Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, Hrotovická 232, Třebíč, IČO: Návrh závěrečného účtu za rok 2017 ODDPA Pol. RS Text Rozp. schválený: Rozp.upravený: Skutečnost: PŘÍJMY hlavní činnosti: 4116 Ostatní ineinv. Přijaté transfery ze st.rozpoč , , Neinvest.přijaté transfery od obcí , , ,00 Bez ODPA , , , Příjmy z úroků 2 000, ,00 167, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000, ,00 167, Převody z vlast.fondů hospodářské čin , , , Převody z rozpočtových účtů , , , Převody vlastní fondům v rozpočtech územ.úrovně , , ,00 PŘÍJMY CELKEM: , , ,44 VÝDAJE hlavní činnosti: Platy zaměst.v prac.poměru , , , Ostatní osobní výdaje 0, , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.p.z , , , Povinné poj.na veř.zdravot.poj , , , Povinné poj.na úraz.poj , , , Odměny za už.dušev.vlastnictví 0, ,00 997, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzult.,poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné 0, , , Pohoštění , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Neinv.transfery církvím a nábož.spol. 0, , , Platby daní a poplatků st.rozpočtu , , , Ost.neinv.transfery obyvatelstvu , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Invest.transf.ostat.příspěvk.organ , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Převody do vlastní pokladny , , , Převody vl.fondům v rozpočt.územní úrovně , , , Vratky VRÚÚ transf.poskyt.v min.r.obd. 0, , , Finanční vypořádání minulých let 0, , ,00 VÝDAJE CELKEM: , , ,55 Saldo příjmů a výdajů , , ,89 Financování , , ,89

2 STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Stav k 1.1. Obrat Stav k Bankovní účty hlavní činnosti: , , ,11 Bankovní účet vedlejší činnosti: , , ,25 Pokladna hlavní činnosti: 5 917, , ,00 Pokladna vedlejší činnosti: 50, , ,00 MAJETEK Poč. stav Obrat Koneč. Stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,90 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , ,66 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , , ,97 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,96 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,56 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maj , ,90 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,39 Oprávky k samost.hmot.mov.věcem a souborům , , ,63 Oprávky k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku , , ,96 Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba , , ,56 Výrobky , , ,83 Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky k nedokončenému dlouh.hm.majetku , ,41 Opravné položky k zásobám Opravné položky k nedokončené výrobě , , ,51 Opravné položky k výrobkům , , ,68 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům , , ,30 VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ,OBCÍ,DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY pol.rs Text: Rozp. Schválený: Rozp.upravený: Skutečnost: 4121 Neinvestiční přij.transfery od obcí , , , Převody z rozpočtových účtů , , ,00 VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHŮ KE ST.ROZPOČTU,ST.FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU Příjmy: Výdaje: Skut.příjmy: Skut.výdaje: Rozpoč.příjmy: Rozpoč.výdaje: Skuteč.příjmy: Skuteč.výdaje: Třídění je samozřejmost 0, ,99 0, ,99 Dotace z ÚP na vytv.prac.místa , , , ,00 Vratka dotace FS 0, ,50 0, ,50 Rozšíření separace odpadů 0, ,50 0, ,50 Vratka dotace SFŽP 0, ,50 0, ,50

3 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2017 bylo provedeno ing. Zdeňkem Jarošem na základě smlouvy ve smyslu 53 zák. č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zák.č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorského standardu č.52 a dalších předpisů vydaných Komorou auditorů ČR, a podle ustanovení 10 zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech , 19.1., a v sídle Svazku obcí, a nebyly při něm zjištěny žádné chyby a nedostatky. HOSPODAŘENÍ VEDLEJŠÍ ČINNOSTI SVAZKU Příjmy: Plánované: Skutečnost: Nájemné- skládka , ,64 Nájemné- kogenerační jednotka , ,18 Nájemné- svozová auta , ,80 Nájemné- drtič , ,00 Nájemné- hala dotřiďování , ,00 Nájemné- sběrné dvory , ,79 Nájemné- třídící linka , ,00 Nájemné- TSMB , ,00 Nájemné- 770 l nádoby na BRKO , ,25 Nájemné- 1,3 m3 nádoby na sklo , ,94 Ostatní příjmy , ,22 PŘÍJMY CELKEM: , ,82 Výdaje: Plánované: Skutečnost: Opravy a udržování , ,30 Kompostárna- náklady na provoz , ,30 DPPO , ,00 platba DPH , ,00 Ostatní , ,60 Rezerva ,00 Převod do hlavní činnosti ,00 VÝDAJE CELKEM: , ,20 Financování: 0, ,38 Stav na účtu a v pokladně k : ,63 Stav na účtu a v pokladně k : ,25 Rozdíl mezi příjmy a výdaji: ,38 Obrat na účtu a v pokladně za r.2017: ,38 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Hospodářský výsledek dceřinné společnosti ESKO - T s.r.o. za rok 2017 (před zdaněním) Vlastní kapitál k Hospodářský výsledek spolku EVOPS za rok 2017 (před zdaněním) Vlastní kapitál k , , , ,00

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Návrh rozpočtu na r Par. Položka RS: Text: Částka: PŘÍJMY Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu , Bez ODPA , Příjmy z úroků 4 000, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000, Převody z vl. fondů hospodářské činnosti , Převody z rozpočtových účtů , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,44 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,74 VÝDAJE Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 760, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 500, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby 4 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Pohoštění , Neinvestiční transfery spolkům , Neinvestiční transfery církvím a nábož. Společnostem 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení 0, Investiční transf.ost.příspěvkovým organizacím 0, Sběr a svoz komunálních odpadů , Úroky vlastní , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Převody do vlastní pokladny , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Ostatní finanční operace ,26 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM ,74

16 FINANCOVÁNÍ 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , Uhrazené splátky dloudob.přijatých půjč.prostředků ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 Příjmy + financování - výdaje 0,00 PŘÍJMY- vedlejší činnost nájemné- skládka nájemné- kogenerace nájemné- svoz.auto 4J nájemné- svoz.auto 4J nájemné- hala dotřiďování nájemné- drtič odpadů nájemné- sběrné dvory nájemné- třídící linka nájemné- TSMB nájemné- kontejnery 770 l na BRKO nájemné- kontejnery na bílé sklo prodej kompostu DPH z nájmů úroky pohledávky z r VÝDAJE- vedlejší činnost opravy a udržování ( lis, dopravník na TL, komunikace) náklady na provoz kompostárny ostatní náklady DPH z přijatých plnění platba DPH ( rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu ) zálohy na DPPO převod do hlavní činnosti rezerva Příjmy - výdaje 0

17 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Příjmy: Daňové příjmy ( pol.1xxx ): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy ( pol.2xxx ): 4 000, , , , ,00 Kapitálové příjmy ( pol.3xxx ): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté transfery ( pol.4xxx ): , , , , ,00 Celkem: , , , , ,00 Výdaje: Běžné výdaje ( pol.5xxx ): , , , , ,00 Kapitálové výdaje ( pol.6xxx ): , , , ,00 0,00 Celkem: , , , , ,00 Financování: , , , , ,00 Příjmy + financování - výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18