Zpráva o hospodaření. v roce Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace. Vypracovala: Renata Vondrušková 22.3.

Transkript

1 Zpráva o hospodaření v roce 2018 Vypracovala: Renata Vondrušková podpis ředitelky školy

2 Rozpis výnosů Hlavní činnost Dotace Města Mikulov Školné Stravné Školní akce Čas. rozlišení transferu Ostatní (časopis, bonus, fin. dar) Příjmy celkem Kč Kč ,00 Kč Kč 6 66 Kč 6 52 Kč ,00 Kč Rozpis nákladů Hlavní činnost potřeba potravin Učební pomůcky Ostatní materiál Nákup drobného HIM Spotřeba vody, plynu, energie Opravy Služby - revize, odpady, nájemné, telefon, poštovné, popl. bance,. Mzdové N - záv. strav.,dohody, uklízečka, uč.na odl. prac. Sociální náklady Odpisy Ostatní náklady - cestovné, vypořádání účtu tech. zhodnocení Výdaje celkem ,68 Kč 9 229,88 Kč ,90 Kč ,42 Kč ,15 Kč ,00 Kč ,93 Kč ,00 Kč ,12 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,08 Kč

3 Pohledávky Záloha na elektřinu Záloha na plyn Pohledávky za školní akce Pohledávky za dobropisy Pohledávky za školné Pohledávky za zaměstnanci Pohledávka za odběrateli Dohadná položka na stravné Dohadná položka na dotaci ÚZ Předplatné na rok 2019 Pohledávky celkem 8 93 Kč Kč 15,00 Kč 1 163,00 Kč 2 00 Kč 34 Kč Kč ,00 Kč Kč 245,00 Kč ,00 Kč V současné době organizace neeviduje žádnou nedobytnou pohledávku. Závazky Dodavatelé ,00 Kč Zálohy na stravné, školné, šk. akce, čip Kč Zaměstnanci ,00 Kč Soc. a zdrav. pojištění ,00 Kč Zálohová daň ,00 Kč Výdaje příštích období (platba za odpady, fin. pronájem) 7 842,70 Kč Dohadná položka na potraviny, plyn, elektřinu ,56 Kč Ostatní závazky (známky ČMOS, přeplatky školné, Stravné, školní akce) ,00 Kč Závazky celkem ,26 Kč Všechny závazky jsou krátkodobé. Dlouhodobý závazek organizace v současné době nemá.

4 Finanční majetek Běžný účet Účet FKSP Pokladní hotovost Ceniny (pošt. známky) Finanční majetek celkem ,16 Kč ,10 Kč ,00 Kč 75,00 Kč ,26 Kč Organizace má vedeny dva bankovní účty u KB (jeden běžný a jeden FKSP) a dvě pokladny (jednu pro provoz a druhou pro školní jídelnu). Poskytnuté dotace Ve sledovaném období škola obdržela z rozpočtu města příspěvek na provoz Kč, příspěvek na výměnu podlah, malování, zázemí pro nové zaměstnance a vybavení ve výši Kč a příspěvek na investice ve výši Kč. Z rozpočtu MŠMT pak dotaci na přímé výdaje na vzdělávání Kč. Dále pak dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Kč. Poskytnuté prostředky byly čerpány v souladu s jejich určením. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za rok 2018 činí 9 330,92 Kč. Vyšší čerpání oproti plánu bylo zejména u osobních nákladů, kdy bylo třeba dorovnat chybějící prostředky, které nebyly pokryty dotací MŠMT (především proplacení čerpání dovolené po mateřské dovolené). Rizika zajištění financování organizace V roce 2018 se opět opakovala situace, že nebylo možno pokrýt platy dotací na přímé výdaje na vzdělávání poskytovanou MŠMT. Pro zachování současné vysoké kvality poskytovaného předškolního vzdělávání, je třeba dorovnávat chybějící prostředky z příspěvků na provoz a školného.

