ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Transkript

1 Mikroregion Radyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Mikroregion Radyně ulice, č.p. Masarykovo nám. 121 obec Starý Plzenec PSČ, pošta Kontaktní údaje WWW stránky radyne@mikroregion.net Doplňující údaje organizace Seznam členů Mikroregionu Radyně Název obce adresa IČO Název obce adresa IČO Obec Losiná Losiná Obec Nezbavětice Nezbavětice Obec Chválenice Chválenice Obec Nezvěstice Nezvěstice Obec Letkov Letkov Město Starý Plzenec Starý Plzenec Obec Lhůta Lhůta Obec Štěnovický Borek Štěnovický Borek Obec Nebílovy Nebílovy Obec Tymákov Tymákov Obec Netunice Netunice Obec Útušice Útušice Sdružení obcí Mikroregion Radyně bylo založeno dne Předseda: Lukáš Karkoš (Nezvěstice), Místopředsedové: Václav Vajshajtl (Starý Plzenec) a Miloš Černý (Losiná) Dozorčí rada: předseda Jan Vyskočil (Nezbavětice), členové Josef Nosek (Útušice) a Pavel Kvídera (Chválenice) Manažerka: Lenka Šrámková Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy , , ,85 Kapitálové příjmy Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,85 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 500, , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 4 000, , , Příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 90, Výnosy z finančního majetku 500,00 500,00 90,52 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Ostatní přijaté vratky transferů 1 403, Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l ,33 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 403,33 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , ,85 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , , ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,00 Příjmy celkem (třídy ) , , ,85 Rozpočet příjmů byl stanoven ve schváleném rozpočtu ve výši 260 tis. Kč jako vyrovnaný. V roce 2014 bylo schváleno jedno rozpočtové opatření, které nezvýšilo celkový rozpočet, pouze byly schváleny přesuny mezi paragrafy ve výdajové části rozpočtu. Celkově byly příjmy překročeny o 7.661,- Kč, což je 102,9 %. Na překročení příjmů se podílely příjmy z úhrady nákladů za provoz stanu a pódia o 3.500,- Kč a z prodeje DVD videoprezentace mikroregionu o 3.100,- Kč. Dále byl přijat přeplatek z vyúčtování záloh na telefonní služby ve výši 1.403,- Kč, přeplatek vznikl díky změně tarifu telefonních služeb. Příjmy z úroků byly naplněny ve výši 90 %. Členské příspěvky byly zaplaceny v předepsané výši, členský příspěvek je ve výši 20,- Kč na 1 obyvatele obce, je stanoven podle ČSÚ k 1.1. předchozího roku h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6

3 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,92 Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,92 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 400,00 400, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 400,00 400,00 400,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a poj , , , Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, , , Nákup materiálu 5 000, , , Služby pošt 800, ,00 889, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , , Služby peněžních ústavů , , , Služby zpracování dat 2 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000, , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy , , ,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.občanským sdružením , , , Neinv.transf.nezisk. a podobným organizacím , , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organiz , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , ,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , ,92 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,92 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) ,93 Rozpočet příjmů byl stanoven ve schváleném rozpočtu ve výši 260 tis. Kč jako vyrovnaný. V roce 2014 bylo schváleno jedno rozpočtové opatření, které nezvýšilo celkový rozpočet, pouze byly schváleny přesuny mezi paragrafy ve výdajové části rozpočtu. Byly navýšeny mzdové výdaje o 4.000,- Kč a služby pošt o 1.300,- Kč. Tyto úpravy rozpočtu byly pokryty snížením financí za služby o 4.000,- Kč a pohoštění o 1.300,- Kč. V roce 2014 byly čerpány jen běžné výdaje, kapitálové výdaje čerpány nebyly. Největší běžné výdaje jsou na mzdy (143 tis.), na služby (7,2 tis. úschova stanu za 3 pololetí a vydání informační brožury 4,3 tis.) a náklady na pojištění majetku (36,7 tis.) h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6

4 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) ,93- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) ,93- Mikroregion nevyčerpal všechny přijaté příjmy, financování je v přebytku ,93 Kč. IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,93- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,93- Počáteční stav bankovního účtu byl zvýšen o ,93 Kč na ,91 Kč. Mikroregion vlastní jen jeden běžný účet. V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Mikroregion nemá zřízeny žádné peněžní fondy. VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , ,00 Samostatné hmot.movité věci a soubory movit.věcí , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmot. majetku , ,80- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem , , ,00- a souborům hmotných movitých věcí Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě , , ,90 Mikroregion Radyně v r nepořídil žádný majetek, žádný majetek nebyl předán do vlastnictví obcí ani nebyl vyřazen. Dále je inventarizováno zboží na skladě DVD videoprezentace mikroregionu určené k prodeji v počtu 77 ks h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6

5 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční transfery obcím , , ,00 Mikroregion obdržel od obcí neinvestiční transfery na běžný provoz mikroregionu jako členské příspěvky ve výši 20,- Kč na občana obce ve výši ,- Kč a příspěvky na pojištění čekáren ve výši ,- Kč. Mikroregion poukázal neinvestiční transfer městu Starý Plzenec na pořádání Řezbářského sympozia. VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Mikroregion Radyně v roce 2014 neobdržel žádné dotace. IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech a , přezkoumání vykonal Krajský úřad Plzeňského kraje. Závěr přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Radyně za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Mikroregion Radyně nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, organizační složku ani jinou zřízenou právnickou osobu. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Mikroregion Radyně neobdržel v roce 2014 žádný finanční dar. Mikroregion Radyně poskytl neinvestiční transfer ve výši 9.000,- Kč Mikroregionu Úslava na běžnou činnost, ,- Kč na Řezbářské sympozium ve Starém Plzenci. Mikroregion Radyně neposkytl v r žádné dary. Mikroregion Radyně eviduje k dlužné pohledávky ve výši 2.000,- Kč (splatnost pohledávky byla , zaplacena dne ) a nemá žádné dlužné závazky h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6

6 Výkaz Fin 2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k : viz. příloha č. 2 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Věra Lišková Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Věra Lišková Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lukáš Karkoš V písemné podobě zveřejněno dne: V písemné podobě sejmuto dne: V elektronické podobě zveřejněno dne: V elektronické podobě sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení: h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6