Zpráva o činnosti za rok 2015

Transkript

1 ervatoř Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, IČ: , DIč:CZ i.,.: - tř. Kpt. Jaroše 45, Brno 1 kanceiar@konzervator.eu Zpráva o činnosti za rok 2015 Konzervatoř Brno Podklady připravil: Marie Honková, Mgr. Jiří Halíř Schválil: MgA. PavelMaňásek, ředitel Konzervatoře Brno scóv crganiz Dne: 29. února 2O1 Č 52!č:CZ w. ;orno. 4 ce ar7 )reu; L Jaroš 15, rno Obsah 1 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti Konzervatoř Jídelna-výdejna 4 2 Plnění úkolů v personální oblasti Celkový stav a limit pracovníků Personální a organizační změny Dodržování bezpečnosti práce S 2.3 FKSP 5 3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření Oblast příjmů Oblast výdajů náklady Hospodářský výsledek Oblast finančního majetku Oblast pohledávek a závazků Oblast dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu územně správních celků Investice a použití inestičního fondu Doplňková činnost 8 4 Autoprovoz 8 5 Plnění úkolů v oblasti užívání a zhodnocování majetku 8 6 Tvorba a čerpání peněžních fondů 9 7 Kontrolníčinnost 9 8 Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 9 9 Závěr 10 1

2 Výkaz položková LI I V Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, IČ: , DIČ:CZ tř. Kpt. Jaroše 45, Brno kancelar@konzervator.eu Přílohy: Příloha základní Příloha č. 1 Rozvaha k Příloha č. 2 zisku a ztráty k Příloha č. 10 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 Příloha č. 13 Přehled o plnění rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 14 Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů Příloha č. 15 Výnosy Příloha č. 16 Náklady Příloha č. 17 Přehled pohledávek a závazků k Prokázání použití daňové úspory příspěvkové organizace Samostatná příloha Finanční vypořádání dotací z EU, státního rozpočtu a rozpočtu územně správních celků Hlavní kniha za období 1.1. až (pouze ve verzi výroční zprávy pro zřizovatele) 2

3 tc ř Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, IČ: , DIČ;CZ I tř. Kpt. Jaroše 45, Brno kancelar@konzervator.eu 1 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 1.1 Konzervatoř Konzervatoř poskytuje čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou a šestileté vyšší odborné vzdělání v konzervatoři ve třech uměleckých oborech: Hudba se zaměřením Klasická hudba s kapacitou 294 žáků, Zpěv se zaměřením Klasický zpěv s kapacitou 36 žáků, Hudebně dramatické umění se zaměřením Herectví s kapacitou 30 žáků. Obor Hudba se zaměřením Klasická hudba se dále dělí na 22 oborů činnosti (skladba, dirigování, hra na: klavír, varhany, housle, violu, violoncello, kontrabas, harfu, zobcovou flétnu, flétnu, klarinet, hoboj, fagot, trubku, lesní roh, trombon, tubu, bicí nástroje, akordeon, cimbál, kytaru). Od Konzervatoř vzdělává žáky v 1., a 4. ročníku podle 24 školních vzdělávacích programů v oborech: Hudba s kapacitou 294 žáků, 22 ŠVP: Skladba, Dirigování, Hra na: klavír, varhany, housle, violu, violoncello, kontrabas, harfu, zobcovou flétnu, flétnu, klarinet, hoboj, fagot, trubku, lesní roh, trombon, tubu, bicí nástroje, akordeon, cimbál, kytaru Zpěv s kapacitou 36 žáků, 1 ŠVP, Hudebně dramatické umění s kapacitou 30 žáků, 1 ŠVP. Od školního roku 2007/2008 Konzervatoř poskytuje i vzdělávání kombinovanou formou v oboru Hudba (s kapacitou 18 žáků) a Zpěv (s kapacitou 6 žáků) jako možné doplnění celkové kapacity oboru (294 resp. 36 žáků) další formou vzdělávání. Přestože je o kombinovanou formu vzdělávání zájem, škola preferuje naplnění své kapacity denní formou vzdělávání. Pro rok 2015/2016 ta podobně i pro pět předchozích let) vzdělávání v kombinované formě nebylo otevřeno. Ne kvůli nezájmu, ale z finančních důvodů: příspěvek na jednoho žáka v kombinované formě vzdělávání je roven 40% příspěvku denní formy vzdělávání, což je v podmínkách individuální výuky vysoce nerentabilní drahá individuální výuka probíhá v prezenční formě studia a k skupinové (, dálkové ) výuce přibývají další konzultační hodiny navíc. Střední vzdělání s maturitní zkouškou získá žák nejdříve po 4 letech v denní či kombinované formě vzdělávání úspěšným ukončením odpovídající části vzdělávacího programu v konzervatoři a odborné vzdělání v konzervatoři získá žák úspěšným ukončením šestiletého vzdělávacího programu absolutoriem. Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo Konzervatoř v šesti ročnících 342 žáků v denní formě. V roce 2015 maturovalo 50 žáků, z toho 2 bývalí žáci. Dva žáci neprospěli. Absolutorium konalo 52 žáků, z toho 4 bývalý žák. Dva žáci nebyli k absolutoriu připuštěni. Jeden žák požádal o odklad. Do 1. ročníku 2015/2016 nastoupilo 55 žáků. Pro rok 2015/2016 bylo přijato do vyšších ročníků celkem 16 žáků a přestoupil 1 žák, vše v denní formě vzdělávání. 3

4 Li i) r, ř Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, IČ: , DIČ:CZ tr Kpt Jarose Brno Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje Konzervatoř dle stavu k rozhodnému datu 30. září žáků: Denní forma vzděláváníf 331 žáků): o 266 žáků v oboru Hudba, maximální kapacita oboru je 294, 36 žáků v oboru Zpěv, maximální kapacita oboru je 36, 29 žáků v oboru Hudebně dramatické umění, maximální kapacita oboru je 30. Kombinovaná forma vzdělávání byla již druhým rokem bez žáka v souladu se strategií školy. Úroveň žáků, maturantů a absolventů, doložitelná nejen jejich koncertní a uměleckou činností, ale i úspěchy v soutěžích (viz přílohy výroční zprávy za rok 2014/2015) a následné vzdělávání v akademiích múzických umění, je nejlepší mírou plnění úkolů hlavní činnosti roku Nedostatek prostorů ke cvičení má však negativní vliv na optimální časovou strukturu přípravy žáků. Mnozí žáci se kvůli prostorovým i nástrojovým důvodům nemohou připravovat (cvičit na nástroj) mimo budovy konzervatoře (varhany, klavíry, bicí nástroje, žesťové nástroje...). Proto je škola otevřena v pracovní dny od 7:00 hodin do 20:00 hodin, v neděli od 12:00 do 20:00 hodin, v sobotu během konání kurzů (doplňkové činnost) od 8:00 do 17:00 hodin. Ani tak však není dosaženo optimálního stavu. Zvýšení kapacity budovy není otázkou střednědobých plánů. 1.2 Jídelna - výdejna Koncem roku 2015 byl odladěn systém výdeje jídel Z-Ware, který používá i dodavatel obědů, a lístky na obědy jsou od počátku roku 2016 nahrazeny čipovými kartami a jejich objednáváním přes počítač. Jedná se o čipové karty typu ISIC, ITIC, ALIVE či interní, které se všechny používají i pro evidenci docházky a zabezpečený vstup do školy z ulice i ze dvora. V roce 2015 se v průměru denně stravovalo 53 žáků a 62 zaměstnanců, ztoho 2 zaměstnanci ze zdravotních důvodů používá tzv. Éxitky. Oproti minulému roku se jedná o -1,6 žáků a +1,2 zaměstnance, takže množství vydaných jídel je prakticky beze změn a náklady na práci jsou stejné. 4

