Výroční zpráva Výroční zpráva 2009 / 1

Transkript

1 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 / 1

2 2 / Výroční zpráva 2009

3 Obsah 1. Ůvodní slovo předsedkyně představenstva 5 2. Základní údaje o společnosti 7 3. Statutární orgány a vedení společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti za rok Rozhodnutí valné hromady Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury Reálná cena vodovodů a kanalizací Přehled vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů obcí nad obyvatel Přehled vybraných údajů z majetkové evidence kanalizací v obcích nad obyvatel Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací Investiční a inženýrská činnost Číselné údaje o investicích Významné investiční akce zrealizované v roce Záměry a cíle pro rok Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok Výkaz zisků a ztrát k Rozvaha k Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora 31 Výroční zpráva 2009 / 3

4 4 / Výroční zpráva 2009

5 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, dámy a pánové, máme za sebou další úspěšný rok. Naše společnost v něm prokázala, že je dobrým a zodpovědným vlastníkem vodárenské infrastruktury. Úkolem naší společnosti je péče o vodárenskou a kanalizační síť v 106 městech a obcích našeho regionu, zodpovědnost za její evidenci, údržbu a další rozvoj, dozor nad provozováním a stanovování výše vodného a stočného. Během roku 2009 se projevily organizační změny provedené za poslední tři roky, jejichž cílem bylo zefektivnění činnosti a realizace dlouhodobé strategie společnosti. Zásadním opatřením bylo dokončení zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti, jehož cílem je posílení municipálního vlastnictví společnosti, zlevnění a zjednodušení některých vnitřních procesů. Roční hospodářské cíle byly splněny, společnost dosáhla hospodářského výsledku ve výši 50,378 mil. Kč, což představuje zisk na akcii ve výši 30,19 Kč. Příznivý hospodářský výsledek je výrazem dobré organizační činnosti, zrušením zmíněné veřejné obchodovatelnosti akcií a profesionálního finančního řízení a daňové optimalizace. Hospodářský výsledek loňského roku bude opět směřovat do investic do obnovy a rozvoje vodárenského majetku. V roce 2009 investovala společnost do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury téměř 260 mil. Kč a řádně se tím vypořádala s plánem obnovy. Za minulý rok došlo k navýšení majetku společnosti o 132,5 mil. Kč, k měla společnost majetek v pořizovacích cenách ve výši 5,367 miliard Kč. Do konce roku byla provedena téměř polovina prací na projektu rekonstrukce ČOV v Hradci Králové, v závěru roku byly zahájeny práce na rekonstrukci ČOV v Novém Bydžově. Při financování těchto obou akcí bylo využito kromě vlastních zdrojů společnosti i dotací od Ministerstva zemědělství ČR a prostředků z předplaceného nájemného poskytnutého provozovatelem společnost Královéhradecká provozní, a.s. Nové technologie na obou čistírnách odpadních vod nám dovolí plnit od ledna 2011 přísnější evropské standardy čištění odpadních vod. Významně tím přispějeme ke zlepšení životního prostředí v regionu. Dvousložková cena vodného a stočného zavedená od počátku roku 2009, se ukázala jako podpůrný faktor pro zachování jednotné regionální a solidární ceny ve všech obsluhovaných obcích. Dobré hospodaření společnosti a dlouhodobé zdárné plnění plánu obnovy vedly v závěru roku ke stanovení poměrně příznivé ceny vodného a stočného pro rok 2010, která ve srovnání s předchozím rokem narostla pouze o inflaci. Během loňského roku byla společnost nucena vzhledem ke snížení limitů pro čerpání podzemní vody z hlavní zdrojové oblasti Litá uvést na několik týdnů do provozu úpravnu vody z Orlice, což se projevilo ve zvýšených nákladech na výrobu pitné vody, i v nárůstu spotřeby technologické vody, která je započítávána do ztrát. Společnost nepolevila v boji o zachování těchto zdrojů po obyvatele regionu a nadále bude usilovat o jejich další využívání. Provozovatel vodohospodářských služeb na našich sítích Královéhradecká provozní, a.s., nám v loňském roce vyplatil dividendu ve výši 10,2 mil. Kč, což výrazně přispělo k našim investičním zdrojům do infrastruktury. Dobrá kvalita a spolehlivost naší vodárenské infrastruktury, kvalitní vodohospodářské služby, úspěšná řešení řady technických, provozních a právních problémů, významná investiční činnost při obnově tohoto majetku potvrdily i v průběhu roku 2009, že provozní model je dobrým řešením. Příznivé hospodářské výsledky prokázaly, že spolupráce s provozovatelem naší sítě je dobře nastavena. Dovolte mi v závěru mého úvodního slova poděkovat všem zaměstnancům za jejich podíl na výsledcích minulého roku. Stejně tak děkuji všem akcionářům, partnerům i klientům, kteří k dobrému výsledku významně přispěli. Věřím, že i v budoucích letech bude naše kvalitní vodárenská a kanalizační síť bezproblémově sloužit všem připojeným spotřebitelům.... Ing. Pavla Finfrlová předsedkyně představenstva Výroční zpráva 2009 / 5

6 6 / Výroční zpráva 2009

7 2. Základní údaje o společnosti Obchodní firma Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Sídlo Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ Identifikační číslo Právní forma akciová společnost Předmět podnikání Realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých Investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroční zpráva 2009 / 7

8 2. Základní údaje o společnosti Akcie Kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč 1, ks s omezenou převoditelností (pouze se souhlasem valné hromady) Kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč ks Významní akcionáři /10 největších akcionářů s akciemi na jméno/ Obec Vlastnický podíl /%/ Podíl na hlasovacích právech /%/ Hradec Králové 59,36 46,27 Chlumec nad Cidlinou 4,01 5,30 Nový Bydžov 3,31 4,37 Smiřice 2,09 2,77 Černilov 1,96 2,58 Třebechovice pod Orebem 1,60 2,11 Předměřice nad Labem 1,43 1,89 Skřivany 1,31 1,73 Nechanice 1,25 1,65 Smidary 0,89 1,18 Obce s akciemi na jméno CELKEM 98,64 98,21 Přehledná informace o vlastnictví akcií na majitele Vlastníci Vlastnický podíl /%/ Podíl na hlasovacích právech /%/ Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 0,01 0,01 Ostatní 1,35 1,78 CELKEM 1,36 1,79 Základní kapitál 1, Kč 8 / Výroční zpráva 2009

9 Výroční zpráva 2009 / 9

10 10 / Výroční zpráva 2009

11 3. Statutární orgány a vedení společnosti Představenstvo Předsedkyně Ing. Pavla Finfrlová náměstkyně primátora Statutárního města Hradec Králové Místopředseda (od ) Ing. František Barák ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Členové Ing. Jiří Němec starosta města Třebechovice pod Orebem Ing. Pavel Louda starosta města Nový Bydžov Ing. Josef Malíř náměstek primátora Statutárního města Hradec Králové Dozorčí rada Předseda Ing. Jiří Seidler ředitel společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. Místopředseda Jan Kopelent starosta obce Blešno Členové Vladimír Futera starosta obce Skřivany Mgr. Otakar Kuchař místostarosta města Chlumec nad Cidlinou Ing. Milan Plšek místostarosta města Smiřice JUDr. Arnošt Urban zastupitel města Hradec Králové Vedení společnosti Ředitel Ekonomická náměstkyně Technicko-provozní náměstek Ing. František Barák Ing. Ilona Válková Ing. Pavel Loskot Výroční zpráva 2009 / 11

12 12 / Výroční zpráva 2009

13 4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2009 Vedení společnosti se při plnění svých úkolů řídilo rozhodnutími svého představenstva a dalšími zákonnými povinnostmi vztahujícími se na vlastníky vodárenské infrastruktury. Mezi hlavní úkoly a cíle patřily tyto: dokončit konsolidaci akcionářské struktury společnosti vyvinout maximální úsilí za účelem dokončení přípravy, zajištění financování a zahájení realizace rekonstrukce královéhradecké čistírny odpadních vod vytvořit plán obnovy vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zajistit finanční zdroje pro jeho plnění splnit hospodářský plán společnosti za účelem zajištění investičních potřeb a rozšířené reprodukce společnosti 4.1 Rozhodnutí valné hromady Dne se konala řádná valná hromada společnosti, která: schválila řádnou účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2008 zvolila JUDr. Arnošta Urbana za člena dozorčí rady udělila souhlas představenstvu společnosti se zvyšováním základního kapitálu peněžitými nebo nepeněžitými vklady o 400 mil. Kč na dobu 5 let, při jmenovité hodnotě akcií 1 tis. Kč/1ks kmenové akcie na jméno s omezenou převoditelností v listinné podobě schválila dodatek č. 3 smlouvy o nájmu a provozování s Královéhradeckou provozní, a.s., týkající se přírůstků pronajatého vodárenského infrastrukturního majetku za období od do rozhodla o změně formy ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě Kč v listinné podobě na kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností Výroční zpráva 2009 / 13

14 4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury Společnost vlastní vodárenský infrastrukturní majetek, který k pronajala provozovateli Královéhradecká provozní, a. s. V následující tabulce jsou uvedeny přehledné informace o základních technických parametrech vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky: Technické parametry vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky Ukazatel měrná jednotka Délka vodovodní sítě km Počet vodovodních přípojek* ks Kapacita vodovodů 1.sec Obsah vodojemů m Počet čistíren odpadních vod ks Kapacita ČOV m 3.den Délka stokové sítě km Počet kanalizačních přípojek* ks *nejsou v majetku společnosti Reálná cena vodovodů a kanalizací Dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací, kterou společnost vede v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, je reálná cena vodárenské infrastruktury, kterou společnost vlastní a spravuje, 12, tis. Kč Přehled vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů obcí nad obyvatel Přehled vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů obcí nad obyvatel Název obce Délka vodovodu Reálná cena Počet připojených % připojených /km/ /mil.kč/ obyvatel obyvatel Hradec Králové Nový Bydžov Chlumec nad Cidlinou Třebechovice pod Orebem Smiřice Předměřice nad Labem Nechanice České Meziříčí Černilov / Výroční zpráva 2009

15 4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok Přehled vybraných údajů z majetkové evidence kanalizací v obcích nad obyvatel Přehled vybraných údajů z majetkové evidence kanalizací v obcích nad obyvatel Název obce Délka kanalizace Pořizovací cena Počet připojených % připojených Vlastní ČOV /km/ /mil.kč/ obyvatel obyvatel Hradec Králové ANO Nový Bydžov ANO Chlumec nad Cidlinou ANO Třebechovice pod Orebem napojena na ČOV HK Smiřice, Holohlavy, Černožice ANO Nechanice ANO Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací Ukazatel měrná jednotka Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů ks Voda vyrobená ve vlastních vodohospodářských zařízeních tis. m z toho ze zdrojů podzemní vody tis. m z toho ze zdrojů povrchové vody tis. m Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci ks Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace (fakturované) tis. m z toho z domácností tis. m z toho od ostatních tis. m z toho srážkové vody tis. m Množství čištěných odpadních vod, které byly vypuštěny do kanalizace a současně zpoplatněny tis. m Množství čištěných odpadních vod celkem tis. m Množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků celkem tis. m Výroční zpráva 2009 / 15

16 4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok Investiční a inženýrská činnost Číselné údaje o investicích /v tis. Kč/ Číselné údaje o investicích /v tis. Kč/ Investiční výdaje celkem Z toho: nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku splátky návratné finanční výpomoci splátky bankovních úvěrů se státní zárukou (bezúročné) splátky předplaceného nájemného rezerva k použití v příštích letech (kladné číslo = rezerva, záporné číslo = přečerpání zdrojů v běžném období) Zdroje financování celkem Z toho: příděl z nájemného příděl ze zvýšeného nájemného na dofinancování obnovy vodovodů a kanalizací půjčky od obcí systémová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu dotace z Královéhradeckého kraje předplacené nájemné od provozovatele vlastní finanční prostředky z předchozích a běžného období počáteční zůstatek převod z minulého roku Podíl vlastních zdrojů v % na investičních výdajích Podíl cizích zdrojů v % na investičních výdajích Významné investiční akce zrealizované v roce 2009 Rekonstrukce ČOV Hradec Králové za účelem snížení obsahu celkového dusíku na odtoku Hlavním důvodem pro realizaci projektu je přísnější legislativa v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, kterou se ČR zavázala plnit po vstupu do Evropské unie. Vládní nařízení č. 61/2003 Sb. stanovuje splnění přísnějších limitů dusíku a fosforu ve vypouštěných odpadních vodách z čistíren odpadních vod (ČOV) pro aglomerace nad EO (ekvivalentních obyvatel) do konce přechodného období, tj ČOV Hradec Králové není bez rekonstrukce schopna zajistit požadovaných 10 mg dusíku na litr vypouštěné odpadní vody. ČOV Hradec Králové byla uvedena do provozu v prosinci Do té doby vytékaly veškeré odpadní vody z města bez jakéhokoliv čištění do řeky Orlice a Labe. Jedná se mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 143 tisíc ekvivalentních obyvatel. Náklady stavby činí 139,8 mil. Kč a budou hrazeny z těchto zdrojů: dotace ze státního rozpočtu ve výši 48,9 mil. Kč, jejím poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství (35 % nákladů stavby), komerční úvěr se státem dotovaným úrokem (45 % nákladů stavby), vlastní zdroje VAK HK ve výši 28 mil. Kč (20 %), z čehož 26 mil. Kč poskytne formou předplaceného nájemného provozovatel Královéhradecká provozní, a.s. Stavba bude dokončena do konce roku / Výroční zpráva 2009

17 4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2009 Kanalizace Rusek a Pouchov napojení na ČOV Hradec Králové Dlouhá léta se odpadní voda z nemovitostí v Ruseku a severní části Pouchova čistila v septicích s přepady do dešťové kanalizace, která ústila na několika místech do Piletického potoka. Tato situace začala být neúnosná z hlediska zachování kvality vody v potoce. Město Hradec Králové ve spolupráci s VAKem nabídlo občanům dotčených městských částí řešení v podobě vybudování nové oddílné splaškové kanalizace. Akce o rozpočtových nákladech 52 mil. Kč byla zahájena v září Odpadní voda svedená do gravitační kanalizace bude přečerpávána výtlakem o délce 2,4 km do koncové větve kanalizačního systému města Hradec Králové. Odpadní voda už nebude ohrožovat kvalitu vody v Piletickém potoce. Po dokončení kanalizace plánovaném na konec roku 2010 bude odpadní voda čištěna na ČOV Hradec Králové, která splňuje nejpřísnější limity na vypouštění odpadních vod. Retenční stoka Věkoše V městské části Hradec Králové Věkoše je vybudován jednotný kanalizační systém. Při přívalových deštích je neúměrně zatěžován stávající kanalizační systém. Uvedenou situaci se rozhodl VAK řešit dostavbou retenčních stok, které svým objemem m 3 zajistí zdržení odtoku odpadních vod z této oblasti. Materiálem stok jsou betonové trouby DN 1400 s čedičovou výstelkou. Stavba byla zahájena v březnu 2009 plánované ukončení je duben Investiční náklady dosahují výše 55 mil. Kč. Vodovod Hradec Králové přemostění Labe u Fakultní nemocnice a ústředny Telefonica O2 Při pravidelné kontrole stavu sítí VAK zjistil, že páteřní vodovody umístěné na mostech přes Labe u Fakultní nemocnice a ústředny Telefonicy O2 potřebují rekonstrukci. Vzhledem ke značně stístěným prostorům v tělese mostů se rozhodl místo klasické výměny potrubí pro sanaci vložkováním metodou Starline Sanace se provádí metodou obráceného rukávce, který se lepí na vnitřní stěnu potrubí. Vlastní sanace vodovodního potrubí DN 300 resp. 400 o délce 193 m proběhla v průběhu pouhých dvou dní. Realizace akce se setkala s mimořádným zájmem zástupců laické i odborné veřejnosti. Výměna vodovodu i kanalizace v ul. Jana Žižky a výměna vodovodu v ul. V.K. Klicpery Město Nový Bydžov realizovalo rekonstrukci ulic Jana Žižky a V. K. Klicpery. Naše společnost po prověření stavu sítí provedla v předstihu rekonstrukce vodovodů a kanalizace. Celkově bylo položeno 610 m nového vodovodního potrubí, přepojeno 50 vodovodních přípojek. V ul. Jana Žižky je 128 m nové kanalizace z kameniny DN 400. Rekonstrukce kanalizace Nechanice ul. Palackého VAK HK realizoval v první polovině roku 2009 rekonstrukci kanalizace v ul. Palackého. Práce byly úspěšně koordinovány se SÚS Královéhradeckého kraje, která prováděla rekonstrukci silničního průtahu obcí. Celkově se jednalo o 640 m nové kanalizace a přepojení 19 kanalizačních přípojek. Výroční zpráva 2009 / 17

