- PDF Free Download

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Filip Bílek
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč Rok Měsíc IČO Název nadřízeného orgánu : Název a sídlo vykazující jednotky : Svazek obcí Mezihoří Nemotice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % začátku roku a b Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od regionálních rad ** Příjmy z úroků (část) * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj PŘÍJMY celkem: ************************************************** strana 1

00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 294000.00 100.00 294000.00 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0.00 0.00 638300.00 100.00 638287.

2 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách začátku roku a b Neinvestiční transfery obcím * Cestovní ruch ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Budovy, haly a stavby * Ostatní záležitosti pozemních komunikací ** Pozemní komunikace Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj VÝDAJE celkem: ************************************************** strana 2

00 99.96 49980.00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0.00 0.00 50000.00 99.96 49980.00 221 ** Pozemní komunikace 0.00 0.00 50000.00 99.96 49980.00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 56000.

3 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % začátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) strana 6

půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 0.00 0.00 525700.00 78.33 411805.

4 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % začátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z finančního vypořádání minulých let Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI strana 7. 1

00 446.34 1516100.00 99.98 1515758.23 PŘÍJMY CELKEM 4050 342100.00 443.58 1518600.00 99.93 1517479.34 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.

5 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % začátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

20 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0.00 0.00 1358200.00 100.00 1358209.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.

6 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtu text r Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový účet strana 8

86 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné účty celkem 6030 730623.23 318817.37 411805.

7 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně strana 9

úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.

8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r strana 10

prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.

9 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. Č.územ. znak celku Položka Výsledek od počátku roku a b c Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o Investiční přijaté transfery o strana 11

transfery 51753.00 86005 0626 4123 Neinvestiční přijaté transfery 586534.

10 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. Č.územ. znak celku Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d

PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku

11 strana 12

12 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.:

a b c d 1 2 3 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího vykazující

13 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 11:44 hod. KEO 7.74 / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : ke dni : Do výkazu byly zahrnuty organizace: Svazek obcí Mezihoří Kontrolní vazby jsou v pořádku!

Podobné dokumenty

sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná