Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A ( / ) Sdružení obcí povodí Stonávky č.p Třanovice

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Sdružení obcí povodí Stonávky č.p Třanovice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 102,16 101, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 80, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , ,80 98,61 98, Bez ODPA , , ,80 100,96 98, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,30 113,95 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,30 113,95 100, Příjmy z úroků (část) 1 000, ,00 499,53 49,95 49, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000, ,00 499,53 49,95 49, Převody z rozpočtových účtů , ,80 ****** 97, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ,80 ****** 97, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 255,41 99, Ostatní činnosti j.n , , ,00 255,41 99,51 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,43 188,81 98, h35m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 12

2 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 145,55 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 8,90 40, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 141,75 82, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 000, , ,00 103,90 96, Nákup materiálu j.n , , ,04 107,28 42, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,61 83, Pohoštění , ,00 ****** 99, Ostatní záležitosti kultury , , ,04 116,41 77, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 100,70 100, Ostatní nakládání s odpady , , ,00 100,70 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 273,09 99, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo , , ,00 395,57 99, Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 3 000, , ,00 100,00 100, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000, , ,00 100,00 100, Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,80 ****** 97, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ,80 ****** 97, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 120,02 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 112,19 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 124,00 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,20 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, , ,00 90,75 90, Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 400,00 ****** 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 500, ,00 ****** 99, Nákup materiálu j.n , , ,43 94,31 99, Úroky vlastní , ,80 ****** 92, Poštovní služby 500,00 500, Služby peněžních ústavů 5 500, ,99 ****** 98, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 600, ,00 ****** 95, Nákup ostatních služeb , , ,50 48,79 99, Pohoštění 4 000, , ,00 60,50 60, Ostatní činnosti j.n , , ,72 99,49 99,49 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,56 183,83 97, h35m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 12

3 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,00 100,00 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) , ,00-100,00 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,13 102,65 95,78 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,00 100,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00-100,00 100,00 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h35m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 12

4 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,13 132,70 94, h35m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 12

5 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,83 120,96 99,88 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,60 195,78 98,03 PŘÍJMY CELKEM , , ,43 188,81 98,14 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , ,80 97, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 102,16 101, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 80, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , ,80 97,28 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje h35m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 12

6 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,63 102,83 98,86 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,56 473,58 96,38 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 100,70 100,00 VÝDAJE CELKEM , , ,56 183,83 97,89 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , ,80 97, Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,80 97,28 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny 4306 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím h35m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 12

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,76 105,48 98,35 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,13-132,70 94,45 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,13 132,70 94,45 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,13 132,70 94,45 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,13 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,13 Pokladna h35m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 12

8 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h35m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 12

9 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h35m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 12

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,80 C e l k e m ,80 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d ,80 ******* ******* Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp ,80 ******* ******* 0000 Bez ODPA ,80 ******* ******* h35m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 12

11 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d ,38 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,38 ******* ******* 3319 Ostatní záležitosti kultury ,38 ******* ******* C e l k e m ,18 ******* ******* XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d ,00 ******* ******* Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu ,00 ******* ******* ,00 ******* ******* Ostatní osobní výdaje 1 724,00 ******* ******* ,00 ******* ******* Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs ,00 ******* ******* ,00 ******* ******* Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 489,00 ******* ******* ,00 ******* ******* Nákup materiálu j.n ,00 ******* ******* ,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb ,00 ******* ******* ,00 ******* ******* Pohoštění 1 625,00 ******* ******* 3319 Ostatní záležitosti kultury ,00 ******* ******* ,80 ******* ******* Stroje, přístroje a zařízení ,80 ******* ******* 3729 Ostatní nakládání s odpady ,80 ******* ******* C e l k e m ,80 ******* ******* h35m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 12

12 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Miloslav Hampel Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Monika Tomiczková tel.: o skutečnosti: Monika Tomiczková tel.: h35m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 12