Plnení rozpoctu mesta k

Transkript

1 /~ Kapitola, text t Plnení rozpoctu mesta k Príimv v tis. KI 81,7 109,5 103,2 76,5 98,3 117,6 100, ,0 113,52158,1 107,5 106,6 100,1 121,0 112,2 95,3 96,71624,6 97,7 104,4 96,6 91,6 65,1 v 99,7 99,2 100,5 100,3 99,8 plnení ,4 28,6 975,0 3951,8 782, ,4 1695,7 562, ,1 512,5 1112, ,1 1515,2 462,4 8953, ,0 1407,6 4711, , , , ,7 2391,7 2471,1 130,1 7911, , ,8 3917,6 570,4 4902, ,8 v% k ,0 170,0 35, ,8 upravený , , , , , , , , ,4 4200,0 4052,0 3676,0 2243,4 4277,0 6286,0 1679,2 1902,0 2467,6 9270,0 1350,0 1442,0 1167,2 460,0 580,0 545,0 512,0 715,0 970,0 atrídení dan príspevky policie- nájemné životni z príjmu odpadu PCO zprostredí na nebytových právnických neinvesticní - celkem prostor osob náklady - mesto ZŠ a MŠ C. T.. Stránka 1

2 Výdaie v tis. Kc Kapitola. 93,6 99,7 99,3 99,5 94,2 99,4 text 99,7 98,9 97,4 95, , plnení ,0 69,8 600,0 8308, ,0 335,0 2385,0 2980,0 3960,0 812, , ,4 345,6 5076,6 160,0 1170,0 3080,0 260,0 750,0 580,0 109,5 4318,8 7717,7 400,0 1140,0 1749,4 2602,6 1226,9 553,2 476, ,5 plnení v% 93,6 k 2980,0 4235,0 2385,0 5125,0 5078,0 1170,0 3080,0 4525,0 335,0 1140,0 200,0 750,0 260,0 580,0 160,0 366,8 400,0 480,0 555,0 110,0 upravený , ,0 2631,8 8310,0 7925,0 3960,0 1750,0 1230,0 600,0 813,0 Stránka 2

3 apitola. text Vvd' 10,8 79,6 39,3 83,3 99,9 0,0 75,0 57,2 54,4 100,1 78,0 72,5 99,4 0,3 71,4 80,2 97,7 93,5 98,1 98,8 96,5 99,7 97,2 99,0 98,5 99,1 96,0 99,6 96,7 88,5 98,2 99,3 84,5 99,8 95, plnení ,7 42,9 440,2 261,1 294, ,9 297,6 149,1 523,7 6653, ,7 1474, ,5 114,3 540,6 692,9 219,1 28,6 675,3 564,1 279,9 185,6 121,6 604,8 204,9 653,0 1083,2 371,4 867,3 43,5 629,4 770,5 100,2 2530,6 250,0 30,0 395,0 19,9 11,8 392,5 198,6 199,9 v% 95,2 83,3 2,7 12,9 k upravený , ,0 6665,0 2995,0 5000,0 1485,0 1085,0 250,0 695,0 400,0 663,0 700,0 200,0 205,0 295,0 300,0 770,0 560,0 220,0 570,0 630,0 280,0 190,0 455,0 385,0 870,0 635,0 150,0 530,0 160,0 175,0 125,0 310,0 130,0 40,0 MŠ U Stadionu - údržba a opravy Stránka 3

