Zápis č. 2/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 7

Transkript

1 Zápis č. 2/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 7 Datum jednání: Místo jednání: kancelář č. 22, nábř. kpt. Jaroše 1000 Začátek jednání: 17:18 hodin Konec jednání: 18:13 hodin Předsedající: Ing. Michal Hašek Počet přítomných členů a členek výboru: 5 Přítomni/přítomné: dle prezenční listiny Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup. Přizváni: starosta Mgr. J. Čižinský, místostarosta Ing. K.V. Mareš, VED OFI Ing. K. Lusková Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: tajemník FV Ing. J. Zelinka Ing. Aleš Navrátil Schválený program jednání: 1) Zahájení 2) Volba ověřovatele zápisu 3) Projednání návrhu programu 2. jednání FV Z MČ P7 a jeho schválení 4) Informace o činnosti FV Z MČ P7 za předchozí období 5) Předběžné výsledky hospodaření MČ P7 v hlavní činnosti za rok ) Finanční vypořádání MČ P7 s vyššími rozpočty za rok ) Informace o přípravách rozpočtových opatření v roce ) Žádosti o dotace z investiční rezervy HMP pro MČ 9) Informace o činnosti FV Z MČ P7 pro jednání Z MČ P7 dne ) Různé Str. 1 z 5

2 K jednotlivým bodům programu: 1) Zahájení. Přivítání a zahájení 2. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 7 (dále jen FV) v roce 2019 se ujal předseda FV p. Ing. Michal Hašek. Jednání bylo zahájeno v 17:18 hod. za účasti 5 přítomných členů FV FV byl usnášeníschopný. 2) Volba ověřovatele zápisu. Poté bylo přistoupeno k hlasování o ověřovateli zápisu. Z přítomných členů byl navržen Ing. Aleš Navrátil. Jmenovaný s návrhem souhlasí. Usnesení FV ZMČ P7: Ověřovatelem zápisu č. 2/2019 ze dne byl zvolen Ing. Aleš Navrátil 3) Projednání návrhu programu 2. jednání FV ZMČ P7 a jeho schválení. Předseda výboru seznámil členy s jednotlivými body programu v rozsahu pozvánky. Předseda se zeptal, zda členové mají připomínky či doplnění. Nikdo nepřednesl doplňující návrh. Usnesení FV ZMČ P7: Program 2. Jednání FV ZMČ P7 byl schválen ve znění dle pozvánky. 4) Informace o činnosti FV ZMČ P7 za předchozí období Předkladatel: předseda FV ZMČ P7 Ing. Michal Hašek Členové dostali v předstihu em zápis z posledního jednání FV ze dne Členové se seznámili s podkladovými materiály. 5) Předběžné výsledky hospodaření MČ P7 v hlavní činnosti za rok 2018 Členové FV dostali v podkladových materiálech sestavu ze systému Ginis Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok VED OFI Ing. Lusková informovala o výsledcích hospodaření v hlavní činnosti MČ Praha 7 za leden až prosinec Dle bilančního výkazu hospodařila MČ Praha 7 za rok 2018 se schodkem ,3 tis. Kč částka vyrovnána položkou financování. Byly zrekapitulovány dosažené příjmy a výdaje. Bylo konstatováno, že celkové skutečné příjmy dosáhly objemu ,1 tis. Kč a celkové výdaje dosáhly objemu ,4 tis. Kč. Vlastní příjmy ,5 tis. Kč. Zvýšení díky placení přestupků ze zón placeného stání, cca 9 mil. Kč. Do návrhu 2019 již zařazena vyšší suma vlastních příjmů. Běžné výdaje ,3 tis. Kč. Zejména na provoz úřadu, dále na úklid obce. Hospodaření ovlivněno realizací finančně náročných investičních akcí, zejména nové radnice ÚMČ a dále investice ve školství, celkově vyčerpáno ,0 tis. Kč. U inv. akce reko Polikliniky v ul. Str. 2 z 5

