MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 404 ze dne Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614, zřízené městskou částí Praha 3, za rok 2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 za rok 2017 na základě následujících příloh, které jsou součástí tohoto usnesení: - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů - dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - Inventarizační zpráva - dle přílohy č. 3 tohoto usnesení - Zpráva o výsledku kontroly organizace - dle přílohy č. 4 tohoto usnesení II. u k l á d á 1. Vedoucí ekonomického odboru 1.1. Informovat o schválení účetní závěrky: Ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 Mgr. Alexander Bellu starosta městské části David Gregor místostarosta městské části

2 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGURXA / RXA ( / ) ROZVAHA příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2017 IČO: Název: Základní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,16 A. Stálá aktiva , , , ,07 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,50 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,50 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,07 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,69 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,88 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,66 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,50 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem h55m 1s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

3 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,09 I. Zásoby , , ,65 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,65 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,38 1. Odběratelé , , ,60 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,20 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi h55m 1s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

4 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,06 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna , , , h55m 1s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

5 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,16 C. Vlastní kapitál , ,43 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,57 1. Jmění účetní jednotky , ,57 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,00-6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,34 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,49 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,36 4. Rezervní fond z ostatních titulů , ,85 5. Fond reprodukce majetku, fond investic , ,64 III. Výsledek hospodaření , ,52 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,52 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,73 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky ,60 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ,60 III. Krátkodobé závazky , ,73 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,54 7. Krátkodobé přijaté zálohy , ,87 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , h55m 1s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

6 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům , , Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů , Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 * Konec sestavy * h55m 1s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

7 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUVXA / VXA ( / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2017 IČO: Název: Základní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43 Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. Náklady celkem , , , ,40 I. Náklady z činnosti , , , ,40 1. Spotřeba materiálu , , , ,84 2. Spotřeba energie , , , ,93 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží ,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , ,60 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , , Jiné sociální pojištění ,00 817, , , Zákonné sociální náklady , , , , Jiné sociální náklady , , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody h55m55s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3

8 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUVXA / VXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , ,45 II. Finanční náklady 323,70 169,25 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty ,70 169,25 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 293, ,00 316,40 480,00 1. Daň z příjmů , ,00 316,40 480,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem , , , ,74 I. Výnosy z činnosti , , , ,74 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,54 3. Výnosy z pronájmu , ,20 4. Výnosy z prodaného zboží ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu h55m55s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 3

9 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUVXA / VXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , , ,42 II. Finanční výnosy 1 542, ,12 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,12 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,57 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,57 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,34 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,34 * Konec sestavy * h55m55s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3

10 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2017 IČO: Název: Základní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Meziročně došlo pouze ke změnám vyvolaným úpravami obecně platných předpisů. Došlo ke změně obsahového vymezení a změně názvů některých účtů. Tyto změny byly postiženy úpravami metodiky vydané firmou Gordic spol. s r. o. pro používání účetního programu UCR pro příspěvkové organizace v působnosti hlavního města Prahy. Současně organizace respektuje závazné pokyny svého zřizovatele a metodického oddělení magistrátu hl. m. Prahy. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Dlouhodobý majetek organizace oceňuje pořizovací cenou. Zásoby jsou evidovány způsobem B h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 18

11 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,29 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,29 3. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek ,00 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 18

12 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , , h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 18

13 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona IČ: , organizace byla zřízena Městskou částí Praha 3 ke dni , není zapsána v obchodním rejstříku. V rejstříku škol je zapsána s REDIZO: A.6. Informace podle 19 odst. 6 zákona h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 18

14 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) B.1. Informace podle 66 odst. 6 B.2. Informace podle 66 odst. 8 B.3. Informace podle 68 odst h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 18

15 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 18

16 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 18

17 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 18

18 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 18

19 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 18

20 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 18

21 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fond kulturních a sociálních potřeb Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k ,49 A.II. Tvorba fondu ,86 1. Základní příděl ,86 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu ,13 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování ,00 3. Rekreace ,00 4. Kultura, tělovýchova a sport ,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary ,00 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu ,13 A.IV. Konečný stav fondu , h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 18

22 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ D.I. Počáteční stav fondu k ,21 D.II. Tvorba fondu ,21 1. Zlepšený výsledek hospodaření ,52 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie ,69 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové 5. Peněžní dary - neúčelové ,00 6. Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu ,00 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání ,00 D.IV. Konečný stav fondu , h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 18

23 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.I. Počáteční stav fondu k ,64 F.II. Tvorba fondu ,90 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu ,90 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ,00 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu ,30 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ,30 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele ,00 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost ,00 F.IV. Konečný stav fondu , h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 18

24 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,69 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,99 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby , , , ,70 H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky , , ,00 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha , , ,00 H.5. Ostatní pozemky , , , h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 18

25 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 18

26 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce Poznámka 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 18

27 Příloha č.1 usnesení č.404 ze dne Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha Licence: DBJJ XCRGUPXA / PXA ( / ) L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce Poznámka 1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,b - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. 9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. 17,19,21,23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). * Konec sestavy * h56m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 18

28 Příloha č.2 usnesení č.404 ze dne Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů

56 Příloha č.3 usnesení č.404 ze dne Inventarizační zpráva

62 Příloha č.4 usnesení č.404 ze dne Zpráva o výsledku kontroly organizace

93 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického Na základě vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která vešla v účinnost datem , se předkládá ke schválení účetní závěrka příslušné příspěvkové organizace za rok Náležitosti této závěrky byly již odsouhlaseny odbory Magistrátu hl. m. Prahy a podrobeny kontrole externím auditorem HZConsult s. r. o.