18 4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok Záměry a cíle pro rok 2010 Společnost bude v nadcházejícím období mj. pokračovat v plnění cílů vycházejících zejména ze svého investičního programu na rok 2010 a desetiletého plánu obnovy vodovodů a kanalizací. Důraz bude kladen na to, aby kvalita odpadní vody vypouštěné z čistíren odpadních vod o kapacitě vyšší než ekvivalentních obyvatel, splňovala přísnější limity dusíku a fosforu. K tomu je nezbytné úspěšně dokončit rekonstrukci a modernizaci ČOV v Hradci Králové a Novém Bydžově s celkovými náklady téměř 200 mil. Kč. Společnost vyvinula maximální úsilí pro zajištění těchto 2 projektů a našla optimální formu financování, jehož výsledkem bude minimální dopad do služby za čištění odpadní vody. Další prioritou je pokračující úsilí ve vytvoření návrhu na legislativní změny právních předpisů souvisejících s krizovou situací nedostatku vody pro obyvatelstvo. Zástupci naší společnosti jsou členy pracovní skupiny, která byla zřízena v závěru roku 2008 Statutárním městem Hradec Králové. Smyslem činnosti této skupiny je docílit toho, aby se na využívání zdrojů pitné vody nahlíželo jako na věc veřejného zájmu. Dalším cílem, který si společnost vytyčila, je starost o trvale udržitelnou kvalitu vody sloužící pro pitné účely. Je si vědoma toho, že tento úkol není jednoduchý, a to nejen z toho důvodu, že za kvalitu surové vody primárně nenese zodpovědnot. Svůj potenciál přínosu v tomto ohledu však vidí v dobře nastavené spolupráci s vodoprávními úřady v regionu při stanovování ochranných pásem vodních zdrojů a udržování kontrolního režimu v těchto územích. 18 / Výroční zpráva 2009

19 Výroční zpráva 2009 / 19

20

21 5. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K Označení Text Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží O1 A Náklady vynaložené na prodané zboží O2 Obchodní marže O3 II. Výkony O Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb O Změna stavu zásob vlastní výroby O6 3. Aktivace O B. Výkonová spotřeba O Spotřeba materiálu a energie O Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů 28 J Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření Výroční zpráva 2009 / 21

22 5. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K pokračování Označení Text Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J Prodané cenné papíry a podíly VII Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 ** Finanční výsledek hospodaření ( ) Q Daň z příjmů za běžnou činnost 1. splatná odložená *** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 1. splatná odložená 58 **** Mimořádný výsledek hospodaření ***** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním / Výroční zpráva 2009

23 5. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok ROZVAHA K aktiva Označení AKTIVA Číslo Běžné účetní období Minulé úč. o. řádku Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 a b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.III Dlouhodobý finanční majetek Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry C Oběžná aktiva C.I. Zásoby Materiál C.II. Dlouhodobé pohledávky 025 C.III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry D.I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích obodbí Výroční zpráva 2009 / 23

24 5. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok ROZVAHA K pasiva Označení PASIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období Běžném Minulém a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie Změny základního kapitálu 042 A.II. Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Státní daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé C. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období / Výroční zpráva 2009

25 5. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2009 Doplňující informace Změny a dodatky v Obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: K datu došlo ke změně funkcí u dvou členů představenstva. Ing. František Barák výmaz funkce člen představenstva a zápis funkce místopředseda představenstva, Ing. Jiří Němec výmaz funkce místopředseda představenstva a zápis funkce člen představenstva. Vlastní akcie K společnost vlastnila ks vlastních akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Společnost nabyla akcie v roce 2008 v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti. Jejich podíl na základním kapitálu činí 2,15 %. V průběhu roku 2009 společnost prodala ks akcií v prodejní ceně 1000 Kč za akcii, což činí 2,14 % na základním kapitálu. Valná hromada konaná dne schválila změnu formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno. Ke konci účetního období společnost vlastní 127 ks vlastních akcií, které předpokládá zcizit do konce roku Jejich podíl na základním kapitálu činí 0,01%. Majetkové účasti a cenné papíry Společnost vlastní tyto realizovatelné cenné papíry: Realizovatelné cenné papíry Druh cenného papíru Počet akcií v ks Celková cena v tis.kč akcie Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s akcie Vodovody a kanalizace Náchod, a.s Společnost má majetkovou účast 34 % v obchodní společnosti Královéhradecká provozní, a.s., oceněnou ekvivalencí v částce tis. Kč. Rozdělení zisku v tis. Kč Hospodářský výsledek r *Hospodářský výsledek r Celkem HV (po zdanění) -ztráta / +zisk Příděl do základního rezervního fondu Úhrada kumulované ztráty Výplata dividend a podílů Převod do dalšího roku Ostatní * Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 bude schválen valnou hromadou konanou v červnu 2010 Výroční zpráva 2009 / 25

