Forex Outlook AUDUSD

Transkript

1 Forex Outlook AUDUSD Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD a napsal jsem, že: očekávám spíše oslabování EURUSD. Vzhledem k silné prodejní aktivitě z pátku mám momentálně zájem pouze o short obchody. Longy nyní považuji za rizikové a začnu se o ně zajímat až uvidím silnější aktivitu nakupujících. Hned v pondělí cena testovala směrem k první rezistenci z minulého FX Outlooku (1,1212 1,1225). High dne se vytvořilo 4 pipy pod rezistencí. Jelikož jsem nebyl u PC a měl jsem v trhu limitní objednávku, tak ta nebyla vyplněna. Z pondělního High cena klesala až těsně nad první support z minulého FX Outlooku (1,1118 1,1105), ale ani ten nebyl otestován. Cena vytvořila Low 5 pipů nad supportem. I přes těsné otočky ceny před mými levely jsem minulý týden pocítil změnu v průběhu obchodování. Do trhu se začala vracet likvidita a druhá polovina týdne byla po dlouhé době zajímavá pro krátkodobé intradenní obchody i skalpy.

2 1 denní graf EURUSD z minulého FX Outlooku se schématicky naznačeným vývojem ceny v uplynulém týdnu (zdroj: platforma Darwin 2, brokerská společnost Directa) Můj náhled na trh EURUSD zůstává prodejní.

3 Aktuální FX Outlook (AUDUSD) Tento týden se chci v FX Outlooku zaměřit na trh AUDUSD. Ten od posledního prohlášení centrální banky (RBA) a snížení úrokových sazeb prochází pro mě ne příliš typickým vývojem. AUDUSD bezprostředně po oznámení snížení sazeb oslabil (jak bych očekával), ale do konce dne úplně obrátil vývoj a první polovinu srpna posiloval. Ve druhé polovině srpna se cena začala navracet k hodnotám před posledním prohlášením centrální banky. Tento týden (brzy v úterý ráno 6.9.) bude první prohlášení RBA po minulém snížení sazeb. Pohyb se sazbami neočekávám a tak o osudu AUD podle mě rozhodne komentář ke stavu ekonomiky. Ten naposledy vyšel dost pozitivně (to nejspíš podpořilo posílení AUD v první polovině srpna). Během týdne vyjdou další důležitá makra z Austrálie, která mohou přinést silný impuls k otestování střednědobě významných, cenových úrovní. Z dlouhodobého náhledu favorizuji nakupující. I pozice velkých hráčů potvrzují, že v trhu se drží poměrně velké procento long pozic. Pokud makra celkově překvapí negativně pro AUD, tak je možné, že část těchto long pozic bude ukončena a AUDUSD poklesne. Pokud makra vyjdou pozitivně, tak může AUD posilovat. Očekávám však i sílu USD a tak pokud na páru AUDUSD přijde pohyb ceny směrem výše, tak nebude podle mě tak razantní. Celkově v nadcházejícím týdnu na AUDUSD očekávám větší volatilitu. Bezprostředně okolo maker nebudu obchodovat (stejně jich je většina zveřejněna pro Evropu v nevýhodný čas, kdy jednoduše spím). Okolo svých levelů budu chtít obchodovat. Snížím velikost pozic a jejich část budu chtít držet pro větší cenový pohyb.

4 AUDUSD pohledem velkých hráčů Z grafu níže je vidět, že zájem (Open interest) velkých hráčů o trh 6A (futures AUD) se drží poblíž maxim za posledních několik týdnů. Při pohledu na jednotlivé pozice velkých hráčů je vidět, že shorty se od referenda o Brexitu skoro nemění a zůstávají poblíž několikaletých minim. Cenou na AUDUSD tedy pohybují především long pozice. U nich je vidět slušný nárůst od konce července. Celkově mají longy nad shorty v trhu jasnou převahu. Optikou velkých hráčů je můj náhled na trh 6A nákupní. 1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na trhu 6A (futures AUD)

5 AUDUSD pohledem drobných spekulantů Optikou drobných spekulantů (DS) je vidět, že Open interest udělal v posledních 4 týdnech dvě růstové vlny a po každé z nich poklesovou vlnu. Z toho čtu, že obchody byly krátkodobějšího charakteru a jakmile na nich byl malý zisk nebo malá ztráta, tak byly ukončeny. V posledním týdnu proběhla právě druhá poklesová vlna Open interest. Při podrobném pohledu na pozice DS je poměrně zajímavý vývoj shortů, které při poklesu ceny opouštěly trh. Pro mě je ale překvapivé, že při růstu ceny v druhé polovině uplynulého týdne do trhu nevstupovaly nové shorty. Co se týče longů DS, tak tam je vidět výrazný nárůst pozic v první polovině uplynulého týdne. Růst ceny v druhé polovině uplynulého týdne využily longy k opuštění trhu. K 2.9. bylo v trhu AUDUSD 51% drobných spekulantů na straně long. Situace je tedy velmi neutrální. Optikou drobných spekulantů je můj náhled na trh AUDUSD neutrální. 1 denní vývoj pozic drobných spekulantů na AUDUSD

6 AUDUSD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh AUDUSD optikou technické analýzy (TA) je platná dlouhodobá downtrendová linie. Nakupující však byli schopni tuto downtrendovou linii posunout v srpnu výše. Takže dlouhodobí nakupující z mého pohledu získávají na síle. V trhu je platná i střednědobá uptrendová linie. Ta už nebyla několik měsíců otestována. Pokud makra z Austrálie budou neutrální, nebo horší pro AUD, tak si dovedu v nadcházejících týdnech představit otestování zmiňované uptrendové linie. Celkově vnímám trh AUDUSD optikou TA neutrálně s lehkou preferencí longů. Jak už jsem uvedl na začátku, tak v nadcházejícím týdnu bude zveřejněno velké množství makro dat, od čehož očekávám vyšší volatilitu. Nicméně supporty a rezistence uvedené níže jsou pro mě silné a tak 1-2 hodiny po zveřejnění zásadních maker budu ochotný okolo těchto úrovní obchodovat pro zisky pipů. Mám zájem jak o long, tak o short obchody na cenových úrovních níže: Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: - 0,7620 0,7635-0,7690 0,7705 Klíčové úrovně supportu pro mě jsou: - 0,7505 0,7490-0,7455 0,7440

7 1 denní graf AUDUSD (zdroj: platforma Darwin 2, brokerská společnost Directa) Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek