ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 zpracovaná v souladu s 21 zákona č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 zpracovaná v souladu s 21 zákona č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech NÁZEV ZPRACOVATELE: ZOTAVOVNA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR PŘEDNÍ LABSKÁ ADRESA SÍDLA: PŘEDNÍ LABSKÁ 43, ŠPINDLERŮV MLÝN, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO CZ POŠTOVNÍ ADRESA: ZOTAVOVNA VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ, PŘEDNÍ LABSKÁ 43, ŠPINDLERŮV MLÝN, TELEFONNÍ SPOJENÍ : FAXOVÉ SPOJENÍ : INTERNET. STRÁNKY: ELEKTRONICKÁ POŠTA : prednilabska@tiscali.cz, recepce@prednilabska.cz 1

2 Část I. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Zotavovna VS ČR Přední Labská je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem spravedlnosti dne 14. května A. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU 1. Zotavovna je rehabilitačním a školícím zařízením, které poskytuje zejména preventivní rehabilitace pro příslušníky a občanské pracovníky Vězeňské služby České republiky (dále jen,,zaměstnance,, ) a zajišťuje akce služebního a pracovního charakteru. Ve volné kapacitě přednostně poskytuje rekreační služby pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a ve stanoveném rozsahu též pro pracovníky resortu Ministerstva spravedlnosti ( dále jen,,ministerstva,,) a jejich rodinné příslušníky. 2. Není-li zařízení zotavovny plně využito pro akce uvedené v odstavci 1, je zotavovna oprávněna umožnit pobyt za úhradu i jiným fyzickým a právnickým osobám. B. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI 1. Zotavovna ve své hlavní činnosti poskytuje ubytovací a stravovací služby přednostně pro preventivní rehabilitace zaměstnanců, pracovní porady a služební akce Vězeňské služby České republiky ( dále jen,,vězeňská služba,, ) a školící a pracovní akce resortu ministerstva. 2. Mimo svou hlavní činnost provozuje zotavovna hospodářskou činnost v tomto rozsahu: a. rekreace zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, b. rekreace zaměstnanců resort ministerstva a jejich rodinných příslušníků, c. ubytovací a stravovací služby jiným fyzickým a právnickým osobám, d. obchodní činnost drobného prodeje, e. půjčování sportovních a drobných předmětů, f. provozování sportovních zařízení patřící zotavovně, g. silniční motorovou dopravu osobní, h. provozování vodovodů a kanalizací i. provozování solárií 2

3 C. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŘEDITELKA 1 ZÁSTUPCE ŘEDITELKY-TECHNICKÝ PRACOVNÍK HS REFERENT REFERENT FAKTURACE, POKLADNA HLAVNÍ ÚČETNÍ ÚDRŽBA KUCHAŘ RECEPCE NOČNÍ HLÍDAČ POMOC. SÍLA V KUCHYNI POKOJSKÁ + BARMAN / ČÍŠNÍK 3

4 Část II. ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k VĚK MUŽI ŽENY CELKEM do 20 let let let let let a více C E L K E M : % ,0 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ MUŽI ŽENY CELKEM základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné bakalářské vysokoškolské C E L K E M : Celkový údaj o průměrných platech k průměrný hrubý měsíční plat v Kč CELKEM ,-Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů stav k POČET Nástupy 3 Odchody 1 4

5 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k DOBA TRVÁNÍ POČET do 5 let 6 do 10 let 8 do 15 let 2 do 20 let 2 nad 20 let 5 C E L K E M : Jazykové znalosti zaměstnanců Na žádné místo nebyl stanoven kvalifikační požadavek jazykové zkoušky. 7. Členění zaměstnanců podle kategorií FYZICKÉ STAVY systemizované počty zaměstnanců 23 rozpočtově zajištěné počty zaměstnanců 17 Část III. MAJETEK K (v tis Kč ) Stavby ,31 samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,26 drobný dlouhodobý hmotný majetek ,- Pozemky ,32 5

6 A. ODPISY Zotavovna provádí účetní i daňové odpisy základních prostředků dle odpisového plánu. DDHM do 40 tis. Kč a DDNH do 60 tis. Kč odepisuje zotavovna při uvedení majetku do provozu celou částkou B. POHLEDÁVKY Zotavovna neměla k žádné pohledávky. C. ZÁVAZKY Zotavovna neměla k žádné závazky po lhůtě splatnosti. Část IV. A. ROZVAHA Viz příloha B. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY Viz příloh 6

