Příloha k účetní závěrce

Transkript

1 Příloh k účetní závěre I. Oené údje 1. Název účetní jednotky: MEDIRECO.s. IČ: Sídlo: Legerov 389/6, Prh 2 Právní form: kiová společnost Rozhodujíí předmět činnosti: Pordenství v olsti řízení Dtum vzniku: Rozvhový den: Okmžik sestvení účetní závěrky: Osoy s podílem 20 víe proent n zákldním kpitálu: v % jméno, název podílník 2012/ /2014 ROTENBERG.s. 2,00 2,00 MUDr. Romn Dudys 2,00 2,00 MUDr. Tomáš Tesř 0,00 0,00 3. Popis změn dodtků provedenýh v účetním odoí v ohodním rejstříku: eze změn 4. Orgnizční struktur podniku její zásdní změny ěhem účetního odoí: V letošním roe nedošlo k žádným změnám v orgnizční struktuře. Jmén příjmení členů sttutárníh orgánů ke koni účetního odoí: jméno příjmení MUDr. Tomáš Tesř JUDr. Miln Všíček MUDr. Romn Dudys jméno příjmení Ing. Roert Priesterrth MUDr. Hn Říčková Mgr. Lenk Šmídová funke předsed předstvenstv místopředsed předstvenstv člen předstvenstv funke předsed dozorčí rdy člen dozorčí rdy člen dozorčí rdy 6. Název sídlo ohodníh společností (družstev), v nihž máme větší než 20 % podíl: ěžné odoí název sídlo podíl n ZJ vlstní jmění účetní HV Vysočinské nemonie s.r.o. 100 Poliklinik I.P.Pvlov 91 Chirurgie Krtouzská 100 Zprováno produktem FinEx

2 / /2014 Průměrný počet změstnnů: 4 Výše osoníh nákldů n změstnne: v tis.kč Výše půjček, úvěrů, poskytnutýh záruk osttníh plnění, jk v peněžní, tk v nturální formě kionářům, společníkům, družstevníkům členům sttutárníh, dozorčíh řídííh orgánů: ktegorie oso neyly poskytnuty 1. Oené účetní zásdy Společnost má vytvořeny vnitřní účetní předpisy, kde jsou popsány účetní zásdy II. Informe o použitýh účetníh metodáh, oenýh účetníh zásdáh způsoeh oeňování 2. Způsoy oeňování druhy ktiv: mteriál DHM DNM enné ppíry oenění: pořizoví enou pořizoví enou pořizoví enou 3. Podsttné změny způsou oeňování, postupů odpisování postupů účtování oproti předházejíímu účetnímu odoí: Nedošlo k žádným podsttným změnám v odpisování 4. Způso sestvení odpisovýh plánů pro DM použité odpisové metody při stnovení odpisů: Použité metody má společnost popsány v odpisovém plánu. Způso upltněný při přepočtu údjů v izíh měnáh n českou měnu: Pltným denním kurzem ČNB ke dni uskutečnění účetního přípdu III. Doplňujíí informe k rozvze výkzu zisku ztráty 1. Přehled význmnýh položek neuvedenýh smosttně v rozvze výkzu zisků ztrát: 2. Přehled význmnýh událostí po dtu účetní závěrky: V dunu 2014 firm TESFIN.s odkoupil kie firmy Medireo.s. od MUDr. Tomáše Tesře ve výši 0% V dunu 2014 firm MEDIRECO.s odkoupil ohodní podíl firmy MEDIKAAL - TT s.r.o. ve výši 100% Zprováno produktem FinEx

3 3. Rozpis hmotného mjetku ztíženého zástvním právem (věným řemenem) položk mjetku zástvní právo věné řemeno 4. Přehled o mjetku, jehož tržní oenění je výrzně vyšší než jeho oenění v účetnitví účetní položk mjetku tržní en en v tis.kč. Pohledávky po lhůtě spltnosti do 30 dnů do 90 dnů nd 180 dnů nd 360 dnů 6. Zákldní kpitál Zákldní kpitál činí ,- Kč v tis. Kč 7. Závzky po lhůtě spltnosti do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nd 360 dnů 8. Závzky kryté podle zástvního práv v tis. Kč druh závzku form zjištění Závzky neuvedené v rozvze druh závzku Význmné události po dtu účetní závěrky Význmné události mezi rozvhovým dnem dnem sestvení účetní závěrky. vliv n položku událost dtum rozvhy výsledovky částk význmný prodej či nákup mjetku úhrd význmné pohledávky po spltnosti Zprováno produktem FinEx