5 - L - Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, IČ: , DIČ:CZ tř. Kpt. Jaroše 45, Brno kancelar@konzervator.eu 2 Plnění úkolů v personální oblasti 2.1 Celkový stav a limit pracovníků Konečný limit pracovníků 115,98 přepočtených zaměstnanců byl dodržen. V roce 2015 přepočtený počet pedagogických pracovníků byl 98,992 a nepedagogických pracovníků 15,86, dohromady 114,789 přepočtených zaměstnanců. Fyzický počet osob byl v průměru 148,113 zaměstnanců: poměr fyzického počtu žáků a zaměstnanců je 2,28, což ukazuje na vysokou náročnost výuky z pohledu lidských zdrojů v důsledku individuální a specializované výuky, poměr fyzického počtu žáků a přepočteného poměru zaměstnanců 2,95 (důsledek individuální výuky) poměr fyzického počtu zaměstnanců k přepočtenému je 1,29, což odpovídá vysoké úrovni specializace výuky, která je (nutně) pokryta neúplnými pracovními úvazky Personální a organizační změny Personální změny se jako každý rok týkaly pouze změn úvazků v jednotlivých nástrojů či v oborech. A odchodu do důchodu. závislosti na počtech žáků u 2.2 Dodržování bezpečnosti práce V roce 2015 nebyl žádný pracovní úraz. Porušení předpisů v oblasti bezpečnosti práce nebylo za sledované období zjištěno. Zaměstnanci byli proškoleni v oblasti BOZP a PO. 2.3 FKSP Skutečný příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2015 byl Kč a čerpáno bylo Kč, tedy o 2,1% více. A celkový stav FKSP byl k byl snížen z počátečního stavu Kč na (O necelé procento: 9%o). 60 tis. Kč byl příspěvek na stravování, 32 tis. Kč na rekreaci, 43 tis. Kč na kulturu, tělovýchovu a sport, 9,5 tis Kč na dary, 83 tis. Kč na penzijní připojištění. Viz také Příloha sekce F. 5

6 3.1 Oblast příjmů LI ri t ř Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, IČ: , DIČ:cZ V tř. Kpt. Jaroše 45, Brno kancelar@ konzervator.eu 3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření Činnost Výnosy skutečnost změna Provozni dotace JmK bez 1 Hlavní odpisů a dalích účelových ODO ,25% dotaci 2 Hlavni Nájem ODO ,86% 3 Hlavni Datace na odpisy p0 odvodech) ,76% SR- neúčelová dotace na 4 Hlavni úhradu přímých nákladů na Sl % vzděláni S Hlavni SR účelová datace % 6 Hlavni Platy ,45% 7 Hlavni Celkem ,27% 8 Doplňková Neakreditované kurzy ,77% Akreditované vzdělávací 9 Doplňková programy (osvobozené od % DPH) 10 Doplňková Pronalrny, služby spojene s pronajmem a ostatnl ,71% 11 Doplňková Celkem ,10% Podobně jako v roce 2014 i v roce 2015 bylo navýšení platů pro pedagogy řešeno účelovou dotací (řádek 5), takže absolutní nárust prostředků na platy vzrostl o 1,45% (řádek 6). Odvod z investičního fondu zpět zřizovateli sice činil 83% (cca 1,5 miliónu Kč), ašak byl nižší než v roce předchozím (cca 1,9 miliónu Kč). Příspěvek zřizovatele bez odpisů a učelových prostředků na platy (akce 1000 Kč na zaměstnance) vzrostl nepatrně o čtvrt procenta (řádek 1), takže celkové výnosy Konzervatoře bez použití fondů (tzv. vlastní činnost) vzrostly o 1,27% (řádek 7) především díky nárustu platů. Hlavní zdroj výnosů doplňkové činnosti jsou kurzy vzdělávání (92%). Výnosy z krátkodobých pronájmů 66 tis. Kč v celkovém objemu doplňkové činnosti jsou zanedbatelné 3%. Výnosy doplňkové činnosti v oblasti kurzů osvobozených od DPH klesají, ale již v pomalejším tempu než v roce 2014 (řádek 9), avšak procentuálně méně než v předchozím roce. Jejich podíl na celku je 34%. Naopak výnosy v oblasti kurzů neosvobozených od DPH, vzrostly dĺky mezinárodním kurzům trojnásobně (řádek 8), a poprvé byly za sledované období ( ) vyšší než výnosy z kurzů akreditovaných. Tvoří více než polovinu výnosů (52%). Tato situace se pravděpodobně již nebude opakovat, neboť prázdniny (letní, podzimní či jarní), v kterých lze mezinárodní kurzy realizovat, nevyhovuje možným zájemcům. 6

7 Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, IČ: , DIČ:CZ t tř. Kpt. Jaroše 45, Brno I Li L. kancelar@konzervator.eu 3.2 Oblast výdajů - náklady Podrobně viz přiložená tabulka č.13 Přehled o plnění rozpočtu 2015 a č. 16 Náklady Výměna oken a výměna žárovek přináší ovoce: snížení spotřeby energie o 10% na 1,17 miliónu, přesto podíl energie s vodou vůči normativnímu příspěvku činí 38% provozního příspěvku zřizovatele (bez účelových dotací, odpisů). Také příspěvky zaměstnavatele na obědy ( Kč) oproti jiným školám s podobným počtem žáků jsou násobně vyšší (díky poměru počtu žáků a počtu zaměstnanců, který se pohybuje kolem čísla 2,28). Proto podle našeho názoru nutno i při financování provozu zhodnotit náročnost a specifičnost studia/individuální výuku v konzervatoři, kdy 338 žáků zaměstnává více než 114,789 přepočtených zaměstnanců (2,95 žáka na jednoho zaměstnance) a aktivní využití budovy pro výuku přesahuje 13 hodin v pracovní dny, a nejméně 8 hodin v neděli (dohromady více než 148 hodin týdně). 3.3 Hospodářský výsledek Hlavní činnost Konzervatoře za rok 2015 skončila se záporným hospodářským výsledkem Kč, z důvodu potřebných oprav a nákupu drobného majetku, přičemž tento malý schodek je kryt kladným hospodářským výsledkem doplňkové činnosti ve výši Kč. Takže celkový hospodářský výsledek je Kč díky doplňkové činnosti pedagogů školy (DVPP, mezinárodní kurzy). Proto je také navrženo, aby 20% zisku bylo převedeno do tondu odměn a bylo transparentně deklarováno na co budou finanční prostředky v případě potřeby použity. 3.4 Oblast finančního majetku Viz Stavy a obraty na bankovních účtech PO a Příloha č. 14 Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů. Stavy všech peněžních fondů jsou bankovně kryty. Rozdíl mezi stavem k a bankovním krytím k je důsledek časového posunu převodu, v případě FKSP i půjček zaměstnanců. 3.5 Oblast pohledávek a závazků Viz přiložena tabulka č. 17. V části závazků i pohledávek se jedná pouze o závazky a pohledávky do data splatnosti, až na jeden závazek k Kč po splatnosti do 60 dnů, který byl doručen pozdě. 3.6 Oblast dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu územně správních celků Podle příloh samostatné přílohy Finanční vypořádání dotací z EU, státního rozpočtu a rozpočtu územně správních celků, jsou všechny dotace vypořádány. 3.7 Investice a použití inestičnfho fondu Z investičního tondu byly zřizovateli odvedeny vratky z investiční akce roku 2014 ve výši 477 tis. Kč. Zřizovatel dále nařídil odvod ve výši tis. Kč, tj. 83% tvorby z odpisů roku Investiční fond byl použit na opravu parket a krytin místností č. 12, 8, 26 a vrátnice ve výši 163 tis. Kč, gymnastický krytinu baletního sálu (52 tis. Kč), rekonstrukci wc s rozířením o sprchu včetně výměny okna a vedení vodoinstalace do místnosti č. 47 (268 tis. Kč), pořízení tiskárny TA Adler včetně OCR do samostatné budovy školičky (62 tis. Kč), servisní opravu klavíru Boesendorter (36 tis. Kč), statický posudek střechy koncertního sálu a projekt na rekonstrukci koncertního sálu (43,5 tis. Kč). Zůstatek fondu činí 877 tis. Kč. 7

8 odborný odborný Li - - rt, Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, IČ: , DIČ:CZ v tř. Kpt. Jaroše 45, Brno kancelar@konzervator.eu 3.8 Doplňková činnost V roce 2015 Konzervatoř akreditovala 4 vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): Současné směry výuky hry na smyčcové nástroje u nás i ve světě odborný garant MgA. Štěpán Graffe, Tradice a moderní trendy v klavírnĺ metodice a interpretaci odborný garant Mgr. Eva Horáková, Metodika hry na dřevěné dechové nástroje pro učitele ZUŠ a SUŠ 2015 garant Mgr Pavel Zatloukal, Možnosti pedagogické praxe a všeobecný rozvoj učitele zpěvu na ZUŠ garant Mgr. Petr Jul íče k. Počet účastníků (skoro 350 pedagogů) těchto kurzů přesahuje počet studentů konzervatoře (338). DVPP významně zviditelňuje Konzervatoř mezi základními uměleckými školami a vytváří zájem o studium na Konzervatoři. Pokračují přípravné kurzy Mladý talent zaměřené především na žáky základních škol, potencionální zájemce o studium na konzervatoři. 3. ročníkem pokračoval festival Netradiční hudební večery při smyčcových kurzech Radostně se smyčcem prázdninové rozehrávání. Klavírní oddělení po domluvě se smyčcovým oddělením realizovalo jejich myšlenku i pro mladé klavíristy a umělce 1. ročníkem. Během letních a podzimních prázdnin a individuálně i kurzy skoro pro 80 účastníků. během celého roku se konaly mezinárodní 4 Autoprovoz Konzervatoř nemá vlastní vozový park. V souladu s právními předpisy. případě potřeby používá osobní auta zaměstnanců v 5 Plnění úkolů v oblasti užívání a zhodnocování majetku Viz příloha č. 1 Rozvaha k a kapitola 3.7. Majetek je užíván v plném rozsahu, postupně je v rámci omezených opravován, udržován i rozšiřován, namátkou: náhrada nástěnek pro studium a pro koncerty, nové stoličky ke klavíru (9 kusů) nové pulty 13 kusů nákup 3 dataprojektorů, dva do školičky, čímž jsou všechny učebny ve školičce vybaveny dataprojektorem, třetí dataprojektor nahradil projekor v koncertním sále pořízení síťového úložiště, náhrada vadného switche, rozšíření WIFI sítě, náhrada 5 PC aktualizace a údržba softwaru, licencí jak ekonomického 5W (ElS JASU, OK Mzdy, Codexis) tak 5W po výuky (Finále 2014, CUBASE 7.5, Codexis), roční licence na OS Windows, Office, přístupové licence k serverům, pořízení pracoviště pro přehrávání gramofoných desek oprava kontrabasu, hoblice na špičku hoblicových strojků, 8

9 rv. - tř. t Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, IČ: , DIČ:CZ Kpt. Jaroše 45, Brno - kancelar@konzervator.eu zabezpeční vstupu do školy z ulice i ze dvora čipovými kartami příprava výdeje jídel proti čipové kartě (totožné s kartou pro evidenci vstupů a výstupů). 6 Tvorba a čerpání peněžních fondů Přiložena tabulka č Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k Všechny fondy konzervatoře jsou finančně kryty. Viz také Kontrolní činnost Řídící kontrola je prováděna v předběžné, průběžné i následné fázi podle vyhlášky 416/2004 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. V organizaci je pro řídící kontrolu určen příkazce operace (ředitel konzervatoře), správce rozpočtu (vedoucí ekonomického a provozního útvaru) a hlavní účetní. Kontrola je zajištěna jejich vzájemnou součinností. Operace je schvalována před realizací a následně kontrolována před zaplacením a po zaúčtování, pro jednotlivé objednávky je určena odpovědná osoba, která předmět objednávky přebírá. Objednávky a smlouvy jsou evidovány v systému ElS JASU a propojeny s jednotlivými účetními doklady. Systém ElS JASU slouží jako prostředek spisové služby spisovny všeobecné účtárny. 8 Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Provedená dokladová inventarizace majetku za rok 2015 ke dni : Inventarizace nehmotného majetku vedeného v účetnictví dokladovou inventarizací, inventarizace pokladní hotovosti a cenin, inventarizace pohledávek a závazků z obchodního styku, inventarizace zůstatků přechodných účtů a ostatních pohledávek a závazků na účtech 37x, 33x, 36x, 34x, 35x, inventarizace majetku vedeného na podrozvahových účtech neshledala rozdílu mezi skutečným stavem a účetnictvím. Závazek po splatnosti do 60 dnů byl uhrazen. Provedená fyzická inventarizece majetku za skutečným stavem a účetnictvím. rok 2015 ke dni neshledala rozdílů mezi 9