7 C. ROZBOR ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Roční přehled o čerpání nákladů na platy zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci v roce 2015 Zotavovna VS ČR Přední Labská číslo řádku rok 1 plánovaný počet (hlav. činnost) 17,00 2 skutečný přepoč. počet celkem 20,67 3 rozdíl 3,67 4 tarifní plat průměr tarifního platu příplatek za vedení zvláštní příplatek - riziko zvláštní příplatek - ostatní 0 9 zvláštní příplatek celkem průměr zvláštního příplatku osobní příplatek (OPŘ) podíl OPŘ k tarif. platu 24,46 13 odměny další plat 0 15 příplatek - noc příplatek SO+NE příplatek svátek dělená směna 0 19 příplatky celkem přesčasová práce - hodiny 0 21 přesčasová práce - Kč 0 22 průměr na 1 hodinu PP 0 23 pracovní pohotovost - hodiny 0 24 pracovní pohotovost - Kč 0 25 náhrady - vyčerpaná dovolená náhrady - proplacená dovolená náhrady jiné nemoc, pohřeb ostatní nespecifikované 0 29 platy celkem průměrný plat OON - dohody celkem platy a OON celkem dny pracovní neschopnosti platy zam. - hlavní činnost platy zam. - jiná. činnost dohody - hlavní činnost dohody - jiná činnost celkem hlavní činnost celkem jiná činnost

8 Hospodářský výsledek roku 2015 HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST náklady celkem , ,64 výnosy celkem , ,49 hospodářský výsledek 2 140, ,85 Přílohy: Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Daňové odpisy Bc. Petra Koreňová ředitelka ZOTAVOVNA VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ 8

9

10 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: :29: Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM , , , ,47 A. Stálá aktiva , , , ,85 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , ,00 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,85 1. Pozemky , ,32 2. Kulturní předměty , ,00 3. Stavby , , ,31 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí , , ,12 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , , , ,12 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :10:52

11 IČO: Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva , , ,62 I. Zásoby , , ,39 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , ,18 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě , ,77 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby , ,21 II. Krátkodobé pohledávky , , ,89 1. Odběratelé , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,01 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty , , Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi , , , ,00 65,00 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :10:52

12 IČO: Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,68 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,34 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , Běžný účet FKSP , , Ceniny Peníze na cestě 17. Pokladna , , , , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :10:52

13 IČO: Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ 1 2 Název Syntetický účet PASIV A CELKEM , ,47 C. Vlastní kapitál , ,62 I. Jmění účetní jednotky a upravující , ,59 1. Jmění účetní jednotky , ,10 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,51 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,52 1. Fond odměn ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,74 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp , ,17 4. Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond , ,61 III. Výsledek hospodaření , ,51 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,51 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 D. Cizí zdroje , ,85 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :10:52

14 IČO: Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ 1 2 Název Syntetický účet III. Krátkodobé závazky , ,85 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,00 7. Krátkodobé přijaté zálohy , ,80 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky 378 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :10:52

15 Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k okamžik sestavení: :29:10 Název Syntetický účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM , , , ,23 I. Náklady z činnosti , , , ,23 1. Spotřeba materiálu , , ,02 2. Spotřeba energie , , ,11 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , ,63 4. Prodané zboží ,36 5. Aktivace dlouhodobého majetku ,60 6. Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , ,87 9. Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , , , Jiné sociální náklady Daň silniční , , Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů , Odpisy dlouhodobého majetku , , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , , , , , , , , , , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :11:32

16 IČO: Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ sestavený k Název Syntetický účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 36. Ostatní náklady z činnosti , , , ,40 II. Finanční náklady ,00 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,00 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :11:32

17 IČO: Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ sestavený k Název Syntetický účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM , , , ,31 I. Výnosy z činnosti , , , ,31 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , ,43 3. Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků , Výnosy z prodeje pozemků , Čerpání fondů , , , Ostatní výnosy z činnosti , , , , , ,97 II. Finanční výnosy ,52 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,52 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,00 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů , ,00 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2 140, , ,43 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 140, , , , ,08 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :11:32

18 Pomocný analytický přehled - roční sestavený k okamžik sestavení: :29:14 Část XV: Přehled podrozvahových účtů PODROZVAHOVÉ ÚČTY [01] [04] PS KS 905 Vyřazené pohledávky 906 Vyřazené závazky 911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů , , Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 914 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 931 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 441, , Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 952 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 954 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 956 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv , , Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :11:32

19 IČO: Pomocný analytický přehled - roční Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ sestavený k Část XVI: Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu Č.podrozvahového účtu f Partner podrozvahového účtu g PS [01] KS [04] , , , , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :11:32

20 IČO: Pomocný analytický přehled - roční Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ sestavený k Část XVII: Vysvětlení významných částek Č.aktiva /pasiva /výnosu Název organizace IČ Vysvětlovaná částka /nákladu /podrozvah. účtu Vysvětlení (text) Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :11:32

21 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,82 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,78 3. Vyřazené pohledávky ,04 4. Vyřazené závazky Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů ,04 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů ,04 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů Kr. podm. závazky ze zahran. transferů Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky ,00 256,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv ,00 256,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :12:03

22 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku , ,70 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce , ,70 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky , ,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv , ,00 5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :12:03

23 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,12 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :12:03

24 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona Název 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :12:03

25 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 Název Syntetický účet B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :12:03

26 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Název C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :12:03

27 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název A.I. Počáteční stav fondu k ,74 A.II. Tvorba fondu ,00 1. Základní příděl ,00 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu ,00 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování ,00 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu ,00 A.IV. Konečný stav fondu ,74 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :12:03

28 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 Rezervní fond F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název C.I. Počáteční stav fondu k ,17 C.II. Tvorba fondu ,51 1. Zlepšený výsledek hospodaření ,51 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Přijaté prostředky poskytnuté ze zahraničí účelové 5. Přijaté prostředky poskytnuté ze zahraničí neúčelové 6. Peněžní dary účelové 7. Peněžní dary neúčelové 8. Ostatní tvorba C.III. Čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí účelové 6. Peněžní dary účelové 7. Ostatní čerpání C.IV. Konečný stav fondu ,68 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :12:03

29 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 Fond reprodukce majetku F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název E.I. Počáteční stav fondu k ,61 E.II. Tvorba fondu ,52 1. Zlepšený hospodářský výsledek 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,00 3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku ,52 4. Peněžní dary 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 8. Ostatní E.III. Čerpání fondu ,52 1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmot. a nehm. dlouh. majetku ,21 2. Financování oprav a udržování hmot. a nehm. dlouh. i krátk. majetku ,31 3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku ,00 4. Úhrada přijatých úvěrů E.IV. Konečný stav fondu ,61 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :12:03

30 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy Název BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,31 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,16 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,00 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,00 G.6. Ostatní stavby , , , ,15 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :12:03

31 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy Název BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky , , ,42 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,82 H.4. Zastavěná plocha , , ,44 H.5. Ostatní pozemky , , ,16 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :12:03

32 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Název I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,00 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle ,00 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :12:03

33 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Název J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,52 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,52 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :12:03

34 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :12:03

35 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :12:03

36 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Název A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI , ,38 A.1. PŘÍJMY CELKEM , ,59 I. Příjmy z daní II. Příjmy ze sociálních příspěvků III. Příjmy z transferů , ,00 1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné 2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové 3. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné 4. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové 5. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné ,00 6. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové IV. Jiné příjmy z provozní činnosti , ,59 1. Úroky 2. Podíly na zisku 3. Nájemné 1 897,00 4. Jiné příjmy z vlastnictví ,00 5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu ,08 6. Správní poplatky 7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb ,54 8. Pokuty, penále a propadnutí 9. Dary - běžné 10. Dary - kapitálové 11. Ostatní příjmy ,34 A.2. VÝDAJE CELKEM , ,21 V. Výdaje na náhrady zaměstnancům , ,00 1. Mzdy a platy peněžní ,00 2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům 3. Sociální příspěvky ,00 VI. Výdaje na nákupy zboží a služeb , ,21 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :12:03

37 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Název VII. Výdaje na úroky 1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru 2. Ostatní výdaje na úroky VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční IX. Výdaje na transfery 1. Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné 2. Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové 3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné 4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové 5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné 6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové X. Výdaje na sociální dávky 1. Dávky sociálního zabezpečení 2. Dávky sociální pomoci 3. Sociální dávky zaměstnavatelů XI. Jiné výdaje z provozní činnosti ,80 1. Podíl na zisku 2. Nájemné 3. Ostatní výdaje - běžné ,80 4. Ostatní výdaje - kapitálové B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV , ,00 B.1. Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku , ,00 I. Kulturní předměty II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :12:03

38 Příloha účetní závěrky okamžik sestavení: :37:21 M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Název B.2. Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku I. Kulturní předměty II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku C. SALDO Z NEFINANČNÍCH PENĚŽNÍCH TOKŮ , ,38 D. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ D.1. Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita I. Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) II. Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) III. Poskytnuté půjčky (+) IV. Splátky poskytnutých půjček (-) D.2. Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů I. Přijaté půjčky (+) II. Splátky přijatých půjček (-) III. Vydané dluhopisy (+) IV. Splátky vydaných dluhopisů (-) E. Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) , ,38 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :12:03