Z Á P I S č. 1/2017. z jednání Finančního výboru Z MČ P/7, které se konalo dne na Ú MČ Praha 7

Transkript

1 1 Z Á P I S č. 1/2017 z jednání Finančního výboru Z MČ P/7, které se konalo dne na Ú MČ Praha 7 Přítomni: dle prezenční listiny Přizván: ZAS STA P.Vyhnánek, M.A., ZAS STA K.V.Mareš, Ing., ved. OFI Kateřina Lusková, Ing., ved. OMA Robert Kolář, Mgr.; Omluven: A.Navrátil, Ing., Jednání zahájil předseda FV Z MČ P/7 p. M. Tutter, MBA, a to v hod. Ukončeno bylo v hod. Schůze FV byla zahájena za účasti 3 přítomných členů FV a byla usnášeníschopná. Pozdější příchod avizoval MUDr. T. Kaštovský. Přítomen od bodu 3) od hod. Jednání byl přítomen i předseda KV Jan Svoboda. 1) 1.1 Schválení zápisu z jednání FV Z MČ ze dne Zápis z jednání FV Z MČ ze dne schváleny bez výhrad 3 hlasy přítomných. 1.2 Schválení programu jednání FV Z MČ dne Usnesení FV: FV po projednání schvaluje program jednání dne dle pozvánky. 1.3 Volba ověřovatele zápisu dle platného Jednacího řádu FV Z MČ usnes. Z MČ č.0169/14 z účinnost od Návrh na zvolení ověřovatele zápisu přednesl předseda FV Z MČ z přítomných členů navržen Ing. V.Vlček. Jmenovaný s návrhem souhlasí. Usnesení FV: FV volí ověřovatelem zápisu z jednání dne Ing. Vlčka. 2) Návrh rámcového plánu činnosti Finančního výboru Z MČ na rok 2017 a stanovení termínů řádných jednání FV v r Předkladatel: předseda FV Z MČ M. Tutter, MBA Předseda FV předložil členům FV rámcový plán práce FV na r distribuce podkladu prostřednictvím tajemnice k vyjádření stanoviska, námětů na změny, doplňky apod. Členové pozměňovací návrhy nepodali. Návrh rámcového plánu činnosti FV Z MČ P/7 na rok 2017 je tedy navržen ke schválení v podobě, kterou tvoří příloha č. 1 dnešního zápisu. Členové navrhli začátky jednání cca v hod. bude vždy upřesněno v pozvánce. 1

2 2 Usnesení FV: FV po projednání schvaluje návrh rámcového plánu činnosti Finančního výboru Z MČ na rok 2017 a stanovení termínů řádných jednání FV v r a souhlasí s jeho předložením Z MČ ke schválení dne Před projednáním bodu 3) se dostavil MUDr. T. Kaštovský, a to v hod. a jednání pokračovalo za účasti 4 členů FV. 3) Informace o úpravách rozpočtu v hlavní činnosti za prosinec r R MČ č. 0007/17 z Předkladatel: OFI Členové FV byli seznámeni s usnes. R MČ č. 0007/17 z (vč. důvodové zprávy) k rozpočtovým opatřením v hlavní činnosti za měsíc prosinec K předloženému materiálu podala informace ved. OFI Ing. K.Lusková, která zrekapitulovala rozpočtová opatření spadající do tohoto období, a odpovídala na dotazy přítomných. Doplňující info ZAS STA P.Vyhnánek, M.A. Materiál promítá mimo jiné přijetí dotačních titulů na aktivní politiku zaměstnanosti, na Místní akční plán vzdělávání (celkem dotace 2 961,7 tis.kč financování a UR 1.zálohou 888,5 tis.kč), zapojení darů z tzv. obědového konta, zapojení daru od spol. Billa, zvýšení převodů ze zdaňované činnosti - Reko nebyt. prostoru Janovského 10 (1 900,0 tis.kč), Veletržní 39 realizace nového systému vytápění (670,0 tis.kč), zařazení výsledku z provozování zóny placeného stání za r (10 666,8 tis.kč), zapojení zdrojů na tvorbu SFZ atd. Usnesení FV: FV vzal na vědomí předložené informace o rozpočtových změnách za měsíc prosinec 2016 hlavní činnost. 4) Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2017, rozpočtový výhled do r R MČ č. 0008/17 z Předkladatel: OFI Členové FV byli seznámeni s návrhem rozpočtu hlavní činnosti na rok 2017 vč. všech příloh usnes. R MČ č. 0008/17 ze dne Materiál zkomentoval ZAS STA P.Vyhnánek, M.A., který zrekapituloval způsob sestavy rozpočtu a důvodové zprávy k němu. Za příjmovou část byly zmíněny např. vlivy finančních vztahů z vyšších rozpočtů (navýšení objemů ze státního rozpočtu a z rozpočtu HMP), možnosti postupného zvyšování zdrojové části získáváním dotačních titulů zapojuje se v rámci rozpočtových úprav v průběhu roku možnosti záměny vlastních zdrojů MČ za dotace apod. Za výdajovou část byl podán komentář v rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje. Celkový návrh rozpočtu na r dosahuje objemu ,5 tis.kč v příjmové i výdajové části s tím, že tzv. schodek je kryt položkou financování tj. prostředky ze zdrojů minulých let objemem ,7 tis.kč. Fakticky se tedy jedná o rozpočet, který je s použitím položky financování v y r o v n a n ý. Investiční akce jsou v tabulkové příloze rozděleny na převáděné z r a nově zařazované v r např. chodníkový program (počítá se s dotačním titulem ponechaným v rámci finančního vypořádání), reko elektrorozvodů MŠ Na Výšinách, reko střechy ZŠ Ortenovo nám, reko stravovacího provozu ZŠ Fr.Plamínkové, adaptace Fr. Křížka 22 pro zdravotnické účely SAZ, reko DH Sedmikráska. reko U Průhonu 11 pro pracoviště ODO. Na dotazy v rozsáhlé diskusi všech členů FV odpovídal ZAS STA P.Vyhnánek, M.A., doplňující informace ved. OFI Ing. K.Lusková např. vysvětlivky k obsahu rozpočtu, k otázce financování, využívání výnosů z prodeje majetku (ukončování), snížení neinvest. 2