10 rřt ř Konzervatoř Brno, přĺspěvkov organizace, IČ: , DIČ:CZ tr Kpt Jarose Brno 9 Závěr Náklady hlavní činnost přes všechna úsporná opatření jsou dlouhodobě vyšší než samotné výnosy. Zpětné odvody z FRM k zřizovateli (v roce ,5 milionu, v roce milion Kč, v roce ,9 miliónu Kč, v roce ,836 miliónů Kč, v roce ,533 miliónu Kč celkový odvod za zmíněnou pětiletku je 7,7 milionu Kč) znemožňují systematickou údržbu majetku potřebného pro kvalitní výuku hudby, zpěvu a herectví. Permanentní obnova klavírů je v podstatě opět pozastavena Normované příspěvky zřizovatele nepostačují na plnění hlavních úkolů a tento systémový deficit je každým rokem řešen dalšími účelovými příspěvky zřizovatele (nájem: 340 tisíc Kč; 520 tisíc Kč na obnovu podlah a krytin, nábytku, obnovu světel) a z výnosů doplňkové činnosti Konzervatoře, které ve svém důsledku zajišťují i celkový kladný hospodářský výsledek. Nelze přehlédnout, že právě práce hudebních pedagogů v rámci doplňkové činnosti byla rozhodující pro splacení tří milionového dluhu Konzervatoře z počátku tisíciletí a nyní je rozhodující pro kladný hospodářský výsledek a zdroj pro naplňování fondů. Dobré jméno Konzervatoře úspěšně hájí samotní žáci a absolventi. Jejich výsledky na soutěžích, vlastních koncertech, představeních hovoří sami za sebe. Přehledy koncertů a úspěchů v přílohách výročních zpráv školy tyto skutečnosti dokládají. Nelze přehlédnout ani skutečnost, že Konzervatoř se jako jediná střední škola udržuje v žebříčku TOP 100 města Brna počínaje rokem 2009 a je v žebříčku i v roce

11 Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, IČ: sestavená k (v Kč, $ přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 Al. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.410/2009 Sb.a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č , a to ve zjednodušeném rozsahu. Učtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje

12 Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky BĚŽNÉ MINULÉ Název položky Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ účet PT. Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek Pil. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancováni transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů Plil. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu kjiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

13 Číslo položky Název položky Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VII. Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

14 Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BEZNE MINULE 1. Splatné závazky pojístného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

15 Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) U účetní jednotky za období počínaje koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou žádné skutečnosti které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které by existovaly ke konci rozvahového dne. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) U účetní jednotky podle 19, odst5, písmeno b zákona 563/1991 Sb.za období počínaje koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou žádné skutečnosti které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které by existovaly ke konci rozvahového dne. A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitosti nedošlo. A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Podle 66 odst.8 vyhlášky -Investiční a rezervní fond je kryt finančními prostředky. (viz:finanční prostředky na běžném účtu školy)

16 Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: (v Kč, sestavená k s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 Syntetický Císlo položky Název položky účet B.1. Poskytnutí úvěru R.2. Půjčky cenných B.3. Prodej aktiva BA. Nákup aktiva zajištěné zajišťovacím převodem papírů aktíva ÚČETNÍ OBDOBÍ BEZNE MINULE zajištěné převodem peněžních prostředků se současně sjednaným zpětným nákupem se současně sjednaným zpětným prodejem

17 Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.l Jmění účetní jednotky a C.L3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ÚČETNÍ OBDOBÍ Císlo položky Název položky BEŽNE MINULE Cl. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

18 Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, IČ: sestavená k fv Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 Dl. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) O D.2. O Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) O D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) O D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) O 0.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) O D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) O

19 E.1. Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, IČ sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :4953 Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka D.HI. Účet 374 * 0,28 Kč vratka nedočerpaného UZ Učet 389 * ,19 Kč nevyfakturované energie /elektřina,plyn,vodné, stočné ostatní! Učet 378 * ,00 Kč kauce studentů zákonné poj.na 1.Q.2016

20 E.2. Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 Doplňující informace k položkám_výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka B.IV Výnosy z transferů UZ částka Kč UZ částka Kč UZ částka ,72Kč UZ částka Kč Dotace Stat.města Brna Kč

21 Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka

22 Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka

23 Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČErNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k A.II. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fandu Ostatní tvorba fondu 0.00 A.III. Užití fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu

24 účelové Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 F._Doplňující_informace_k fondům_účetní jednotky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ D.I. Počáteční stav fondu k D.II. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba 0.00 D.HI. Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí o.oo 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání 0.00 D.JV. Konečný stav fondu

25 Příloha Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 F._Doplňující_informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.I. Počáteční stav fondu k F.II. Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00 F.IV. Konečný stav fondu

26 Příloha G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby výkazu rozvahy ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ položky BRUTFO KOREKCE NETFO MINULÉ G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.S. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k ty Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky výkazu rozvahy OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ položky BRUUO KOREKCE NETÍO MINULÉ H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky

27 Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30: 11 Jaroše 1890/45, Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BEŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

28 Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Erno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: (v Kč, sestavená k s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 Číslo Název položky položky J. Výnosy z J.1. Výnosy z J.2. Ostatní ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ přecenění reálnou hodnotou přecenění reálnou hodnotou majetku určeného výnosy z k prodeji podle přecenění reálnou hodnotou

29 Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v KČ, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhové ho nástroje 10 Příloha ZÁKLADNÍ K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým ič účetní jednotky - věřitele Název účetní jed notky - věřitele ič účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním ič účetní Název účetní jednotky - věřitele ič účetní Název účetní jednotky - dlužníka Datum Nominální hodnota Datum Výše plnění ručitelem Celková výše plnění Druh jednotky - jednotky - poskytnutí zajištěné pohledávky plnění v daném roce ručitelem od dluhové věřitele dlužníka garance ručitelem poskytnutí garance ho v daném nástroje roce Poznámky k vyplnění: Číslo Poznámka sloupce [ 1 ič je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné ídentifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. ič by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka ic osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné idenbfikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. ič by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka ic účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli O ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky ceskou republikou. 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. J

30 Půjčky Dluhové Přijaté Ostatní Poznámky k vyplnění: Číslo Poznámka sloupce 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. I 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - (zápůjčky), úvěry, návratné nanční výpomoci, 2 - cenné papíry (včetně směnek), 3 - vklady a depozita, 4 - dlouhodobé závazky. I

31 Zdravotnické Teplo, Dopravní L. Doplňující informace o projektech partnerst:ví veřejného a soukromého sektoru j_ Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Projekt Druh Datum Obchodní firma ič Rok Rok projektu uzavření zahájení ukončení smlouvy Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce Poznámka 1 Číslo a název veřejné zakázky, Jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - služby, F - energie, G - Ostatní. 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájeni a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. [ infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, c - Vodovody,

32 Projekt Ocenění ponzovaneho Výdaje vynaložené na pořízení majetku majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-l Celkem (2011) (2012) (2013) (2014) Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Poznámky k vyplnění: číslo sloupce Poznámka 9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. [ 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši Od uzavření smlouvy.

