VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Obec Osoblaha Na Náměstí 106, Osoblaha Rozpočet % po změnách % Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , , , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitých věcí , , , Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 48, , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Přev.z ostat.vlast.fondů , , , Převody z rozpočtových účtů , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , , Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu , , , * ,00 164, ,07 114, , ** ,00 164, ,07 114, , Příjmy z pronájmu pozemků , , , * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj , , , ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Ostatní záležitosti lesního hospodářství ** Lesní hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje , , , * Cestovní ruch , , , ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Ostatní přijaté vratky transferů , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 99, ,00 99, , ** Odvádění a čištění odpadních vod ,00 99, ,00 99, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Základní školy , , , ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , ,00

2 Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Činnosti knihovnické , ** Kultura , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu majetku j.n * Zájmová činnost v kultuře , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Ostatní zájmová činnost a rekreace , ** Zájmová činnost a rekreace , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , * Pohřebnictví , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ** Ochrana přírody a krajiny , Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , * Činnost místní správy , , ** Regionální a místní správa , , Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Ostatní přijaté vratky transferů , , * Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ** Ostatní činnosti , ,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ ,00 162, ,07 113, ,28

3 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b Nákup materiálu jinde nezařazený * Pěstební činnost ** Lesní hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,92 830, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva 739, Nákup ostatních služeb , ,20 104, , Opravy a udržování Pohoštění , , , Poskytnuté náhrady Věcné dary 289, Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 6 159, , * Cestovní ruch , , , ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,50 87, , Pohonné hmoty a maziva , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , Výdaje na dopravní územní obslužnost Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost , , Budovy, haly a stavby , * Silnice , , , ** Pozemní komunikace , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,99 999, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 25 99,96 249, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , * Provoz veřejné silniční dopravy , , ** Silniční doprava , , Investiční transfery obcím , , , * Pitná voda , , , ** Pitná voda , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , ,20 79,03 920, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,40 331, Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva 669, Nákup ostatních služeb , , Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , , Nákup materiálu jinde nezařazený 1 179, Úroky vlastní , ,00 89, , Nákup ostatních služeb ,95 125, , Pohoštění 102, Věcné dary 278, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 658, , Budovy, haly a stavby , , , Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací

4 3113 * Základní školy , , ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , Nákup materiálu jinde nezařazený 1 179, Teplo , ,70 56, , Elektrická energie , , , Poštovní služby 78, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování 539, Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 713, , * Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 255, , * Ostatní záležitosti kultury , , , ** Kultura , ,00 91, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Pohonné hmoty a maziva , , Nákup ostatních služeb , , * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po , , ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie , ,60 60, , Programové vybavení Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 110, , * Rozhlas a televize , ** Sdělovací prostředky , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 4 625,00 550, ,00 210, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 665,00 550, ,00 210, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Teplo Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 2 785, Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , ,30 90, , Věcné dary 6 478, Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost , , Náhrady mezd v době nemoci 554, , * Zájmová činnost v kultuře , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 671, Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 417, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 670, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva 320, Nákup ostatních služeb , , Pohoštění 3 767, Ostatní nákupy jinde nezařazené , , Věcné dary , Dary obyvatelstvu * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , ,49

5 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,62 931, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , ,62 232, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 18, ,62 83, Nákup materiálu jinde nezařazený , ,90 1,32 119, Elektrická energie , ,20 636, Pohonné hmoty a maziva 1 009, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 914, , Stroje, přístroje a zařízení , , * Sportovní zařízení v majetku obce , ,00 79, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,90 21, , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 2 095, Věcné dary Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 5 187, , Stroje, přístroje a zařízení , * Ostatní tělovýchovná činnost , , , ** Tělovýchova , ,00 83, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,84 817, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 373,00 54,77 204, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 137,00 53,65 73, Nákup materiálu jinde nezařazený ,50 866,70 66,34 575, Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 133, , Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn * Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , ** Zájmová činnost a rekreace , , , Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 911, , Budovy, haly a stavby , * Bytové hospodářství , ,46 911, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě ,07 927, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,25 333, Nákup materiálu jinde nezařazený 722, Elektrická energie , , Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování ,70 89, , Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost , , * Nebytové hospodářství , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Elektrická energie , ,90 80, , Pohonné hmoty a maziva 2 399, Nákup ostatních služeb Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 4 192, , Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn , , * Veřejné osvětlení , ,00 93, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 3 148, Nákup ostatních služeb , , ,88

6 Poskytnuté náhrady , ,70 85, , Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 5 617, , * Pohřebnictví , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , ,00 93, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 328, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 82, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29, Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 870, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 717, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 258, Pohonné hmoty a maziva 459, Nákup ostatních služeb , , , Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , , , ** Nakládání s odpady , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,50 97, , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ochranné pomůcky , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , , Nájemné za půdu 292, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Pohoštění Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost , , Náhrady mezd v době nemoci , , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , , Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené , , * Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená , , ** Aktivní politika zaměstnanosti , , Nákup ostatních služeb * Odborné sociální poradenství ** Sociální poradenství Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám * Domovy ** Služby sociální péče Nákup ostatních služeb * Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nákup ostatních služeb * Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ** Služby sociální prevence Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Ochranné pomůcky , Nákup materiálu jinde nezařazený 5 811, Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 416, Pohoštění 96, Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek , , , ** Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní platy Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , ,34 916, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 73, ,34 330, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , ,50 245, Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , ,40 67, , Opravy a udržování 188, Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 823, , * Požární ochrana - dobrovolná část , , , ** Požární ochrana , , , Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený 465, Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb 4 301, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Věcné dary Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu * Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 3 997, , Poštovní služby 845, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 716, , Pohoštění 1 608, , * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 2 484, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 436, , Pohoštění 1 206, , * Volby do Evropského parlamentu , , ** Zastupitelské orgány , ,80 98, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi ,71 305, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , ,84

8 Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Nájemné za nájem s právem koupě , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , Věcné dary Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 7 174, , Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charak.veřejn.rozpo , , , Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,90-594, , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 948, , Náhrady mezd v době nemoci , , , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , , , Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu , * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Služby peněžních ústavů , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně , Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc , , , * Finanční vypořádání minulých let , , , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn * Ostatní činnosti jinde nezařazené , , , ** Ostatní činnosti ,00 64, , ,77 VÝDAJE celkem: ************************************************************ ,00 186, ,60 113, ,18

9 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) ,00 106, ,47 116, ,10 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) ,00 106, ,47 116, ,10

10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 1 - Daňové příjmy , ,85 98, ,85 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 119, ,00 93, ,19 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , Třída 4 - Přijaté transfery ,00 290, ,22 132, ,24 PŘÍJMY CELKEM ,00 162, ,07 113, ,28 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 48, , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI ,00 141, ,07 99, ,26

11 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 5 - Běžné výdaje ,00 153, ,45 121, ,13 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 445, ,15 94, ,05 VÝDAJE CELKEM ,00 186, ,60 113, ,18 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím , , , Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn , , , Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI ,00 156, ,60 95, ,16 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování ,00 106, ,47 116, , ,00 106, ,47 116, ,10 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI ,00 106, ,47 116, ,10

12 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,10 Běžné účty fondů ÚSC , , ,00 Běžné účty celkem , , ,10 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050

13 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530

14 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu , Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu , Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu , Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery ze státních fondů , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 44 56

15 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103

16 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , , , , , , , , , ,87 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem , , , , , ,22

17 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem , , , , , ,11 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

18 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 12:09 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/ Sestava uložena: Q:\01\Sestavy\2014\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Osoblaha Na Náměstí 106, Osoblaha