Sazebník platný ode dne Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu

Transkript

1 Sazebník platný ode dne Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů za účet, měsíčně 1 000,00 prostřednictvím MT940 v rámci skupiny B 1) enní elektronické přijímání výpisů od třetí strany (banky), za účet, měsíčně 750,00 prostřednictvím MT940 enní elektronické zasílání výpisů třetí straně (bance), za účet, měsíčně 500,00 prostřednictvím MT940 Elektronické zasílání výpisů v průběhu dne, prostřednictvím za účet, měsíčně 1 250,00 MT942 Elektronické zasílání výpisů v průběhu dne třetí straně, za účet, měsíčně 2 000,00 prostřednictvím MT 942 Výpisy z běžných účtů zasílané faxem (na vyžádání) / osobní za výpis 500,00 vyzvednutí výpisů z běžných účtů na pokladně Automatické vyrovnávání zůstatků (zero balancing) za účet, měsíčně 750,00 1) Součástí je limitované elektronické zasílání výpisů z běžných účtů v průběhu dne prostřednictvím MT 942 (zasíláno dvakrát denně). Úrokové sazby 2) Úročení zůstatků na běžných účtech Termínované vklady ebetní úrokové sazby na základě schváleného kontokorentního úvěrového rámce Čerpání neschváleného kontokorentního úvěrového rámce na běžném účtu % p.a. bezúročně dle dohody dle dohody Prime Rate B AG, Praha + 5,0% 3) 2) 3) S výhradou změn sazeb na finančních trzích. Úročení je kalkulováno na bázi počet kalend. dnů / 360 a je účtováno čtvrtletně. Prime Rate B AG, Praha je O/N sazba stanovovaná B AG Praha v závislosti na podmínkách na trhu. 2. Platební styk Služba Cena 4) Příchozí tuzemské Elektronicky Cena 4) Přijatá platba expresní 1 000,00 Přijatá platba, včetně přijaté platby na základě vyslaného příkazu k inkasu 15,00 Příchozí zahraniční Přijatá platba expresní (včetně PriEur) 1,8 min. 800,00 Přijatá vnitropodniková platba (Intercompany) 1,8 min. 800,00 Přijatá platba 1,5 min. 400,00 Přichozí SEPA Přijatá SEPA platba 750,00 Přijatá platba na základě vyslané žádosti SEPA inkaso B2B/Core 750,00 Přijaté SEPA vrácené inkaso 750,00 Strana 1

2 Odchozí tuzemské Odchozí platba expresní 1 000,00 Odchozí platba včetně platby na základě přijatého příkazu k inkasu 15,00 Papírová Cena 4) Odchozí platba expresní 5 000,00 Odchozí platba 500,00 Odchozí zahraniční platby Odchozí platba expresní, trvalý příkaz expresní, platba PriEUR 5) 1,8 min. 800,00 Odchozí vnitropodniková platba, vnitropodnikový trvalý příkaz 1,8 min. 800,00 Odchozí platba, trvalý příkaz 1,5 min. 400,00 Platba přes db FX4Cash 400,00 Papírová Cena 4) Odchozí platba expresní 5 min ,00 max ,00 Odchozí platba 3 min ,00 max ,00 Odchozí SEPA Odchozí SEPA platba expresní 3 000,00 Odchozí SEPA platba 1 000,00 Odchozí platba na základě přijaté žádosti SEPA inkaso 1 000,00 Odchozí platba vrácení SEPA inkasa 1 000,00 Papírová Cena 4) Odchozí SEPA platba 5 000,00 Ostatní služby Potvrzení na vyžádání Cena 4) Potvrzení pro účely auditu (podléhá PH) 2 000,00 Bankovní informace a jakýkoliv jiný druh potvrzení vydané na základě žádosti klienta (podléhá PH) 1 500,00 + ext. výlohy Kopie výpisu z běžného účtu, kurzovního lístku (faxem, em, poštou) 500,00 Platební služby Cena 4) Příplatek za papírový příkaz k inkasu 500,00 Manuální zásah do platby z důvodu nedostatku informací nebo jejich neúplnosti či 500,00 nesprávnosti, změna, zrušení platby u platby dosud neprovedené Manuální zásah do platby z důvodu nedostatku informací nebo jejich neúplnosti či 1 500,00 nesprávnosti, změna, zrušení platby u platby provedené (+ poplatky korespondenční banky) Oprava elektronicky zadaného příkazu 500,00 SEPA Registrace příjemce Inkas 6) 300,00 SEPA Zrušení, investigace transakce 500,00 SEPA automatická oprava transakce 500,00 Konverze FX 0,25 min. 300,00 Odchozí trvalý příkaz 15,00 Zřízení trvalého příkazu Potvrzení o provedení platebního příkazu 500,00 Guaranteed OUR (EUR) 7) 25,00 EUR Guaranteed OUR (US) 7) 25,00 EUR Guaranteed OUR (Ostatní měny) 7) 25,00 EUR Nastavení povolení inkasa na základě žádosti klienta Strana 2

3 Hotovostní operace Cena 4) Vklad hotovosti v CZK v roztříděných bankovkách a mincích Vklad hotovosti v CZK v neroztříděných bankovkách a mincích (za 0,30% transakci do CZK ) 8) Vklad hotovosti v CZK v neroztříděných bankovkách a mincích (za 0,25% min ,00 transakci nad CZK ) 8) Vklad, výběr hotovosti na pokladně v cizí měně 9) 1,5% min. 300,00 Výběr hotovosti na pokladně v CZK (za transakci do CZK ) 0,30% Výběr hotovosti na pokladně v CZK (za transakci nad CZK ) 9) 0,25% min ,00 Zrušení objednávky hotovosti v CZK 3 000,00 Zrušení objednávky hotovosti v cizí měně 3000,00 + 1,0% z částky Směnárenské služby jsou poskytovány neklientům B AG, Praha do výše max. EUR 5.000,00. Šeky v domácí a zahraniční měně Cena 4) Inkaso šeku 0,15% min. 200,00 za šek na částku do CZK 2 000,00 min. 600,00 za šek na částku nad CZK 2 000,00 Vystavení bankovního šeku 0,15% min. 200,00 za šek na částku do CZK 2 000,00 min. 600,00 za šek na částku nad CZK 2 000,00 4) 5) 6) 7) 8) 9) Cena za položku/transakci v CZK pokud neuvedeno jinak. Prioritní platby PriEur lze zasílat pouze do bank, které jsou členy programu (vyhledání BIC účastníka můžete provést na eba.eu). Platby do dalších bank budou provedeny jako expresní. Prioritni platba musí být zaslána z EUR účtu v EUR do zemí EU/EEA a dalšími náležitostmi jsou IBAN, SWIFT BIC a kód pro poplatky SHA. le pravidel uvedených na webu Česke Národní Banky V případě zvolení instrukce pro poplatky OUR (všechny poplatky hradí příkazce), je také účtován fixní poplatek Guaranteed OUR představující výlohy korespondenčních bank. V případě, že se zpracovává vklad hotovosti v CZK přijatý od neklienta B AG, Praha anebo neklient B AG, Praha vkládá hotovost v cizí měně na účet klienta B AG, Praha bude poplatek vybrán od neklienta B AG, Praha v okamžiku přijetí vkladu hotovosti. Výběr hotovosti na pokladně přesahující CZK , nebo protihodnotu v jiné měně musí být B AG, Praha oznámen dva bankovní pracovní dny předem, a to do 11:00 hod. Strana 3

4 3. Časové limity provedení platebních příkazů, valutární data omácí platební příkazy Časový limit Účetní datum na účtu klienta ebetní valutární datum na účtu klienta Kreditní valutární datum v bance příjemce Elektronické do 18:00 +1 Elektronické expresní do 12:30 Papírové do 14:00 10) +1 Papírové expresní do 12:00 omácí příkazy k inkasu Časový limit Účetní datum na účtu klienta Elektronické do 18:00 en připsání prostředků na účet B AG, Praha v clearingu ČNB Kreditní valutární datum na účtu klienta en připsání prostředků na účet B AG, Praha v clearingu ČNB Zahraniční platby (s nebo bez konverze) Časový limit Účetní datum na účtu klienta ebetní valutární datum na účtu klienta Kreditní valutární datum v bance příjemce Elektronické SEPA 11) Elektronické SEPA expresní do 17:00 do 10:30 +1 Elektronické SEPA Inkaso do 17:00 +1 Elektronické v EUR do 14:00 +1 Elektronické v jiné měně do 14:00 +2 Elektronické expresní (CZK) do 10:00 Elektronické expresní (EUR, do 14:00 US, CA) Prioritní platba v EUR do 12:00 12) PriEuro Elektronické expresní v jiné 1 do 14:00 13) měně (např. CHF) Papírové 1 do 14:00 +2 Papírové expresní 1 do 14:00 () představuje bankovní pracovní den. Časové limity jsou uvedeny ve středoevropském času (SEČ). Časové limity pro elektronické platby jsou pro kompletně a správně vyplněné příkazy doručené do B AG, Praha elektronickou cestou, které nevyžadují žádnou opravu ze strany B AG, Praha. Příkazy vyžadující opravu a příkazy, které budou doručeny po časovém limitu, budou zpracovány následující bankovní pracovní den. Zpracování příchozích plateb ) 11) 12) 13) 12:00 v pátek a v den předcházející svátek. SEPA transakce v rámci skupiny B jsou procesovány, resp. připsány na účet příjemce +0. Platba je zprocesována na účet banky příjemce do čtyř hodin od autorizace platebního příkazu na straně plátce. Platbu je třeba autorizovat alespoň o jeden (1) den dříve, než má být částka odepsána z účtu odesílatele. Strana 4

5 4. Elektronické bankovnictví Služba Popis Jednotka účtování Cena db direct internet CZK a) jednorázový poplatek Zavedení uživatele do systému za uživatele 1 500,00 Zavedení ověřovatele do systému za ověřovatele 1 500,00 Zavedení transakčního modulu za zemi ,00 přístup k zadávání domácích plateb v zemích se zastoupením B odatečné proškolení na žádost za hodinu (cestovní výlohy 1 500,00 klienta jsou účtovány zvlášť) b) pravidelné poplatky Údržba uživatele (CSA) 14) za měsíc a registrovaného 350,00 uživatele Údržba ověřovatele (CSA) za měsíc a registrovaného 350,00 ověřovatele Údržba uživatele za měsíc a registrovaného 500,00 uživatele Údržba ověřovatele za měsíc a registrovaného 500,00 ověřovatele Údržba a provoz transakčního modulu za měsíc a zemi 5 000,00 včetně: trasování platebních souborů konverze souborů do národního formátu technická podpora údržba a aktualizace Infoservis rozesílání informací o za měsíc 500,00 zůstatcích, transakcích a výpisech z účtu prostřednictvím zabezpečených ů c) bezpečnostní prvky Čtečka čipových karet za kus 3 000,00 Čipová karta za kus 1 500,00 d) specifické poplatky Poplatek za změnu smluvní dokumentace za vyhotovení 1 000,00 14) (CSA) Customer Self Administration klient si sám řídí správu uživatelů. db direct MultiCash a) jednorázový poplatek za instalaci a školení Jednorázové poplatky od poskytovatele bankovní aplikace (Management ata Praha) jednorázově CZK dle faktury poskytovatele b) pravidelné poplatky Údržba za měsíc a instalaci 2 000,00 c) bezpečnostní prvky Čtečka čipových karet za kus 3 000,00 Čipová karta za kus 1 500,00 d) specifické poplatky Poplatek za změnu smluvní dokumentace za vyhotovení 1 000,00 Strana 5