4 Výdaie v tis. Kc Kapitola. text upravený I plnení k Iplnení rozqocet v % 14 Školství - celkem z toho MS U Stadionu - príspevek na provoz MŠ Habrmanova - príspevek na provoz MŠ U Koupalište - príspevek na provoz MŠ Vinohrady - príspevek na provoz MŠ -celkem 13054,5 1287,0 1031,0 605,0 839,0 3762, ,7 1287,0 1031,0 605,0 839,0 3762,0 ZŠ Habrmanova - príspevek na provoz ZŠ Ústecká - príspevek na provoz ZŠ Nádražní - príspevek na provoz ZŠ -celkem 3290,0 2885,0 2497,0 8672,0 3290,0 2885,0 2497,0 8672,0 školství a mládež: príspevky a úhrada služeb protidrogová prevence Nadacní fond J. Pernera DDM - Kamarád DDM - Kamarád - prevence kriminality CCK - "Hlídky mladých zdravotníku" Junák Ceská Trebová 50,0 250,0 140,0 60,5 50,0 70,0 47,2 250,0 140,0 60,5 50,0 70,0 94,4 16 Kultura a sport - celkem z toho: príspevky: Kulturní centrum - na provoz Mestské muzeum - na provoz Mestská knihovna - na provoz OIK TV s.r.o. sport a telovýchova: príspevky a úhrada služeb sport. oddíly v C.T. dle doporucení sport. komise týden sportu Ski klub C. T. - úprava bežeckých tras v C.T. Ski klub C.T. - oprava pilinové dráhy FK C. Trebová - vybudování tribuny sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska sdružení obcí Orlicko - ski busy kulturní akce: príspevky a úhrada služeb kulturní akce a soubory dle doporucení kulturní komise školní akce v kulturním centru C.T.- Gymnázium C.T. školní akce v Kulturním centru C.T. - ZUŠ C.T. majáles - Školní sportovní klub pri Gymnáziu C.T. ostatní náklady ,0 2125,0 3683,0 578,0 2000,0 300,0 150,0 150,0 1000,0 200,0 64,6 230,0 50,0 40,0 30,0 98, ,0 2125,0 3683,0 577,4 1994,9 299,9 150,0 150,0 1000,0 194,7 64,6 230,0 48,0 28,4 30,0 85, ,8 99,9 99,7 97,4 96,0 71,0 87,6 Stránka 4

5 Výdaie v tis. Kc Kapitola. 78,4 99,4 109,3 99,7 90,7 82,5 67,4 93,6 81,8 99,8 99,9 76,6 100,2 text 45,9 94,2 56,4 98,4 93,4 73,9 89,3 79,9 98,5 92,8 96,07134,3 97,5 95,8 98,6 94, ,5 97,9 plnení ,9 286, ,6 53,2 7170, , , ,2 2457,6 479, ,3 202,9 289,7 1789,8 2266,6 343,8 1373,2 4243,4 9036,5 5897, ,8 2500,0 1200,0 645, ,1 144,6 6859,1 249,6 2411, ,0 1128,5 1768,7 plnení v% 915,7 911,1 78,4 k upravený 42888, , , , , , ,2 2500,0 8030,0 2000,0 9285,0 4350,0 9674,2 3076,0 7429,0 2300,0 2599,0 5885,0 1200,0 3850,0 1009,S 1395,0 1900,0 1105,0 645,6 289,0 480,0 510,0 250,0 450,0 265,0 312,0 145,0 53,5 Sociální zastupitelstvo al mestská požární odbor sbory služby policie majetku - -provozní mzdové - príspevek : náklady výdaje na provoz Stránka 5

6 - - - Výd' 62, ,0 85,4 95,0 99,9 99,8 99, plnení , ,6 759,8 249,8 279,4 1000,0 7528,0 2556, ,6 v% plnení 84, k upravený ,6 2564,0 7528,0 1000,0 800,0 250,0 280,0 270,0 525, ,0 Kapitola.text dan mest. z príjmu architekt právnických + ostatní služby osob - mesto C.T. zpracoval R. Budil Strál)ka 6

7 Záverecný úcet hospodarení Mesta Ceská Trebová k rozdíl zdroju a výdaju za rok 2006 ( , ,1) financování - splacený úver v r financování - prijatý úver v r financování - o tis. Kc 7528,0 tis. Kc ,0 tis. Kc tis. Kc výsledek hospodarení r v Kc ,64 Kc a) se státním rozpoctem b) se sociálním fondem sociální dávky volby do PS PéR volby do zastupitelstva obce Sociální služby - provoz cinnost SDH ,00 Kc ,34 Kc ,67 Kc -400,00 Kc -590,00 Kc 5232,80 Kc po zdanení a financním vyporádání se státním rozpoctem: Z$ Habrmanova Z$ Ústecká Z$ Nádražní M$ U stadionu M$ Habrmanova M$ U koupalište M$ Vinohrady Sociální služby Mestská knihovna Mestské muzeum Kulturní centrum 4136,91 Kc 38050,18 Kc ,22 Kc ,41 Kc ,16 Kc 18413,49 Kc 94848,25 Kc 47578,46 Kc ,22 Kc 0,00 Kc 1395,82~ a) fond rezervní b) fond rozvoje bydlení c) fond sociální d) fond sdružených prostredku e) fond nájemní f) verejná sbírka a) prijaté pujcky a úvery ,55 Kc ,95 Kc ,60 Kc 37574,21 Kc 0,00 Kc 46627,96 Kc >. :2iilWJiI/."iBl.....t_.@w... '..I.._ c' '4;;:&1;>&;:;A~_~4ti'.- '. diiii\ia.~~.i-~4i~"'>'rií-i~ii~-:'~~.:;-,- " "< ",,~,<,,, "",,:',.::'.~. >.,);'1':,,,,,.;:;c,,.:,,., '~{:.;d<:\o;?~..:::k.;~;tb,,; ' ' l." '_,O '_:::~,,;:;:j't~'i>,:, T - '/-"';"":_",v '..,_-:,,',,,:,,'-_.JÚ'~;~\.lW~.{f1~n%WNríwJ~)J8Mf% 1-W~fOF, ' o ":'::/:;M:;;:,~>:<::::<>:9:,;t;.~..;.<):-1{"'<">;':,::::':':':0,':--'." úcel použití na rek. krytého plav. bazénu DPS, telocvicna a jídelna Z$ Nádražní SKI areál Peklák b) poskytnuté prech. výp. a pujcky z fondu rozvoje bydlení Volejbalový klub Ceská Trebová - c) výnosy príštích období použité na krytí rozp. výdaju prostrednictvím nájemního fondu: , ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,58 Kc ,00 Kc Kc zpracoval: Radoslav Budil v Ceské Trebové

8 ZPRÁVA PREZKOUMANI O ",, VÝSLEDKU ", HOSPODARENI Provedl jsem prezkoumání hospodarení za rok 2006 na základe údaju o rocním hospodarení úcetní jednotky Mesto Ceská Trebová, Staré námestí 78, Ceská Trebová, IC Za hospodarení, které bylo predmetem prezkoumání, a za jeho zobrazení v úcetních a financních výkazech je odpovedný statutární orgán úcetní jednotky. Mou úlohou je vyjádrit na základe provedeného prezkoumání záver o výsledcích prezkoumání hospoda:ení. Prezkoumání hospodarení jsem provedl v souladu se zákonem c.420/2004 Sb., o prezkoumání hospodarení územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, zákonem O auditorech a auditorskými smernicemi Komory auditoru Ceské republiky. Rozsah prací požadovaných pro prezkoumání hospodarení nesplnuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu úcetní záverky. Zpráva auditora o provedení auditu úcetní záverky muže být vydána samostatne, pokud tak úcetníjednotka požaduje. Prezkoumání hospodarení bylo naplánováno a provedeno výberovým zpusobem s ohledem na významnostjednotlivých skutecností tak, aby auditor získal primerenou jistotu pro své vyjádrení. Prezkoumání hospodarení zahrnovalo overení údaju o plnení príjmu a výdaju rozpoctu a o ostatních penežních operacích vcetne údaju o tvorbe a použití penežních fondu, údaju o nákladech výnosech podnikatelské cinnosti, údaju o penežních operacích, týkajících se cizích a sdružených prostredku poskytnutých z Národního fondu a dalších prostredku ze zahranicí poskytnutých na základe mezinárodních smluv. Predmetem prezkoumání bylo rovnež nakládání s majetkem ve vlastnictví úcetní jednotky a nakládání majetkem státu, s nímž hospodarí úcetní jednotka. Predmetem overování bylo rovnež zadávání a uskutecnování verejných zakázek, výjimkou úkonu a postupu prezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního predpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, rucení za závazky fyzických a právnických osob, vecných bremen k majetku úcetní jednotky. Pri prezkoumání bylo overováno dodržování povinností uložených zákonem c.250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu a dalšími právními predpisy upravujícími financní hospodarení, soulad vedení úcetnictví se zákonem c.563/1991 Sb., o úcetnictví vcetne právních predpisu vydaných kjeho provedení a souladu hospodarení s financními prostredky ve srovnání s rozpoctem. Pri prezkoumání hospodarení nebyly zjišteny nedostatky. Podíl pohledávek a závazku na rozpoctu úcetní jednotky celkovém majetku úcetní jednotky ciní: a podíl zastaveného majetku na Pohledávky 14,1 % Závazky 11,49 % Zastavený majetek 4,96 % V Lanškroune dne Ing. Karel Novák 28.ríjna Lanškroun auditor C. 1381