Návrh rozpočtového opatření č. 1 / 2017

Transkript

1 strana: 1 Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu: PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis , ,00 0,00 Daň z hazardních her , , ,00 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr , , ,00 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu, V , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu, V Paragraf 0000 celkem: , , , , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 1031 celkem: , , ,00 Pěstební činnost * , , ,00 Přijaté neinvestiční dary Paragraf 6171 celkem: 0, , ,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: , , ,00 PŘÍJMY celkem , , ,00 * VÝDAJE 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis , , ,00 Neinvestiční transfery spolku ZO Čsv Ralsko, z.s. Paragraf 1019 celkem: 0, , ,00 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj * , , ,96 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) Paragraf 1036 celkem: 0, , ,96 Správa v lesním hospodářství * , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 2212 celkem: , , ,00 Silnice * , , ,28 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) Paragraf 3117 celkem: 0, , ,28 První stupeň základních škol * , , ,76 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) , , ,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3119 celkem: 0, , ,76 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání * , , ,08 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) , , ,00 Poštovní služby-fara Paragraf 3319 celkem: 0, , ,08 Ostatní záležitosti kultury * , , ,32 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) , , ,00 Studená voda , , ,00 Neinvestiční transfery spolku Mimonští Sršni, z.s. Paragraf 3419 celkem: 4 200, , ,32 Ostatní tělovýchovná činnost * , , ,00 Neinvestiční transfery spolku Lampa, z.s. Paragraf 3421 celkem: 0, , ,00 Využití volného času dětí a mládeže * , , ,36 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) , , ,00 Stroje, přístroje a zařízení Paragraf 3612 celkem: 0, , ,36 Bytové hospodářství * , , ,85 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu , , ,00 Budovy, haly a stavby , , ,00 Pozemky , , ,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu , , ,00 Odvod sociálního pojištění , , ,00 odvod zdravotního pojíštění ,00 301,68 301,68 Povinné pojistné zaměstnavatele /úrazové/ , ,00 0,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu , ,00 0,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z , ,00 0,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,89 Platy zaměstnanců v prac.poměru VPP , , ,96 Platy zaměstnanců v prac.poměru VPP , , ,68 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * , , ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 810,52 810,52 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) Paragraf 3722 celkem: 0, , ,52 Sběr a svoz komunálních odpadů * , , ,36 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) , , ,00 Náhrady mezd v době nemoci , ,00 0,00 Dopravní prostředky Paragraf 3745 celkem: , , ,36 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *

2 strana: 2 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) , , ,00 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) , , ,52 Náhrady mezd v době nemoci , , ,33 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 954,95 954,95 Odvod zdravotního pojištění ,00 152,44 152,44 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) , , ,87 Náhrady mezd v době nemoci Paragraf 4312 celkem: 0, , ,11 Odborné sociální poradenství * ,00 993,00 993,00 Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu , , ,97 Odvod sociálního pojištění , , ,00 Odvod zdravotního pojištění ,00 909,94 909,94 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) Paragraf 5311 celkem: 0, , ,91 Bezpečnost a veřejný pořádek * , , ,00 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) , , ,00 Teplo , , ,00 Ostatní poskytované zálohy a jistiny , , ,00 Náhrady mezd v době nemoci Paragraf 6171 celkem: , , ,00 Činnost místní správy * , , ,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené- SMO CR Paragraf 6409 celkem: 0, , ,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené * Org: 0000 celkem: , , , ,00 123,42 123,42 Povinné pojistné zaměstnavatele /úrazové/ , , ,00 Náhrady mezd v době nemoci 0, , ,42 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 1111 celkem: 0, , , , , ,00 Nákup služeb - PD Hradčanský rybník 0, , ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 7001 celkem: 0, , , , , ,00 Komunikace a VO k ČOV Kuřívody 0, , ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 7002 celkem: 0, , , Vrt Náhlov Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 7003 celkem: , , ,00 Dopravní prostředky Paragraf 3745 celkem: 0, , ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * Org: 7004 celkem: 0, , , , , ,00 Dopravní prostředky Paragraf 3745 celkem: 0, , ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * Org: 7005 celkem: 0, , , , , ,00 Nákup služeb - bazén Ploužnice 0, , ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 7006 celkem: 0, , , , , ,00 Nákup služeb - bazén Kuřívody 0, , ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 7007 celkem: 0, , , Vodovod Boreček Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 7008 celkem: , , ,00 Dopravní prostředky - lesní hospodář Paragraf 1031 celkem: 0, , ,00 Pěstební činnost * Org: 7009 celkem: 0, , , Územní studie Hvězdov Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 7010 celkem: , , ,00 Smíšená cyklostezka PD pro SP, realizace z dotace 0, , ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 8001 celkem: 0, , , , , ,00 Nákup služeb - MŠ Kuřívody 0, , ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *

3 strana: 3 Org: 8002 celkem: 0, , ,00 70) 71) Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 8003 celkem: , , ,40 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů -vrácená dotace volb Paragraf 6402 celkem: 0, , ,40 Finanční vypořádání minulých let * Org: 9819 celkem: 0, , ,40 VÝDAJE celkem , , ,16 FINANCOVÁNÍ 72) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis , , ,16 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec Paragraf 0000 celkem: , , ,16 Org: 0000 celkem: , , ,16 FINANCOVÁNÍ celkem , , ,16 *

4 strana: 4 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2017 ad 1) oprava položky ad 2) dle novely zákona o rozpočtové skladbě ad 3) Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu ad 4) Přijatá dotace VPP ad 5) Přijaté dotace VPP ad 6) Navýšení prodeje dřeva, příjmy budou použity na výstavbu bazénů ad 7) Přijaté finanční dary ad 8) Finanční příspěvek včelaři ad 9) Vzhledem k původně špatnému účtování v předchozích letech, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku,zákonné pojištění ad 10) Přesun na položku 5169 ad 11) Vyšší náklady na zimní údržbu než v předchozích letech ad 12) Vzhledem k původně špatnému účtování v předchozích letech, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku,zákonné pojištění ad 13) Vzhledem k původně špatnému účtování v předchozích letech, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 14) Vzhledem k původně špatnému účtování, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku ad 15) Vzhledem k původně špatnému účtování, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 16) Dle zákona o rozpočtové skladbě musí být každý výdaj rozpočtován, pokud není v rozpočtu, výdaj řešit rozpočtovým opatřením ad 17) Vzhledem k původně špatnému účtování, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 18) Doplatek za roční vyúčtování vody 2016 ad 19) Finanční příspěvek Hornettlon a Sršni ad 20) Finanční příspěvek Lampa ad 21) Vzhledem k původně špatnému účtování, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 22) Kamerový systém Kuřívody ad 23) Pouze účetní operace, přeúčtování na položku s UZ ad 24) Přesun na rozepsané investiční akce ad 25) Nákup pozemku p. č. 130 k.ú. Kuřívody m2 - Budoucí benzínová stanice ad 26) Přesun z původní UZ ad 27) Přesun z původní UZ ad 28) Přesun z původní UZ ad 29) Rozpočtován výdaj - dotace ad 30) Přesun na UZ 13013

5 strana: 5 ad 31) Přesun na UZ ad 32) Přesun na UZ ad 33) Rozpočtován výdaj - dotace ad 34) Rozpočtován výdaj - dotace ad 35) Vyplaceno za 12/ účtováno 2017 ad 36) Vzhledem k původně špatnému účtování v předchozích letech, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 37) Vzhledem k původně špatnému účtování, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 38) Náklad, který nelze předem rozpočtovat ad 39) Přesun na konkrétní dopravní prostředky ad 40) Vzhledem k původně špatnému účtování, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 41) Vzhledem k původně špatnému účtování, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 42) Dotace ad 43) Rozpočtován výdaj - dotace ad 44) Rozpočtován výdaj - dotace ad 45) Rozpočtován výdaj - dotace ad 46) Náklad, který nelze předem rozpočtovat ad 47) Výdaje hrazené z dotace na APK dle platného UZ ad 48) Výdaje hrazené z dotace na APK dle platného UZ ad 49) Výdaje hrazené z dotace na APK dle platného UZ ad 50) Výdaje hrazené z dotace na APK dle platného UZ ad 51) Vzhledem k původně špatnému účtování v předchozích letech, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 52) Doplatek za měsíční záloha na 2017 ad 53) Vratka jistiny ad 54) Náklad, který nelze předem rozpočtovat ad 55) Členské příspěvky (SMO a Euroregion Nisa) ad 56) Rozpočtován výdaj - dotace ad 57) Rozpočtován výdaj - dotace ad 58) Rozpad konkrétních investičních akcí na rok 2017 ad 59) Rozpad konkrétních investičních akcí na rok 2017 ad 60) Rozpad konkrétních investičních akcí na rok 2017 ad 61) Traktor s příslušenstvím zimní/letní údržba ad 62) auto - údržba zeleně

6 strana: 6 ad 63) Rozpad konkrétních investičních akcí na rok 2017 ad 64) Rozpad konkrétních investičních akcí na rok 2017 ad 65) Rozpad konkrétních investičních akcí na rok 2017 ad 66) Zakoupení auta - lesní hospodář ad 67) Na základě doporučení MV ad 68) Realizace z dotace ad 69) Realizace z dotace ad 70) Realizace z dotace ad 71) Vrácená nevyčerpaná dotace - volby Rozpočtové opatření č.1 bylo provedeno dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 Změny rozpočtu (1) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny), b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny); patří mezi ně také cenové změny ovlivněné změnami právní úpravy regulovaných cen, nebo c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). (2) Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. (3) Rozpočtovým opatřením je a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. (4) Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o finančních prostředky podle 28 odst. 12. (5) Schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje podle 11 odst. 4, 11a odst. 4 a 39 odst. 7 obdobně. V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Zpracoval: Karolína Pillmannová dne: