OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, Přezletice

Transkript

1 OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, Přezletice IČ : Tel./fax: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k PŘÍJMY : Skutečnost k : ,38 Kč Schválený rozpočet před úpravami: ,- Kč Rozpočet byl schválen jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši ,- Kč byl vyrovnán naspořenými prostředky z minulých let na částku shodnou s výdaji, tedy ,- Kč. Na vyrovnání schváleného rozpočtu nebyly předpokládány (ani využity) externí zdroje, bankovní půjčky, úvěry apod. Daňové příjmy, získané za daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických a fyzických osob, příjmy z kapitálových výnosů a poplatků (Třída 1 Daňové příjmy) byly v celkové výši ,30 Kč, což je o 375 tis. Kč více oproti obdrženým daňovým příjmům Třídy 1 v r Nárůst byl zaznamenán u položky Daň z příjmů fyzických osob (cca tis. Kč), zásadní propad byl u položky Daň z příjmů OSVČ (cca tis. Kč). Daň z příjmů právnických osob byla zhruba na úrovni r Poklesy byly dorovnány nárůstem DPH (cca tis. Kč), poplatky za komunální odpad a poplatkem za zhodnocení stavebního pozemku. Ostatní poplatky i daň z nemovitostí byly přibližně na úrovni r (např. nárůst u daně z nemovitosti byl cca 16 tis. Kč). Daňové příjmy jsou obcí neovlivnitelné, neboť jsou zasílány finančními úřady přímo na účet obce. V oblasti nedaňových příjmů (Třída 2 příjmy z poskytování služeb a prodeje zboží, z pronájmu pozemků, z úroků, dividendy, neinvestiční dary apod.) byly hodnoty nižší oproti schválenému rozpočtu i oproti r Dosažené nedaňové příjmy příjmy činily ,08 Kč, tj. o 1.183,7 tis. Kč méně než v předchozím roce (a o cca 237 tis. Kč než hodnoty rozpočtované). Hlavním důvodem poklesu byly nižší hodnoty vyplacených úroků a dividend, nižší ostatní nedaňové příjmy (hlavně příjmy z prodeje čerpadel), nižší příjmy z poskytování služeb apod. Zásadními příjmy obce byly v r Kapitálové příjmy (Třída 3), které nebyly původně rozpočtovány (event. jejich hodnota v rozpočtu před úpravami byla na nulové úrovni). Příjmy Třídy 3 dosáhly výše ,- Kč a jedná se o prostředky, získané obcí jako příspěvek od developerů. V menší míře byly tyto příjmy tvořeny prodejem pro obec nevyužitelných pozemků, zejm. v k.ú. Praha - Vinoř. obec.prezletice@prezletice.cz tel: fax.: IČO: Bankovní spojení: ČS Praha 9 a.s., č.ú.: /0800

2 Dodatečně byly rozpočtovány (formou rozpočtového opatření) Přijaté transfery (Třída 4), které byly tvořeny příspěvkem Stč. kraje na chod místní správy a činily ,- Kč. V této položce jsou standardně uváděny i získané dotace v r obec obdržela pouze dotaci od Středočeského kraje na sčítání lidu ve výši 4.854,- Kč. Tato dotace nebyla využita a v říjnu 2011 byly prostředky vráceny poskytovateli. Celkově obec získala příjmy o ,38 Kč vyšší než bylo plánováno. VÝDAJE : Skutečnost k : ,88 Kč Schválený rozpočet před úpravami: ,- Kč Celkové plánované výdaje byly překročeny v souvislosti s nárůstem cen nakupovaných služeb a energií, nutných oprav a úprav majetku obce (zejm. komunikací, veřejného osvětlení, údržby ploch apod.) a zejména zřízením mateřské školy. Výdaje byly v souladu s rozpočtem vynaloženy takto : Hlavní složkou výdajů byly běžné rozpočtové výdaje (Třída 5), které činily celkem ,08 Kč, což je o ,08 Kč více než rozpočtovaná hodnota. Nejvýznamnější položkou těchto výdajů byly náklady na opravy a udržování obecního majetku (zejm. doplatky za provedené úpravy místních komunikací) v celkové výši ,26 Kč; náklady na nákup ostatních služeb (odborné služby a práce - ve výši ,30 Kč), mzdové náklady vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění; náklady na právní, poradenské a konzultační práce ( ,- Kč), výdaje na dopravní obslužnost, příspěvky na žáky ZŠ, nákupy energií (veřejné osvětlení apod.), nákup materiálu a DHM atd. Významně se na těchto nákladech podílely původně nerozpočtované náklady na zřízení mateřské v Praze 9 Vinoři (celkem ,60 Kč, část nákladů např. gastrovybavení je účtována v účetní třídě 6 Kapitálové náklady). Náklady na poradenské, konzultační a právní služby byly významně ovlivněny pořizováním nového územního plánu. Přesto byly běžné výdaje nižší oproti r. 2010, a to o tis. Kč, což bylo způsobeno zejména nižší investiční činností (opravy místních komunikací byly dokončeny převážně v r. 2010) i vlastními úsporami. Další část výdajů byla tvořena kapitálovými výdaji (Třída 6), jejichž celková výše činila ,80,- Kč (rozpočtovaná hodnota pouze ,- Kč). V této účtové třídě byly mj. zahrnuty náklady na neplánované investiční akce, které nebyly při tvorbě rozpočtu předpokládány tj. zmíněné vybavení mateřské školy. Oproti r byly tyto výdaje nižší o cca 73 tis. Kč. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ : Skutečnost k : ,50 Kč obec.prezletice@prezletice.cz tel: fax.: IČO: Bankovní spojení: ČS Praha 9 a.s., č.ú.: /0800

