VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mezholezy Mezholezy Mezholezy FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000, , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , , Dan z prijmu pravnickych osob , , , Dan z prijmu pravnickych osob za obce , , , Dan z pridane hodnoty , , , Odvody za odneti pudy ze zemedelskeho pudniho 499,20 fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 odpadu Poplatek ze psů 3 000, , , Správní poplatky 300, Daň z hazardních her 8 000, , , Daň z nemovitých věcí , , , Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR , , Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu , , , Bez ODPA , , , Prijmy z pronajmu pozemku , , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1019 Ostatni zemedelska a potravinarska cinnost a rozvo , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000, , Pěstební činnost 3 000, , Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , , Podpora ostatnich produkcnich cinnosti , , , Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 579, Pitna voda 579, Přijaté neinvestiční dary 5 000, , Využití volného času dětí a mládeže 5 000, , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , , Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 2 259, Bytove hospodarstvi , , , Prijmy z prodeje pozemku , , Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n , , Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 1 000, , Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000, , , Prijate nekapitalove prispevky a nahrady , , , Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu , , , Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 1 000,00 4, Pece o vzhled obci a verejnou zelen 1 000,00 4, Přijaté neinvestiční dary 5 000, , h45m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 11

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 083, Požární ochrana - dobrovolná část 5 000, , Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 1 000,00 320, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 6171 Cinnost mistni spravy 1 000,00 320, Prijmy z uroku (cast) 1 000, , , Prijmy z podilu na zisku a dividend , , Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 1 000, , , Převody z vlastní pokladny , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h45m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 11

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Ostatni osobni vydaje 5 000, , Nakup materialu j.n , , , Pestebni cinnost , , , Ostatni osobni vydaje , , , Nakup materialu j.n Nakup ostatnich sluzeb , , Ostatni nakupy j.n , , Podpora ostatnich produkcnich cinnosti , , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Sprava v lesnim hospodarstvi , , , Nakup ostatnich sluzeb , , Silnice , , Budovy, haly a stavby , Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci , Vydaje na dopravni uzemni obsluznost 8, Neinvesticni transfery krajum 3 000, , Provoz verejne silnicni dopravy 3 000, , Vydaje na dopravni uzemni obsluznost 3 000, Dopravní obslužnost veřejnými službami 3 000, Nakup materialu j.n , , Elektricka energie , , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Opravy a udrzovani , , Budovy, haly a stavby , , , Pitna voda , , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Budovy, haly a stavby , , , Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly , , , Nakup ostatnich sluzeb , , Opravy a udrzovani , , Uhrady sankci jinym rozpoctum , Budovy, haly a stavby , Vodni dila v zemedelske krajine , , , Neinvesticni transfery cizim prispevkovym organ , , Mateřské školy 2 000, , Služby elektronických komunikací 1 000, ,00 540, Rozhlas a televize 1 000, ,00 540, Ostatni osobni vydaje 2 000, , Drobny hmotny dlouhodoby majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Najemne , , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , , Věcné dary 8 000, , , Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne 3 732, Dary obyvatelstvu 7 000, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Nakup materialu j.n , , Pohoštění 4 000, , , Věcné dary 5 000, , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Nakup materialu j.n , , Pohoštění 5 000, , , Věcné dary 8 000, , , h45m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 11

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Budovy, haly a stavby , , Vyuziti volneho casu deti a mladeze , , , Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 2 000, , , Pomoc zdravotne postizenym a chronicky nemocnym 2 000, , , Elektricka energie Opravy a udrzovani , Bytove hospodarstvi , Elektrická energie , , , Opravy a udrzovani 5 000, , , Verejne osvetleni , , , Budovy, haly a stavby , , , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , , Ostatni osobni vydaje , , , Nakup materialu j.n , , Elektricka energie 118, Nakup ostatnich sluzeb 3 000, , , Opravy a udrzovani 8 775, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 180, Ostatni neinvesticni vydaje j.n , , Budovy, haly a stavby 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nakup ostatnich sluzeb 6 000, , , Sber a svoz nebezpecnych odpadu 6 000, , , Ostatni osobni vydaje , , , Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) , , Elektrická energie 2 000, , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Pohoštění 267, Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne 100,00 100,00 211, Sber a svoz komunalnich odpadu , , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Opravy a udrzovani , , Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu , , , Ostatni osobni vydaje , , , Nákup materiálu j.n , ,00 867, Pohonné hmoty a maziva 5 000, , , Opravy a udržování 3 000, , , Ostatni nakupy j.n , , Pece o vzhled obci a verejnou zelen , , , Drobny hmotny dlouhodoby majetek , Nákup materiálu j.n , Elektricka energie 3 685, Pohonné hmoty a maziva 3 000, ,00 700, Nájemné , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní nákupy j.n. 750, Věcné dary 3 000, , Neinvestiční transfery spolkům 8 000, , Budovy, haly a stavby , , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju , , , Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , , Sluzby skoleni a vzdelavani 1 500, h45m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 11

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Cestovne (tuzemske i zahranicni) 5 000, , Pohoštění 3 100, Věcné dary , Zastupitelstva obcí , , , Ostatni platy 1 000,00 754, Ostatni osobni vydaje , , Ostatni povinne pojistne placene 257,00 zamestnavatelem Nákup materiálu j.n. 500,00 492, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 185, Pohoštění 2 000, , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Ostatni osobni vydaje , , Nákup materiálu j.n. 500,00 304, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 185, Pohoštění 1 600, , Volba prezidenta republiky , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m Ostatni osobni vydaje , , , Knihy, ucebni pomucky a tisk 2 000, , , Drobny hmotny dlouhodoby majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Studena voda 3 000, , , Elektricka energie , , , Poštovní služby 2 000, ,00 840, Služby elektronických komunikací 8 000, , , Sluzby skoleni a vzdelavani 1 590, Zpracování dat a služby souv. s inf. a 6 000, , ,75 kom.technol Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udrzovani 2 000, ,00 880, Pohoštění 3 000, , , Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne 4 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60, Uhrady sankci jinym rozpoctum 3 536, Nakup dlouhodobeho hmotneho majetku jinde nezaraze , , Cinnost mistni spravy , , , Sluzby peneznich ustavu 7 000, , , Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 7 000, , , Sluzby peneznich ustavu 7 000, , , Pojisteni funkcne nespecifikovane 7 000, , , Převody do vlastní pokladny , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu , , Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum , Ostatni financni operace , , , Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 8 539, Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi , , Financni vyporadani minulych let , , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , h45m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 11

6 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,56- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , , h45m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 11

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,63 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,61 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,24 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů 4140 * Převody mezi statutárními městy 4145 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny ,00 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,24 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,18 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,50 VÝDAJE CELKEM , , ,68 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům , , Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům h45m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 11

8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r * Převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny ,00 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let , ,00 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4424 kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,68 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,56 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,56- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,56- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,56- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,56- Pokladna , , h45m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 11

9 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7110 rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným Výdaje z finančního vypořádání minulých let Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně h45m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 11

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným 7460 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným h45m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 11

11 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Volba prezidenta Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR , Volba prezidenta , Volby do ZO 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR , Volby do ZO ,00 C e l k e m ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Václav Němeček, starosta Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Eva Veseláková tel.: o skutečnosti: Eva Veseláková tel.: h45m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 11