Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Transkript

1 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily ,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"- použití portfolia cenných papírů České spořitelny a.s. ve výši 443 tis. na hodnotu ,14 Kč a to je 97,25 % upraveného rozpočtu. Příjmy hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhly výše ,67Kč, což představuje 106,44 % očekávaných příjmů Celkové rozpočtové výdaje jsou ,45 Kč, což představuje 99,78% schváleného upraveného rozpočtu Kč. Ve výdajích je počítáno s tvorbou investiční rezervy, která činí k datu ,69 Kč. Celkové výdaje jsou potom srovnány s příjmy na úroveň hodnoty ,14 Kč což je plnění rozpočtu v objemu 97,25% Výdaje hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši ,74Kč, což je 107,69% plánovaných výdajů Kč. Stavy na účtech: k k k Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos ,10 Kč ,88 Kč ,37 Česká spoř.-běžný ú ,23 Kč ,74 ČSOB byt.hospod ,53 Kč ,00 Kč ,27 Sociální fond ,25 Kč ,25 Kč ,25 Fond rozvoje bydlení ,27 Kč ,85 Kč ,72 ČSOB-účet "projekty" GE MB-účet "pískovna" 2 824,40 Kč ,26 Kč ,04 Kč ,98 Kč ,35 Účet hospod. činnosti-vak ,32 Kč ,82 Kč ,39 U Spořitelní investiční společnosti a.s. - otevřený podílový fond má obec k podílové listy v hodnotě ,57 Kč měsíční zisk/propad (+/-) 9 826,76 Kč roční výnos ,29 Kč Skladba portfolia: 3,12 % akcie ,27 17,25 % dluhopisy ,28 79,63 % peněžní trh ,02 Zůstatek nesplaceného úvěru u ČSOB (na obyt.domy Markéta) Úvěr u České spořitelny a.s. byl k splacen Kč Financování investičně rozvojových akcí: z dotace z rozpočtových prostředků investice ve vodním hospodářství ,00 pískovna Valtířov ,50 projekty infrastruktury ,40 ZŠ- zateplení, výměna oken , ,22 MŠ - přestavba nového pavilonu ,90 MŠ - vybavení nového pavilonu ,00 příprava výstavby DPS 2 380,00 koupě pozemků , ,02

2 PŘÍJMY: rozpočtová oblast 12 / 2009 schválený rozpočet upravený skutečné plnění odhad k % Daně z príjmů ze závislé činnosti , , ,35 109,18 Daň z příjmu podnikající FO , ,21 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů , , ,00 112,46 Daň z příjmu právnických osob , , ,46 79,88 daň z příjmu za obec , ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 102,69 Dan z nemovitostí , , ,36 81,61 Popl za odnětí pozemků-převod FU 520,00 524,00 100,77 Odvod za odnětí půdy ze ZPF , ,00 98,38 Daňové příjmy celkem , , ,38 97,21 splátky půjček od obyvatelstva , , ,00 100,09 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu , , ,50 69,18 Poplatek ze psů , , ,00 96,64 Poplatek za veřejné prostranství , , ,00 93,51 Poplatek za výher.hr.přístroj , , ,00 113,33 Výtěžek z VHP na veřejné účely , , ,00 94,13 Správní poplatky , , ,00 106,83 neivest.dotace na st.správu , ,00 100,00 neivest. dotace na volby do EP , ,00 100,00 Neinvest.dotace od SR - soc.dávky , , ,00 95,77 dotace na knihovnu , ,00 100,00 dotace ze SR na hasiče dotace na CZECH POINT , ,00 Neinvest.dotace od SR - správa , , ,00 100,00 Dotace od úřadu práce na VPP , , ,00 103,58 dotace na školství od okol.obcí , , ,00 93,90 dotace od SFŽP na zateplení ZŠ , ,28 91,30 dotace ze st.rozpočtu na hasiče , ,00 100,00 dotace od KU - na hasiče , ,00 100,00 příspěvekdr.union na topení KD , , ,00 daně,místní poplatky,dotace , , ,16 96,28 nájemné z pozemků , , ,00 88,31 výtěžek z kulturních akcí , , ,00 100,00 příspěvek Komerční banky na judo 6 000,00 záloha na energie Zvl.škola , , ,00 nájemné z nebyt.prostor , , ,00 106,68 knihovna 3 000, , ,00 83,33 bytové hospodářství - celkem , , ,40 100,00 bytové hospodářství - nájemné , , ,00 105,38 - za služby , , ,40 92,06 pohřebnictví , , ,00 109,50 výtěžek z komunál.odpadu , , ,00 101,68 vrácený přeplatek sociální dávky - příspěvky na hasiče , , ,00 100,00 poskytování služeb(kopírování) , , ,00 93,21 prodej pozemků , , ,00 165,82 prodej obecních bytů , , ,00 99,11 prodej č.p.1 starý zámek , , ,00 94,58 prodej drobných DKP a materiálu 3 270, ,00 úroky , , ,58 84,90 pokuty přestupkové komise , ,00 Příjmy celkem , , ,14 97,22 Financování použití portfolia ČS a.s , , ,00 100,00 zapojení přebytku hospodaření ,00 - vytvoření rezervy pro příští období Aktiva po zapojení Financování , , ,14 97,25

