Návrh schvalovaného rozpočtu na rok 2015

Transkript

1 Návrh schvalovaného rozpočtu na rok 2015 rljmy Paragraf Položka Text Kč 1111 Daň z příjmů FO - sdílená část Daň z příjmů FO - svc Daň z příjmů FO z kapitálovvch výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmu PO za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci odpadů Poplatek ze psů Odvod z loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Dotace ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah Dotace ze státního rozpočtu Příjmy z pronájmů pozemků Příjmy z lesa Přijmyzpron~mů(VAK) Nebytové hospodářství - náiemné Prodej pozemků Příjmy z poskytování služeb Přijaté úroky 200 Příjmy celkem Výdaje Paraqrař Položka Text Kč 1031 Cinnost v lesích 5139 Nákup materiálu Pohonné hmoty Nákup ostatních služeb Silnice 5139 Nákup materiálu Opravy a udržování Ostatní komunikace - chodníky 5139 Nákup materiálu Opravy a udržování Stavby Předškolní zařízení 5321 Příspěvek Základní školy 5321 Příspěvek Speciální školy základní 5321 Příspěvek Cinnost knihovny 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu Opravy a udržování Ostatní neinv. transfery neziskovým orqanizaclrn Počítač a nábytek Kultura 5169 Nákup ostatních služeb (ohňostroj, kapela) Pohoštění při akcích Věcné dary 6000 Page 1 of 13

2 5169 Nákup ostatních služeb (ohňostroj, kapela) Pohoštění při akcích Věcné dary Nákup materiálu Rozhlas a televize 5169 Služby Věcné dary 5194 Dary organizacím Ostatní neinv. transfery neziskovým organizacím Sportovní zařízení 5137 DHDM Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie PHM Nákup služeb Opravy a udržování Zájmová činnost 5153 Plyn (KD) Elektrická energie (KD) Ostatní neinv. transfery neziskovým organizacím Nebytové hospodářství 5139 Nákup materiálu Studená voda Plyn EI. energie PHM Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie Opravy a udržování Inženýrské sítě 5171 Opravy a udržování Uzemní plánování 5169 Ostatní služby - mandátní smlouva Komunální služby a územní rozvoj 5329 Příspěvěk DSO Bohdanečsko Platy zaměstnanců VPP Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Povinné úrazové pojištění Ochranné pomůcky Platy daní a poplatku SR Sběr a svoz kmunálního odpadu 5169 Komunální odpad Sběr a svoz ostatního odpadu 5169 Ostatní odpad + bioodpad Zeleň 5137 DHDM Nákup materiálu PHM Opravy a udržování Hasiči 5137 DHDM - hadice PHM 4000 Page 2 of 13

3 5139 Nákup materiálu Školení a vzdělávání Ostatní služby (STK, emise) Pohoštění při akcích Zastu pitelstvo 5023 Odměny Zdravotní pojištění Správa 5021 Ostatní osobní výdaje (DPC,DPP) Sociálni pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdrav. materiál Knihy, tisk DHDM Materiál Studená voda Plyn EI. energie Služby pošt Služby telekomunikací Konzultační, poradenské, právnické služby Školení a vzdělávání Zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Pohoštění při akcích Ostatní nákupy Platby daní a poplatků Neinvestiční transfery obyvatelstvu Služby peněžních ústavů 5149 Ostatní finanční výdaje Ostatní finanční operace Pojištění 5163 Pojištění funkčně nespecifikované Platby daní 5362 Platby dní SR Finanční vypořádání minulých let 5366 Finanční vypořdání voleb Výdaje celkem Vyvěšeno: Sejmuto: OBEC VLčí HABŘINA 104 '")3341 Lázně Bohdaneč Razítko a podpis Page 3 of 13

4 OBEC: Vlčí Habřina OKRES: Pardubice IČO: Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od do Schválen v za dne: Sumář schváleného rozpočtu na rok 2015 v Kč Schválený Skutečnost rozpočet Třída 1 Daňové pffimy Třída 2 Nedaňové příjmy Třfda 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace volby souhrnný dotační vztah od obcí 4122 neinvestiční od krajů transfery ze SF 4222 investiční od krajů 4116 dotace od UP Ipřevody z rozpočtových účtů Příjmy celkem Třída 5 Běžné výdaje transfery obcím 5329 transfery OSO vypořádání minulých let [vvpořádánl minulých let investiční transfer obcím 7 Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmy výdaje Třída 8 Financování 8115 změna stavu na BU splátka půjčky 8124 Splátka dlouhodobého úvěru 8127 'podílové listy Zpracoval: Podpis: Ing. Těšitelová, / 4'"l(c ~ Datum: Tel.: Razítko a podpis: OBEC VLčí HABŘINA Lázně Bohdaneč Page 4 of 13

