ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Transkript

1 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,77 Nedaňové příjmy , , ,12 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté transfery , , ,79 Příjmy celkem , , ,68 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , Daně z příjmů právnických osob , , ,92 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů , , , Poplatek ze psů 3 500, , , Poplatek z ubytovací kapacity 300,00 300,00 415, Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís , , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky 300,00 300, , Správní poplatky 300,00 300, ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,79 15 Majetkové daně , , ,79 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500,00 500, Příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 500,00 500,00 250, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend 7 000, , , Výnosy z finančního majetku , , ,75 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy , , ,37 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , ,37 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8

3 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku , , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) , ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů , ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) , ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , , Převody z rozpočtových účtů , , Převody z vlastních fondů , ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , ,79 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,79 Příjmy celkem (třídy ) , , , h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,64 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,64 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 175, Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 5 000, , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Ochranné pomůcky 5 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup materiálu , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt 2 500, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné 9 000, , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat , , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 5 775, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 100, , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně , , Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry , , Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 1 000, , Výdaje na dopravní územní obslužnost , Věcné dary 7 000, , , Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary , , ,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 3 000, Neinv.transf.občanským sdružením , , Neinv.transf.církvím a náboženským společ , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 000, , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , Neinvestiční transfery obcím , , , h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8

5 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5323 Neinvestiční transfery krajům , , Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 300, , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Převody vlastním fondům , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 3 175, , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 6 175, , ,60 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , , Dary obyvatelstvu 3 000, , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 000, ,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 000, , Neinvestiční transfery mezinárodním organizac , , , Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán , , ,00 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 2 000, , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , Ostatní neinvestiční výdaje , , ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje , , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , ,00 61 Investiční nákupy a související výdaje , , , Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr , , Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 7 667, ,00 63 Investiční transfery 7 667, ,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , ,00 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,64 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8

6 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , ,04- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,04- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,04- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,04- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,50 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,01 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,16 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,76 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,50- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,16- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti , , , h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8

7 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky k odběratelům 7 002, , ,30- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 300, , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 175, , , , ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00- x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00- x , Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00- x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00- x , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek x ,00- x , Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,12 x ,12 x Ostatní osobní výdaje x 9 259,00- x 9 259, Nákup materiálu j.n. x 1 124,00- x 1 124, Pohonné hmoty a maziva x 1 524,70- x 1 524, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 3 372,42- x 3 372, Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0, Pohoštění x 804,00- x 804, , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,67 x ,67 x Ostatní osobní výdaje x 7 942,00- x 7 942, Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 1 000,00- x 1 000, Nákup materiálu j.n. x 642,00- x 642, Pohonné hmoty a maziva x 1 030,00- x 1 030, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 3 715,67- x 3 715, Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0, Pohoštění x 670,00- x 670, , , , ,67 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8

8 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce h 3m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8