Příloha účetní závěrky

Transkript

1 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Účetní metoda nezměněna. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Účetní metoda nebyla změněna. Účetní metoda je vedena v souladu s vnitřní směrnicí "Oběh dokladů" a vnitřními směrnicemi týkajícími se opravných položek, podrozvahy, časového rozlišení, směrnicí k inventarizaci majetku. A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní jednotka podepsala smlouvu se Svazem měst a obcí ČR (SMO) a obdrží příspěvek max. ve výši ,-- Kč na mzdy a povinné odvody z mezd v průběhu let Příspěvek je ve výši 85 % z EU a 15% ze SR. Tento příspěvek ovlivní příjmy a výdaje účetní jednotky, které budou odděleně sledovány na 3900 a org. 33. V podrozvaze účetní jednotky je evidován zbytek dosud neobdrženého příspěvku od SMO.

2 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :17:58

3 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona

4 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :17:58

5 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek 903 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky , ,80 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům , ,80 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

6 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :17:58

7 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,80

8 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :17:58

9 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

10 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :17:58

11 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona Účetní jednotka nemá náplň A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona Významné nejisté skutečnosti nenastaly. A.8. Informace podle 66 odst.6 Účetní jednotka nemá náplň. A.9. Informace podle 66 odst.8 Účetní jednotka nemá náplň.

12 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :17:58

13 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364

14 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :17:58

15 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku" Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

16 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :17:58

17 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Účetní jednotka nemá náplň. D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

18 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :17:58

19 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka

20 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :17:58

21 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka

22 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :17:58

23 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka

24 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :17:58

25 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka

26 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :17:58

27 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu

28 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :17:58

29 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : Stavby G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6. Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

30 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :17:58

31 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : Pozemky H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky H.1. H.2. H.3. H.4. H.5. Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

32 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :17:58

33 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

34 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :17:58

35 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

36 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :17:58

37 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje

38 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :17:58

39 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem

40 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :17:58

41 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :48:32 Název účetní jednotky: Mikroregion Džbány, svazek obcí Sídlo: Komenského náměstí Votice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : Specifikace mzdových nákladů N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" Číslo položky Název položky Mzdový náklad Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období N.II.1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,80 N.II.2. Ostatní platy (hrazené refundace jin.org.) N.II.3. Ostatní osobní výdaje , , ,00 N.II.4. N.II.5. N.II.6. N.II.7. N.II.8. N.II.9. Platy představitelů st.moci a někt.orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odchodné Ostatní platby za prov.práci jinde nezařaz. Mzdové náhrady N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci 8 197,00 1,33 Podpisový záznam:

42 FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :17:58