Financování t ída Saldo-HV p ed konsolidací Saldo-HV po konsolidaci

Transkript

1 Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podklad k návrhu státního záv re ného ú tu za DSO SMO Vltava - Jiho eský kraj I Podkladem pro vypracování íselné ásti zprávy jsou ro ní ú etní a finan ní výkazy obce, dopln né o stru né, ale výsti né zhodnocení ostatních oblastí, které z ú etních výkaz nelze zjistit. 1. Souhrnné výsledky finan ního hospoda ení, dosa ené v p íjmové a výdajové ásti rozpo tu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku p edcházejícího. Ukazatel rozpo tu Rozdíl.skute. % pln ní v tis.k Upr. rozpo et skute nost upr. rozpo et skute nost /2013 Nekonsolidované p íjmy P íjmy po konsolidaci Nekonsolidované výdaje Výdaje po konsolidaci Financování t ída Saldo-HV p ed konsolidací Saldo-HV po konsolidaci V komentá i k tomuto bodu se uvedou dal í podrobnosti, které je nutno zd raznit ve vztahu k uvedeným výsledk m, jako nap. d vody zapojení t ídy 8.-financování, d vody navý ení schváleného rozpo tu na upravený rozpo et, významné vlivy na p íjmy a výdaje apod. Rozpo et byl navý en z d vodu p íjmu a erpání dotací. 2. Provedená rozpo tová opat ení v pr b hu roku. Po et zm n rozpo tu 153. a provedených rozpo tových opat ení 9. Objem RO v K v p íjmech ,- a objem RO v K ve výdajích ,- Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpo tem v p íjmech K a výdajích K V komentá i budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provád t zm ny rozpo tu. Ú ast na projektu Meziobecní spolupráce a erpání dotací. 3. Zhodnocení rozpo tových výsledk po konsolidaci (p ebytku; v p ípad schodku vysv tlit d vody jeho vzniku, stav pen ních prost edk ). Dosa ený p ebytek K Uvést d vody dosa ení p ebytku. Vzniklý schodek K ,97 Uvést p í iny jeho vzniku ( nap. nedosa ení p íjm pro a kde, p ekro ení výdaj pro a kde, vliv p j ky i úv ru pro a kde). Z statek na v ech ú tech celkem K 3 258,46 K z toho na ZBÚ / ,46 K na jiných ú tech / K na fondech a kterých.... P ípadný dal í dopl ující komentá. 1

2 4. Zapojení mimorozpo tových zdroj (úv ry, p j ky, výpomoci, prost edky fond ), porovnání jejich vý e s p edchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Pou ití rezervního fondu (objem na co...), fondu sociálních pot eb.., rozvoje bydlení.., dal ího fondu (jakého)... Pou ití úv r objem ,92 K na co: kontokorentní úv r p j ek objem. na co. návratných výpomocí objem.. na co.. Sou asn uvést i z statek celkového úv rového zatí ení obce k ,92 K V komentá i uvést u jednotlivých titul porovnání s minulým rokem zvý ení, sní ení a pro. 5. Tvorba vlastních p íjm po konsolidaci a rozhodujících polo ek v meziro ním porovnání. Vlastní p íjmy po Rozdíl.skute. % pln ní konsolidaci v tis.k upr. rozpo et skute nost upr. rozpo et skute nost /2013 da ové vlastní neda ové vlastní kapitálové celkem vlastní p íjmy V komentá i uvést bli í vlivy a zd vodn ní nár stu i poklesu jednotlivých objem. Uvést p ípadn i rozhodující objemy uvnit jednotlivých p íjm. 6. Srovnání dynamiky p íjm obce po konsolidaci s rokem minulým. Ukazatel rozpo tu po Rozdíl.skute. % pln ní konsolidaci v tis.k upr. rozpo et skute nost upr. rozpo et skute nost /2013 vlastní p íjmy celkem neinvesti. dotace celkem investi ní dotace celkem ostatní, jiné p íjmy celkem celkem p íjmy po konsolid V komentá i uvést podrobnosti, konkrétní vlivy a zd vodn ní nár stu i poklesu jednotlivých objem. Uvést p ípadn i dal í rozhodující objemy uvnit jednotlivých p íjm, které nebyly uvedeny v p edchozím bod. 7. P ehled dotací poskytnutých od jiných rozpo t a ze státních fond (okomentovat rozsah a strukturu t chto prost edk, p ípadn i v porovnání s p edchozími roky). P ehled dotací ze státního rozpo tu podle ú el v roce 2014 UZ Ozna ení ú elové dotace p id leno K vy erpáno K rozdíl K 0 0 X Celkem ze státního rozpo tu

3 P ehled dotací p id lených od Jiho eského kraje podle ú el v roce 2014 UZ Ozna ení ú elové dotace p id leno K vy erpáno K rozdíl K 710 POV- inv dotace Centrum mikroregionální sounále itosti 710 POV- neinv dotace Poradenská innost pro mikroregion Vltavotýnska v roce X Celkem z rozpo tu Jiho eského kraje P ehled dotací p id lených od státních fond podle ú el v roce 2014 UZ Ozna ení ú elové dotace p id leno K vy erpáno K rozdíl K X Celkem ze SF Vyu ití prost edk p evedených obci z rozpo t jednotlivých kapitol státního rozpo tu, ze státních fond a z rozpo tu kraje. V komentá i popsat a rozvést bli í podrobnosti týkající se konkrétního vyu ití jednotlivých dotací uvedených v p edchozím bod. POV- neinv dotace Poradenská innost pro mikroregion Vltavotýnska v roce poskytování poradenství zejména v oblasti dotací obcím mikroregionu POV- inv dotace Centrum mikroregionální sounále itosti po ízení projektové dokumentace a keramických pecí 9. Analýza výdajové stránky rozpo tu zvlá za b né a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpo tu po Rozdíl.skute. % pln ní konsolidaci v tis.k upr. rozpo et upr. rozpo et upr. rozpo et skute nost /2013 B né výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem V komentá i popsat a rozvést bli í podrobnosti týkající se b ných a kapitálových výdaj, zejména konkrétní vlivy a zd vodn ní nár stu i poklesu jednotlivých objem. Uvést p ípadn i dal í rozhodující objemy ovliv ující dosa enou skute nost kapitálových a b ných výdaj. Rozhodujícím vlivem na vý i b ných výdaj bylo vyu ití investi ních dotací. Analýza kapitálových výdaj v K polo ka Kapitálový výdaj v K upr. rozpo et skute nost rozdíl 61 Stavby, za ízení , ,26 310, X Kapitálové výdaje celkem , ,26 310, Podrobná informace o erpání prost edk poskytnutých na e ení následk ivelních katastrof a mimo ádných situací, v etn p evodu nevy erpaných ú elových prost edk do roku následujícího. Objem poskytnutých dotací - Pou ito na následující ú ely Nevy erpaný objem d vod pro 3

4 11. Rozbor hospoda ení p ísp vkových organizací z izovaných obcí podle jednotlivých odv tví. Podíl p ísp vkových organizací hospoda ících v hodnoceném roce se ziskem i hospoda ících se ztrátou na celkovém po tu p ísp vkových organizací, v etn komentá e k e ení ztrátovosti. Odv tví: Po et ziskových Celkový zisk Po et ztrátových Celková ztráta kolství Kultura Zdravotnic. Sociální Ostatní Celkem Významné výkyvy v hospoda ení v pr b hu hodnoceného roku. V komentá i uvést zejména odchylky od schváleného rozpo tu, výrazné zm ny v porovnání s p edchozími roky. Soust edit pozornost na zadlu enost obce, zvlá uvést % dluhové slu by, a podrobn rozvést zp soby jejího e ení. V roce 2014 byla splacena tvrtina úv ru z roku 2013, z statek úv ru je ,-. Zpracoval: Ing. Miroslav Ji í ek, p edseda SMO Vltava 4

5 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Sdružení měst a obcí Vltava; IČO ; Chrášťany 79, Chrášťany Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: v 12:19 SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M , , , ,51 A. Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,51 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba 121

6 5. Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,00 1. Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi , , Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 3 258, , ,51 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna 261

7 Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M , ,51 C. Vlastní kapitál , ,31 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,82 1. Jmění účetní jednotky , ,82 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,00 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,49 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,79 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,30 D. Cizí zdroje , ,20 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,20 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,20 III. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvěry ,92 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé ,99 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , Výdaje příštích období 383

8 36. Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

9 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 12:19 výkaz za období ke dni : : : ROZVAHA (Bilance) 12/ Sestava uložena: C:\AlisVl\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: Sdružení měst a obcí Vltava KEO-W / UcU060p Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k Stav k , , , ,51

10 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Sdružení měst a obcí Vltava; IČO ; Chrášťany 79, Chrášťany Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: v 12:19 SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M , , , ,51 A. Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,51 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba 121

11 5. Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,00 1. Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi , , Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 3 258, , ,51 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna 261

12 Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M , ,51 C. Vlastní kapitál , ,31 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,82 1. Jmění účetní jednotky , ,82 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,00 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,49 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,79 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,30 D. Cizí zdroje , ,20 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,20 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,20 III. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvěry ,92 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé ,99 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , Výdaje příštích období 383

13 36. Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

14 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 12:19 výkaz za období ke dni : : : ROZVAHA (Bilance) 12/ Sestava uložena: C:\AlisVl\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: Sdružení měst a obcí Vltava KEO-W / UcU060p Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k Stav k , , , ,51

15 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79, Chrášťany Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů , Investiční přijaté transfery od krajů , , * , , , ** , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo , , , ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo , , , Příjmy z úroků (část) , ,93 251, * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,93 251, ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,93 251, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Ostatní činnosti jinde nezařazené , ** Ostatní činnosti , PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , ,00 99, ,86

16 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b Stroje, přístroje a zařízení , , * Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ** Zájmová činnost a rekreace , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo , , , ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo , , , Úroky vlastní , , Služby peněžních ústavů , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , * Pojištění funkčně nespecifikované , , , ** Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně , Elektrická energie , , Poštovní služby 50 90,40 452, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , , Nákup ostatních služeb , , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Budovy, haly a stavby , , * Ostatní činnosti jinde nezařazené , , , ** Ostatní činnosti , , ,96 VÝDAJE celkem: ************************************************************ , , ,83

17 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ ,00 99, ,05 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ , ,92 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) , ,00 99, ,97

18 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,86 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , ,00 99, ,86 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , ,00 99, ,86

19 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Třída 5 - Běžné výdaje , , ,57 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,26 VÝDAJE CELKEM , , ,83 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,83 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování , ,00 99, , , ,00 99, ,97 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,00 99, ,97

20 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,05 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,05 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050