3 3 příspěvku pro PO Pečovatelské centrum v návaznosti na dotační tituly z MPSV a požadavek PO, zachování příspěvku pro PO SAZ záměr postupného snižování po ukončení stěhování, případné možnosti rozšiřování parkovacích ploch, provozní výdaje pobočky knihovny, výše výdajů na invest. akce Vodárenská věž, platy zaměstnanců Ú MČ, provoz přívozu (podílově), dočišťování chodníků, náklady na Hobulet (nákup ostatních služeb v ORJ 0601) apod. V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil ZAS STA K.V.Mareš, Ing. a ved. OMA R. Kolář Mgr., a to v hod. ZAS STA K.V.Mareš, Ing. doplnil informace k pozemku Jankovcova vývoj jednání s TSK a MHMP parkovací plochy; apod. Součástí konečného materiálu k návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou objemy výše prostředků na platy v PO SAZ a PC Praha 7 (vč. orientačního počtu pracovníků). Ve výše citovaném usnes. R MČ byl rovněž odsouhlasen rozpočtový výhled do r Tabulková příloha dokládá, že rozpočtový výhled ukazuje schodky v hospodaření, které jsou vykrývány zapojením položky financování. Usnesení FV: FV po projednání bere na vědomí předložený materiál k návrhu schválené verze rozpočtu na rok 2017 vč. příloh, rozpočtový výhled do r. 2022, a návrh usnesení Z MČ a doporučuje jej Z MČ ke schválení. Pro 3 hlasy přítomných, zdržel se 1 přítomný, proti nikdo. FV po projednání žádá OFI o poskytnutí informací o čerpání rozpočtu za Konzultační, poradenské a právní služby pol za roky 2014, 2015, 2016 a objem z této položky z návrhu rozpočtu na rok 2017 souhrnná forma všechna ORJ. Předklad em členům FV a tajemnici před jednáním FV v měsíci únoru FV po projednání žádá OFI o vyčíslení celkových nákladů na Hobulet - se započtením všech nákladů podílově v různých ORJ (šéfredaktor, zaměstnanci a související náklady přehled za roky 2014, 2015 a 2016 a vyčíslení z návrhu rozpočtu na rok Dále FV požaduje také uvedení příjmů pro daná období. Předklad em členům FV a tajemnici před jednáním FV v měsíci únoru Po ukončení projednávání tohoto bodu opustila jednání ved. OFI Ing. Lusková (18.53 hod.). 5) Finanční plán hospodářské činnosti zdaňovaná činnost MČ Praha 7 na rok 2017 R MČ č. 0006/17 z Předkladatel: OMA Členové FV byli seznámeni s návrhem finančního plánu hospodářské činnosti úseku zdaňované činnosti MČ Praha 7 na rok 2017 vč. všech příloh usnes. R MČ č. 0006/17 ze dne Materiál zkomentoval ved. OMA Mgr. R.Kolář. Úvodem zrekapituloval bankovní stavy účtů, s kterými zdaňovaná činnost hospodaří. Podrobné informace rovněž podal ZAS STA K.V.Mareš, Ing. Návrh finančního plánu je vyjádřen ve výnosové části objemem ,0 tis.kč, v nákladové části objemem ,0 tis.kč; hospodářský výsledek je tedy kalkulován jako zisk ,0 tis.kč. Podrobnější komentář byl podán k očekávaným výnosům, nákladové části vč. převodů do činnosti hlavní (napojení na rozpočet hlavní činnosti) vč. očekávaného navýšení na 3