4 Rozvh podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů 1 x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni ( v elýh tisííh Kč ) IČ Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky MEDIRECO.s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Legerov 389/6 Prh Oznčení AKTIVA čís. řád. Běžné účetní odoí Minulé úč. odoí Brutto Koreke Netto Netto AKTIVA CELKEM Součet A ž D A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 2 B. B. Dlouhodoý mjetek Součet B.I. ž B.III I. Dlouhodoý nehmotný mjetek Součet I.1. ž I B. I. 1. Zřizoví výdje 2. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje Softwre Oenitelná práv 8. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodoý nehmotný mjetek Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný 12 mjetek B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek Součet II.1. ž II B. II. 1. Pozemky Stvy 1 3. Smosttné movité věi souory movitýh věí Pěstitelské elky trvlýh porostů 17. Dospělá zvířt jejih skupiny Jiný dlouhodoý hmotný mjetek Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek Oeňoví rozdíly k nytému mjetku 22 B. III. Dlouhodoý finnční mjetek Součet III.1. ž III B. III. 1. Podíly ovládná oso Podíly v účetníh jednotkáh pod podsttným 2 vlivem 3. Osttní dlouhodoé enné ppíry podíly Půjčky úvěry ovládná neo ovládjíí oso, 27 podsttný vliv. Jiný dlouhodoý finnční mjetek Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek 30

5 Oznčení AKTIVA čís. řád. Běžné účetní odoí Minulé úč. odoí Brutto Koreke Netto Netto C. Oěžná ktiv Součet C.I. ž C.IV C. I. Zásoy Součet I.1. ž I C. I. 1. Mteriál Nedokončená výro polotovry Výroky 3 4. Mldá osttní zvířt jejih skupiny 36. Zoží Poskytnuté zálohy n zásoy 38 C. II. Dlouhodoé pohledávky Součet II.1. ž II C. II. 1. Pohledávky z ohodníh vzthů Pohledávky ovládná neo ovládjíí oso Pohledávky - podsttný vliv Pohledávky z společníky, členy družstv z 43 účstníky sdružení. Dlouhodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní 4 7. Jiné pohledávky Odložená dňová pohledávk 47 C. III. Krátkodoé pohledávky Součet III.1. ž III C. III. 1. Pohledávky z ohodníh vzthů Pohledávky ovládná neo ovládjíí oso 0 3. Pohledávky - podsttný vliv 1 4. Pohledávky z společníky, členy družstv z 2 účstníky sdružení. Soiální zezpečení zdrvotní pojištění 3 6. Stát - dňové pohledávky 4 7. Krátkodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní 6 9. Jiné pohledávky C. IV. Krátkodoý finnční mjetek Součet IV.1. ž IV C. IV. 1. Peníze Účty v nkáh Krátkodoé enné ppíry podíly Pořizovný krátkodoý finnční mjetek 62 D. I. Čsové rozlišení Součet I.1. ž I D. I. 1. Nákldy příštíh odoí Komplexní nákldy příštíh odoí 6 3. Příjmy příštíh odoí 66

6 Oznčení PASIVA čís. řád. Stv v ěžném účetním odoí Stv v minulém účetním odoí PASIVA CELKEM Součet A ž C A. Vlstní kpitál Součet A.I. ž A.V A. I. Zákldní kpitál Součet I.1. ž I A. I. 1. Zákldní kpitál Vlstní kie vlstní ohodní podíly (-) Změny zákldního kpitálu 72 A. II. Kpitálové fondy Součet II.1. ž II A. II. 1. Emisní ážio Osttní kpitálové fondy 7 3. Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku závzků Oeňoví rozdíly z přeenění při přeměnáh společností 77. Rozdíly z přeměn společností Rozdíly z oenění při přeměnáh společností 122 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond osttní fondy ze zisku Součet III.1. ž III A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Sttutární osttní fondy 80 A. IV. Výsledek hospodření minulýh let Součet IV.1. ž IV A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulýh let Neuhrzená ztrát minulýh let Jiný výsledek hospodření minulýh let A. V. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí /+ -/ B. Cizí zdroje Součet B.I. ž B.IV B. I. Rezervy Součet I.1. ž I B. I. 1. Rezervy podle zvláštníh předpisů Rezerv n důhody podoné závzky Rezerv n dň z příjmů Osttní rezervy 90 B. II. Dlouhodoé závzky Součet II.1. ž II B. II. 1. Závzky z ohodníh vzthů Závzky ovládná neo ovládjíí oso Závzky - podsttný vliv Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení 9. Dlouhodoé přijté zálohy 96

7 Oznčení PASIVA čís. řád. Stv v ěžném účetním odoí Stv v minulém účetním odoí 6. Vydné dluhopisy Dlouhodoé směnky k úhrdě Dohdné účty psivní Jiné závzky Odložený dňový závzek 101 B. III. Krátkodoé závzky Součet III.1. ž III B. III. 1. Závzky z ohodníh vzthů Závzky ovládná neo ovládjíí oso Závzky - podsttný vliv Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení Závzky k změstnnům Závzky ze soiálního zezpečení zdrvotního pojištění Stát - dňové závzky dote Krátkodoé přijté zálohy Vydné dluhopisy Dohdné účty psivní Jiné závzky B. IV. Bnkovní úvěry výpomoi Součet IV.1. ž IV B. IV. 1. Bnkovní úvěry dlouhodoé Krátkodoé nkovní úvěry Krátkodoé finnční výpomoi 117 C. I. Čsové rozlišení Součet I.1. ž I C. I. 1. Výdje příštíh odoí Výnosy příštíh odoí 120 Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový vzor fyziké osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

8 Výkz zisku ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 00/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů 1 x příslušnému finnčnímu úřdu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu ke dni ( v elýh tisííh Kč ) IČ Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky MEDIRECO.s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Legerov 389/6 Prh Oznčení I. TEXT číslo řádku Tržy z prodej zoží 1 Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém 1 2 A. Nákldy vynložené n prodné zoží 2 + Ohodní mrže I. - A. 3 II. Výkony Součet II.1. ž II.3. 4 II. 1. Tržy z prodej výroků služe 2. Změn stvu záso vlstní výroy Aktive 7 B. Výkonová spotře Součet B.1. ž B B. 1. Spotře mteriálu energie Služy Přidná hodnot I. - A. + II. - B. 11 C. Osoní nákldy Součet C.1. ž C C. 1. Mzdové nákldy Odměny členům orgánů společnosti družstv Nákldy n soiální zezpečení zdrvotní pojištění 1 4. Soiální nákldy 16 D. Dně popltky E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu Součet III.1. ž III III. 1. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku Tržy z prodeje mteriálu 21 F. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku Součet F.1. ž F mteriálu F. 1. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku Prodný mteriál 24 G. Změn stvu rezerv oprvnýh položek v provozní 2 olsti komplexníh nákldů příštíh odoí IV. Osttní provozní výnosy 26 H. Osttní provozní nákldy 27 8 V. I. Převod provozníh výnosů 28 Převod provozníh nákldů 29 * Provozní výsledek hospodření rozdíl výnosů nákldů římská I. ž písmeno I

9 Oznčení VI. TEXT číslo řádku Tržy z prodeje ennýh ppírů podílů 31 Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém 1 2 J. Prodné enné ppíry podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku Součet VII.1. ž VII VII. 1. Výnosy z podílů v ovládnýh osoáh v účetníh jednotkáh pod podsttným vlivem 2. Výnosy z osttníh dlouhodoýh ennýh ppírů podílů 3 3. Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 36 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 37 K. Nákldy z finnčního mjetku 38 IX. Výnosy z přeenění ennýh ppírů derivátů 39 L. Nákldy z přeenění ennýh ppírů derivátů 40 M. Změn stvu rezerv oprvnýh položek ve finnční olsti 41 X. Výnosové úroky N. Nákldové úroky XI. Osttní finnční výnosy 44 O. Osttní finnční nákldy 4 3 XII. Převod finnčníh výnosů 46 P. Převod finnčníh nákldů 47 * Finnční výsledek hospodření Rozdíl výnosů nákldů římská VI. ž písmeno P Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost Součet Q.1. ž Q Q. 1. -spltná odložená 1 ** XIII. Výsledek hospodření z ěžnou činnost Mimořádné výnosy 3 R. Mimořádné nákldy 4 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. ž S.2. S. 1. -spltná odložená 7 * Mimořádný výsledek hospodření XIII. - R. - S. 8 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 9 *** **** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) výsledek hospodření z ěžnou činnost + mimořádný výsledek hospodření - T Výsledek hospodření před zdněním provozní výsl. hosp finnční výsl. hosp. + XIII. - R. Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový vzor fyziké osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: