Licence: DGDL XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Transkript

1 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2016 IČO: Název: Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM , , , ,94 A. Stálá aktiva , , , ,20 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,40 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,40 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,20 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,70 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,50 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,80 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem h20m54s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

2 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,74 I. Zásoby , , ,97 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,97 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,47 1. Odběratelé , ,64 975,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi h20m54s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

3 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00 777,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,30 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,50 9. Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna , , , h20m54s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

4 Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,94 C. Vlastní kapitál , ,60 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,63 1. Jmění účetní jednotky , ,88 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,75 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,97 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,27 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů , ,46 5. Fond reprodukce majetku, fond investic , ,24 III. Výsledek hospodaření 1 269,00 705,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 564,00 564,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období ,00 141,00 D. Cizí zdroje , ,34 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,34 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,34 7. Krátkodobé přijaté zálohy ,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , h20m54s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

5 Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření , Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím , Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 * Konec sestavy * h20m54s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5