6 5. Trade Finance Služba Cena okumentární akreditivy Cena 4) Předběžné avízo 1 000,00 Avízo o otevření akreditivu 0,1% z hodnoty akreditivu, min ,00 Potvrzení akreditivu stanovuje se individuálně Otevření akreditivu 15) 1,2% p.a. z hodnoty akreditivu, min ,00 Změna podmínek akreditivu 1 500,00 Zrušení / vyvedení akreditivu z evidence při nečerpání 1 500,00 Přijetí a zpracování dokumentů 0,3% z hodnoty akreditivu, min ,00 Předběžná kontrola dokumentů 0,3% z hodnoty akreditivu, min ,00 Sledování splatnosti nepotvrzených akreditivů B AG, Praha 0,4% p.a., min ,00 Riziková odměna za odloženou splatnost potvrzených akreditivů stanovuje se individuálně Převod akreditivu 0,2%, min ,00 Postoupení výnosu 0,15%, min ,00 okumentární inkasa Cena 4) Inkaso dokumentů proti akceptu, platbě 0,3% z hodnoty dokumentárního inkasa, min ,00 Vydání dokumentů bez zaplacení 0,3% z hodnoty dokumentárního inkasa, min ,00 Uvolnění zboží adresovaného B AG, Praha 0,3% z hodnoty dokumentárního inkasa, min ,00 Změna instrukcí, storno dokumentárního inkasa 1 000,00 Bankovní záruky, Stand by akreditivy Cena 4) Vydání bankovní záruky / Stand by akreditivu 1 500,00 Avízo o vystavení 0,1% z hodnoty bankovní záruky / stand by akreditivu, min ,00 Vystavení bankovní záruky / Stand by akreditivu 3,0% p.a. z hodnoty bankovní záruky / stand by akreditivu, min ,00 čtvrtletně Potvrzení, vystavení na základě protizáruky stanovuje se individuálně Změna instrukcí 1 500,00 Snížení proti předložení dokumentů 0,3 % z hodnoty snížení bankovní záruky / standby akreditivu, min ,00 Čerpání bankovní záruky 0,15 % z hodnoty čerpání bankovní záruky /stand by akreditivu, min ,00 Kontrola dokumentů v rámci čerpání bankovní záruky hodnoty čerpání bankovní záruky / stand by akreditivu min ,00 Ukončení bankovní záruky před datem platnosti 2 000,00 Ostatní produkty a provize Cena 4) Poštovné 500,00 15) B AG, Praha si vyhrazuje právo účtovat vyšší provizi na základě úvěrového nebo teritoriálního rizika. Strana 6

7 6. Obecné podmínky Tento Sazebník poskytuje informace o nejdůležitějších sazbách a platebních podmínkách B AG, Praha pro právnické osoby. Služby zde neuvedené budou zpoplatňovány na základě zvláštního ujednání mezi klientem a B AG, Praha. Externí náklady, které jsou B AG, Praha naúčtovány, jsou standardně přeúčtovány klientovi, včetně poštovních poplatků. Veškeré dokumenty v rámci výše uvedených produktů Trade and Risk Services jsou standardně zasílány kurýrní službou na náklady klienta. Poplatky za transakce jsou standardně účtovány odděleně. Banky třetích stran mohou odchozí či příchozí platby zatížit různými poplatky. Z tohoto důvodu tento Sazebník nezahrnuje poplatky bank třetích stran, korespondenčních bank, poskytovatelů služeb (jako SWIFT; poštovní služby) a případně poplatky dalších stran, jimiž mohou být zatíženy odchozí a příchozí platby. Vedení účtu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami eutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka v jejich platném znění. B AG, Praha je připravena vést účty pro právnické osoby pouze na základě elektronického bankovnictví, papírové příkazy k převodu budou akceptovány pouze ve výjimečných případech a pouze jako náhradní a dočasné řešení. Za transakce, které vyžadují zvláštní služby, si B AG, Praha dále vyhrazuje právo účtovat vyšší poplatky. Úroky a poplatky budou zaúčtovány v měně příslušné transakce/účtu, pokud není dohodnuto jinak. Všechny ceny jsou uvedeny bez PH. Některé služby uvedené v sazebníku podléhají PH. Tento Sazebník může být kdykoliv změněn či zrušen při zohlednění obecně závazných právních předpisů a Všeobecných obchodních podmínek eutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka. Tento sazebník je platný a účinný ode dne 1. července nem účinnosti tohoto sazebníku zaniká platnost a účinnost dosavadního sazebníku ze dne 1. září Použité zkratky: B AG, Praha eutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka B eutsche Bank Strana 7