Rozpočet a doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2009

Transkript

1 IČO: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, Praha 1 DIČ: CZ Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: /0710 Tel.: , Fax: podatelna@hygpraha.cz Rozpočet a doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2009

2 1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2009 (v tis. Kč + 2 desetin.místa): schválený upravený skutečnost % plnění rozpočet rozpočet k uprav. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč rozpočtu Objem výdajů na investice 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho čerpací účet 916 0,00 0,00 0,00 0,00 jiný čerpací inv.účet (908) 0,00 0,00 0,00 0,00 Objem neinvestičních výdajů , , ,65 101,28 z toho mzdové prostředky , , ,00 100,00 pojistné a příděl do FKSP 1 843, , ,92 100,00 náhrady mezd za nemoc 0,00 333,00 333,00 100,00 neinv.výdaje ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 Objem příjmů celkem 930,00 930, ,85 185,48 z toho třída ,75 0 pol ,75 0 pol ,00 0 Komentář k výsledkům hospodaření příloha č Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných investičních výdajích v tis. Kč: 0 z toho: použití rezervního fondu: 0 přijaté pojistné náhrady: 0 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: 0 Ke zvýšení rozpočtu na investice bylo na účet MZ s předčíslím 4714 poukázáno v roce 2009 celkem: 0 3. Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích v tis. Kč: z toho: použití rezervního fondu: 70 přijaté pojistné náhrady: 60 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: Použité účetní metody (podle 7 odst.3 až 5 zák.č.563/1991 Sb. v platném znění): Uvedená ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. HS hl. m. dodržuje. 5. Použité způsoby oceňování a vedení účetnictví dlouhodobého majetku, zásob, závazků a pohledávek ( 7 odst. 4, 25 a 26 zák. č. 563/1991 Sb.): Interní směrnice k účtové osnově platné od Výsledky inventarizací proúčtování inventarizačních rozdílů : Výsledky mimořádných, předávacích a řádných inventur DHM, DDHM, skladů, jiného 2

3 majetku, cizího majetku k : na základě zápisu č.1/2009 ÚIK o výsledku inventarizace ze dne stav majetku zapsaný v evidenci majetku souhlasí se skutečností prokázanou inventarizací a s účetním stavem k zachyceným v Rozvaze. V roce 2009 došlo na základě dopravní nehody ke škodě způsobené organizaci ve výši 10 tis. Kč. Na základě zápisu a doporučení NK č. 1 ze dne byl 1 tis. Kč předepsán k náhradě řidiči, zaměstnanci organizace a 9 tis. Kč odepsáno na vrub organizace, vzhledem k hospodářskému riziku. Výsledek byl promítnut do účetnictví. 7. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkaze Rozvaha: 0 Minusové položky se v účetním výkaze Rozvaha nevyskytují. 8. Další závažné informace k účetní závěrce ( 19 odst. 5 zák. č. 563/1991 Sb.): 0 9. Pokud organizace obdržela fin. prostředky na společné programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU, v rámci programu Transition Facility nebo jiné prostředky z fin. mechanismů je třeba uvést druh prostředků, částku a zhodnocení splnění věcných záměrů programu nebo projektu: Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2009 v tis. Kč: 0 (v příloze uveďte bližší specifikaci) 11. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2009 v tis. Kč: 0 (v příloze uveďte bližší specifikaci) 12. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k celkem: ,17 Kč Důvod neproplacení: Neproplacené faktury dodavatelů - došly po , splatné v roce 2010, jedná se o zálohy na elektrickou energii a nájem na rok 2010 v celkové výši ,00 Kč Neproplacená fa. ZÚ došlá po splatná v roce 2010 ve výši ,00 Kč Nerealizované inkaso CCS (pohonné hmoty) ,17 Kč Závazky vůči zaměstnancům (depozitní účet) celkem ,00 Kč Z toho : deponovaná mzda po zemřelé zaměstnankyni (dědické řízení) 3 053,00 Kč Deponovaná exekuce na plat zaměstnance ve výši ,00 Kč Závazky celkem ,17 Kč 13. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k celkem: 0 Důvod : 14. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru (nevypořádané k ) celkem: ,00 Kč 15. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru (nevypořádané k ) celkem: Celková výše nezaplacených pohledávek k v tis. Kč: (uveďte zdůvodnění) Z toho - nevyúčtované zálohy na energie, vodné a stočné,viz bod

4 8 předpis nákladů řízení soudu (příloha) v řešení předpis pokut (příloha) v řešení 77 předpis úhrady škody zaměstnancem (zápis NK 1/2009) 1 Odepsané pohledávky: Zásoby:Stav zásob k : ,04 Kč Stav zásob k : ,94 Kč Odůvodnění: materiál a kancelářské potřeby, formuláře - obvyklá zásoba potřebná pro chod organizace, částka je ovlivněna pohybem cen a každoroční inflací. 18. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity Výdaje na zahraniční služební cesty celkem z toho zahraniční cesty v rámci grantů 1 619,00 Kč 0 Kč 19. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření, provedených v organizaci v letech 2009, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad, a zhodnocení jejich plnění: v roce 2009 byly provedeny čtyři vnější kontroly. První kontrola byla zahájena dne Finančním ředitelstvím Praha 1, Štěpánská 28 a byla zaměřena na kontrolu hospodaření za rok 2005 a Kontrola byla ukončena dne a byl ředitel HS hl. m. Prahy seznámen s výsledky kontroly Protokolem o výsledku kontroly provedené na základě ustanovení 1 odst. 1 písm.b) a 9 písm. d) a písm. g) zákona 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů a 7 odst.2 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, u organizační složky státu, č.j. FŘP-19030/ Protokol byl předán Finančnímu úřadu v Praze 1 jako podklad k zahájení vyměřovacího řízení. Toto řízení bylo Finančním úřadem pro Prahu 1 zahájeno až a ukončeno Po žádosti o posečkání a žádosti o odstranění tvrdosti zákona byly platební výměr č /2009 ve výši Kč za porušení rozpočtové kázně a platební výměr č /2009 ve výši Kč na penále uhrazeny , BV č Závěry kontroly byly promítnuty do hospodaření organizace. Byla zpracována novela vnitřního organizačního předpisu, který zpřesňuje a zejména redukuje rozsah a poskytování osobních ochranných prostředků. Výměnou vedení HS hl. m. Prahy lze naprosto vyloučit pokračování v nákupech, které jsou předmětem kontrolního zjištění. Druhá kontrola byla zahájena dne Odborovým svazem Zdravotnictví a sociální péče České republiky a byla zaměřena na kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek, podle 322 zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Byla navržena tato opatření : upravit formální podobu posudku o zdravotní způsobilosti podle platné legislativy, upravit osnovy školení dle platných právních předpisů. Kontrola byla ukončena protokolem č. 17/2009. Třetí kontrola byla zahájena dne Pražskou správou sociálního zabezpečení, územní pracoviště Praha 8. Kontrola byla zaměřena na provádění nemocenského pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění úkolů v důchodovém pojištění, a to za období do konce zúčtovacího období před dnem provádění kontroly. Kontrola byla ukončena dne protokolem č.1820/09. Nebyla uložena žádná nápravná opatření. Čtvrtá kontrola byla zahájena dne Úřadem práce hlavního města Prahy. Kontrola byla zaměřena na plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve 4

5 výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele v roce 2006, 2007 a Kontrola byla ukončena dne protokolem č. OPaK 2/K-36/ Výsledkem kontroly je stanovení výše odvodu do státního rozpočtu na základě kontroly za rok 2006 ve výši ,00 Kč za 3,04 osob. Ostatní roky HS HMP slplnila podmínky zákona zaměstnáváním zdravotně postižených osob a odběrem výrobků od firem, které je zaměstnávají. Předpis k úhradě ,-- Kč k HS HMP neobdržela. 20. Informace o bezúplatných převodech majetku (např. převody na církve, neziskové organizace apod. v podobě restitucí): nebyly uskutečněny žádné převody majetku. 21. Vývoj nákladovosti OSS v letech vyplňte přiloženou tabulku. Odůvodnění: Nákladovost na 1 zaměstanace je vyšší z důvodu snížení počtu zaměstnanců k Potvrzení správnosti údajů v ročních účetních výkazech: Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkaze rozvaha odpovídají skutečnosti, a že veškeré příjmy i výdaje byly řádně proúčtovány, takže výkaz příjmů a výdajů včetně údajů o schváleném a upraveném rozpočtu je správný. Shora uvedené údaje doplnil : Za údaje odpovídá : Jméno a podpis: Jméno a podpis ředitele: Stárková, Harudová MUDr. Luděk Bajgar Tel.: , Tel.: V Praze dne

6 Název organizace (razítko): Příl. č.1 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská Praha 1 IČO: Vývoj nákladovosti OSS v letech (v tis. Kč) a b neinvestiční výdaje výdaje na investice přepočtený počet zaměstnanců nákladovost na 1 zaměstnance (ř.01/ř.03) Vypracoval: Stárková, tel.: Kontroloval: MUDr. Luděk Bajgar (jméno, telefon) ředitel HS hl. m. Prahy

7 Př. č. 2 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2009 Rozpočtové příjmy : v tis. Kč Schválený rozpočet Příjmy státní správy 930 o Skutečnost k Z toho : SR položek 1xxx a 2xxx - Daňové a nedaňové příjmy 930 o Skutečnost k SR položky 1xxx Daňové příjmy 0 Skutečnost k SR položky 2xxx Nedaňové příjmy 930 Skutečnost k Z toho: SR položky 21xx 650 Skutečnost k SR položky 22xx 280 Skutečnost k SR položky 23xx 0 Skutečnost k SR položky 4xxx převody z ostatních vlastních fondů 0 Skutečnost k Příjmy z vlastní činnosti pol. 21 ve výši 723 tis. Kč plní rozpočet z 111,23%. Jedná se převážně o příjmy z pronájmu na základě uzavřených smluv, které jsou každoročně valorizovány. Přijaté sankční platby pol. 22 ve výši 593 tis. Kč plní rozpočet z 211,79 %. Jejich předpokládanou výši k nelze určit, neboť záleží na tom, zda jsou při kontrolní činnosti zjištěny nedostatky, zda se kontrolovaný subjekt neodvolá k nadřízenému orgánu nebo soudu, zda jsou uložené sankční platby uhrazeny nebo v rámci dělené správy předány k vymáhání Celní správě, apod. K úhradě sankčních plateb došlo převážně v posledním čtvrtletí roku. Ostatní nedaňové příjmy pol přijaté pojistné náhrady činí 60 tis. Kč, pol přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování záloh energií,služeb a jiné z roku 2008) jsou ve výši 74 tis. Kč a položka 2310 je ve výši 2 tis. Kč. Položka 4132 převody z ostatních vlastních fondů ve výši 196 tis. Kč se skládá z převedeného zůstatku mzdových výdajů a FKSP, po výplatě mezd v lednu 2009 za měsíc prosinec 2008 z depozitního účtu na příjmový účet. Položka 4135 převody z rezervního fondu je ve výši 70 tis. Kč. Stav rezervního fondu: 0 V měsíci únoru dle usnesení vlády č. 122 z došlo k převedení prostředků rezervního fondu na depozitní účet kapitoly. Stav rezervního fondu byl nulový. V prosinci obdržela HS HMP účelově určený dar od Magistrátu HMP ve výši 70 tis. Kč na interaktivní akci AIDS škola hrou. Tyto prostředky byly použity prostřednictvím rezervního fondu. Stav rezervního fondu k je opět nulový. Stav depozitního účtu je k Kč Jedná se o deponovanou mzdu po zemřelé zaměstnankyni Kč, exekuci na plat Kč, náhrady mzdy v nemoci Kč a mzdy a pojištění za 12 měsíc 2009 splatné v lednu 2010 ve výši Kč. 1