3 Zůstatek na běžném účtu obce byl k ve výši : ,60 Kč. Tyto finanční prostředky jsou rezervou na vybudování potřebné infrastruktury obce v dalších letech a rezervou na udržení standardních služeb obce v souvislosti s očekávaným poklesem příjmů obce v následujícím období. Část prostředků je určena na krytí předpokládaného rozpočtového schodku (rozpočtovaný schodek pro r činí ,- Kč). Součástí závěrečného účtu je: 1. Závěrečný účet příspěvkové organizace Mateřská škola Přezletice 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přezletice za r. 2011, které se uskutečnilo ve dnech a s tímto výsledkem: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených po písmenem c): ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Nepředložení požadovaných dokumenů a písemností k závěrečnému přezkoumání směrnice k časovému rozlišení nákladů, oběhu účetních dokladů. Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem. Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,81% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,18% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00% Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč. Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,- Kč. Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu (výkaz Závěrečný účet, schválený rozpočet, změny rozpočtu), Rozvaha, Účetní závěrka za r vč. příloh a Zpráva z přezkoumání hospodaření za r jsou k nahlédnutí na OÚ. V Přezleticích obec.prezletice@prezletice.cz tel: fax.: IČO: Bankovní spojení: ČS Praha 9 a.s., č.ú.: /0800

4 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15e zpracováno: strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Poplatky za uložení odpadů Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek za provozovaný výhern Poplatek za zhodnocení stavebn Odvod výtěžku z provozování lo Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde Splátky půjč.prostředků od oby Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Přijaté příspěvky na pořízení

5 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15e zpracováno: strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

6 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15e zpracováno: strana : 1 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Nájemné za nájem s právem koup Ostatní nákupy jinde nezařazen Poskytnuté zálohy vnitřním org Poskytnuté neinvestiční příspě Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízený Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

7 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15e zpracováno: strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

8 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15z zpracováno: strana : 1 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

9 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15f zpracováno: strana : 1 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, , , PŘIJATÉ DOTACE ,00 0, , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,62

10 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15f zpracováno: strana : 1 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,20 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,12

11 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15g zpracováno: strana : 1 P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,82 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) , , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,88

12 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15h zpracováno: strana : 1 Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,90 Únor ,31 Březen ,96 Duben ,80 Květen ,86 Červen ,41 Červenec ,40 Srpen ,11 Září ,61 Říjen ,68 Listopad ,68 Prosinec ,46 CELKEM : ,18

13 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15o zpracováno: strana : 1 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně 2011 Měsíc rok 2009 rok 2010 rok leden 0, , ,90 únor 0, , ,31 březen 0, , ,96 duben 0, , ,80 květen 0, , ,86 červen 0, , ,41 červenec 0, , ,40 srpen 0, , ,11 září 0, , ,61 říjen 0, , ,68 listopad 0, , ,68 prosinec 0, , ,46 CELKEM : 0, , ,18

14

15 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15i zpracováno: strana : 1 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Bezpečnost práce Předškolní zařízení Základní školy Ostatní záležitosti vzdělávání Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní výdaje související se Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

16 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15j zpracováno: strana : 1 V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležito Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

17 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15c zpracováno: strana : 1 Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Využití volného času dětí a ml Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz

18 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15c zpracováno: strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Bezpečnost práce Předškolní zařízení Základní školy Ostatní záležitosti vzdělávání Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní výdaje související se Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l

19 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15k zpracováno: strana : 1 Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,81 Únor , ,04 Březen , ,41 Duben , ,64 Květen , ,28 Červen , ,24 Červenec , ,60 Srpen , ,08 Září , ,91 Říjen , ,08 Listopad , ,15 Prosinec , ,64 CELKEM : , ,88

20 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15l zpracováno: strana : 1 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,81 0,00 Únor , ,00 Březen ,41 0,00 Duben ,64 0,00 Květen ,28 0,00 Červen ,24 0,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,80 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,00 CELKEM : , ,80

21 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15m zpracováno: strana : 1 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,91 Únor , , ,27 Březen , , ,68 Duben , , ,84 Květen , , ,63 Červen , , ,95 Červenec , , ,92 Srpen , , ,47 Září , , ,14 Říjen , , ,40 Listopad , , ,87 Prosinec , , ,54 CELKEM : , , ,70

22 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15p zpracováno: strana : 1 Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden , ,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec ,60 0,00

23 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc14z zpracováno: strana : 1 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl UZ sčítání lidu Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Výdaje: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85