5 Přílohy: - Přehled o plnění rozpočtu k Tvorba a čerpání peněžních fondů v r Skutečné věcné čerpání IF v r Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018

6 Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 3 Přehled o plnění rozpočtu k Organizace: schválený rozpočet Skutečnost k hlavní činnost doplňk. činnost hlavní činnost doplňk. činnost % plnění Dotace: celkem od ÚSC (672) příspěvek zřizovatele na provoz účelový příspěvek zřizovatele ,03 časové rozlišení transferu ,14 Tržby za vlastní výkony (60x) Tržby za vlastní výrobky (601) ,00 275,50 stravné (602) ,00 110,90 školní akce (602) ,66 školné - úplata (609) ,56 tržby za prodané zboží (60x) ostatní (6xx) Ostatní vlastní příjmy v tom: úroky (662) náhrady škod (649) tržby z prodeje majetku (65x) kursové zisky (645) Mimorozpočtové zdroje v tom: přijaté dary (649) dobrovolné příspěvky (649) použití fin. fondů (648) 2 50 Jiné ostatní výnosy (649) Ostatní finanční výnosy (669) ,00 126,50 Z D R O J E C E L K E M ,00 102,41 Mzdy celkem v tom: platy PO (521) ,00 112,88 OPPP v tom: OON (521) ,00 104,03 odstupné (521) služné civilní služby (521) odměny učňům a platby j.n. (521) Povinné pojištění v tom: sociální pojištění (524) ,00 105,34 zdravotní pojištění (524) ,00 105,98 Příděl do FKSP (527) ,12 112,90 Jiné sociální náklady (528) Spotřeba materiálu v tom: potraviny (501) ,68 109,00 materiál pro opravy (501) čistící prostředky (501) ,70 99,36 učebnice a školní potřeby (501) ,00 44,92 knihy, učební pomůcky, tisk (501) ,88 1,65 použití daň. úspory (poř.uč.pom.) (501) DDHM evid. v podroz. evid. (501) ,20 99,34 pracovní oděvy ,00 66,55 ostatní materiál (501) ,20 101,77 Spotřeba energie v tom: voda (502) ,90 98,83 plyn (502) ,25 99,63 elektrická energie (502) ,00 96,29

7 Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 3 Přehled o plnění rozpočtu k Organizace: schválený rozpočet Skutečnost k hlavní činnost doplňk. činnost hlavní činnost doplňk. činnost % plnění Nakoupené zboží (504) Služby v tom: opravy a udržování (511) ,00 99,97 cestovné (512) ,00 78,30 náklady na reprezentaci (513) ostatní služby v tom: služby pošt (518) ,00 99,54 služby telekom.a radiokom. (518) ,29 94,64 služby peněžních ústavů (518) ,00 103,28 odpady (518) ,00 88,66 školení a vzdělávání (518) ,25 revize (518) ,64 86,84 náklady na školní akce (518) ,79 DDNM evid. v podroz. evid. náklady na finanční leasing (518) ,00 ostatní služby (518) ,00 110,64 Nájemné (518) Ostatní sociální náklady v tom: stravování zaměstnanců (528) ,00 jiné sociální náklady (528) Daně a poplatky v tom: silniční daň (531) daň z nemovitostí (532) ostatní daně a poplatky (538) v tom: kolky (538) dálniční známky a j.poplatky (538) Jiné ostatní náklady smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) (542) 10 v tom: škody (548) ostatní sociální pojištění (525) ,00 97,58 technické zhodnocení (549) ,00 odvod za nedodržení limitu osob ZSP (549) jiné ostatní náklady (549) Odpisy HIM a NIM (551) ,00 100,23 Ostatní provozní náklady tvorba a zúčt. opr. položek (556) DDHM (558) ,22 99,52 Náklady celkem ,08 102,14 R O Z D Í L ( zdroje - náklady) 9 330,92 Zpracoval: Renata Vondrušková Datum: Podpis ředitele:

8 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo pol. AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. SÚ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji 035 Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. IV. Dlouhodobý finanční majetek 1. Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Zpracováno programem ACE Účto v Strana:

9 Číslo pol. Název položky SÚ 5. Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění Daň z přidané hodnoty Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba 121 Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ , , , , , ,00 245,00 245, , , , , , , , , , , , ,70 75,00 75,00 32, , , ,00 Zpracováno programem ACE Účto v Strana:

10 Číslo pol. PASIVA CELKEM III. Název položky C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky II. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hosp.běžného účetního období Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje I. Rezervy II. 1. Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 Fondy účetní jednotky 1. Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, fond investic Rezervy 441 Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 SÚ 1 2 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ , , , , , , , , , , , , ,30 21, , , , , , , , , , , , , ,00 III. Krátkodobé závazky , ,90 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,23 7. Krátkodobé přijaté zálohy ,00 9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Zpracováno programem ACE Účto v Strana:

11 Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k Číslo položky A. NÁKLADY CELKEM I. Náklady z činnosti II. III. Název položky 1. Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace obéžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti 549 Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595 SÚ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zpracováno programem ACE Účto v Strana:

12 Číslo položky B. VÝNOSY CELKEM I. Výnosy z činnosti II. IV. Název položky 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti 649 Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 Výnosy z transferů 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - SÚ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Zpracováno programem ACE Účto v Strana:

13 Příloha ZÁKLADNÍ A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Nedošlo ke změně metod. A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě rozhodnutí zřizovatele.

14 Příloha ZÁKLADNÍ A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I. P.II. P.III P. IV Majetek a závazky účetní jednotky Název položky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyřazené pohledávky Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 924 Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podroz. účet BĚŽNÉ , , ,93 Vyřazené závazky 906 Ostatní majetek Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ , , ,73

15 Číslo položky P.V. P.VI. P.VII. P.VIII Název položky Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podroz. účet Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ ,40 MINULÉ 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , , , ,40

16 Příloha ZÁKLADNÍ A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) Organizace není zapsána v OR

17 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ A. 6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT) Žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem úč. závěrky nenastaly.

18 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ B. 1. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Nemovitosti jsou ve vlastnictví zřizovatele. B. 2. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Fond reprodukce je krytý finančními prostředky. B. 3. Informace podle 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

19 Příloha ZÁKLADNÍ C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky C.1. C.2. Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

20 Příloha ZÁKLADNÍ E. 1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka D.II.8. Přijatá záloha na dotaci ÚZ

21 Příloha ZÁKLADNÍ E. 2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka B.IV.2. JMK - přímé náklady na vzdělávání: Kč, město - příspěvek na provoz: Kč, výnos z čas ,00 rozlišení IT: Kč, dotace ÚZ 33063: Kč

22 Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k ,30 A.II. Tvorba fondu ,00 1. Základní příděl ,00 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu ,00 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování ,00 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport ,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 2 00 A.IV. Konečný stav fondu ,30

23 Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo D.I. D.II D.III D.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ , , ,00 21,08

24 Příloha Fond investic PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo F.I. F.II F.III F.IV. 4. Položka Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ , , , , , ,00

25 Příloha Stavby ZÁKLADNÍ G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy Číslo položky Název položky BRUTTO ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO MINULÉ G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6. Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby , , , , , ,00

26 Příloha č. 5 ZÁKLADNÍ Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

27 Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 6 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 Název organizace: v Kč Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení výsledek hospodaření před zdaněním 9 330,92 úhrada ztráty za předchozí léta 9330,92 výsl. hosp. hospodář. činnost před zdaněním příděl do fondu odměn 0 daňová povinnost 0 příděl do fondu rezervního Hospodářský výsledek po zdanění 9 330,92 celkem příděly 9330,92 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: 1. pokrytí ztráty z předchozích let 9330,92 2. příděl do fondu odměn 0 3. příděl do rezervního fondu Navrhujeme částkou 9 330,92 Kč provést částečnou úhradu ztráty z předchozích let. Zpracoval dne: Jméno: Renata Vondrušková Podpis: Jméno ředitele: Renáta Březinová Podpis ředitele: