Liberec 1. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Transkript

1 ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Okamžik sestavení: Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,28 A. Stálá aktiva , , , ,91 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,00 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,60 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,91 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,89 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,32 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,24 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,70 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471

2 Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva , , , ,37 I. Zásoby , , ,54 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,64 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,90 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,87 1. Odběratelé , , , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,69 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky ,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,96 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestě , Pokladna , , ,44

3 1 2 Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM , ,28 C. Vlastní kapitál , ,93 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,49 1. Jmění účetní jednotky , ,07 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,22 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním pužití metody , ,80 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,36 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,30 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,66 4. Rezervní fond z ostatních titulů , ,05 5. Fond reprodukce majetku, fond investic , ,35 III. Výsledek hospodaření , ,08 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,89 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období , ,19 D. Cizí zdroje , ,35 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472

4 1 2 Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ III. Krátkodobé závazky , ,35 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,35 7. Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnanců Sociální zabezpeční , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Podpisový záznam:

5 -- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVRPR18) Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: H Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2018 do 12/2018 Minulá období: 2017 Poslední V y h o t o v i l: Petra Berková K o n e c s e s t a v y

6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost A. NÁKLADY CELKEM , , , ,42 I. Náklady z činnosti , , , ,42 1. Spotřeba materiálu , ,74 2. Spotřeba energie , ,53 4. Prodané zboží ,40 604, , ,42 6. Aktivace oběžného majetku ,34 8. Opravy a udržování , ,90 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady ,72 415, ,40 528, Daň silniční , , Jiné daně a poplatky , , Odpisy dlouhodobého majetku , , Tvorba a zúčtování opravných položek , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , ,62

7 Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost II. Finanční náklady 89,85 325,42 3. Kurzové ztráty ,85 325,42 V. Daň z příjmů Daň z příjmů

8 Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost B. Výnosy celkem , , , ,00 I. Výnosy z činnosti , , , ,00 2. Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z prodeje materiálu , Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti ,00 II. Finanční výnosy 146,63 3. Kurzové zisky ,63 IV. Výnosy z transferů , ,90 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,90 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,58 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,58 Podpisový záznam:

9 -- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVVPR18) Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: H Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2018 do 12/2018 Minulá období: 2017 Poslední V y h o t o v i l: Petra Berková K o n e c s e s t a v y

10 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti v souladu se zřizovací listinou A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka postupuje při uspořádání účetní závěrky v souladu s vyhláškou 410/2009 A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. zásoby zboží a vybraného materiálu jsou účtovány způsobem A. používané účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví.

11 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky , ,97 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,70 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,27 3. Vyřazené pohledávky , ,00 4. Vyřazené závazky 5. Ostatní majetek 903 P.II. Krátkodobé podmíněné pohl. z transferů a krát. podmíněné záv. z trans. 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uživání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944

12 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krát. podmíněné pohled. ze soud. sporů, správ. řízení a jiných říz Dlouh. podmíněné pohled. ze soud. sporů, správ. řízení a jiných říz. 948

13 Číslo položky Název položky Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ P.V. Dlouhodobé podmíněné pohled. z transferů a dlouh. podmíněné záv. z trans. 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhod. majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhod. majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krát. podmíněné závazky ze soudních sporů, správ. říz. a jiných říz Dl. podmíněné závazky ze soudních sporů, správ. říz. a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrov. účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,97 Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

14 A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) Č , VR KS v Ústí nad Labem, Spis. zn. PR. 562

15 A.6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT) Neexistovaly takové podmínky či situace.

16 Stavby Číslo položky Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy G. Stavby , , , ,89 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,19 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,60 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,10 G.6. Ostatní stavby , , , ,00 Pozemky Číslo položky Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy H. Pozemky , , ,00 H.1. Stavební pozemky , , ,00 H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,00 H.4. Zastavěná plocha , , ,07 H.5. Ostatní pozemky , , ,93

17 B.1. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) U účetní jednotky daná situace nenastala. B.2. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Investiční fond je tvořen odpisy nemovitého a movitého majetku B.3. Informace podle 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) Netýká se účetní jednotky U účetní jednotky daná situace nenastala

18 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

19 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) sbírka, 47 podsbírek D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem a výši 57 Kc/m2 (ČÍSLO) D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO a TEXT)

20

21 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka

22 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka

23 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka

24 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka

25 Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k ,30 A.II. Tvorba fondu ,72 1. Základní příděl ,72 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu Půjčky na bytové účely 2. Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 3 80 A.IV. Konečný stav fondu ,02

26 Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ D.I. Počáteční stav fondu k ,71 D.II. Tvorba fondu ,11 1. Zlepšený výsledek hospodaření ,11 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání D.IV. Konečný stav fondu ,82

27 Fond investic PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.I. Počáteční stav fondu k ,35 F.II. Tvorba fondu ,10 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dl. majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu ,20 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ,90 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu ,00 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dl. majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ,00 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost F.IV. Konečný stav fondu ,55

28 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I. 1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I. 2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

29 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J. 1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J. 2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

30 -- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVPPR18) Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: H Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2018 do 12/2018 Minulá období: 2017 Poslední V y h o t o v i l: Petra Berková K o n e c s e s t a v y

31 Licence: D756 XYKGULXA / LXA ( / ) Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Období: 12 / 2018 IČO: Název: Severoč.muzeum 702 Kontakt na odpovědnou osobu jednotky / dotčené osoby Jméno a příjmení: Telefon: Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru * Konec sestavy * h 6m39s Zpracováno systémem GINIS Express - VYK GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1