26 5. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2009 Výnosy z běžné činnosti r r tis. Kč Podíl v % tis. Kč Podíl v % na celkových tržbách na celkových tržbách Tržby za vlastní výrobu a prodej služeb , ,09 Z toho nájemné , ,05 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu , ,26 Aktivace HIM, materiálu, služeb , ,80 Výnosy z prodeje majetkových CP , ,12 Přijaté úroky, kurzové rozdíly a ost. finanční výnosy 958 0, ,57 Výnosy z finančních účastí , ,63 Ostatní výnosy 21 0, ,53 Celkem Podstatnou část tržeb tvoří pronájem vodárenského majetku a prodej vlastních akcií, příjem z ostatních činností (zejména inženýrská činnost, prodej dlouhodobého majetku, výnosy z finančního majetku) tvoří nevýznamnou část celkových příjmů. 26 / Výroční zpráva 2009

27

28 28 / Výroční zpráva 2009

29 6. Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada předkládá akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., zprávu o své činnosti za rok 2009 Dozorčí rada v roce 2009 pracovala v tomto složení: předseda: místopředseda: členové: Ing. Jiří Seidler Jan Kopelent JUDr. Arnošt Urban Vladimír Futera Mgr. Otakar Kuchař Ing. Milan Plšek Dozorčí rada se scházela pravidelně jednou měsíčně. Předseda dozorčí rady se účastnil jednání představenstva společnosti. Tím byla zajištěna informovanost o činnosti společnosti. Při svém jednání měla dozorčí rada k dispozici písemné materiály předkládané představenstvu. Na vybraná zasedání byli přizvání zástupci managementu společnosti, k vysvětlení dotazů od členů dozorčí rady. Dozorčí rada zaměřila svoji pozornost na plnění rozhodujících ukazatelů společnosti jako celku. Dozorčí rada byla pravidelně měsíčně informována o plnění ekonomických ukazatelů. Společnost plánovala na rok 2009 dosáhnout zisk před zdaněním ve výši tis. Kč. Skutečná výše zisku před zdaněním za rok 2009 je tis Kč. Dozorčí rada byla průběžně informována o stavu projektů spolufinancovaných z Kohezních fondů Evropské unie a o čerpání dotací v rámci získaných prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstev. Dozorčí rada věnovala značnou pozornost návrhu ceny vodného a stočného na rok 2010, kde při vyjednávání o ceně měla svého zástupce. Dále se dozorčí rada zaměřila na kontrolu procesu přípravy, realizace a dokončení změny podoby akcií a průběhu plnění plánu investiční výstavby včetně probíhajících výběrových řízení. Závěrem lze konstatovat, že společnost splnila plánovaný hospodářský výsledek, závazky k zaměstnancům, státnímu rozpočtu a dodavatelům. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků potvrdila velmi dobrou úroveň vedení účetní evidence společnosti. Dozorčí rada se seznámila se zprávou auditora a ztotožňuje se s jeho stanoviskem. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2009 a návrh představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí rada dále projednala zprávu představenstva společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. V Hradci Králové dne 11. března 2010 Ing. Jiří Seidler předseda dozorčí rady Výroční zpráva 2009 / 29

30

31 7. Zpráva auditora Výroční zpráva 2009 / 31

32 7. Zpráva auditora 32 / Výroční zpráva 2009

33

34

35 Vodovody a kanalizace Hradec Králové podporují všestranného atleta a stále aktivního sokolského sportovce, publicistu, milovníka koní a příznivce umění, Jiřího Soukupa, na cestě za jeho snem běžet maratón i po osmdesátce. Jiří Soukup narozen 30. června 1927, vystudoval Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství v Praze Výroční zpráva 2009 / 35

36 Poznámky 36 / Výroční zpráva 2009

37 Poznámky Výroční zpráva 2009 / 37

38 Vydal: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Víta Nejedlého 893, Hradec Králové tel.: , fax: vakhk@vakhk.cz Grafická úprava: TAH reklamní agentura, s.r.o., Hradec Králové

39

40