VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bečice Bečice Bečice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a b Text Bez ODPA Podpora ostatních produkčních činností Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku , , , , , , , , , ,00 % RU , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 860, ,00 85,11 80,36 95,69 81,68 ****** 82,66 67,62 43,00 58,80 85,11 80,36 95,69 81,68 100,00 82,66 67,62 43,00 58, , , , ,00 ****** 42,55 103,28 ****** ****** 87,74 63,83 99,95 100,00 100, , ,62 93,49 85, , ,00 750,00 1,50 1, , ,00 750,00 1,50 1,67 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 600,00 80,00 80, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 600,00 80,00 80, , ,00 ****** 100, Využití volného času dětí a mládeže 1 013, ,00 ****** 100, h46m20s Příjmy z poskytování služeb a výrobků % RS Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 14

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků 3 000, ,00 230,00 7,67 7, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 44,60 44, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00 230,00 23,00 23, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000, ,00 230,00 23,00 23, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 000, ,00 128,40 74, Využívání a zneškodňování komun.odpadů 7 000, ,00 128,40 74, Příjmy z úroků (část) 1 524,47 76,22 76, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 524,47 76,22 76,22 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,09 89,27 82, h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 14

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatní osobní výdaje , ,00 100,00 83, Nákup materiálu j.n , , ,00 91,23 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 84,83 90, Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 89,49 89, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 5 000, , Silnice , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Provoz veřejné silniční dopravy , , Budovy, haly a stavby , , ,00 82,97 82, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 82,97 82, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 63, Opravy a udržování , , Vodní díla v zemědělské krajině , , ,00 6,34 17, Nákup materiálu j.n , , ,00 250,95 96, Pohonné hmoty a maziva 1 001,00 ****** 50, Nákup ostatních služeb , , ,00 36,06 60, Opravy a udržování , , ,00 362,11 99, Pohoštění 1 483,00 ****** 74, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,00 279,63 96, Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 ****** 100, Pohoštění 4 000, ,00 281,58 93, Věcné dary 8 000, , ,00 52,14 64, Dary obyvatelstvu 3 000, , ,00 566,67 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 219,56 91, Budovy, haly a stavby , , ,00 98,02 98, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 98,02 98, Elektrická energie , , ,00 88,57 98, Opravy a udržování 5 000, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 58, Veřejné osvětlení , , ,00 96,76 83, Nákup ostatních služeb , , Územní plánování , , h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 14

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 63,10 63, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 63,10 63, Ostatní osobní výdaje , , Nákup ostatních služeb , , ,00 29,21 29, Budovy, haly a stavby , , ,00 7,59 8, Stroje, přístroje a zařízení ,00 ****** 97, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,00 18,48 18, Ostatní osobní výdaje , , ,00 84,70 84, Nákup materiálu j.n , , ,00 88,12 88, Pohonné hmoty a maziva 1 000, ,00 316,00 31,60 31, Nákup ostatních služeb , , ,00 36,09 36, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 55,09 55, Neinvestiční transfery spolkům ****** 100, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo ****** 100, Dary obyvatelstvu , , Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva 1 000, ,00 608,00 60,80 60, Požární ochrana - dobrovolná část , ,00 608,00 4,05 4, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 83,25 83, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 79,64 79, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,82 73,57 73, Zastupitelstva obcí , , ,82 82,13 82, Ostatní osobní výdaje 6 000, Nákup materiálu j.n ,00 ****** 89, Nákup ostatních služeb 5 000,00 554,00 ****** 11, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6114 Volby do Parlamentu ČR , ,00 ****** 15, Ostatní osobní výdaje , , ,00 38,00 54, Knihy, učební pomůcky a tisk 749,00 37,45 37, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99,28 99, Nákup materiálu j.n , ,53 150,91 94, Elektrická energie , , ,00 105,82 97, h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 14

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Poštovní služby 1 000, , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,50 86,15 86, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 61,97 65, Služby školení a vzdělávání 4 000, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,68 111,63 89, Nákup ostatních služeb , , ,76 19,53 65, Opravy a udržování 968,00 48,40 48, Pohoštění 5 000, , ,00 52,54 52, Poskytované zálohy vlastní pokladně ,00 ****** ****** Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní 6 000, , ,00 145,83 97, Činnost místní správy , , ,47 83,08 83, Služby peněžních ústavů 5 000, , ,00 96,62 96, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000, , ,00 96,62 96, Služby peněžních ústavů 5 000, , ,00 98,24 98, Pojištění funkčně nespecifikované 5 000, , ,00 98,24 98, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 7 030, ,00 ****** 100, Ostatní finanční operace 7 030, ,00 ****** 100, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , ,00 ****** 100, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi , Finanční vypořádání minulých let , , ,00 100,00 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,29 56,09 54, h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 14

6 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,80-27,93-32,06- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 14

7 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,80-27,93-32, h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 14

8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,62 85,74 84,67 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,47 22,87 22,87 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,09 89,27 82,23 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů 4140 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 14

9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,09 89,27 82,23 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,29 67,40 65,81 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 32,43 31,60 VÝDAJE CELKEM , , ,29 56,09 54,73 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , ,00 145,83 97,22 územní * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny 4306 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi ,00 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní Investiční půjčené prostředky obcím h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 14

10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,29 56,09 54,73 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,80 27,93-32,06- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,80-27,93-32,06- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,80-27,93-32,06- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,80- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,80- Pokladna h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 14

11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 14

12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 14

13 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 2 C e l k e m 2 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 14

14 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Michal Pacalaj DiS. Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Hrušková Šárka tel.: o skutečnosti: Hrušková Šárka tel.: h46m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 14