5 OBEC: Vlčí Habřina OKRES: Pardubice ICO: Rozpočtový výhled do r k 2015 v Kč a schváleno v zastuoitelstvu dne Schválený Skutečnost rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Trída 1 Daňové prfjmy Trída 2 Nedaňové prijmy Trída 3 Kapitálové ořlirnv Třlda 4 Prijaté dotace volby souhrnný dotační vztah od obci 4122 neinvestiční od krajů transfery ze SF 4222 investiční od krajů 4116 dotace od UP ořevodv z rozpočtových účtů Příjmy celkem Trfda 5 Běžné výdaje transfery obcím 5329 transfery OSO lvvpořádánl minulých let [vypořádánt minulých let investiční transfer obcím 7 Trída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo říjmy - výdaie Třída 8 Financováni 8115 změna stavu na BU splátka půjčky 8124 Splátka dlouhodobého úvěru 8127 I podílové listy Ve Vlčí Habřiné razltko OBEC VLčí HABŘINA Lázně Bohdane! podpis starosty obce: Page 5 of 13

6 Licence: 0901 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Vlčí Habřina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni Úd o ani '1 identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta číslo Obec Vlčí Habřina Kon a I u a e telefon fax W/IMJ stránky Doplňující údaje organizace Obsa r c h u I. Plnění rozpočtu přijmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, OSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h Om 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC4i> spol. s r. o. strana 1/8 Page 6 of 13

7 .icence: 0901 XCRGBZUC / ZUC ( / ) I. PLNĚNí ROZPOČTU PŘíJMŮ Text Schvá/ený rozpočet Rozpočet po změnách Skutetnost Daňové příjmy Nedaňové přijmy Kapitálové príjmy prijaté transfery Příjmy celkem , , , , , , , , , , , , ,43 oetai/nl výpis položek dle druhového tffdénl rozpočtové skladby Schvá/ený rozpoče! Rozporet po zménách Skutetnost 1111 Daň z příj.řyz.csob ze záv.činnosti a fun.pož Daň z přljrnu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 111 Daně z přijrnů fyzických osob 1121 Daň z příjmu právnických osob 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 112 Daně z příjmu právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1211 Daň z přidané hodnoty 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 122a3 Zvl.daně a popi. ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboži a služeb v tuzemsku 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 1341 Poplatek ze psu 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1351 Odvod z loterii a podob. her kromě výher.hrac.přís. 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1361 Správní poplatky 136 Správní poplatky 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1511 Daň z nemovitostí 151 Daně z majetku Majetkové daně , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500, , , , , , , , , ,55 350,00 350, , , , ,95 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobku 211 Příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 2133 Príjmy z pronájmu movitých věcí 213 Příjmy z pronájmu majetku Príjmy z úroku (část) 214 Výnosy z finančního majetku Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt, 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 232 Ostatní nedaňové příjmy 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , , , , ,00 200,00 200, , , , , , , ,00 200,00 200, , , , , , , , , , ,00 58,02 58, , ,00 4, , ,13 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemku 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 21940, , ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 21940,00 Vlastni příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu 56800, , , , , h Dm 7s Zpracováno systémem UCR GORolC spol. s r. o. strana 2/8 Page 7 of 13

8 .icence: 0901 Oetaílnl výpis ooiote«dle druhového t!fdénl rozpočtové skladby Schv~/ený rozpo(;et XCRGBZUCI ZUC ( ) Rozpo(;etpo zmťjn~ch Skutečnost Ost.neinv.přij.tra.ze státniho rozpočtu Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně --- Neinvestični přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně -- - Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastnich fondů Neinvestični přijaté transfery 88000, , , , , , , , , , , , ,00 Přijaté transfery (součet za třidu 4) , , ,00 Příjmy celkem (třídy ) , , , h Dm 7s Zprecovéno systémem UCRfifJ GORDIC spol. s r. o. strana 318 Page 8 of 13

9 Licence: 0901 XCRGBZUC / ZUC ( / ) II. PLNĚNí ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutetnost Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , , , , , , ,04 Oetailn{ výpis položek dle druhového tf{dén{ rozpočtové skladby Schvá/ený rozpo(;et Rozpo(;et po zménách Skutetnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na platy,ostplatby za prov.pr.a pojist Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup Studená Plyn Elektrická materiálu voda energie Pohonné hmoty a maziva Nákup vody, paliva energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání 50000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Služby zpracování dat 20000, , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraníční) 20000, , , Pohoštění 25000, , , Ostatní nákupy , , , Věcné dary 17000, , , Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary Neinvestiční nákupy a souvisejicí výdaje 17000, , , , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 12000, , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 12000, , , , , , Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 7500, , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 7500, , , Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům ---- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 63600, , , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 14418, Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 14500, , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům Neinv.transfery a některé dalš! platby rozp , , , , , , h Om 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/8 Page 9 of 13

10 Licence: 0901 Oetailnl výpis položek dle druhového tffdénl rozpočtové skladby Schválený rozpočet XCRGBZUC / ZUC ( / ) Rozpočet po zrnénách Sku/e()nos Ostatní neínv.transfery obyvatelstvu Ostatní neínvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery obyvatelstvu 36000, , , , , , , , ,00 5 Běžné výdaje (tiída 5) , , , Budovy, haly a stavby Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční nákupy a související výdaje , , , , , , , , ,93 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , ,93 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,04 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , h Om7s Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 5/ B Page 10 of 13

11 Licence: 0901 XCRGBZUC/ZUC ( / ) III. FINANCOVÁNí (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název polo:tky Schválený rozpočet Rozpočet po zménách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř. na bank.účtech(+/-) ,39- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemajíci charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) -'--"--_.- FINANCOVÁNí (součet za třídu 8) , ,39- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNíCH ÚČTECH Název bankovnlho účtu Počátečnf stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovnfch účtů Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé , , , , , , , ,39- V. PENĚŽNí FONDY -INFORMATIVNĚ Text Počátečnf zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 Schválený rozpočet Rozpočet po zménách Skutečnost VI. MAJETEK Název majetkového účtu ---- Počátečnf stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věcí a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozem~ Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnfmu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 37918, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , h Dm 7s Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 6/8 Page 11 of 13

12 Licence: 0901 XCRGBZUC / ZUC ( / ) VII. VYÚČTOVÁNí FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCí. OSO A VNITŘNí PŘEVODY Položka Převody z rozpočtových účtů 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 7500,00 úrovně 5345 Text Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Schválený rozpočet Rozpeče: po změnách , , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 14500, ,00 Skutečnost , , ,00 VIII. VYÚČTOVÁNí FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNíMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Pfljmy) Rozpotet upr. Skutečnost (Pfljmy) Skutečnost (Výdaje) (Výdaje) Ostatní neínv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a pfísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 53352, Povinné poj.na vefejné zdravotní pojištěnf x 0,00 x 19214, Dotace OPLZZ lidské zdroje a zaměstnanost 0,00 0, , , Neinvestiční pfijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20000,00 x 20000,00 x Ostatnf osobní výdaje x 0,00 x 9403, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 10000,00 x 0, Nákup materiálu j.n. x 8000,00 x 0, Cestovné (tuzemské i zahraničnf) x 1000,00 x 726, Pohošténf x 1 000,00 x 756, Dotace na komunálnf volby 20000, , , , Neinvestičnf přijaté transf.z všeob.pokj.správy SR 18000,00 x 18000,00 x Ostatní osobní výdaje x 12000,00 x 9168, Nákup materiálu j.n. x 3000,00 x 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1000,00 x 368, Pohoštění x 2000,00 x 804, Pi'edpls vratky dotace 18000, , , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí viz. pfl/oha C. 1 X. FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM viz. pf/loha C. 2 XI. OSTATNí DOPLŇUJící ÚDAJE h Dm 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/8 Page 12 of 13

13 Licence: 0901 XCRGBZUC / ZVC ( / ) Razítko účetní jednotky OBEC VLčí HABŘINA Lázně Bohdaneč Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů I / Osoba odpovédná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce / h Om 7s Zpracov~no systémem VCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/8 Page 13 of 13