P ÍLOHA (základní) sestavená k

Transkript

1 Název ú etní jednotky: I : Sídlo: Právní forma: P edm t innosti: P ÍLOHA (základní) sestavená k A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (text) A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (text) 1

2 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t íslo položky P.I. Majetek ú etní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek 903 P.II. Odepsané pohledávky a závazky 1. Odepsané pohledávky Odepsané závazky 912 P.III. Podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátk. podm. pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce Dlouh. podm. pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod 926 P.IV. Další podmín né pohledávky a ostatní podmín ná aktiva 1. Krátkodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k prost edk m EU Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k prost edk m EU Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní Krátkodobé podmín né pohledávky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení Dlouhodobé podmín né pohledávky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení Ostatní krátkodobá podmín ná aktiva Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva 951 P.V. Podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku P.VI. P.VII. 1. Krátkodobé podmín né závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmín né závazky z leasingových smluv Krátk. podm. závazky z d vodu úplatného užívání cizího majetku na základ jiného d vodu Dlouh. podm. závazky z d vodu úplatného užívání cizího majetku na základ jiného d vodu Krátk. podm. závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce Dlouh. podm. závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce Krátk. podm. závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod Dlouh. podm. závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod 968 Další podmín né závazky a ostatní podmín ná pasiva 1. Krátkodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv Krátkodobé podmín né závazky ze vztahu k prost edk m EU Dlouhodobé podmín né závazky ze vztahu k prost edk m EU Krátk. podm. závazky vypl. z práv. p edp. a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouh. podm. závazky vypl. z práv. p edp. a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní Krátkodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení Dlouhodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva 986 Vyrovnávací ú ty Název položky 1. Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m 999 SÚ B ŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ Okamžik sestavení: Podpisový záznam: 2

3 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Položka Název íslo Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti 52 Splatné závazky ve ejného zdravotního pojišt ní 53 Evidované da ové nedoplatky u místn p íslušných finan ních orgán 54 Stav k 1.1. Stav k A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (text) A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (text) A.8. Informace podle 66 odst. 6 (text) A.9. Informace podle 66 odst. 8 (text) 3

4 A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Položka Stav k 1.1. Název Ú et íslo Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpo tu (z AÚ k ú tu 403) 1 x v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzd lávání pracovník 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x P ijaté prost edky ze zahrani í na dlouhodobý majetek (z AÚ k ú tu 403) 7 x P ijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpo tu územních samospr. celk (z AÚ k ú tu 403) 8 x P ijaté p ísp vky a dotace ze státního rozpo tu (z AÚ k ú tu 671) 9 x z toho: p ijaté p ísp vky na provoz od z izovatele (z AÚ k ú tu 671) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzd lávání pracovník 12 x informatiku 13 x p ijaté dotace na neinvesti ní náklady související s financováním program evidovaných v ISPROFIN od z izovatele (z AÚ k ú tu 671) 14 x p ijaté prost edky na výzkum a vývoj od poskytovatel jiných než od z izovatele (z AÚ k ú tu 671) 15 x P ijaté prost edky na výzkum a vývoj z rozpo tu územních samosprávných celk (z AÚ k ú tu 672) 16 x P ijaté prost edky na výzkum a vývoj od p íjemc ú elové podpory (z AÚ k ú t m ÚS 67) 17 x P ijaté prost edky na provoz ze zahrani í (z AÚ k ú tu 649) 18 x P ijaté p ísp vky a dotace celkem na provoz z rozpo tu územních samospr. celk (z AÚ k ú tu 672) 19 x P ijaté p ísp vky a dotace na provoz z rozpo tu státních fond (z AÚ k ú tu 673) 20 x P ijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpo tu státních fond 21 x Poskytnuté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - krajskému ú adu (ú et 316) 22 Poskytnuté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - obcí (ú et 316) 23 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - ze státního rozpo tu (ú et 326) 24 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od krajského ú adu (ú et 326) 25 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od obce (ú et 326) 26 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od státních fond (ú et 326) 27 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od ostatních ve ejných rozpo t (ú et 326) 28 Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp vkovým organizacím - organiz. složkou státu (ú et 316) 29 Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp vkovým organizacím - krajským ú adem (ú et 316) 30 Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp vkovým organizacím - obcí (ú et 316) 31 Krátkodobé bankovní úv ry tuzemské (ú et 281) 32 Krátkodobé bankovní úv ry zahrani ní (ú et 281) 33 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (ú et 283) 34 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahrani í (ú et 283) 35 Ostatní krátkodobé závazky (finan ní výpomoci) tuzemské (ú et 289) 36 Ostatní krátkodobé závazky (finan ní výpomoci) zahrani ní (ú et 289) 37 Sm nky k úhrad tuzemské (ú et 322) 38 Sm nky k úhrad zahrani ní (ú et 322) 39 Dlouhodobé bankovní úv ry tuzemské (ú et 451) 40 Dlouhodobé bankovní úv ry zahrani ní (ú et 451) 41 Vydané dluhopisy tuzemské (ú et 453) 42 Vydané dluhopisy zahrani ní (ú et 453) 43 Dlouhodobé sm nky k úhrad tuzemské (ú et 457) 44 Dlouhodobé sm nky k úhrad zahrani ní (ú et 457) 45 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (ú et 459) 46 Ostatní dlouhodobé závazky zahrani ní (ú et 459) 47 Nakoupené dluhopisy a sm nky k inkasu celkem (z AÚ ú t 063, 253 a 312) 48 z toho: krátkodobé dluhopisy a sm nky územních samosprávných celk (z AÚ ú t 253 a 312) 49 komunální dluhopisy územních samosprávných celk (z AÚ ú tu 063) 50 ostatní dluhopisy a sm nky ve ejných rozpo t (z AÚ ú t 063, 253, 312) 51 Stav k Okamžik sestavení: Podpisový záznam: 4

5 Položka íslo Název Ú et B.1. Poskytnutí úv ru zajišt né zajiš ovacím p evodem aktiva 364 B.2. P j ky cenných papír zajišt né p evodem pen žních prost edk 364 B.3. Prodej aktiva se sou asn sjednaným zp tným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se sou asn sjednaným zp tným prodejem 364 Stav k 1.1. Stav k.. íslo C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. Položka Název Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k rozpo t. prost edk m - nenávratné Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k rozpo t. prost edk m - nenávratné Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k rozpo t. prost edk m - návratné Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k rozpo t. prost edk m - návratné Podmín né závazky ze vztahu k rozpo tovým prost edk m Rozpo tované prost edky Stav k 1.1. Stav k.. D.1. Informace o individuálním referen ním množství mléka ( íslo a text) D.2. Informace o individuální produk ní kvót ( íslo a text) D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv ( íslo a text) D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech ( íslo a text) D.5. Po et jednotlivých v cí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku ( íslo a text) D.6. Celková vým ra lesních pozemk s lesním porostem ( íslo a text) D.7. Výše ocen ní lesních porost ( íslo) D.8. Ocen ní lesních porost jiným zp sobem ( íslo a text) 5

6 E.1. Dopl ující informace k položkám rozvahy (text) K položce 6

7 E.2. Dopl ující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (text) K položce 7

8 E.3. Dopl ující informace k položkám p ehledu o pen žních tocích (text) K položce 8

9 E.4. Dopl ující informace k položkám p ehledu o zm nách vlastního kapitálu (text) K položce 9

10 Fond kulturních a sociálních pot eb sestavená k (základní) - v tis. K F. Dopl ující informace k fond m ú etní jednotky íslo Položka Název Stav k A.I. Po áte ní stav fondu A.II. Tvorba fondu 1. Splátky p j ek na bytové ú ely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná pln ní od pojiš ovny vztahující se k majetku po ízenému z fondu 3. Pen žní a jiné dary ur ené do fondu A.III. Užití fondu 1. P j ky na bytové ú ely 2. Stravování 3. Rekreace 4. Kultura, t lovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a p j ky 6. Poskytnuté pen žní dary 7. Úhrada p ísp vku na penzijní p ipojišt ní 8. Úhrada ásti pojistného na soukromé životní pojišt ní 9. Ostatní užití fondu A.IV. Kone ný stav fondu íslo položky G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6. Stavby sestavená k (základní) - v tis. K OBDOBÍ Název položky B ŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a ve ejné osv tlení Jiné inženýrské sít Ostatní stavby MINULÉ Pozemky sestavená k (základní) - v tis. K OBDOBÍ íslo položky H. Pozemky Název položky B ŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastav ná plocha H.5. Ostatní pozemky 10