Závěrečný účet za rok 2018

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2018 Mikroregion JIZERSKÉ HORY Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 Schválený Skutečnost rozpočet P ř í j m y v tis. Kč Kč položka 4121 Neinvestiční příspěvky čl. obcí , Invest. přísp. na výstavbu od obcí 150 0,00 Příjmy c e l k e m ,00 V ý d a j e Výstavba cyklostezky 150 0, Ost. osobní výdaje , Poplatky peněžního ústavu ,00 Výdaje c e l k e m ,00 Financování 8115 změna stavu na bankovních účtech ,00 Financování celkem ,00 K o m e n t á ř Rozpočtové příjmy. Byly obdrženy členské příspěvky na rok 2018 ve výši Kč 4 000,- Kč za každého člena sdružení. V prosinci 2017 Bedřichov zaplatil dopředu rok 2018, proto je skutečnost o 4 000,- Kč nižší. Protože neproběhla žádná investiční akce, tak nebyly ani investiční příspěvky. Nebyla žádná rozpočtová opatření. Rozpočtové výdaje. Kromě bankovních poplatků a odměn žádné nebyly. Účelové fondy DSO netvoří jiné účelové fondy Doplňující informace o majetku DSO Stav základního účtu KB k Kč ,69 Příjmy Kč ,00 Výdaje Kč ,00 Stav základního účtu KB k Kč ,69

2 Stav základního účtu ČNB k Kč 378,40 Příjmy Kč 0,00 Výdaje Kč 120,00 Stav základního účtu ČNB k Kč 258,40 Výkaz zisku a ztráty Náklady celkem ,12 Výnosy celkem ,91 Výsledek hospodaření ,47 Náklady obsahují odpisy majetku, odměny a bankovní poplatky, výnosy příspěvky obcí a rozpuštění dotace k odpisům. V roce 2018 došlo k doodepsání stávajícího majetku. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jizerské hory za rok a proběhla kontrola hospodaření za rok 2018, které provedla Mgr. Gabriela Lešáková, pověřená pracovnice KÚ Libereckého kraje. Závěr přezkoumání finančního hospodaření: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Schválení účetní závěrky Schvalovatelem účetní je valná hromada svazku. Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. N á v r h u s n e s e n í Shromáždění svazku schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet svazku za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 bez výhrad. Výsledná ztráta ve výši ,47 Kč bude proúčtována proti do výsledku minulého období. Přílohy: Rozvaha k Výsledovka k Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018 Jablonec nad Nisou, dne 30. dubna 2019 Zpracovala: Ing. Helena Kočová Závěrečný účet DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2018 včetně příloh projednalo a schválilo dne shromáždění starostů DSO Mikroregion Jizerské hory, do jeho listinné podoby je možné nahlédnout u tajemnice mikroregionu Mgr. Ivety Habadové na Magistrátu města Jablonec nad Nisou nebo u starosty příslušné členské obce svazku.

3 Licence: D2HW XCRGURXA / RXA ( / ) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: Název: DSO Jizerske hory Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,47 A. Stálá aktiva , , ,38 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , ,38 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , ,38 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem h49m26s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

4 Licence: D2HW XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,09 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení h49m26s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

5 Licence: D2HW XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 11. Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,09 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna h49m26s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

6 Licence: D2HW XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,47 C. Vlastní kapitál , ,47 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,79 1. Jmění účetní jednotky , ,38 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ,91 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,50-6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,68 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,32-2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,00 D. Cizí zdroje 4 000,00 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 4 000,00 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , h49m26s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

7 Licence: D2HW XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 8. Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * h49m26s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

8 Licence: D2HW XCRGUVXA / VXA ( / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: Název: DSO Jizerske hory Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. Náklady celkem , ,12 I. Náklady z činnosti , ,12 1. Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody h50m18s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3

9 Licence: D2HW XCRGUVXA / VXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem , ,80 I. Výnosy z činnosti 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek h50m18s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 3

10 Licence: D2HW XCRGUVXA / VXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti 649 II. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,80 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,80 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,32-2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,32- * Konec sestavy * h50m18s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3

11

12

13

14

15

16

17

18

19