3 Fr. Křížka byla realizována finanční sankce za nedodržení termínu. VED OFI Ing. Lusková zodpověděla dotazy členů FV v rámci diskuze k tomuto bodu. Usnesení FV ZMČ P7: FV bere předložené informace na vědomí. 6) Finanční vypořádání MČ P7 s vyššími rozpočty za rok 2018 Členové FV obdrželi v rámci podkladových materiálů sumarizační tabulku k finančnímu vypořádání. Podrobné informace předala VED OFI Ing. Lusková. Vůči státnímu rozpočtu se jedná o vratky dotací na volbu prezidenta ČR, volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu, dotace na podporu terénní práce a dotace na integraci cizinců. Celkem se jedná o odvod v objemu ,68 Kč. Vůči rozpočtu hl. m. Prahy se jedná především o investiční dotace. Celkový objem odvodů do rozpočtu HMP činí ,17 Kč. U investičních dotací a víceletých projektů bude MČ P7 žádat o ponechání k čerpání v roce U dotace na rozšíření ZŠ Letohradská dojde k vrácení dotace z důvodu soudního sporu s nájemcem. Usnesení FV ZMČ P7: FV bere na vědomí předložené informace o finančním vypořádání za rok ) Informace o přípravách rozpočtových opatření v roce 2019 Členové v podkladových materiálech obdrželi metodický pokyn z MHMP k rozpočtovým opatřením z vyšších rozpočtů realizovaným v roce V pokynu jsou uvedeny číselné řady konkrétních druhů opatření a pokyny pro MČ o postupu při obdržení dotací. Dále byli členové FV seznámeni s usnesením ZMČ č. 0003/19 ze dne , v němž jsou schváleny kompetence a zmocnění RMČ případně VED OFI k realizaci rozpočtových opatření v gesci MČ. Usnesení FV ZMČ P7: FV bere na vědomí předložené informace o přípravách rozpočtových opatření v roce ) Žádosti o dotace z investiční rezervy HMP pro MČ Členové v podkladových materiálech obdrželi schválené usnesení č. 0097/19 ze dne , včetně příloh, které obsahují vybrané investiční akce, u nichž MČ P7 žádá o investiční dotaci. V rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 je v investiční rezervě pro městské části částka Str. 3 z 5

4 500 mil. Kč. Rada HMP usnesením č. 93 z schválila Pravidla pro poskytování dotací městským částem hl. m. Prahy. MČ Praha 7 bude v roce 2019 žádat o dotace z investiční rezervy na tyto akce: ZŠ Korunovační reko elektrorozvodů v objemu ,0 tis. Kč ZŠ Strossmayerovo n. reko osvětlení a elektrorozvodů v objemu 7 000,0 tis. Kč ZŠ Fr. Plamínkové reko střechy nad jídelnou v objemu 3 000,0 tis. Kč Součástí usnesení je i aktualizovaný přehled plánovaných akcí na období a určení prioritních akcí. Jde o tzv. zásobník akcí, který evidují na MHMP a které jsou v plánu pro současné volební období MČ P7 vytipovala 5 prioritních akcí, na které bude v průběhu volebního období žádat o dotace. Usnesení FV ZMČ P7: FV bere na vědomí předložené informace o žádostech o investiční dotace na rok ) Informace o činnosti FV ZMČ P7 pro jednání ZMČ P7 dne Předkladatel: předseda FV ZMČ P7 Ing. Michal Hašek Předseda FV přednesl zprávu o činnosti FV ZMČ P7 v období mezi 1. a 2. zasedáním ZMČ P7 v roce Zprávu o činnosti FV, která bude předložena na jednání ZMČ P7 dne , tvoří tento zápis č. 2/2019. Usnesení FV ZMČ P7: FV doporučuje ZMČ P7 vzít na vědomí zprávu o činnosti FV v období mezi 1. a 2. zasedáním ZMČ P7 v roce ) Různé VED OFI doplnila informaci o příjmech ze zón placeného stání ze strany MHMP ,5 tis. Kč Z toho: Podíl z celkového výsledku ,7 tis. Kč Nákl. na výdejnu a prodej park. karet 2 443,8 tis. Kč ,8 tis. Kč Z toho: Podíl z celkového výsledku ,5 tis. Kč Nákl. na výdejnu a prodej park. karet 2 587,3 tis. Kč V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2019 prostředky ze ZPS rozděleny následovně: ORJ 306 ODO Chodníkový program 3 000,0 tis. Kč ORJ 227 OVP úklid ,2 tis. Kč ORJ 911 KST provozní výdaje 315,0 tis. Kč ORJ 912 OPČ výdaje na platy 2 559,0 tis. Kč ORJ 1015 OFI poplatek za platební karty 150,0 tis. Kč Str. 4 z 5

5 V únoru skončila 2. fáze přezkumu hospodaření. Poslední fáze přezkumu hospodaření proběhne v době P. tajemník chystá aplikaci bezpapírového work flow usnadnění oběhu fyzických papírů, úspora režijních nákladů za tisk a papír, zpřesnění odpovědnosti a termínů. Závěr Vzhledem k tomu, že již další připomínky ani podněty nebyly vzneseny, bylo jednání FV ukončeno v 18:13 hod. FV byl po celou dobu jednání usnášeníschopný. Termín dalšího jednání byl na základě schváleného Rámcového plánu činnosti FV ZMČ P7 naplánován na od 17:00. V Praze dne Zapsal: tajemník FV ZMČ P7 Schválil: předseda FV ZMČ P7. Ing. Jan Zelinka Ing. Michal Hašek Ověřil: člen FV ZMČ P7 Ing. Aleš Navrátil Str. 5 z 5