33 ] (2013) Příloha ZÁKLADNÍ Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Platby za dostupnost Projekt Počátek Konec t-4 vtom: t-3 vtom: t-2 vtom: (2011). - f2012) Vydaje na porizeni Vydaje na porizen. - Vydaje na porizeni majetku majetku majetku. Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce Poznámka 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 16, 18, 20, 22 celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. 17, 19, 21, 23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

34 Příloha ZÁKLADN Í Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:11 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Projekt Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele t-l (2014). vtom: Výdaje na pořízení t-4 t-3 t-2 majetku celkem (2011) (2012) (2013) (2014) Vydaje na porizeni majetku ] t-l Celkem Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce Poznámka ] 16, 18, 20, 22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. J 17, 19, 21, 23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. [ 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

35 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, IČ: sestavená k fv Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :05: ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky Syntetický BĚŽNÉ ucet BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ KTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek ] 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů [TIsk :05:27 StranaJ

36 1 2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky Syntetický BĚŽNÉ ucet BRUflO KOREKCE NETťO MINULÉ Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky [ Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek ] 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna [ lisk :05:27 Strana 2]

37 účetních Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :05: Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období II. Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond III. 1 Výsledek hospodařeni VÝsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících období D. Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů r Tisk :05:27 stranj

38 1 2 Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ III. Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky [ Tisk :05:27 Strana 4]

39 267 Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno, Příspěvková organizace, ič: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :05: ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky Syntetický BĚŽNÉ MINULÉ polozky ucet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM Náklady z činnosti f f Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby SOB Opravy a udržování Cestovné : Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv C Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti ! 2.59 II. Finanční náklady [ : Prodané cenné papíry a podíly úroky Kurzové ztráty g26.gs 3.8: Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní ňnanční náklady III. Náklady na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery V. Daň z příjmů , 0.00» 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z přmů Ĺ o :07 Strana

40 Strana 1 2 I ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky Syntetický BĚŽNÉ MINULÉ položky ucet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost VÝNOSY CELKEM Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů g. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti t 0.00 H Finanční výnosy Q74C Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatnífinančnívýnosy IV. Výnosy z transferů Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období ] FTiSk :05:07 2]

41 Příloha č. 10 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 Název organizace:konzervatoř Brno,příspěvková organizace tř.kpt.jaroše 45, Brno č.org. :2812 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení výsledek hospodařenĺ před zdaněnĺm ,95 úhrada ztráty za předchozĺ lét daňová povinnost přĺděl do fondu odměn v Kč přĺděl do fondu rezervního ,95 výsledek hospodaření po zdanění ,95 celkem příděly ,95 Výsledek hospodařenĺ po zdaněnĺ rozdělĺ přĺspěvková organizace v tomto pořadí: 1. Pokrytí ztráty za předchozí léta. 2. Přĺdčl do fondu odměn - Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodařenĺ příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 % nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy. 3. Příděl do fondu rezervního. V případě, že příspěvková organizace navrhuje do fondu odměn převést prostředky ve výši Pozn.: nad 20 % zlepšeného výsledku hospodaření, musí připojit písemné zdůvodnění výše navrhovaného převodu. Zpracoval dne: Jméno:Marie Honková Podpis: Jméno ředitele: Podpis ředitele: \ Pyel Maňásek

42

43 Z C 5 O O -1 O.0 ON t C b., O QJ N -i - O H. Organizace: 2812 Přehled o plnění rozpočtu v roce 2015 Pf íloha Č. 13 Konzervatoř Brno, příspěvková organizace Brno, třída Kpt. Jaroše provozní transfery od zřizovatele 6 473, ,50 10 školné Finanční výnosy učebnice a školní potieby Spotřebovaně nákupy odstupné pedagogů knihy, učební pomůcky, tisk 118,00 136,16 115,39 plyn ostatní transfery ze státního rozpočtu , ,74 10 ostatní materiál pevná paliva čerpání fondu zdravotní pojištění 3 468, ,96 97,77 stravné Ostatní výnosy potraviny prádlo, oděv, obuv úroky kurzové zisky ochranné pomůcky za ubytování Výnosy z vlastních výkonů a zboží transfery ze zahraničí transfery od obcí Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu USC a 5 v tle. V tis. tis. Upravený rozpočet Skutečnost % plnění ČinflOSt Doplňkové 1890/45 13, , Povinné pojištění 13103, ,94 97,72 4,00 4, ,00 4,01 80,20 pohonné hmoty ,10 376,14 100,01 O N I V 7 024, ,20 104,17 v tom: sociální pojištění 9 635, ,98 97,70 ze MN celkem: platy nepedagogů 3 611, ,96 100,13 v tom: DON pedagogů , ,99 100,17 Mzdové náklady (MN) celkem , ,95 100,16 V Ý N O S Y C E L K E M jiné pokuty a penále KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 496,00 668,40 134,76 625,00 627,00 100,32 2 6,98 34,90 Příděl do FKSP odměny učňům (neped.) odstupné nepedagogů 0, 00 v tom: OON nepedagogů ze MN celkem: OPPP nepedagogů ze MN celkem: platy pedagogů ze MN celkem: OPPP pedagogů OPPF celkem Platy celkem , ,95 100, , ,95 100,09 ostatní výnosy z činností výnosy z prodeje majetku výnosy z vyřazených pohledávek smluvní pokuty a úroky z prodlení 327,00 308,42 94,32 ostatní finanční výnosy výnosy z přecenění reálnou ho±iotou jiné výnosy z vlastních výkonů ,70 119,46 služby včetně pronájmů produktivní práce žáků transfery NIV na programy ISPROFIN O O Ce 5 O N U. O O O 0) O

44 59 075, ,23 prodané zboží Služby opravy a udržování ,60 99,46 pokuty a penále prodaný majetek prodané cenné papíry a podíly úroky Daně a poplatky manka a škody cestovné změna stavu zásob vlastní výroby teplo pára spotřeba ostatních neskladovat, dodávek aktivace dlouhodobého majetku aktivace oběžného majetku ,88 107,15 aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní sociální náklady konzultační a porad. služby 4 32,67 81,68 stravování zaměstnanců 228,00 228,28 100,12 školení a vzdělávání 6 50,57 84,28 Ostatní náklady ostatní služby 440,90 642,52 145,73 jiné daně a poplatky daň z nemovitostí silniční daň služby pošt 2 27,64 138,20 služby telekom. a radiokotri ,09 78,22 služby peněžních ústavů 1 6,89 88,90 služby zpracování dat náklady na reprezentaci 4,00 4,26 106,50 voda nájemné 94,00 84,05 89,41 65,00 91,82 141, ,78 96,41 programové vybavení ,71 87,81 100,10 stipendia ostatní sociální pojištění 0,60 11,87 kurzové ztráty 0,72 náklady z vyřazených pohledávek náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 167, ,07 91,61 elektrická energie ,31 89,23 jiné sociální náklady 25,00 165,37 661,48 Zpracoval: M. Honková Podpis Datum: R O Z D Í L tzdroje minus náklady) -5,28 101,64 NÄKLADY CE IK EM ostatní finanční náklady náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní provozní náklady tvorba a zúčtování rezerv tvorba a zúčtování opravných položek odpisy dlouhodobého majetku 1 851, ,14 10 Odpisy, rezervy a opravné položky ostatní náklady z činnosti 2,77 odvod za nedodržení limitu Zps pojištění majetku 1,00 1,40 14

45 k bankovní krytí Příloha č. 14 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok... Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok Název organizace:konzervatoř BRNO, příspěvková organizace třída Kpt.Jaroše 45, RN0 stavkl.1. tvoľb5 J plan I skutečnost.. plán skutečnost přĺděl z odpisů z DHM a DNM oořízení dlouhodobého majetku mv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele úhrada investičních úvěrů nebo půjček mv. dotace ze státních fondů a jiných rekonstrukce a modernizace veřejných rozpočtů (technické zhodnocení) výnos z prodeje OHM tviastnihol údržba a opravy majetku převod z fondu rezervního odvod do rozpočtu zřizovatele )eněžnĺ dary a příspěvky od jiných subjektů iiné použitĺ stavk3li2. bankovntkrytí Fond investic 1259 celkem tvorba celkem čerpání tvorba čerpání stavkl.1. tavk bankovníkrytí [ plán skutečnost 19 příděl ze zlepš. výsl. hospod další rozvoj své činnosti časové překlenutí dočasného prevod nespotrebovane dotace kryte z fl... nesouladu mezi vynosy a naklady rozpoctu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české úhrada případných sankcí spolupráce dle 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 úhrada ztráty za předchozí léta Sb. převod do fondu investic eněžní dary )oužití peněžních darů 188 čerpání nespotřebované dotace dle 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. Fond rezervní 86 celkem tvorba celkem čerpánĺ tis. Kč Fond odměn stavkl.1.. lpridel ze zleps. vysl. nospod. Ipeněžní dary účelově určené na platy 24lcelkem tvorba 4flIn I Čerpání [ skutečnost 1 Ut.) 1 UUlodmeny zamestnancum Ipřekročení prostředků na platy 100 loolcelkem černání.-- fl- -fl. I plán skutečnost 14 O 74 stav k 7.1. Zpracoval dne: Jméno: Marie Honková [. plan skutečnost plan skutečnost stav k bankovnĺ krytí příděl do fondu na vrub nákl pořízení DHM peněžní dary úhrada potřeb zaměstnanců 229 z toho záv. stravování 60 jiná tvorba jiné použití,vybavení zepš.prac.prostř. 96 FKSP 898 celkem tvorba celkem čerpání Q *) uvede se stav ke dni, ke kterému se příloha předkládá Rozdíl bankovnĺho krytí je časový nesoulad převodu prostředků z BU na FKSP, BU/FRM-BU.

46

47 6.999,více Strana Í Čerpání rozpočtových prostředků.i;. t«ti Hlavní činnost za období do 12/2015, Súčje mezi 500 a 699 KonzervatořBrno, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno bsúč Aúč Popis Schválený rozpočet Rozpočet upravený Čerpání Nevyčerpáno Vč-SPOTŘEBA MATERIÁLU-ostatní SPOTŘEBA MATERJÁLU-OPPP SPOTŘEBA MATERIÁLU-prádlo,oděv,obuv SPOTŘEBA MATERIÁLU-učebnice,školní potřeby io 1 lfl] SPOTŘEBA MATERIÁLU-knihy,UP,tisk SPOTŘEBA MATERIÁLU-ostatní 3B SPOTŘEBA MATERIÁLU-OPPP SPOTŘEBA MATERIÁLU-prádlo,oděv,obuv SPOTŘEBA MATERIÁLU-učebnice,školní potřeby SPOTŘEBA MATERIÁLU-knihy,UP,tisk Drobný dlouh.hmotný majetek do 3000,-Kč/DE Drobný dlouhodobý do 3000,- OE Vč Drobný dlouh.majetek OE /FKSP SPOTŘEBA ENERGIE-el.energie SPOTŘEBA ENERGIE-plyn SPOTŘEBA JINÝCH NESKLAD. DODÁVEK-voda Aktivace oběžného majetku/do 39999,-Kč OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ Vč-OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-budov,užití IF CESTOVNÉ v tuzemsku SO CESTOVNÉ-v tuzemsku CESTOVNÉ v zahraničí NÁKLADY NA REPREZENTACI OST.SLUŽBY-nákl.na popl.za bankovní služby Vč-OST.SLUŽBY-nákl.na popl.za bankovní služby B 0306 Vč-OST.SLUŽBY-nákl.na školní akce LVK,knihy, ISIC OST.SLUŽ.-Licence roční, servis, aktual SB DrNM-SW/500 - než lrok OST.SLUŽBY-telef.poplatky,internet OST.SLUŽBY- poštovné Vč-OST.SLUŽBY- poštovné [sk :02:46

48 Súč Aúč Popis Schválený rozpočet Rozpočet upravený Čerpání Nevyčerpáno OST.SLUŽBY- poštovné OST.SLUŽBY- služby programátorů rr OST.SLUŽBY OST.SLUŽBY- vzdělávání zaměstnanců $ OST.SLUŽBY- revize BOZP, PO OST.SLUŽBY- dopravné OST.SLUŽBY- paušál na sráž.vodu,stočné OST.SLUžBY- nájemné nemovitosti Vč-OST.SLUŽBY- nájemné OST.SLUŽBY- nájemné ostatní OST.SLUŽBY-poradenské,právní,audit OST.SLUŽBY- služby Vč-OST.SLUŽBY- služby OSTATNÍ SLUŽBY-odměny dle 51 Obč.z.(maturita) MZDOVÉ NÁKLADY-platy pedagogů MZDOVÉ NÁKLADY-DPP,DPč- pedagogů MZDOVÉ NÁKLADY-platy pedagogů MZDOVÉ NÁKLADY-platy NE-pedagogů MZDOVÉ NÁKLADY-platy nepedag MZDOVÉ NÁKLADY-DPP,DPč-NEpedagogů UČITELÉ! náhr.mzdy za prac.neschopnost PROVOZ! náhr.mzdy za prac.neschopnost Vč-MZDOVÉ NÁKLADY-platy ZAMĚSTNANCI ped Vč-MZDOVÉ NÁKLADY-platy ZAMĚSTNANCI nep MZDOVÉ NÁKLADY-platy pedagogů Mzdové náklady pedagogové Mzdové náklady nepedagogové MZDOVÉ NÁKLADY Ped MZDOVÉ NÁKLADY Nep. UZ O ZÁKONNÉ SOC. POJIŠTĚNÍ-náklady na zdravotní MZDOVÉ NÁKLADY-Zdravotní poj Cerpani rozpoctovych prostredku V O Hlavní činnost za období do 12/ 2015, Súč je mezi 500 a 699 Konzervatoř Brno, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno % 3rh3to hr [j :02:46 Strana 2 ]

49 MZDOVÉ NÁKLADY-Zdravotní poj ZÁKONNÉ SOC. POJIŠTĚNÍ-náklady na sodální p MZDOVÉ NÁKLADY-Sociální poj S MZDOVÉ NÁKLADY-Sociální poj Zákonné zdravotní pojištění Zákonné sodální pojištění Zák.Zdravotní pojištění UZ O Zák.sociální pojištění UZ O náklady na POVINNÉ úraz.pojištěnmí zaměstnan plnění náklady z titulu DOBROVOLNÉHO soc.pojištění náklady na POVINNÉ úraz.pojištěnmí zaměstnan náklady na POVINNÉ úraz. UZ O ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY-zák.příděl do FKSP ZÁK. SOC. NÁKI.-lék.pr.péče,nehrazená ze ZP MZDOVÉ NÁKLADY-1% FKSP MZDOVÉ NÁKLADY-1 h FKSP Náklady na odborný rozvoj zaměstnanců a reky Zákonné soc.náklady FKSP Náklady na odborný rozvoj zaměstnanců a rek ZÁK. SOC. NÁKI.-FKSP UZ O JINÉ SOC.NÁKLADY-přísp.na stravování,max 55% JINÉ DANĚ A POPLATKY, silniční daň OSTAT. NÁKL.z činnoti-pojištění(smlouvy) OST.NÁKL. Z ČINNOSTI-haléř.vyrovnání VČ-vrácení zálohy, neuplatněné DPH S ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU-stavby ODPISY DLOUHOD.MAJErKU-DNHm-software ODPISY DLOUHODOBÉHO MPJETKU-SMV aktivace oběžného majetku (PC ) Nákl.z nákupu=drhm-(pc= ) S Nákl.z nákupu=drhm-(pc= ) Strana 3 J I Cerpani rozpoctovych prostredku V O Hlavní činnost za období do 12/ 2015, Súč je mezi 500 a 699 Konzervatoř Brno, tň1a Kpt. Jaroše 1890/45, Brno [Súč Aúč Popis Schválený rozpočet Rozpočet upravený Čerpání Nevyčerpáno [jk :02:46

50 přímé úč.dot.rz MÚZO PrahasJ Lrs :02:46 Strana 4 ) Cerpani rozpoctovych prostredku Hlavní činnost za období do 12/2015, Súč je mezi 500 a 699 Konze,vatoř Brno, třída Kpt. Jaroše 1890/ Brno O Í 0,0] L Súč Aúč Popis Schválený rozpočet Rozpočet upravený Čerpání Nevyčerpáno Vč-(FONDY)Nákl.z nákupudrhm-(pc= ) NákI.na nákup-drhm-(do 2.999Kč.-inventariz.) Náklady z NákI. na nákup-drnehmm-( ) KURZOVÉ ZTRÁTY 5 CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: Vč-VÝNOSY -Vstupné/školní akce Kč Up Vč-VÝNOSY Ze SLUŽEB-tísk,kopie,scan(vč.75370) Vč-VÝNOSY -duplik. stud.průk,vys. skříňky Vč-VÝNOSY školní akce Vč-JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ-studenti Vč-ČERPÁNÍ FONDŮ-RF z účelových darů Vč-ČERPÁNÍ FONDŮ-IF-oprava a údržba majetku Vč-ČERPÁNÍ FONDŮ-FKSP-nákup, udržování Vč-ČERPÁNÍ FONDŮ-čerpání fondu odměn Vč-OST.VÝNOSY Z ČINNOSTI-náhrada za VÝNOSY VÝNOSY VÝNOSY - Výnosy RZ: VÝNOSY Vč-Dotace Stat.m. manka,škody náklady na vzdělání 50 11: ,-Kč úč.dot.rz:94 příspěvek Brna 27232,-Kč us.č.8133/15/r 123 dlouh.hm.maje[ku , ,- 250 na provoz-zřizovatel /Brněnské 6 CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: klavírní mládí Celkem za sestavu (Pasiva-Aktiva) C-- KONEC SESTAVY ---

51 \L-D\tr Súč Aúč Popis Schválený rozpočet Rozpočet upravený Čerpání Nevyčerpáno Dč-SPOTŘEBA MATERIÁLU-ostatní Dč-SPOTŘEBA ENERGIE-el.energie Dč-SPOTŘEBA ENERGIE-plyn oč -SPOTŘEBA JINÝCH NESKLAD. DODÁVEK-voda Dč-OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ Dč-CESTOVNÉ v tuzemsku Oč-NÁKLADY NA REPREZENTACI Dč-OST.SLUŽBY-nákl.na popl.za bankovní služby DČ-DrNM-SW/od 500, Dč-OST.SLUŽBY-telef.poplatky Dč-OST.SLUŽBY- poštovné Dč-OST.SLUŽBY- služby ĺl -46, % plnění Dč-OST.SLUŽBY- služby nedaňové Dč-MZDOVĚ NÁKLADY-platy ZAMĚSTNANCI/premie Oč-MZDOVÉ NÁKLADY-DPP,DPč-ZAMĚSTNANCI Oč-ZÁKONNÉ SOC. POJIŠTĚNÍ-náklady na zdravotní poj Oč-ZÁKONNÉ SOC. POJIŠTĚNÍ-náklady na sociální poj Dč JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Dč-ZÁKON.SOCIÁLNÍ NÁKLADY-zákon.příděl do FKSP Dč-Náklady na odborný rozvoj Oč-JINÉ DANĚ A POPLATKY Dč-OST. NÁKLADY Z ČINNOSTI-haléř.vyr.aj Nákl.z nákupudrhm-(pc ) Dč-KURZOVÉ ZTRÁTY * 5 CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: Dč-VÝNOSY Z PR000E SLUŽEB-služby,s pronájmem Oč-VÝNOSY ze služeb-tisk,kopie,scan(vč.75370,wc Dč-VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB-HUDEBNÍ kurzy, zkoušky Oč-VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB-akredít.vzd.progr./OSV Dč-VÝNOSY -Akred.programy-část. /DPH Oč-VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB-agentčin, přefakturace Cerpani rozpoctovych prostredku O Vedlejší činnost za období do 12/ 2015, Súč je mezi 500 a 699 KonzervatořBrno, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno :02:17 Strana

