ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

Transkript

1 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: Název: DIVADLO GONG-KVS CENTRUM 253 AKTIVA CELKEM , , , ,95 A. Stálá aktiva , , , ,60 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , ,00 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,70 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,60 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,07 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,53 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,17 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek h33m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

2 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,35 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,78 1. Odběratelé , , ,70 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,91 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů , , Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty h33m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

3 16. Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,57 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny ,00 78,00 234, Peníze na cestě Pokladna , , , h33m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

4 Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,95 C. Vlastní kapitál , ,58 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,60 1. Jmění účetní jednotky , ,60 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,79 1. Fond odměn , ,65 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,87 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,77 4. Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond , ,50 III. Výsledek hospodaření , ,19 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,19 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,37 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,37 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,86 7. Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé h33m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

5 Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 10. Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , Důchodové spoření Daň z příjmů , Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , , Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky ,00 * Konec sestavy * h33m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5