8 Rozpočtové výdaje a financování : v tis. Kč V roce 2009 byla přijata 3 rozpočtová opatření : RO č. 1 typ 3 úprava závazných ukazatelů SR, čj.:34405/2009/fin, ze dne , doručené , které bylo provedeno dne v rámci 3562, kdy o nespotřebované výdaje určené na provoz byl snížen rozpočet výdajů pro rok Upravený rozpočet výdajů tak byl stanoven na tis. Kč. RO č. 2 typ 3 úprava závazných ukazatelů SR, čj.: 34767/2009/Fin, ze dne , doručené dne , které bylo provedeno dne , kdy byly sníženy výdaje na platy a pojištění a byl nastaven rozpočet položky 5424 náhrady mezd za prvních 14 dní nemoci. Rozpočet výdajů zůstal nezměněn ve výši tis. Kč. RO č. 3 typ 3 úprava závazných ukazatelů SR, č.j.: 54854/2009/FIN, ze dne , které bylo provedeno a týkalo se úpravy ukazatelů položek 501,501, 5031,5032, 5342 v souvislosti s potřebou vyplacení odstupného a úpravou položky 5424 náhrady mezd za prvních 14 dní nemoci. Rozpočet výdajů zůstal nezměněn tis. Kč. Dále byla přijata vlastní rozpočtová opatření v rámci povolených úprav mezi jednotlivými položkami, rozpočet výdajů zůstal nezměněn tis. Kč. Upravený rozpočet neinvestičních výdajů o Skutečnost k o tj. k UR 101,28% Vyšší procento plnění vyplývá z povoleného použití mimorozpočtových prostředků dle 25, písm. b) zákona o rozpočtu. Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích v tis. Kč: z toho: použití rezervního fondu (dar) 70 přijaté pojistné náhrady: 60 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: SR Neinvestiční nákupy a související výdaje (seskup.51) UR Nespotřebované výdaje (MP) Použití RF (MP) 70 Přijaté pojistné náhrady(mp) 60 Celkem UR + MP o Skutečnost k o tj.k UR+MP 99,97% Z toho: SR Nákup služeb u ZÚ UR o Nespotřebované výdaje o Skutečnost k o tj. k UR + MP 100,00% SR převodu do FKSP (seskup. 53) UR o Skutečnost k o tj. k UR 100,00% SR Náhrady placené obyvatelstvu (seskup.54) 0 UR 333 o Skutečnost k

9 o tj. k UR 100,00% Zůstatek odhadu částky na prvních 14 dní nemoci byl po vyplacení mezd v prosinci převeden jako odhad na depozitní účet k výplatě mezd v lednu V loňském a letošním roce byla provedena opatření směřující ke snížení ostatních běžných výdajů, ale jelikož naše organizace sídlí v několika budovách je další snižování výdajů na provoz nereálné. Hospodaříme s majetkem státu, který jsme povinni udržovat, ale díky nedostatku prostředků na výdaje můžeme provádět pouze havarijní a nezbytné opravy. Kapitálové výdaje Výdaje na výzkum a vývoj Výdaje na společné programy EU A ČR Výdaje v rámci FM EHP/Norska a Programu švýc.-české spolupráce Očekávané plnění příjmů SR z rozpočtu EU do konce roku 2009 Očekávané výdaje SR ve vztahu k programům EU 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 3

10 Licence: D2EX XCRGUM60 / A60 ( / ) ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2009 IČO: Název: HYG.STANICE HL.M.PRAHY SE SÍDLEM V PRAZE AKTIVA Název položky Účet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni číslo 1 2 A. Stálá aktiva , ,85 součet položek Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 - Software (013) ,54 667,32 - Ocenitelná práva (014) 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) , ,78 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 84,13 84,13 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051) 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem , ,23 součet položek 02 až Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 - Oprávky k softwaru (073) 11 - Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. (078) 13 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. (079) 14 Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem 15 součet položek 10 až Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) , ,40 - Umělecká díla a předměty (032) 17 - Stavby (021) , ,41 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022) , ,00 - Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 - Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,81 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,62 součet položek 16 až Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám (081) 27 - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí (082) 28 - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů (085) 29 - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům (086) 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku (088) 31 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem 33 součet položek 27 až Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem (061) 34 - Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem (062) 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 - Půjčky osobám ve skupině (066) 37 - Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39

11 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 součet položek 34 až Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 X X - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X Majetek převzatý k privatizaci celkem 206 X X součet položek 204 a 205 B. Oběžná aktiva , ,82 součet položek Zásoby - Materiál na skladě (112) ,93 244,23 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 nebo 119) 44 - Nedokončená výroba (121) 45 - Polotovary vlastní výroby (122) 46 - Výrobky (123) 47 - Zvířata (124) 48 - Zboží na skladě (132) 49 - Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) 50 Zásoby celkem ,93 244,23 součet položek 43 až Pohledávky - Odběratelé (311) 52 - Směnky k inkasu (312) 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 - Poskytnuté provozní zálohy (314) , ,75 - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 17,10 85,00 - Ostatní pohledávky (316) ,00 - Pohledávky zaniklé ČKA (317) Pohledávky z výběru daní a cel (318) 215 součet položek 52 až 57, 214 a , ,75 - Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 - Daň z příjmů (341) 61 - Ostatní přímé daně (342) 62 - Daň z přidané hodnoty (343) 63 - Ostatní daně a poplatky (345) 64 - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 součet položek 61 až Pohledávky v zahraničí (371) 207 X X - Pohledávky tuzemské (372) 208 X X součet položek 207 a X X - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR (346) 67 - Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.úsc (348) 68 součet položek 67 až Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 1,00 - Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 - Jiné pohledávky (378) 72 - Opravná položka k pohledávkám (391) 73 součet položek 70 až ,00 Pohledávky celkem , ,75 součet položek Finanční majetek - Pokladna (261) 76 - Peníze na cestě (+/-262) 77 - Ceniny (263) 78 součet položek 76 až Běžný účet (241) 80 - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb (243) ,06 849,69 - Ostatní běžné účty (245) , ,15 - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) Účty spravovaných prostředků (247) Souhrnné účty (248) Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy (249) 218

12 součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a , ,84 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 - Ostatní cenné papíry (256) 86 - Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 součet položek 84 až Finanční majetek celkem , ,84 součet položek Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků - Základní běžný účet (231) 90 - Vkladový výdajový účet (232) 91 X - Příjmový účet (235) 92 X - Běžné účty peněžních fondů (236) 93 - Běžné účty státních fondů (224) 94 - Běžné účty finančních fondů (225) ,84 součet položek 90 až ,84 - Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu (212) 98 X - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) 99 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) 101 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X součet položek 97 až X - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. (271) Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. (275) Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 součet položek 104 až Limity výdajů (221) 110 X - Zúčtování výdajů ÚSC (218) 111 X - Materiální náklady (410) 112 X - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X - Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X - Manka a škody (460) 117 X - Úroky (471) 219 X - Penále a poplatky (472) 220 X - Kursové ztráty (473) 221 X - Finanční náklady (474) 222 X součet položek 112 až 117 a 219 až X Prostř.rozpočt.hospodaření celkem ,84 součet položek Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) Kurzové rozdíly aktivní (386) Dohadné účty aktivní (388) 123 Přechodné účty aktivní celkem 124 součet položek 120 až 123 AKTIVA CELKEM součet položek , ,67

13 PASIVA Název položky Účet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni číslo 3 4 C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem , ,31 součet položky Majetkové fondy a zvlášní fondy - Fond dlouhodobého majetku (901) , ,85 - Fond oběžných aktiv (902) ,02 870,02 - Fond hospodářské činnosti (903) Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem , ,87 součet položek 127 až Fond privatizace (904) 211 X X - Ostatní fondy (905) 212 X X součet položek 211 a X X 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn (911) Fond kulturních a sociálních potřeb (912) ,06 849,69 - Fond rezervní (914) ,84 - Fond reprodukce majetku (916) Peněžní fondy (917) Jiné finanční fondy (918) 137 Finanční a peněžní fondy celkem ,90 849,69 součet položek 132 až Zvláštní fondy organizačních složek státu - Státní fondy (921) Ostatní zvláštní fondy (922) Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy OSS celkem 141 součet položek 139, 140 a Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS (201) 142 X - Financování výdajů ÚSC (211) 143 X - Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS (205) 145 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC (215) 146 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS (206) 147 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC (216) 148 X - Zúčtování příjmů ÚSC (217) 149 X - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272) 150 Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem 151 součet položek 142 až Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-963) 152 X - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let (+/-932) Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931) 154 X b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933) 155 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) , ,75 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) ,10 86,00 součet položek 152 až , ,75 D. Cizí zdroje ,58 114,36 součet položek Rezervy - Rezervy zákonné (941) Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Dlouhodobé přijaté zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164

14 - Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem 166 součet položek 161 až Krátkodobé závazky - Dodavatelé (321) ,53 80,79 - Směnky k úhradě (322) Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Závazky zaniklé ČKA (326) Přijaté zálohy daní (327) Závazky z výběru daní a cel (328) Závazky ze sdílených daní a cel (329) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 součet položek 167 až 171 a 223 až ,53 80,79 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 součet položek 173 až Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 3,05 33,57 součet položek 176 až ,05 33,57 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) 183 součet položek 180 až Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR (347) ,00 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC (349) 186 součet položek 185 až ,00 - Jiné závazky (379) 188 Krátkodobé závazky celkem ,58 114,36 součet položek Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry (951) Krátkodobé bankovní úvěry (281) Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) Vydané krátkodobé dluhopisy (283) Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) (289) 194 součet položek 193 až Bankovní úvěry a půjčky celkem 196 součet položek Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období (383) Výnosy příštích období (384) Kurzové rozdíly pasivní (387) Dohadné účty pasivní (389) 200 Přechodné účty pasivní celkem 201 součet položek 197 až 200 PASIVA CELKEM součet položek , ,67 * Konec sestavy * h 9m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 5