a rok. Dotace je určena na krytí části výdajů spojených s provozem domova důchodců. Prostředky nejsou účelové, podléhají však kontrole kraje Dotace kraj obnova a zajištění lesních porostů - 7 tis. Kč na základě rozhodnutí ve věci poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích poskytl kraj Vysočina dotaci na obnovu a zajištění lesních porostů umělá obnova sadbou. Čerpání finančních prostředků podléhá kontrole kraje, příp. podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, i kontrole finančního úřadu 4.24 Dotace SR poštovné SSP tis. Kč účelová dotace na úhradu výdajů na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory, vynaložených obcemi s rozšířenou působností. Poštovným se v tomto případě rozumí výdaje hrazené poště poukázečné a výdaje za doručení příslušných rozhodnutí, zasílání oznámení o přiznání nebo o zamítnutí dávky SSP apod. Dotace byla poskytována zálohově, podléhá vyúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok Dotace SR referendum 422 tis. Kč účelové finační prostředky na úhradu výdajů spojených s konáním referenda. Zálohově bylo poskytnuto městu 457 tis. Kč, vyúčtovaná částka k činila 422 tis. Kč, rozdíl 35 tis. Kč byl vrácen na účet kraje společně s vyúčtováním jednotlivých položek čerpání Dotace SR škody na rybnících 44 tis. Kč na základě žádosti města a doporučení odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina o poskytnutí finančních prostředků na náhradu škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy, v návaznosti na zákon č. 115/2000 Sb., uvolnilo MF ČR účelovou neinvestiční dotaci 26