3 Výdaje: rozpočtová oblast 12/2009 schválený rozpočet upr. Rozpočet skutečnost odhad % nájemné pozemkovému fondu , , ,00 92,77 Místní komunikace , , ,00 100,50 zimní údržba , , ,00 98,9 běžné výspravy , , ,80 99,72 oprava MK Na Vyhlídce,okolo chat Vítov , ,00 100,01 oprava MK Pod Strání , ,70 99,99 oprava MK Varta , ,50 100,10 jarní úklid MK 5 000,00 dopravní značení ,00 80,00 80,00 100,00 příprava rozšíření MK-Valt.kolonka 5 000, ,00 95,20 oprava bus zastávky Vel.Březno , ,00 185,82 oplocení podél dráhy v Zadní ul , ,00 98,50 cyklostezka-st.povolení-změna trasy , ,00 99,96 kotec pro zaběhlé psy 5 000, ,00 92,90 školství , , ,19 99,61 ZŠ * provozní dotace , , ,00 100,00 * odměny učitelů , , ,00 94,99 * opravy objektu ,00 - MŠ * provozní dotace , , ,00 100,00 * opravy objektu , , ,60 99,98 Zvl.škola *oprava objektu , , ,59 82,23 * energie , , ,00 99,43 kultura, sport , , ,98 100,82 kulturní,sportovní akce , , ,00 100,44 knihovna - provoz , , ,50 96,55 - dotovaný projekt , ,00 100,01 SPOZ , , ,00 114,90 místní zpravodaj , , ,00 129,12 příspěvěk Domovu seniorů , , ,00 100,00 příspěvek na PRIMU , , ,48 89,18 oprava dětského hřiště 6 070, ,00 100,00 příspěvky sport.organizacím , , ,00 99,72 - FK Spartak Valtířov , , ,00 98,85 - FK Jiskra Velké Březno , , ,00 100,00 - nájemné za hřiště , ,00 100,00 - Tenis Velké Březno - sdružení ROSKA 5 000, , ,00 100,00 místní hospodářství , , ,33 97,58 bytové a nebytové hospodářství , , ,08 99,50 údržba budov , , ,80 98,44 - z toho bytové domy ,80 - KD Tivoli ,00 - provozovna v čp ,00 - kuželník Valtířov 4 222,00 - zdravotní středislo ,00 - sociál.zařízení úřadu ,00 lékárna - spotřeba plynu, el. Energie , ,45 79,91 odměny - úklid byt.domů , , ,00 96,73 nábytek na obecní úřad , ,18 117,62 alarm budovy OÚ ,00 služby na BF , , ,65 96,44 odměna realit.kanceláři , , ,00 213,75 svoz komunál odpadů , , ,00 91,15 hřbitov 4 000, , ,00 99,17 sběrný dvůr ,00 veřejné osvětlení , , ,80 88,72 opravy , , ,10 103,44 energie , , ,00 83,63 vánoční osvětlení obce , , ,70 95,92 péče o vzhled obce, veřejná zeleň , , ,45 100,89 mzdy,odvody-dotované úřadem práce , , ,00 103,58 mzdy,odvody-z rozpočtu obce , , ,00 96,29 technická výpomoc-mistr VPP , , ,00 99,05

4 ostatní náklady související s VPP , , ,00 135,55 zakoupení techniky , , ,00 99,41 zakoupení Multicar , ,00 71,40 údržba veř. zeleně pomocí VPP , , ,00 107,03 údržba veř.zeleně dodavatelsky , , ,45 86,34 soutěž"rozkvetlý dům,zahrada" , , ,00 75,00 hasiči , , ,50 122,87 sociální dávky - ze st. Rozpočtu , , ,00 93,73 sociální dávky z rozpočtu obce , , ,00 pohřby zemřelých bez pozůstalých ,00 odměny zastupitelům , , ,00 97,46 volby do evrop.parlamentu , ,00 CZECH POINT-vybavení technikou , ,00 vnitřní správa , , ,02 101,06 dokument"strategie mikroregionu - roční příspěvek mikroregionu , , ,00 100,00 členský příspěvek SESO 3 220, ,50 příspěvek miroregionu - k dotaci ,00 Náklady - provozní celkem , , ,52 financování , , ,63 99,29 vrácení dotace SFRB (pavilon MŠ) , , ,00 100,00 služby peněžních ústavů , , ,33 94,56 pomoc zaplavené obci Husinec , ,00 daň z příjmu , ,00 100,00 splátka úvěru od ČS a.s , , ,00 99,99 splátka úvěru od ČSOB , , ,00 89,00 úroky z úvěrů , , ,30 94,49 finanční vypořádání min.let , , ,00 100,11 dotace hospodářské činnosti VaK , , ,00 investiční výstavba a rozvoj obce , , ,30 99,97 vodní hospodářství , , ,00 100,54 - přivaděč pitné vody Leština , , ,00 106,22 - vodojem - Vítov IV , , ,00 91,30 - oplocení vodního zdroje Vítov ,00 - úpravna vody , , ,00 67,46 - vodní zdroj u drtiče , ,00 99,99 - služební automobil VaK , , ,00 100,00 změna územního plánu - pískovna Valtířov , , ,50 110,61 projekty infrastruktury , ,40 83,93 zateplení, výměna oken ZŠ , , ,50 100,01 nový pavilon MŠ , , ,90 107,46 zateplení MŠ - příprava ,00 vybavení pavilonu MŠ , , ,00 72,92 dům s pečovatelskou službou - příprava , , ,00 100,00 míst.komunikace - Zadní ,00 - regulace topení - obecní úřad projekt energet.úspor veř.osvětlení koupě pozemků , , ,00 117,95 příprava záměrů, dotací,grantů , Výdaje celkem , , ,45 99,78 Zapojení přebytku jako investiční rezervy , ,69 34,78 Výdaje včetně rezervy příštích obd , , ,14 Kč 97,25

5 Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2009 hospodářský plán plán po změnách skutečné plnění % Příjmy: vodné, stočné , , ,04 104,21 z toho zálohy na r , , ,04 vyúčtování r , , ,00 vyúčtování r , , ,00 úroky 7 000, , ,63 42,48 z rozpočtu obce (služ.vozidlo) , , ,00 100,00 z rozpočtu obce 1/2 mezd Nováková(investice) , , ,00 40,00 DPH - vrácené Fin.úřadem , , ,00 236,81 DPH - vrácené obcí /za pozemky/ Příjmy celkem , , ,67 106,44 Výdaje: provoz VaK: - mzdy,odvody , , ,00 98,60 - el.energie , , ,00 124,08 - PHM , , ,00 70,82 - nákup služ. Vozidla , , ,83 100,09 - údržba služ.vozidla , , ,00 62,63 - rozbory vody , , ,16 91,27 - běžné opravy , , ,05 172,30 - odvod Fin.úřadu , , ,00 100,00 - bankovní poplatky , , ,00 109,72 - správní poplatky 5 000, ,00 - PC,software,konzult.služby , , ,00 212,09 - sekání trávy , , ,00 69,04 - ostatní náklady , , ,57 93,27 - nákup vody od SČVaK , , ,40 164,81 - platby za čištění odpadních vod , , ,60 109,58 - leasing služ.vozidla , , ,13 99,06 - nové provozní řády , ,00 - provozní náklady celkem , , ,74 112,25 tvorba fondu obnovy , ,00 odvedené DPH , , ,00 97,05 DPH za prodané obecní pozemky Výdaje celkem , , ,74 107,69 Výsledek hospodaření ,07