52 Súč Aúč Popis Schválený rozpočet Rozpočet upravený Čerpání Nevyčerpáno Dč-VÝNOSY -koncerty,vstupenky Dč-VÝNOSY Z krátk. PRONÁJMU-cv.učebny,koncert.sál Dč-VÝNOSY Z PRONÁJMU místa(2x2m2) v budově/automat Dč-OST.VÝNOSY Z ČINNOSTI-náhr. za manka,škody, aj Dč-OST.VÝNOSY Z ČINNOSTI-nadační příspěvky Dč-KURZOVÉ ZISKY % plnění CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: MÚZO Celkem za sestavu (Pasiva-Aktiva) Praha s.r] StranaJ Cerpani rozpoctovych prostredku O Vedlejší činnost za období do 12/ 2015, Súč je mezi 500 a 699 KonzervatořBrno, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno LKONEC SESTAVY --- Tisk :02:17

53 Příloha Č. 17 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-přehled pohledávek a závazků Přehled pohledávek a závazků k I I Název organizace: Konzervatoř Brno přĺspěvková organizace tř Kpt.Jaroše 45, Brno 2812 Pohledávky vtis.kč Syntetický i analytický Do data Po datu splatnosti Celkem Celkem po 0-30 dnů po dnů po dnů 91-f 80 dnů dnů nad 360 dnů účet splatnosti O splatnosti splatnosti splatnosti po splatnosti po splatnosti po splatnosti po splatnosti O O O O Celkem O O O O O O O Závazky vtis.kč Syntetický i analytický Do data Po datu splatnosti Celkem Celkem po 0-30 dnů po dnů po dnů dnů I dnů nad 360 dnů účet splatnosti O O O O O O O O O O O splatnosti splatnosti splatnosti po splatnosti po splatnosti po splatnosti po splatnoti Celkem O 12 O O O O [Sestavil dne: Féno: Marie Honková Jméno [Podpis: Podpis řediteí\

54 KONZERVATOŘ BRNO,příspěvková organizace, tř.kapitána Jaroše 1890/45, Brno-střed I( Kč 285,38 004,62 Kč Kč PROKÁZÁNÍ POUŽITÍ DAŇOVÉ ÚSPORY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V roce 2012 nebyla využita daň.úspora. v roce 2013 byla výše daňové úspory ze ZD ,- Kč částka Uplatněná výše úspory daňové povinnosti podle 20ZDP( ř.250) z r.2013 je v r.2015 částka Tato částka Z byla daňové úspory r.2013 ještě použita na překročení limitu na platy zbývá uplatnit v a čerpáním fondu odměn ve r2016 zbývající částku výši 14000,-Kč z úspory částka Z r.2014 zbývá uplatnit částku 57000,-Kč nejpozději v r V Brně dne Sestavila Marie Honková I /

55

56 ovádi Příjemce: Konzervatoř Brno, příspěvková organizace tř.kpt.jaroše 1890/45,66254 Brno Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům Příloha Č Učelavý znak Ukazatel Paakyr vata k Cerpána k vkč no dva dooorinnd mleta Vracena Vratka průběhu po finančním reka vypeřddánl a tam: 2 3 4= ,7t 5 oc O,2ř 5. 0, 0. 0, 5,50 5, rkajčknu v padzimntm zkašebntm abdabl 0,5 0, vynanent oeaionycn poranensnycn zeclzenl aiagnaoricnymi náatmii O raco 2015 Padpara implementene etické výchavy do vzděláváni základnlch dkatách es nižšlck ročnících víceletých gymnázií Podpora lagapedické prevence v ptedaealnlm vzdelanant O reno _OČ ONtV re školách =v== = = ř ==e -m FKSP adpore envimmentátnlho vzděláváni, výchnvy a aměty 0,0( 0 oc o,0( Vysvěrlivky nlaapac 1 - ovádi se výše aerace převedené paskytvvarelem na účet příjemce stoaprn 2- ovádi Oo výše skatečné poažirýck prostředků ptljamcam z poskytnuté ávrace k atvapec 3- vyplňuje se, pokud příjemce prvvedl vrarka datace, případně její části již V průběhu roku, za ktei-ý se pravádl finanční vypořádáni, staupec 4 - se vratka detace p6 finančním vypořádáni; rovna se slnapec 1 minas slauprn 2 minas alaapec 3 Potvnalame, Sa origtnáty doktedě k Čerpánt jadotttnýah dotoní Joao oraženy a naší orgootzani. v Kč Náhrady nyptanoná a rona 2015 za prvatoh 14 dnů pmaoeot naonhopnoott 77c0e Saoavit.M Hankova Darum a podpis 121 žefq Tetetan:.. 4, e41 Kantralaval. MgA,Pavel Mačásek Datume podpis t l,

57 Příjemce: Konzervatoř Brno, příspěvková organizace Č. org.:2812 tř.kpt.jaroše 1890/ Brno Příloha č. 2 Přehled projektů, které jsou spolufinancovány z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů, byia na ně poskytnuta dotace ve výši již uskutečněných výdajů1 a jejichž financování bylo ukončeno v roce 2015 v Kč Posky- tovatel Účelový Výše přijaté dotace Název projektu znak v roce 2008 v roce 2009 v roce 2010 v roce 2011 v roce 2012 v roce 2013 v roce 2014 v roce 2015 celkem Mgr podpis: Ji Haliř MgA. Pavel

58 Příloha č. 3 V Kč Příjemce: Konzervatoř Brno, příspěvková organizace tř.kpt.jaroše 1890/ Brno č. org.:2812 Přehled projektů, které jsou spolufinancovány z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů, byla na ně poskytnuta dotace jiná než na již uskutečněné výdaje a jejichž financování bylo ukončeno v roce 2015 učelový Výše pnjatě dotace Název projektu tovatel znak v roce 2008 v roce 2009 v roce 2010 v roce 2011 v roce 2012 v roce 2013 v roce 2014 v roce 2015 celkem 0, 0, 0, 0, O, O, 0, 0, 0, 0, 0.00 pio16 Konoktv: MgA. Pavel Mázásek

59 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Příloha č. 4 v Kč Příjemce: Konzervatoř Brno, příspěvkovä organizace tř.kpt.jaroše 1890/45, Brno Přehled projektů, které Jsou spolufinancovány z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů, byla na ně poskytnuta dotace a jejichž financování dosud probitiá Č. org.:281 2 Výše přijaté dotace Rok Druh Pouky- Účelový předpokládaného Název projektu tovatel znak v roce 2008 v roce 2009 v roce 2010 v rove 2011 v roce 2012 v roce 2013 v roce 2014 v roce 2015 celkem dořece ) ukončeni projektu uvadle. zda no edna o rrveetdnj. nebo newweshční dotaci. IS iweelční dotace, N = nenveslani dolana. V přípodě kovbaonaných 4040cl (k oettaíinenueeltčni dotace n ránu jednoho projaktc) lozděka dotaci na dno ládky. poc: Datufl0t MgA PavelMaňasek