V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Za období: 12/2018 Sdružení Valašsko-Horní Vsacko; IČO ; Radniční náměstí 42, Karolinka, Právní forma: Svazek obcí Předmět činnosti: Datum výkazu: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: F i n 2-12 M I. Rozpočtové příjmy Paragraf a b Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0, , ,12 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100,00 XXXX Bez paragrafu , , ,12 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 96, XXXX Ostatní služby , , ,00 96, Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 294,38 58, XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 500,00 294,38 58, Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, ,12 0, XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 0,00 0, ,12 0,00 Celkem rozpočtové příjmy , , ,62 139,11 Strana 1 / 11

2 II. Rozpočtové výdaje Paragraf a b Ostatní osobní výdaje , , ,00 30, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 15, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 43, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 49, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,11 71, Služby peněžních ústavů , , ,00 41, Nákup ostatních služeb , , ,98 62, Opravy a udržování , , ,05 82, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 95, Pohoštění 0,00 629,00 416,00 66, Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní , , ,00 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 106, XXXX Cestovní ruch , , ,14 55, Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , ,00 96, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 7 000, , ,00 90, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 000, , ,00 86, Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 95, Služby peněžních ústavů , , ,00 99, Nájemné 500,00 500,00 219,00 43, Nákup ostatních služeb , , ,00 93, XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 95, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 99, Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, XXXX Ostatní záležitosti kultury 0, , ,00 100, Nájemné 5 000, , ,00 79, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , , ,95 100, Nákup ostatních služeb , , ,70 74, XXXX Ochrana obyvatelstva , , ,65 90, Služby peněžních ústavů 2 000, , ,00 105, XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000, , ,00 105, Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, ,12 0, XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 0,00 0, ,12 0, Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 0, , ,00 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 57, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 0, , ,00 90, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 53, Povinné pojistné na úrazové pojištění 0, , ,00 117, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 81, Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, , ,00 97, Poštovní služby 2 000, ,00 731,00 36, Služby peněžních ústavů 3 000, , ,00 67, Nájemné 0, , ,00 100, Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 68, Programové vybavení 0, , ,00 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 82, Pohoštění , , ,00 101, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0, ,00 690,00 69, Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 5 000, , ,00 29, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,00 78,37 Celkem rozpočtové výdaje , , , ,84 Strana 2 / 11

3 III. Financování Název Číslo položky / řádku r Krátkodobé financování z tuzemska 0,00 0, ,71 0,00 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé financování z tuzemska ,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) ,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-) ,00 0, ,71 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) ,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování z tuzemska 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) ,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) ,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) ,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé financování ze zahraničí 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) ,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-) ,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) ,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování ze zahraničí 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) ,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) ,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) ,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 0,00 Opravné položky k peněžním operacím 0,00 0,00 0,00 0,00 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) ,00 0,00 0,00 0,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) ,00 0,00 0,00 0,00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) ,00 0,00 0,00 0,00 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) ,00 0, ,71 0,00 Strana 3 / 11

4 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku r Třída 1 - Daňové příjmy ,00 0,00 0,00 0,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,38 93,21 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,24 139,23 Příjmy celkem , , ,62 139,11 Konsolidace příjmů ,00 0, ,12 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO ,00 0,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od krajů ,00 0,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od regionálních rad ,00 0,00 0,00 0, Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní ,00 0,00 0,00 0, Převody z vlastních rezervních fondů * ,00 0,00 0,00 0, Převody z rozpočtových účtů * ,00 0, ,12 0, Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody a částmi - příjmy * ,00 0,00 0,00 0, Převody z vlastní pokladny * ,00 0,00 0,00 0, Ostatní převody z vlastních fondů * ,00 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,00 0,00 0,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,50 99,98 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,91 114,88 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 106,00 Výdaje celkem , , ,91 114,84 Konsolidace výdajů ,00 0, ,12 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery regionálním radám ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní , , ,00 100, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů * ,00 0,00 0,00 0, Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů * ,00 0,00 0,00 0, Převody vlastním rozpočtovým účtům * ,00 0, ,12 0, Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * ,00 0,00 0,00 0, Převody do vlastní pokladny * ,00 0,00 0,00 0, Ostatní převody vlastním fondům * ,00 0,00 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0,00 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery regionálním radám ,00 0,00 0,00 0,00 Strana 4 / 11

5 Název Číslo řádku r Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 0,00 0, Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 0, Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 0, Investiční půjčené prostředky regionálním radám ,00 0,00 0,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,79 75,71 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,00 0, ,71 0,00 Třída 8 - Financování ,00 0, ,71 0,00 Konsolidace financování ,00 0,00 0,00 0,00 Financování celkem po konsolidaci ,00 0, ,71 0,00 * konsolidační položky Strana 5 / 11

6 VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Název Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu r Základní běžný účet ÚSC , , ,71 Běžné účty fondů ÚSC ,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem , , ,71 Pokladna ,00 0,00 0,00 Strana 6 / 11

7 VII. Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní ,00 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní ,00 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od krajů ,00 0,00 0,00 0, Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0,00 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 0,00 0,00 ZJ Půjčky poskytnutné na území jiného kraje ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 0,00 0, Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 0, Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 0,00 0,00 Strana 7 / 11

8 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a b Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , XXXX Operační program Zaměstnanost ,12 Celkem přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ,12 93 Strana 8 / 11

9 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky a b c d Strana 9 / 11

10 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Nástroj Prostorová jednotka a b c d Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát , , ,75 100,00 XXXX XXXX Prostředky CZ XXXX 1 0, , ,75 100, Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát , , ,37 100,00 XXXX XXXX Prostředky EU XXXX 5 0, , ,37 100,00 Celkem příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých 0, , ,12 100,00 Strana 10 / 11

11 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Nástroj Prostorová jednotka a b c d Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na , , ,85 81, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st , , ,80 68, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,75 30, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,25 85, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,95 74, Nájemné ,00 0,00 300,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,65 54, Programové vybavení , ,00 897,30 59, Pohoštění , , ,65 118,16 XXXX XXXX Prostředky CZ XXXX 1 0, , ,20 63, Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na , , ,15 99, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st , , ,20 95, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,25 62, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,75 80, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,05 90, Nájemné , , ,00 85, Nákup ostatních služeb , , ,35 54, Programové vybavení , , ,70 101, Pohoštění , , ,35 100,43 XXXX XXXX Prostředky EU XXXX 5 0, , ,80 85,64 Celkem výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění 0, , ,00 74,67 Odesláno dne : Razítko : Podpis vedoucího účetní jednotky : Došlo dne : Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: o skutečnosti : tel.: Strana 11 / 11