4 4 dofinancování reko radnice. Plánuje se např. zahájení opravy sálu kina OKO (navazuie na vzduchotechniku), reko objektu pro potřeby ODO (při změně organizace řešení přestupků ze ZPS), úprava prostoru Janovského (pro úklid.pracovníky), převod daňově uznatelných nákladů na refundaci realizovaných výdajů prostřednictvím rozpočtu, odměny pro správní firmu Sedmá ubytovací (změna ze systému ponechávání si 9 % z vybraného výnosu z nájmů jako odměnu, nově v oblasti správy nemovitostí stanoveny fixní sazby za konkrétní činnosti snížení nákladů MČ o cca o 1,3 mil. Kč) atd. V diskusi bylo konstatováno, že z pohledu trendu meziročního vývoje, kdy příjmy z privatizace klesají, není jejich kompenzace jednoduchá postupně se zvyšuje nájemné (dříve nevalorizováno), projevuje se snaha o získávání dotačních titulů pro činnost hlavní apod. ZAS STA Ing. K.V.Mareš dále zkonstatoval, že současné výdaje jsou především zaměřeny na odstranění dlouhodobě neřešených problémů (radnice, stěhování SAZ, Vodárenská věž ). ZAS STA P.Vyhnánek připomněl katastrofální stavy rozvodů a střech ve většině školských subjektů. Usnesení FV: FV po projednání bere na vědomí předložený materiál Finanční plán hospodářské činnosti - zdaňovaná činnost MČ Praha 7 na rok 2017 a doporučuje jej Z MČ ke schválení. Po projednání tohoto bodu opustil jednání ved. OMA R. Kolář, Mgr. (19.17 hod.). 6) Návrh na řešení žádosti občana MČ Praha 7 na uzavření splátkového kalendáře doručené MČ Praha 7. Předkladatel: odd. právní OPČ odd. právní požádal o projednání návrhu na uzavření splátkového kalendáře usnes. RMČ 1290/16 z distribuce podkladu prostřednictvím tajemnice Členové FV byli seznámeni s předmětným usnes. R MČ na řešení žádosti občana na uzavření splátkového kalendáře. em byla předána rovněž informace, že kompletní podklady, jsou k dispozici na odd. právním. Usnesení FV: FV po projednání bere předložený materiál - návrh na řešení žádosti občana na uzavření splátkového kalendáře - usnes. R MČ č. 1290/16 z na vědomí. 7) Odpis pohledávek byty fáze 4 Předkladatel: odbor právní; ZAS STA K.V.Mareš, Ing. Členové FV byli seznámeni s usnes. R MČ č. 0021/17 z na odpis pohledávek za období od roku 1995 do roku Jedná se o 4.fázi; 3 a); přičemž 1.etapa předložena na FV dne ; dne předložena 2.etapa; etapa 3b) pak dne em ze dne byly předány podklady a informace, že kompletní podklady ke kauzám jsou k dispozici na odd. právním. Bylo konstatováno, že R MČ a Z MČ je předkládán materiál na základě podkladů zaslaných správní firmou Sedmá ubytovací s.r.o. za účelem odpisu pohledávek. Právní odd. postupovalo v souladu s analýzou a navrženou metodikou advokátní kanceláře Schaffer & Partner Legal, s.r.o., která byla vyžádána pro potřeby řešení pohledávek MČ Praha 7. Podrobné informace podal ZAS STA K.V.Mareš, Ing. V diskusi odpovídal na dotazy přítomných. Byla zmíněna otázka možnosti prodeje pohledávek, možný výnos u nepromlčených pohledávek se pohybuje okolo cca 30 %. V případě promlčených 4

5 5 pohledávek a existence rozhodnutí soudu o zastavení vymáhání, pohledávkách po zemřelých apod. nelze dle informací zástupců starosty prodeje pohledávek realizovat. Byla podána informace o přípravě materiálů na odpis příslušenství u nebytových prostor, zbylé odpisy pohledávek u bytů a jejich příslušenství atd. na následující jednání Z MČ v průběhu 1.pololetí r Usnesení FV: FV po projednání bere předložený materiál - návrh na odpis pohledávek za období od roku 1995 do roku usnes. R MČ č. 0021/17 z na vědomí. Po projednání tohoto bodu opustil jednání ZAS STA P.Vyhnánek, M.A. v hod. 8) Různé 8.1 Projednána zpráva o činnosti FV Z MČ v období mezi 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2016 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce Usnesení FV: FV po projednání bere na vědomí informaci o materiálu zpráva o činnosti FV Z MČ v období mezi 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2016 a 1. zasedáním Zastupitelstva v roce Odměny členům FV Z MČ, kteří nejsou členy Z MČ, za rok 2016, byly předsedou FV Z MČ navrženy ve výši 5 000,- Kč na jednoho člena týká se dvou členů FV. Usnesení FV: FV po projednání souhlasí s návrhem předsedy FV Z MČ na odměny členům FV Z MČ, kteří nejsou členy Z MČ, za rok Závěr: Další termín jednání byl dohodnut v návaznosti na návrh Rámcového plánu činnosti FV Z MČ na rok 2017 na , a to v hod. Příloha: Rámcový plán činnosti FV na rok 2017 V Praze dne Zapsala: I. Marešová Miroslav Tutter, MBA předseda FV Z MČ P/7 Ověřovatel zápisu: Ing. V. Vlček 5